Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 144	35 771	113 915	98 291	7 024	105 315	119 399	11 622	131 021	57 036	31 173	88 209
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	50 590	0	50 590	1 904 408	0	1 904 408	1 906 620	0	1 906 620	48 378	0	48 378
30110	2 309	1 731 292	1 733 601	13 000	763 890	776 890	12 560	844 805	857 365	2 749	1 650 377	1 653 126
30114	0	184	184	0	238 923	238 923	0	227 011	227 011	0	12 096	12 096
30202	33 185	0	33 185	3 127	0	3 127	0	0	0	36 312	0	36 312
30204	34 300	0	34 300	0	0	0	3 167	0	3 167	31 133	0	31 133
30233	156	0	156	14 625	14 727	29 352	14 680	14 727	29 407	101	0	101
30424	0	0	0	395 781	0	395 781	395 160	0	395 160	621	0	621
30425	0	4 003	4 003	0	143	143	0	175	175	0	3 971	3 971
45107	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
45108	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	48 095	0	48 095	48 407	0	48 407	28 769	0	28 769	67 733	0	67 733
45205	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	281 200	97 051	378 251	0	3 455	3 455	14 100	4 247	18 347	267 100	96 259	363 359
45208	690 000	527 098	1 217 098	14 100	18 862	32 962	0	21 993	21 993	704 100	523 967	1 228 067
45503	1 275	0	1 275	0	0	0	1 275	0	1 275	0	0	0
45504	0	14 038	14 038	0	521	521	0	384	384	0	14 175	14 175
45505	64 030	30 328	94 358	850	1 080	1 930	24	1 327	1 351	64 856	30 081	94 937
45506	218 807	13 247	232 054	0	472	472	60	1 728	1 788	218 747	11 991	230 738
45507	166 213	10 680	176 893	0	381	381	13	509	522	166 200	10 552	176 752
45509	2 701	2 931	5 632	5 650	7 830	13 480	3 464	4 546	8 010	4 887	6 215	11 102
45605	22 000	242 628	264 628	72 000	8 637	80 637	0	10 618	10 618	94 000	240 647	334 647
45606	0	140 384	140 384	0	5 206	5 206	0	3 837	3 837	0	141 753	141 753
45708	559	630	1 189	0	344	344	0	35	35	559	939	1 498
45812	0	363 941	363 941	0	12 957	12 957	0	15 927	15 927	0	360 971	360 971
45815	1 939	1 811	3 750	66	68	134	0	55	55	2 005	1 824	3 829
45912	0	5 353	5 353	0	190	190	0	234	234	0	5 309	5 309
45915	70	119	189	4	10	14	2	5	7	72	124	196
45917	20	18	38	23	30	53	0	1	1	43	47	90
47404	0	331 533	331 533	0	1 084 894	1 084 894	0	1 183 966	1 183 966	0	232 461	232 461
47408	0	0	0	2 285 356	72 335 253	74 620 609	2 285 356	72 335 253	74 620 609	0	0	0
47423	1 139	0	1 139	205	0	205	171	0	171	1 173	0	1 173
47427	1 026	38	1 064	963	36	999	1 028	38	1 066	961	36	997
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47802	403 975	0	403 975	0	0	0	3 297	0	3 297	400 678	0	400 678
52601	290 418	0	290 418	31 457	0	31 457	19 730	0	19 730	302 145	0	302 145
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	918	0	918	35	0	35	0	0	0	953	0	953
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60312	777	0	777	987	0	987	963	0	963	801	0	801
60323	1 489	0	1 489	265	0	265	268	0	268	1 486	0	1 486
60336	77	0	77	266	0	266	79	0	79	264	0	264
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	0	0	0	80	0	80	68	0	68	12	0	12
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	525	0	525	599	0	599	24	0	24	1 100	0	1 100
61601	0	0	0	19 326	0	19 326	19 326	0	19 326	0	0	0
70606	4 865 854	0	4 865 854	348 064	0	348 064	4 865 854	0	4 865 854	348 064	0	348 064
70608	5 601 137	0	5 601 137	167 720	0	167 720	5 601 136	0	5 601 136	167 721	0	167 721
70610	1 675	0	1 675	3 297	0	3 297	1 675	0	1 675	3 297	0	3 297
70614	114 559	0	114 559	17 634	0	17 634	115 996	0	115 996	16 197	0	16 197
