Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 625	0	34 625	15 933	0	15 933	25 343	0	25 343	25 215	0	25 215
10610	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
20202	163 918	224 966	388 884	1 844 863	2 400 084	4 244 947	1 924 201	2 059 737	3 983 938	84 580	565 313	649 893
20208	12 120	0	12 120	276 308	0	276 308	259 892	0	259 892	28 536	0	28 536
20209	0	0	0	1 678 406	0	1 678 406	1 678 406	0	1 678 406	0	0	0
30102	6 968 947	0	6 968 947	31 574 806	0	31 574 806	38 263 017	0	38 263 017	280 736	0	280 736
30110	60 128	62 362	122 490	376 130	4 762 777	5 138 907	372 916	4 591 661	4 964 577	63 342	233 478	296 820
30114	0	22 592	22 592	0	2 566 531	2 566 531	0	2 573 881	2 573 881	0	15 242	15 242
30202	70 451	0	70 451	1 186	0	1 186	0	0	0	71 637	0	71 637
30204	2 903	0	2 903	0	0	0	440	0	440	2 463	0	2 463
30221	0	0	0	0	1 408 347	1 408 347	0	1 408 347	1 408 347	0	0	0
30233	893	0	893	22 142	745	22 887	21 188	745	21 933	1 847	0	1 847
30413	79	127	206	0	1 070 277	1 070 277	0	1 070 311	1 070 311	79	93	172
30424	758	584 881	585 639	3 432 144	5 205 914	8 638 058	3 432 587	5 093 811	8 526 398	315	696 984	697 299
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	2 693 651	0	2 693 651	2 693 571	0	2 693 571	84	0	84
32002	0	0	0	15 950 000	0	15 950 000	13 900 000	0	13 900 000	2 050 000	0	2 050 000
32003	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32004	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	114 700	0	114 700	0	0	0	0	0	0	114 700	0	114 700
45206	2 632 000	0	2 632 000	0	0	0	0	0	0	2 632 000	0	2 632 000
45207	1 981 332	0	1 981 332	20 000	0	20 000	341 766	0	341 766	1 659 566	0	1 659 566
45208	161 813	0	161 813	311 666	0	311 666	0	0	0	473 479	0	473 479
45505	52	0	52	558	0	558	564	0	564	46	0	46
45506	7 507	0	7 507	1 200	0	1 200	1 107	0	1 107	7 600	0	7 600
45507	5 952 322	3 643	5 955 965	14 688	129	14 817	112 238	188	112 426	5 854 772	3 584	5 858 356
45509	84	0	84	481	0	481	550	0	550	15	0	15
45812	870 118	0	870 118	0	0	0	218 677	0	218 677	651 441	0	651 441
45815	68 784	4 384	73 168	2 821	186	3 007	2 282	222	2 504	69 323	4 348	73 671
45912	15 585	0	15 585	50 812	0	50 812	55 630	0	55 630	10 767	0	10 767
45915	5 095	140	5 235	4 871	39	4 910	3 868	40	3 908	6 098	139	6 237
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	93 449 268	94 132 638	187 581 906	93 449 268	94 132 638	187 581 906	0	0	0
47408	0	0	0	96 022 260	101 928 201	197 950 461	96 022 260	101 928 201	197 950 461	0	0	0
47423	4 984	0	4 984	218 862	36 012	254 874	180	27 289	27 469	223 666	8 723	232 389
47427	170 974	42	171 016	147 338	33	147 371	119 290	41	119 331	199 022	34	199 056
47801	35 198	0	35 198	0	0	0	453	0	453	34 745	0	34 745
50205	1 408 842	674 887	2 083 729	724 315	379 428	1 103 743	199 860	689 839	889 699	1 933 297	364 476	2 297 773
50206	102 899	0	102 899	625	0	625	103 524	0	103 524	0	0	0
50207	1 387 326	0	1 387 326	263 754	0	263 754	215 998	0	215 998	1 435 082	0	1 435 082
50208	3 141 210	0	3 141 210	23 234	0	23 234	1 158 277	0	1 158 277	2 006 167	0	2 006 167
50211	0	3 707 108	3 707 108	0	1 982 950	1 982 950	0	788 439	788 439	0	4 901 619	4 901 619
50221	33 620	0	33 620	21 974	0	21 974	22 595	0	22 595	32 999	0	32 999
