Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 499	0	1 499	0	0	0	14	0	14	1 485	0	1 485
20202	34 488	14 640	49 128	19 110	2 789	21 899	28 988	3 305	32 293	24 610	14 124	38 734
20209	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
30102	17 505	0	17 505	10 596 272	0	10 596 272	10 508 028	0	10 508 028	105 749	0	105 749
30110	16	77 355	77 371	5	1 402 248	1 402 253	2	1 349 603	1 349 605	19	130 000	130 019
30202	5 085	0	5 085	235	0	235	0	0	0	5 320	0	5 320
30204	570	0	570	120	0	120	0	0	0	690	0	690
30602	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
31902	0	0	0	5 061 000	0	5 061 000	4 783 000	0	4 783 000	278 000	0	278 000
31903	0	0	0	1 179 000	0	1 179 000	1 179 000	0	1 179 000	0	0	0
31904	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	4 263	0	4 263	0	0	0	194	0	194	4 069	0	4 069
45201	0	0	0	9 230	0	9 230	1 534	0	1 534	7 696	0	7 696
45204	47 000	0	47 000	15 010	0	15 010	15 011	0	15 011	46 999	0	46 999
45205	22 730	0	22 730	117	0	117	1 500	0	1 500	21 347	0	21 347
45206	294 220	0	294 220	19 650	0	19 650	60 720	0	60 720	253 150	0	253 150
45207	162 624	0	162 624	23 000	0	23 000	9 630	0	9 630	175 994	0	175 994
45208	16 100	0	16 100	0	0	0	500	0	500	15 600	0	15 600
45407	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45408	4 520	0	4 520	0	0	0	80	0	80	4 440	0	4 440
45505	4 726	0	4 726	0	0	0	136	0	136	4 590	0	4 590
45506	14 604	0	14 604	200	0	200	2 780	0	2 780	12 024	0	12 024
45507	5 152	0	5 152	0	0	0	349	0	349	4 803	0	4 803
45812	99 625	0	99 625	11 105	0	11 105	651	0	651	110 079	0	110 079
45815	2 233	0	2 233	124	0	124	378	0	378	1 979	0	1 979
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	1 401 398	1 400 892	2 802 290	1 401 398	1 400 892	2 802 290	0	0	0
47423	274	0	274	8	0	8	8	0	8	274	0	274
47427	64	0	64	7 125	8	7 133	7 189	8	7 197	0	0	0
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
60302	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60310	131	0	131	206	0	206	230	0	230	107	0	107
60312	6 477	0	6 477	4 113	0	4 113	3 503	0	3 503	7 087	0	7 087
60323	2 460	0	2 460	0	0	0	315	0	315	2 145	0	2 145
60336	463	0	463	6	0	6	6	0	6	463	0	463
60401	11 709	0	11 709	583	0	583	437	0	437	11 855	0	11 855
60415	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	4	0	4	199	0	199	183	0	183	20	0	20
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61403	1 573	0	1 573	109	0	109	130	0	130	1 552	0	1 552
70606	1 079 135	0	1 079 135	26 594	0	26 594	1 079 135	0	1 079 135	26 594	0	26 594
70607	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70608	120 389	0	120 389	6 443	0	6 443	120 389	0	120 389	6 443	0	6 443
70616	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
70706	0	0	0	1 079 323	0	1 079 323	0	0	0	1 079 323	0	1 079 323
70707	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70708	0	0	0	120 389	0	120 389	0	0	0	120 389	0	120 389
70716	0	0	0	535	0	535	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	2 154 009	91 995	2 246 004	19 741 909	2 805 937	22 547 846	19 371 157	2 753 808	22 124 965	2 524 761	144 124	2 668 885
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	134 881	0	134 881	0	0	0	0	0	0	134 881	0	134 881
10801	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
30126	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
407	439 158	74 248	513 406	4 323 532	1 350 512	5 674 044	4 663 225	1 403 171	6 066 396	778 851	126 907	905 758
408.1	3 075	3 121	6 196	12 222	4 650	16 872	11 929	4 527	16 456	2 782	2 998	5 780
40911	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
45115	433	0	433	39	0	39	0	0	0	394	0	394
45215	20 452	0	20 452	8 129	0	8 129	1 690	0	1 690	14 013	0	14 013
45415	45	0	45	37	0	37	86	0	86	94	0	94
45515	2 721	0	2 721	360	0	360	450	0	450	2 811	0	2 811
45818	101 061	0	101 061	677	0	677	7 112	0	7 112	107 496	0	107 496
45918	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 398 964	1 402 338	2 801 302	1 398 964	1 402 338	2 801 302	0	0	0
47416	4 966	0	4 966	10 337	0	10 337	5 468	0	5 468	97	0	97
47422	285	0	285	134	0	134	97	0	97	248	0	248
47425	1 617	0	1 617	767	0	767	648	0	648	1 498	0	1 498
50220	1 499	0	1 499	14	0	14	0	0	0	1 485	0	1 485
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 957	0	1 957	469	0	469	244	0	244	1 732	0	1 732
60301	234	0	234	247	0	247	16	0	16	3	0	3
60305	4 923	0	4 923	2 008	0	2 008	6 184	0	6 184	9 099	0	9 099
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	176	0	176	373	0	373	277	0	277	80	0	80
60324	3 000	0	3 000	315	0	315	306	0	306	2 991	0	2 991
60335	1 460	0	1 460	58	0	58	1 803	0	1 803	3 205	0	3 205
60414	9 170	0	9 170	437	0	437	134	0	134	8 867	0	8 867
60903	602	0	602	0	0	0	45	0	45	647	0	647
70601	1 055 354	0	1 055 354	1 055 356	0	1 055 356	29 393	0	29 393	29 391	0	29 391
70602	357	0	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0
70603	118 112	0	118 112	118 112	0	118 112	6 325	0	6 325	6 325	0	6 325
70701	0	0	0	0	0	0	1 055 362	0	1 055 362	1 055 362	0	1 055 362
70702	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
70703	0	0	0	0	0	0	118 112	0	118 112	118 112	0	118 112
Итого по пассиву (баланс)	2 168 635	77 369	2 246 004	6 943 570	2 757 500	9 701 070	7 313 915	2 810 036	10 123 951	2 538 980	129 905	2 668 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	266 509	0	266 509	3 051	0	3 051	2 031	0	2 031	267 529	0	267 529
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	470 186	0	470 186	0	0	0	18 597	0	18 597	451 589	0	451 589
91604	13 687	0	13 687	4 061	0	4 061	2 199	0	2 199	15 549	0	15 549
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
91802	15 195	0	15 195	0	0	0	0	0	0	15 195	0	15 195
99998	1 298 890	0	1 298 890	71 719	0	71 719	66 598	0	66 598	1 304 011	0	1 304 011
Итого по активу (баланс)	2 066 475	0	2 066 475	78 831	0	78 831	89 425	0	89 425	2 055 881	0	2 055 881
Пассив
91003	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 208 643	0	1 208 643	16 956	0	16 956	21 339	0	21 339	1 213 026	0	1 213 026
91317	58 770	0	58 770	44 287	0	44 287	50 025	0	50 025	64 508	0	64 508
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	767 585	0	767 585	22 827	0	22 827	7 112	0	7 112	751 870	0	751 870
Итого по пассиву (баланс)	2 066 475	0	2 066 475	89 425	0	89 425	78 831	0	78 831	2 055 881	0	2 055 881

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?