Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Мурманский расчетный центр"

Регистрационный номер

3341

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
20202	7 502	2 669	10 171	153 406	3 873	157 279	153 969	4 313	158 282	6 939	2 229	9 168
20208	8 079	0	8 079	60 913	0	60 913	61 277	0	61 277	7 715	0	7 715
20209	0	0	0	136 984	977	137 961	136 356	977	137 333	628	0	628
30104	41 972	0	41 972	7 046 062	0	7 046 062	6 992 106	0	6 992 106	95 928	0	95 928
30110	8 432	28 292	36 724	7 205	368 583	375 788	14 488	360 649	375 137	1 149	36 226	37 375
30114	0	0	0	0	12 480	12 480	0	1 048	1 048	0	11 432	11 432
30233	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30424	11	0	11	92 136	0	92 136	92 063	0	92 063	84	0	84
31902	350 000	0	350 000	6 060 000	0	6 060 000	6 035 000	0	6 035 000	375 000	0	375 000
47404	0	633 363	633 363	0	239 485	239 485	0	247 633	247 633	0	625 215	625 215
47408	0	0	0	94 665	237 195	331 860	94 665	237 195	331 860	0	0	0
47423	1 586	0	1 586	4 917	5	4 922	5 587	5	5 592	916	0	916
47427	86	0	86	777	0	777	863	0	863	0	0	0
60310	2	0	2	34	0	34	36	0	36	0	0	0
60312	1 397	0	1 397	782	0	782	982	0	982	1 197	0	1 197
60323	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	12 215	0	12 215
60336	0	0	0	196	0	196	61	0	61	135	0	135
60401	75 670	0	75 670	25	0	25	0	0	0	75 695	0	75 695
60415	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60901	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
61002	55	0	55	0	0	0	5	0	5	50	0	50
61008	45	0	45	43	0	43	53	0	53	35	0	35
61009	11	0	11	19	0	19	19	0	19	11	0	11
61013	147	0	147	0	0	0	1	0	1	146	0	146
61403	183	0	183	44	0	44	27	0	27	200	0	200
61702	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
70606	93 459	0	93 459	5 604	0	5 604	93 459	0	93 459	5 604	0	5 604
70608	1 712 596	0	1 712 596	52 186	0	52 186	1 712 596	0	1 712 596	52 186	0	52 186
70611	9 479	0	9 479	0	0	0	9 479	0	9 479	0	0	0
70706	0	0	0	93 535	0	93 535	2	0	2	93 533	0	93 533
70708	0	0	0	1 712 596	0	1 712 596	0	0	0	1 712 596	0	1 712 596
70711	0	0	0	9 479	0	9 479	0	0	0	9 479	0	9 479
Итого по активу (баланс)	2 325 978	664 324	2 990 302	15 532 932	862 598	16 395 530	15 404 418	851 820	16 256 238	2 454 492	675 102	3 129 594
Пассив
10208	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
10701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
10801	66 860	0	66 860	1 200	0	1 200	0	0	0	65 660	0	65 660
30109	64	0	64	209	0	209	175	0	175	30	0	30
30126	85	0	85	67	0	67	0	0	0	18	0	18
30220	0	0	0	0	32 012	32 012	0	32 012	32 012	0	0	0
30223	0	0	0	48 741	0	48 741	61 251	0	61 251	12 510	0	12 510
30232	1 320	0	1 320	11 652	0	11 652	10 746	0	10 746	414	0	414
407	341 343	663 174	1 004 517	1 179 186	427 483	1 606 669	1 232 813	438 470	1 671 283	394 970	674 161	1 069 131
408.1	20 511	874	21 385	47 277	23 316	70 593	54 417	23 384	77 801	27 651	942	28 593
40905	529	0	529	112	0	112	124	0	124	541	0	541
40907	3 855	0	3 855	54 812	0	54 812	52 539	0	52 539	1 582	0	1 582
40911	1 320	0	1 320	96 796	0	96 796	96 504	0	96 504	1 028	0	1 028
40912	0	0	0	49	322	371	49	322	371	0	0	0
47407	0	0	0	94 475	236 585	331 060	94 475	236 585	331 060	0	0	0
47416	264	0	264	468	0	468	380	0	380	176	0	176
47422	300	0	300	3 926	0	3 926	3 764	0	3 764	138	0	138
47425	280	0	280	38	0	38	45	0	45	287	0	287
60301	289	0	289	593	0	593	862	0	862	558	0	558
60305	1 711	0	1 711	2 304	0	2 304	2 563	0	2 563	1 970	0	1 970
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	409	0	409	409	0	409	49	0	49	49	0	49
60311	158	0	158	207	0	207	175	0	175	126	0	126
60320	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60322	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60324	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	12 215	0	12 215
60335	517	0	517	717	0	717	778	0	778	578	0	578
60414	22 852	0	22 852	0	0	0	274	0	274	23 126	0	23 126
60903	187	0	187	0	0	0	18	0	18	205	0	205
61304	39	0	39	6	0	6	5	0	5	38	0	38
70601	136 726	0	136 726	136 726	0	136 726	7 286	0	7 286	7 286	0	7 286
70603	1 712 651	0	1 712 651	1 712 651	0	1 712 651	52 189	0	52 189	52 189	0	52 189
70615	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	136 726	0	136 726	136 726	0	136 726
70703	0	0	0	0	0	0	1 712 651	0	1 712 651	1 712 651	0	1 712 651
70715	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	2 326 254	664 048	2 990 302	3 394 309	719 718	4 114 027	3 522 546	730 773	4 253 319	2 454 491	675 103	3 129 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	512 897	0	512 897	13 787	0	13 787	21 341	0	21 341	505 343	0	505 343
90902	2 407 085	0	2 407 085	22 203	0	22 203	16 838	0	16 838	2 412 450	0	2 412 450
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 584	0	1 584	92	0	92	74	0	74	1 602	0	1 602
Итого по активу (баланс)	2 921 605	0	2 921 605	36 082	0	36 082	38 253	0	38 253	2 919 434	0	2 919 434
Пассив
91507	1 584	0	1 584	74	0	74	92	0	92	1 602	0	1 602
99999	2 920 021	0	2 920 021	3 294	0	3 294	1 105	0	1 105	2 917 832	0	2 917 832
Итого по пассиву (баланс)	2 921 605	0	2 921 605	3 368	0	3 368	1 197	0	1 197	2 919 434	0	2 919 434

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?