70616	15 711	0	15 711	0	0	0	15 711	0	15 711	0	0	0
70706	0	0	0	4 866 158	0	4 866 158	0	0	0	4 866 158	0	4 866 158
70708	0	0	0	5 601 136	0	5 601 136	0	0	0	5 601 136	0	5 601 136
70710	0	0	0	1 675	0	1 675	0	0	0	1 675	0	1 675
70714	0	0	0	114 559	0	114 559	0	0	0	114 559	0	114 559
70716	0	0	0	15 711	0	15 711	0	0	0	15 711	0	15 711
Итого по активу (баланс)	13 377 436	3 553 078	16 930 514	16 186 454	74 504 933	90 691 387	15 570 604	74 683 043	90 253 647	13 993 286	3 374 968	17 368 254
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30223	0	0	0	1 046 733	0	1 046 733	1 103 771	0	1 103 771	57 038	0	57 038
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	1 149 612	336 728	1 486 340	2 361 288	470 331	2 831 619	2 245 556	501 284	2 746 840	1 033 880	367 681	1 401 561
408.1	41 400	32 011	73 411	98 884	12 772	111 656	87 645	27 185	114 830	30 161	46 424	76 585
408.2	36 514	237 324	273 838	87 756	160 323	248 079	90 692	77 397	168 089	39 450	154 398	193 848
42304	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42305	3 727	37 344	41 071	0	38 351	38 351	0	38 281	38 281	3 727	37 274	41 001
42306	0	90 985	90 985	0	3 981	3 981	0	3 239	3 239	0	90 243	90 243
42507	0	606 569	606 569	0	26 545	26 545	0	21 594	21 594	0	601 618	601 618
45115	144 200	0	144 200	0	0	0	0	0	0	144 200	0	144 200
45215	940 251	0	940 251	57 377	0	57 377	63 678	0	63 678	946 552	0	946 552
45515	378 187	0	378 187	5 054	0	5 054	31 790	0	31 790	404 923	0	404 923
45615	170 103	0	170 103	8 157	0	8 157	44 191	0	44 191	206 137	0	206 137
45715	595	0	595	10	0	10	76	0	76	661	0	661
45818	367 691	0	367 691	15 980	0	15 980	13 022	0	13 022	364 733	0	364 733
45918	5 521	0	5 521	238	0	238	261	0	261	5 544	0	5 544
47405	0	0	0	59 145	49 505	108 650	59 145	49 505	108 650	0	0	0
47407	0	0	0	2 422 753	72 238 058	74 660 811	2 422 753	72 238 058	74 660 811	0	0	0
47411	1 930	0	1 930	0	481	481	936	481	1 417	2 866	0	2 866
47416	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47422	2 330	4	2 334	20 614	0	20 614	20 614	0	20 614	2 330	4	2 334
47425	10 465	0	10 465	24 813	0	24 813	32 530	0	32 530	18 182	0	18 182
47426	0	90 935	90 935	0	3 980	3 980	0	6 508	6 508	0	93 463	93 463
47804	286 782	0	286 782	2 308	0	2 308	0	0	0	284 474	0	284 474
52602	12 542	0	12 542	2 359	0	2 359	1 019	0	1 019	11 202	0	11 202
60301	88	0	88	1 297	0	1 297	1 548	0	1 548	339	0	339
60305	4 197	0	4 197	1 144	0	1 144	2 988	0	2 988	6 041	0	6 041
60307	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	188	0	188	3 314	0	3 314	3 201	0	3 201	75	0	75
60313	21	0	21	10	0	10	0	0	0	11	0	11
60322	104 300	0	104 300	0	0	0	0	0	0	104 300	0	104 300
60324	1 620	0	1 620	0	0	0	113	0	113	1 733	0	1 733
60335	1 268	0	1 268	94	0	94	820	0	820	1 994	0	1 994
60414	2 448	0	2 448	0	0	0	47	0	47	2 495	0	2 495
60903	1 389	0	1 389	0	0	0	127	0	127	1 516	0	1 516
61301	12	0	12	13	0	13	11	0	11	10	0	10
61501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	38 642	0	38 642	0	0	0	0	0	0	38 642	0	38 642
70601	5 245 113	0	5 245 113	5 245 123	0	5 245 123	261 116	0	261 116	261 106	0	261 106
70603	5 164 395	0	5 164 395	5 164 395	0	5 164 395	181 439	0	181 439	181 439	0	181 439
70613	323 311	0	323 311	326 023	0	326 023	31 494	0	31 494	28 782	0	28 782
70701	0	0	0	0	0	0	5 245 118	0	5 245 118	5 245 118	0	5 245 118
70703	0	0	0	0	0	0	5 164 394	0	5 164 394	5 164 394	0	5 164 394
70713	0	0	0	0	0	0	323 311	0	323 311	323 311	0	323 311