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
51405	0	180 125	180 125	0	6 791	6 791	0	7 883	7 883	0	179 033	179 033
52503	6 203	0	6 203	0	0	0	2 345	0	2 345	3 858	0	3 858
60302	72 222	0	72 222	0	0	0	29 930	0	29 930	42 292	0	42 292
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	2	0	2	792	0	792	792	0	792	2	0	2
60312	4 971	0	4 971	6 655	0	6 655	4 099	0	4 099	7 527	0	7 527
60314	0	737	737	0	1 167	1 167	0	865	865	0	1 039	1 039
60323	58 527	0	58 527	2 102	0	2 102	234	0	234	60 395	0	60 395
60336	692	0	692	738	0	738	661	0	661	769	0	769
60401	387 704	0	387 704	0	0	0	0	0	0	387 704	0	387 704
60415	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	20	0	20	15	0	15	15	0	15	20	0	20
61008	117	0	117	854	0	854	824	0	824	147	0	147
61009	6 483	0	6 483	130	0	130	187	0	187	6 426	0	6 426
61209	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
61210	0	0	0	2 944 448	0	2 944 448	2 944 448	0	2 944 448	0	0	0
61212	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61214	0	0	0	276 693	0	276 693	276 693	0	276 693	0	0	0
61403	10 157	0	10 157	298	0	298	1 185	0	1 185	9 270	0	9 270
61702	69 650	0	69 650	0	0	0	0	0	0	69 650	0	69 650
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	148 849	0	148 849	9 641	0	9 641	9 075	0	9 075	149 415	0	149 415
70606	24 281 950	0	24 281 950	1 307 494	0	1 307 494	24 281 950	0	24 281 950	1 307 494	0	1 307 494
70608	11 167 131	0	11 167 131	255 078	0	255 078	11 167 131	0	11 167 131	255 078	0	255 078
70611	360 707	0	360 707	29 930	0	29 930	360 707	0	360 707	29 930	0	29 930
70614	3 180	0	3 180	0	0	0	3 180	0	3 180	0	0	0
70706	0	0	0	24 297 060	0	24 297 060	100	0	100	24 296 960	0	24 296 960
70708	0	0	0	11 167 131	0	11 167 131	0	0	0	11 167 131	0	11 167 131
70711	0	0	0	360 707	0	360 707	0	0	0	360 707	0	360 707
70714	0	0	0	3 180	0	3 180	0	0	0	3 180	0	3 180
Итого по активу (баланс)	64 255 996	5 465 994	69 721 990	296 359 115	215 882 249	512 241 364	301 735 377	214 374 138	516 109 515	58 879 734	6 974 105	65 853 839
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	33 621	0	33 621	22 596	0	22 596	21 974	0	21 974	32 999	0	32 999
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
30126	431	0	431	14 508	0	14 508	14 368	0	14 368	291	0	291
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 574	0	2 574	233 736	900	234 636	233 726	900	234 626	2 564	0	2 564
30607	0	0	0	427	0	427	428	0	428	1	0	1
31302	0	0	0	3 425 000	0	3 425 000	3 920 000	0	3 920 000	495 000	0	495 000
31303	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	356 500	0	356 500	356 500	0	356 500	0	0	0
406	3 761 947	0	3 761 947	567 469	0	567 469	743 330	0	743 330	3 937 808	0	3 937 808
407	9 173 593	36 785	9 210 378	11 717 022	130 726	11 847 748	6 921 205	164 026	7 085 231	4 377 776	70 085	4 447 861
408.1	11 672	52	11 724	26 090	2	26 092	17 395	2	17 397	2 977	52	3 029
408.2	2 193 678	56 179	2 249 857	289 867	50 991	340 858	392 849	50 594	443 443	2 296 660	55 782	2 352 442
40901	0	0	0	1 400	0	1 400	6 199	0	6 199	4 799	0	4 799
40905	407	0	407	5	0	5	5	0	5	407	0	407
40911	12 923	0	12 923	366 588	0	366 588	368 082	0	368 082	14 417	0	14 417
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	303	125	428	303	125	428	0	0	0
