Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	888	0	888	420	0	420	726	0	726	582	0	582
10610	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
20202	55 070	72 643	127 713	313 431	116 464	429 895	290 878	94 352	385 230	77 623	94 755	172 378
20208	2 580	0	2 580	11 470	0	11 470	9 232	0	9 232	4 818	0	4 818
20209	0	0	0	122 818	18 511	141 329	122 818	18 511	141 329	0	0	0
30102	227 936	0	227 936	16 550 396	0	16 550 396	16 491 337	0	16 491 337	286 995	0	286 995
30110	343 073	5 654	348 727	6 802 567	201 421	7 003 988	7 138 778	203 855	7 342 633	6 862	3 220	10 082
30114	0	353 682	353 682	0	784 811	784 811	0	901 057	901 057	0	237 436	237 436
30118	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
30202	40 771	0	40 771	1 469	0	1 469	0	0	0	42 240	0	42 240
30204	6 032	0	6 032	1 247	0	1 247	0	0	0	7 279	0	7 279
30215	1 000	1 213	2 213	0	43	43	0	53	53	1 000	1 203	2 203
30221	0	0	0	6 787 001	124 355	6 911 356	6 787 001	124 355	6 911 356	0	0	0
30233	930	22	952	17 293	5 079	22 372	18 020	5 101	23 121	203	0	203
30302	0	0	0	365 239	133 515	498 754	365 239	133 515	498 754	0	0	0
30306	367 728	17 942	385 670	2 101 888	279 632	2 381 520	1 896 929	282 704	2 179 633	572 687	14 870	587 557
30413	60	0	60	160	98 533	98 693	220	98 533	98 753	0	0	0
30424	1 341	218	1 559	16 678 900	8	16 678 908	16 674 874	10	16 674 884	5 367	216	5 583
30425	3 000	5 156	8 156	0	184	184	0	226	226	3 000	5 114	8 114
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	0	0	0	156 790	0	156 790	100 000	0	100 000	56 790	0	56 790
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	17 018	2 699	19 717	4 814	41	4 855	12 701	2 201	14 902	9 131	539	9 670
32202	0	0	0	7 882 254	0	7 882 254	7 377 678	0	7 377 678	504 576	0	504 576
32203	0	0	0	1 697 017	0	1 697 017	1 506 284	0	1 506 284	190 733	0	190 733
32204	145 981	0	145 981	0	0	0	145 981	0	145 981	0	0	0
45107	53 572	0	53 572	30 906	0	30 906	5 900	0	5 900	78 578	0	78 578
45201	107 665	0	107 665	293 106	0	293 106	287 065	0	287 065	113 706	0	113 706
45204	378 927	0	378 927	188 405	0	188 405	153 527	0	153 527	413 805	0	413 805
45205	665 526	0	665 526	135 463	0	135 463	113 337	0	113 337	687 652	0	687 652
45206	453 517	0	453 517	65 033	0	65 033	83 229	0	83 229	435 321	0	435 321
45207	2 326 699	25 524	2 352 223	56 796	947	57 743	68 278	698	68 976	2 315 217	25 773	2 340 990
45208	918 441	0	918 441	0	0	0	19 332	0	19 332	899 109	0	899 109
45306	70 000	0	70 000	18 669	0	18 669	25 000	0	25 000	63 669	0	63 669
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	1 260	0	1 260	0	0	0	60	0	60	1 200	0	1 200
45401	3 875	0	3 875	3 033	0	3 033	5 123	0	5 123	1 785	0	1 785
45404	800	0	800	472	0	472	672	0	672	600	0	600
45406	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45407	84 182	0	84 182	350	0	350	2 770	0	2 770	81 762	0	81 762
45408	145 896	0	145 896	0	0	0	364	0	364	145 532	0	145 532
45506	45 020	0	45 020	0	0	0	6 892	0	6 892	38 128	0	38 128
45507	57 963	3 510	61 473	0	130	130	587	96	683	57 376	3 544	60 920
45509	102	0	102	136	0	136	122	0	122	116	0	116
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	171 689	0	171 689	17 972	0	17 972	19 359	0	19 359	170 302	0	170 302
45813	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
45815	5 098	0	5 098	390	0	390	7	0	7	5 481	0	5 481
45912	1 159	0	1 159	1 009	0	1 009	1 213	0	1 213	955	0	955
45915	865	0	865	361	0	361	10	0	10	1 216	0	1 216
47107	7 183	0	7 183	0	0	0	0	0	0	7 183	0	7 183
47404	0	59 182	59 182	0	5 001 511	5 001 511	0	5 010 375	5 010 375	0	50 318	50 318
47408	0	0	0	4 427 695	4 366 323	8 794 018	4 427 695	4 366 323	8 794 018	0	0	0
47423	37 455	0	37 455	32 791	31 585	64 376	32 792	31 585	64 377	37 454	0	37 454