Итого по пассиву (баланс)	15 498 614	1 431 900	16 930 514	16 956 129	73 004 327	89 960 456	17 434 664	72 963 532	90 398 196	15 977 149	1 391 105	17 368 254
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	653 716	0	653 716	7 586	0	7 586	7 465	0	7 465	653 837	0	653 837
90902	1 389 515	0	1 389 515	27 975	0	27 975	28 654	0	28 654	1 388 836	0	1 388 836
90909	13 626	0	13 626	4 679	0	4 679	39	0	39	18 266	0	18 266
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 454 472	1 808 793	7 263 265	159 336	65 405	224 741	91 853	67 935	159 788	5 521 955	1 806 263	7 328 218
91418	408 427	0	408 427	0	0	0	3 298	0	3 298	405 129	0	405 129
91604	805	85 211	86 016	1 360	6 193	7 553	0	3 728	3 728	2 165	87 676	89 841
91803	994	3 727	4 721	0	138	138	0	102	102	994	3 763	4 757
99998	3 633 718	0	3 633 718	435 186	0	435 186	148 728	0	148 728	3 920 176	0	3 920 176
Итого по активу (баланс)	11 555 278	1 897 731	13 453 009	636 124	71 736	707 860	280 042	71 765	351 807	11 911 360	1 897 702	13 809 062
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	3 212 151	271 006	3 483 157	0	7 407	7 407	270 445	10 049	280 494	3 482 596	273 648	3 756 244
91315	33 371	0	33 371	0	0	0	0	0	0	33 371	0	33 371
91316	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
91317	8 410	15 994	24 404	56 985	12 336	69 321	73 059	9 633	82 692	24 484	13 291	37 775
91507	92 705	0	92 705	0	0	0	0	0	0	92 705	0	92 705
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	9 819 291	0	9 819 291	202 602	0	202 602	272 197	0	272 197	9 888 886	0	9 888 886
Итого по пассиву (баланс)	13 166 009	287 000	13 453 009	331 587	19 743	351 330	687 701	19 682	707 383	13 522 123	286 939	13 809 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	41 214	41 214	0	41 214	41 214	0	0	0
93302	0	0	0	60 253	62 138	122 391	33 568	62 138	95 706	26 685	0	26 685
93303	27 132	41 477	68 609	317 654	15 611	333 265	177 982	42 048	220 030	166 804	15 040	181 844
93304	608 281	76 423	684 704	805 411	405 688	1 211 099	317 653	27 212	344 865	1 096 039	454 899	1 550 938
93305	2 216 274	427 534	2 643 808	0	2 367	2 367	799 396	365 467	1 164 863	1 416 878	64 434	1 481 312
93901	79 037	2 224 712	2 303 749	1 317 637	35 968 482	37 286 119	1 369 931	36 065 916	37 435 847	26 743	2 127 278	2 154 021
99996	5 367 393	0	5 367 393	37 447 548	0	37 447 548	37 763 960	0	37 763 960	5 050 981	0	5 050 981
Итого по активу (баланс)	8 298 117	2 770 146	11 068 263	39 948 503	36 495 500	76 444 003	40 462 490	36 603 995	77 066 485	7 784 130	2 661 651	10 445 781
Пассив
96301	0	0	0	41 956	0	41 956	41 956	0	41 956	0	0	0
96302	0	0	0	62 869	30 211	93 080	62 869	54 276	117 145	0	24 065	24 065
96303	41 956	24 262	66 218	41 956	160 769	202 725	16 307	286 912	303 219	16 307	150 405	166 712
96304	78 612	539 846	618 458	16 308	327 931	344 239	393 179	789 779	1 182 958	455 483	1 001 694	1 457 177
96305	438 358	1 928 890	2 367 248	367 476	802 349	1 169 825	0	43 606	43 606	70 882	1 170 147	1 241 029
96901	3 227	2 312 243	2 315 470	891 422	36 571 903	37 463 325	897 060	36 412 794	37 309 854	8 865	2 153 134	2 161 999
99997	5 700 869	0	5 700 869	37 663 971	0	37 663 971	37 357 901	0	37 357 901	5 394 799	0	5 394 799
Итого по пассиву (баланс)	6 263 022	4 805 241	11 068 263	39 085 958	37 893 163	76 979 121	38 769 272	37 587 367	76 356 639	5 946 336	4 499 445	10 445 781

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?