41802	140 000	0	140 000	410 000	0	410 000	385 000	0	385 000	115 000	0	115 000
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	1 666 300	0	1 666 300	2 808 287	0	2 808 287	1 181 128	0	1 181 128	39 141	0	39 141
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	22 069	0	22 069	22 069	0	22 069
42104	14 089	0	14 089	4 162	0	4 162	2 411	0	2 411	12 338	0	12 338
42105	42 861	0	42 861	2 411	0	2 411	6 539	0	6 539	46 989	0	46 989
42106	58 771	0	58 771	2 134	0	2 134	1 873	0	1 873	58 510	0	58 510
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42304	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768
42305	1 060	0	1 060	0	0	0	1 501	0	1 501	2 561	0	2 561
42306	316 937	77 599	394 536	5 082	16 748	21 830	49 516	15 743	65 259	361 371	76 594	437 965
42307	13 808	0	13 808	208	0	208	4 114	0	4 114	17 714	0	17 714
42309	161	0	161	25	0	25	14	0	14	150	0	150
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	24 087	0	24 087	0	0	0	0	0	0	24 087	0	24 087
45215	679 413	0	679 413	10 922	0	10 922	4 494	0	4 494	672 985	0	672 985
45515	120 200	0	120 200	25 998	0	25 998	39 740	0	39 740	133 942	0	133 942
45818	942 368	0	942 368	219 112	0	219 112	870	0	870	724 126	0	724 126
45918	19 435	0	19 435	5 212	0	5 212	1 065	0	1 065	15 288	0	15 288
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	98 474 175	99 415 434	197 889 609	98 474 175	99 415 434	197 889 609	0	0	0
47411	5 148	783	5 931	2 699	432	3 131	2 801	150	2 951	5 250	501	5 751
47416	3 694	0	3 694	8 486	1 037	9 523	5 006	2 225	7 231	214	1 188	1 402
47422	214	32	246	3 514	32	3 546	3 684	0	3 684	384	0	384
47425	86 962	0	86 962	8 134	0	8 134	231 143	0	231 143	309 971	0	309 971
47426	48 219	0	48 219	27 253	0	27 253	51 696	0	51 696	72 662	0	72 662
47804	5 045	0	5 045	104	0	104	129	0	129	5 070	0	5 070
50220	34 625	0	34 625	25 343	0	25 343	15 933	0	15 933	25 215	0	25 215
52005	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0	0	0	0	3 945 000	0	3 945 000
52006	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000
52303	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
52501	87 026	0	87 026	0	0	0	56 809	0	56 809	143 835	0	143 835
60301	42	0	42	33 255	0	33 255	35 539	0	35 539	2 326	0	2 326
60305	17 116	0	17 116	24 242	0	24 242	24 242	0	24 242	17 116	0	17 116
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	856	0	856	856	0	856	454	0	454	454	0	454
60311	1 154	0	1 154	6 748	0	6 748	6 451	0	6 451	857	0	857
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	403	0	403	80	0	80	189	0	189	512	0	512
60324	63 425	0	63 425	4 240	0	4 240	9 197	0	9 197	68 382	0	68 382
60335	5 169	0	5 169	13 099	0	13 099	13 099	0	13 099	5 169	0	5 169
60349	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
60414	131 513	0	131 513	0	0	0	5 530	0	5 530	137 043	0	137 043
60903	18 900	0	18 900	0	0	0	1 811	0	1 811	20 711	0	20 711
61701	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	88 424	0	88 424	4 585	0	4 585	9 081	0	9 081	92 920	0	92 920
70601	26 160 032	0	26 160 032	26 160 032	0	26 160 032	1 458 797	0	1 458 797	1 458 797	0	1 458 797
70603	9 833 220	0	9 833 220	9 833 220	0	9 833 220	233 897	0	233 897	233 897	0	233 897
70613	13 536	0	13 536	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0