47427	67 178	244	67 422	84 893	241	85 134	114 104	485	114 589	37 967	0	37 967
50106	50 169	0	50 169	495	0	495	0	0	0	50 664	0	50 664
50121	644	0	644	0	0	0	111	0	111	533	0	533
50205	16 719	99 366	116 085	134	1 048	1 182	0	100 414	100 414	16 853	0	16 853
50207	59 825	0	59 825	504	0	504	0	0	0	60 329	0	60 329
50211	0	643 030	643 030	0	35 876	35 876	0	97 700	97 700	0	581 206	581 206
50221	3 272	0	3 272	2 903	0	2 903	1 997	0	1 997	4 178	0	4 178
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	3 842	0	3 842	0	0	0	746	0	746	3 096	0	3 096
60306	0	0	0	6 124	0	6 124	6 124	0	6 124	0	0	0
60308	0	0	0	294	0	294	274	0	274	20	0	20
60310	351	0	351	271	0	271	248	0	248	374	0	374
60312	6 764	0	6 764	16 328	0	16 328	15 731	0	15 731	7 361	0	7 361
60314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60323	6 184	0	6 184	0	0	0	966	0	966	5 218	0	5 218
60336	2 747	0	2 747	161	0	161	75	0	75	2 833	0	2 833
60401	106 303	0	106 303	0	0	0	0	0	0	106 303	0	106 303
60415	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60901	27 469	0	27 469	0	0	0	0	0	0	27 469	0	27 469
60906	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	552	0	552	3	0	3	1	0	1	554	0	554
61008	262	0	262	643	0	643	500	0	500	405	0	405
61009	650	0	650	164	0	164	212	0	212	602	0	602
61013	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61210	0	0	0	162 939	0	162 939	162 939	0	162 939	0	0	0
61403	6 037	0	6 037	6 801	0	6 801	2 234	0	2 234	10 604	0	10 604
61702	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
62001	0	0	0	16 976	0	16 976	0	0	0	16 976	0	16 976
62101	0	0	0	253	0	253	0	0	0	253	0	253
70606	2 669 040	0	2 669 040	201 838	0	201 838	2 669 081	0	2 669 081	201 797	0	201 797
70607	6 999	0	6 999	111	0	111	6 999	0	6 999	111	0	111
70608	2 193 553	0	2 193 553	55 840	0	55 840	2 193 553	0	2 193 553	55 840	0	55 840
70609	75	0	75	2	0	2	75	0	75	2	0	2
70611	32 550	0	32 550	1 921	0	1 921	32 550	0	32 550	1 921	0	1 921
70614	777	0	777	568	0	568	922	0	922	423	0	423
70706	0	0	0	2 674 688	0	2 674 688	0	0	0	2 674 688	0	2 674 688
70707	0	0	0	6 999	0	6 999	0	0	0	6 999	0	6 999
70708	0	0	0	2 193 552	0	2 193 552	0	0	0	2 193 552	0	2 193 552
70709	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
70711	0	0	0	32 550	0	32 550	0	0	0	32 550	0	32 550
70714	0	0	0	777	0	777	0	0	0	777	0	777
Итого по активу (баланс)	12 216 439	1 290 108	13 506 547	70 986 568	11 200 259	82 186 827	70 252 022	11 472 150	81 724 172	12 950 985	1 018 217	13 969 202
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	3 272	0	3 272	1 997	0	1 997	2 903	0	2 903	4 178	0	4 178
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
30126	15	0	15	21	0	21	390	0	390	384	0	384
30220	0	0	0	0	199 702	199 702	0	199 702	199 702	0	0	0
30222	0	0	0	7 130 857	0	7 130 857	7 130 857	0	7 130 857	0	0	0
30226	9	0	9	22	0	22	33	0	33	20	0	20
30232	648	515	1 163	20 668	16 261	36 929	20 604	16 323	36 927	584	577	1 161
30301	0	0	0	365 239	133 515	498 754	365 239	133 515	498 754	0	0	0
30305	367 728	17 942	385 670	1 896 929	282 704	2 179 633	2 101 888	279 632	2 381 520	572 687	14 870	587 557
30601	0	0	0	0	3 324	3 324	0	3 324	3 324	0	0	0
31308	5 431	0	5 431	1 231	0	1 231	0	0	0	4 200	0	4 200
31309	80 499	0	80 499	11 273	0	11 273	0	0	0	69 226	0	69 226
32211	197	0	197	134	0	134	904	0	904	967	0	967
405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	1 223 695	101 078	1 324 773	7 717 796	326 543	8 044 339	7 846 122	328 408	8 174 530	1 352 021	102 943	1 454 964
408.1	32 787	126 765	159 552	125 100	68 315	193 415	121 173	2 176	123 349	28 860	60 626	89 486
408.2	80 443	39 210	119 653	325 316	68 232	393 548	379 756	76 596	456 352	134 883	47 574	182 457
40901	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 889	6	1 895	1 889	6	1 895	0	0	0
40909	0	0	0	2 815	3 314	6 129	2 815	3 314	6 129	0	0	0
40910	0	0	0	1 060	1 127	2 187	1 060	1 127	2 187	0	0	0
40911	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
40912	0	0	0	1 990	6 286	8 276	1 990	6 286	8 276	0	0	0
40913	0	0	0	4 451	8 764	13 215	4 451	8 764	13 215	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	150 360	0	150 360	150 360	0	150 360	0	0	0	0	0	0
42104	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42105	505 500	0	505 500	352 000	0	352 000	350 000	0	350 000	503 500	0	503 500
42106	234 750	0	234 750	1 200	0	1 200	7 900	0	7 900	241 450	0	241 450
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42202	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0
42301	0	148	148	0	7	7	0	6	6	0	147	147
42304	38 474	0	38 474	28 083	0	28 083	332	0	332	10 723	0	10 723
42305	310 809	5 104	315 913	17 329	221	17 550	16 104	182	16 286	309 584	5 065	314 649
42306	2 484 156	254 476	2 738 632	76 882	22 475	99 357	98 770	9 827	108 597	2 506 044	241 828	2 747 872
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 510	31 905	36 415	0	872	872	18	1 184	1 202	4 528	32 217	36 745
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
45215	146 640	0	146 640	5 192	0	5 192	78 016	0	78 016	219 464	0	219 464
45415	1 804	0	1 804	47	0	47	459	0	459	2 216	0	2 216
45515	6 822	0	6 822	367	0	367	10	0	10	6 465	0	6 465
45818	148 717	0	148 717	10 369	0	10 369	2 053	0	2 053	140 401	0	140 401
45918	1 117	0	1 117	412	0	412	359	0	359	1 064	0	1 064
47405	0	0	0	125 430	172 803	298 233	125 430	172 803	298 233	0	0	0
47407	0	0	0	4 172 929	4 616 938	8 789 867	4 172 929	4 616 938	8 789 867	0	0	0
47411	2 923	0	2 923	31 616	1 301	32 917	29 873	1 301	31 174	1 180	0	1 180
47416	2 053	0	2 053	6 813	0	6 813	23 102	0	23 102	18 342	0	18 342
47422	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47425	57 298	0	57 298	10 898	0	10 898	10 394	0	10 394	56 794	0	56 794
47426	1 672	0	1 672	11 067	0	11 067	11 233	0	11 233	1 838	0	1 838
50220	888	0	888	726	0	726	420	0	420	582	0	582
52301	269	0	269	6 193	0	6 193	31 432	0	31 432	25 508	0	25 508
52303	69 295	0	69 295	25 088	0	25 088	0	0	0	44 207	0	44 207
52304	76 930	0	76 930	11 149	0	11 149	325	0	325	66 106	0	66 106
52305	226 013	0	226 013	0	0	0	0	0	0	226 013	0	226 013
52306	259 053	0	259 053	114 528	12	114 540	145 752	3 321	149 073	290 277	3 309	293 586
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	20 734	0	20 734	5 200	0	5 200	6 240	2	6 242	21 774	2	21 776
52602	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	1 155	0	1 155	3 839	0	3 839	3 002	0	3 002	318	0	318
60305	4 602	0	4 602	13 897	0	13 897	23 312	0	23 312	14 017	0	14 017
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	3 883	0	3 883	1 212	0	1 212	3 560	0	3 560	6 231	0	6 231
60313	0	47	47	0	26	26	0	26	26	0	47	47
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	6 252	0	6 252	966	0	966	7	0	7	5 293	0	5 293
60335	1 305	0	1 305	6 742	0	6 742	6 742	0	6 742	1 305	0	1 305
60349	0	0	0	0	0	0	805	0	805	805	0	805
60414	47 219	0	47 219	0	0	0	804	0	804	48 023	0	48 023
60903	3 570	0	3 570	0	0	0	339	0	339	3 909	0	3 909
61301	7 824	0	7 824	4 600	0	4 600	16 673	0	16 673	19 897	0	19 897
61304	268	0	268	63	0	63	83	0	83	288	0	288
61501	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
61701	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
70601	2 808 787	0	2 808 787	2 808 793	0	2 808 793	174 377	0	174 377	174 371	0	174 371
70602	560	0	560	671	0	671	111	0	111	0	0	0
70603	2 085 374	0	2 085 374	2 085 374	0	2 085 374	50 654	0	50 654	50 654	0	50 654
70604	75	0	75	75	0	75	2	0	2	2	0	2