70615	182 635	0	182 635	182 635	0	182 635	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	747	0	747	26 174 106	0	26 174 106	26 173 359	0	26 173 359
70703	0	0	0	0	0	0	9 833 220	0	9 833 220	9 833 220	0	9 833 220
70713	0	0	0	0	0	0	13 537	0	13 537	13 537	0	13 537
70715	0	0	0	0	0	0	182 635	0	182 635	182 635	0	182 635
Итого по пассиву (баланс)	69 550 560	171 430	69 721 990	156 203 565	99 616 438	255 820 003	152 302 642	99 649 210	251 951 852	65 649 637	204 202	65 853 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90704	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
90901	330 450	0	330 450	4 358	0	4 358	8 107	0	8 107	326 701	0	326 701
90902	122 895	0	122 895	16 402	0	16 402	11 119	0	11 119	128 178	0	128 178
90907	0	0	0	6 199	0	6 199	1 400	0	1 400	4 799	0	4 799
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 737 942	0	8 737 942	683 387	0	683 387	1 080 000	0	1 080 000	8 341 329	0	8 341 329
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	35 198	0	35 198	82	0	82	535	0	535	34 745	0	34 745
91604	179 623	528	180 151	11 452	122	11 574	54 378	23	54 401	136 697	627	137 324
91704	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	30 394 364	0	30 394 364	652 762	0	652 762	852 210	0	852 210	30 194 916	0	30 194 916
Итого по активу (баланс)	44 905 292	528	44 905 820	1 374 645	122	1 374 767	2 007 752	23	2 007 775	44 272 185	627	44 272 812
Пассив
91003	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
91311	223 450	0	223 450	0	0	0	0	0	0	223 450	0	223 450
91312	28 505 900	20 748	28 526 648	708 154	908	709 062	497 773	739	498 512	28 295 519	20 579	28 316 098
91315	1 593 751	0	1 593 751	121 921	0	121 921	129 855	0	129 855	1 601 685	0	1 601 685
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	10 272	0	10 272	481	0	481	795	0	795	10 586	0	10 586
91507	40 068	0	40 068	0	0	0	2 854	0	2 854	42 922	0	42 922
91508	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99999	14 511 456	0	14 511 456	1 155 468	0	1 155 468	721 908	0	721 908	14 077 896	0	14 077 896
Итого по пассиву (баланс)	44 885 072	20 748	44 905 820	2 006 770	908	2 007 678	1 373 931	739	1 374 670	44 252 233	20 579	44 272 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 088 936	0	5 088 936	96 772 106	2 333 017	99 105 123	95 232 902	2 200 480	97 433 382	6 628 140	132 537	6 760 677
94102	0	0	0	0	226 022	226 022	0	226 022	226 022	0	0	0
99996	5 075 017	0	5 075 017	99 494 356	0	99 494 356	97 779 775	0	97 779 775	6 789 598	0	6 789 598
Итого по активу (баланс)	10 163 953	0	10 163 953	196 266 462	2 559 039	198 825 501	193 012 677	2 426 502	195 439 179	13 417 738	132 537	13 550 275
Пассив
96901	0	5 075 017	5 075 017	2 194 088	95 156 628	97 350 716	2 326 542	96 738 755	99 065 297	132 454	6 657 144	6 789 598
96902	0	0	0	0	226 022	226 022	0	226 022	226 022	0	0	0
97101	0	0	0	203 036	0	203 036	203 036	0	203 036	0	0	0
99997	5 088 936	0	5 088 936	97 659 404	0	97 659 404	99 331 145	0	99 331 145	6 760 677	0	6 760 677
Итого по пассиву (баланс)	5 088 936	5 075 017	10 163 953	100 056 528	95 382 650	195 439 178	101 860 723	96 964 777	198 825 500	6 893 131	6 657 144	13 550 275

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?