70615	29 464	0	29 464	29 464	0	29 464	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 808 787	0	2 808 787	2 808 787	0	2 808 787
70702	0	0	0	0	0	0	560	0	560	560	0	560
70703	0	0	0	0	0	0	2 085 375	0	2 085 375	2 085 375	0	2 085 375
70704	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
70715	0	0	0	0	0	0	29 464	0	29 464	29 464	0	29 464
Итого по пассиву (баланс)	12 929 328	577 219	13 506 547	27 772 585	5 932 749	33 705 334	28 303 225	5 864 764	34 167 989	13 459 968	509 234	13 969 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
90704	0	0	0	124 681	0	124 681	124 681	0	124 681	0	0	0
90803	167	0	167	126 070	0	126 070	114 593	0	114 593	11 644	0	11 644
90901	2 224 687	0	2 224 687	24 820	0	24 820	164 525	0	164 525	2 084 982	0	2 084 982
90902	344 621	0	344 621	15 537	0	15 537	56 148	0	56 148	304 010	0	304 010
90907	1 166	0	1 166	0	0	0	1 166	0	1 166	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	186 929	0	186 929	0	0	0	12 095	0	12 095	174 834	0	174 834
91414	15 608 794	0	15 608 794	335 187	0	335 187	548 836	0	548 836	15 395 145	0	15 395 145
91604	912	0	912	2 596	0	2 596	196	0	196	3 312	0	3 312
91802	67 576	0	67 576	0	0	0	0	0	0	67 576	0	67 576
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	21 280 038	0	21 280 038	12 189 613	0	12 189 613	12 026 212	0	12 026 212	21 443 439	0	21 443 439
Итого по активу (баланс)	39 715 680	0	39 715 680	12 819 348	0	12 819 348	13 049 296	0	13 049 296	39 485 732	0	39 485 732
Пассив
91003	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
91004	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
91311	320 868	0	320 868	127 002	0	127 002	131 077	0	131 077	324 943	0	324 943
91312	6 394 791	10 055 149	16 449 940	131 344	438 070	569 414	98 733	358 143	456 876	6 362 180	9 975 222	16 337 402
91314	153 555	0	153 555	6 638 954	2 986 098	9 625 052	6 844 951	3 392 592	10 237 543	359 552	406 494	766 046
91315	2 176 947	0	2 176 947	844 370	0	844 370	557 042	0	557 042	1 889 619	0	1 889 619
91316	21 266	0	21 266	108 971	0	108 971	108 720	0	108 720	21 015	0	21 015
91317	319 786	565	320 351	785 131	19	785 150	725 120	21	725 141	259 775	567	260 342
91318	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
91319	1 684 494	0	1 684 494	292 857	0	292 857	299 818	0	299 818	1 691 455	0	1 691 455
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	18 435 642	0	18 435 642	1 023 026	0	1 023 026	629 677	0	629 677	18 042 293	0	18 042 293
Итого по пассиву (баланс)	29 659 966	10 055 714	39 715 680	9 954 371	3 424 187	13 378 558	9 397 854	3 750 756	13 148 610	29 103 449	10 382 283	39 485 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	98 874	98 874	0	98 874	98 874	0	0	0
93307	0	0	0	0	99 794	99 794	0	99 794	99 794	0	0	0
93901	712 141	0	712 141	4 284 573	125 248	4 409 821	4 531 544	124 668	4 656 212	465 170	580	465 750
93902	0	0	0	0	64 155	64 155	0	64 155	64 155	0	0	0
94102	0	0	0	0	12 073	12 073	0	12 073	12 073	0	0	0
99996	712 231	0	712 231	4 594 339	0	4 594 339	4 838 338	0	4 838 338	468 232	0	468 232
Итого по активу (баланс)	1 424 372	0	1 424 372	8 878 912	400 144	9 279 056	9 369 882	399 564	9 769 446	933 402	580	933 982
Пассив
96506	0	0	0	0	99 436	99 436	0	99 436	99 436	0	0	0
96507	0	0	0	0	100 362	100 362	0	100 362	100 362	0	0	0
96901	0	712 231	712 231	274 431	4 386 887	4 661 318	275 012	4 142 307	4 417 319	581	467 651	468 232
96902	0	0	0	0	12 073	12 073	0	12 073	12 073	0	0	0
97102	0	0	0	0	64 586	64 586	0	64 586	64 586	0	0	0
99997	712 141	0	712 141	4 832 233	0	4 832 233	4 585 842	0	4 585 842	465 750	0	465 750
Итого по пассиву (баланс)	712 141	712 231	1 424 372	5 106 664	4 663 344	9 770 008	4 860 854	4 418 764	9 279 618	466 331	467 651	933 982

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?