Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 978	0	5 978	1 154	0	1 154	3 217	0	3 217	3 915	0	3 915
10610	13 490	0	13 490	0	0	0	3 708	0	3 708	9 782	0	9 782
20202	118 470	53 472	171 942	506 468	491 443	997 911	484 650	381 924	866 574	140 288	162 991	303 279
20209	0	0	0	173 001	76 944	249 945	173 001	76 944	249 945	0	0	0
30102	960 960	0	960 960	21 023 414	0	21 023 414	21 726 926	0	21 726 926	257 448	0	257 448
30110	23 781	499 704	523 485	4 000	1 017 718	1 021 718	14 725	964 409	979 134	13 056	553 013	566 069
30114	1 005	2 715 890	2 716 895	8 607	4 579 514	4 588 121	9 612	6 087 205	6 096 817	0	1 208 199	1 208 199
30202	48 981	0	48 981	6 650	0	6 650	0	0	0	55 631	0	55 631
30204	31 258	0	31 258	1 839	0	1 839	0	0	0	33 097	0	33 097
30221	0	0	0	9 612	23 770	33 382	9 612	23 770	33 382	0	0	0
30233	194	0	194	3 294	200	3 494	3 338	200	3 538	150	0	150
30413	4 221	479	4 700	15 537 551	441 065	15 978 616	15 539 713	441 406	15 981 119	2 059	138	2 197
30424	43 400	0	43 400	49 212 490	0	49 212 490	49 222 278	0	49 222 278	33 612	0	33 612
30425	3 000	12 762	15 762	0	474	474	0	349	349	3 000	12 887	15 887
32107	0	90 985	90 985	0	3 239	3 239	0	3 981	3 981	0	90 243	90 243
32201	0	1 274	1 274	0	45	45	0	56	56	0	1 263	1 263
32202	0	0	0	19 107 827	0	19 107 827	17 030 755	0	17 030 755	2 077 072	0	2 077 072
32203	295 133	0	295 133	4 690 337	0	4 690 337	4 503 148	0	4 503 148	482 322	0	482 322
32204	1 000 000	446 150	1 446 150	0	7 778	7 778	1 000 000	453 928	1 453 928	0	0	0
32205	476 566	0	476 566	0	0	0	476 566	0	476 566	0	0	0
32301	0	0	0	0	42 405	42 405	0	39 216	39 216	0	3 189	3 189
45107	401 159	0	401 159	0	0	0	24 350	0	24 350	376 809	0	376 809
45108	123 336	0	123 336	0	0	0	6 017	0	6 017	117 319	0	117 319
45201	28 916	0	28 916	34 682	0	34 682	47 709	0	47 709	15 889	0	15 889
45204	197 616	0	197 616	54 714	0	54 714	24 578	0	24 578	227 752	0	227 752
45205	390 145	0	390 145	13 028	0	13 028	31 680	0	31 680	371 493	0	371 493
45206	850 393	0	850 393	0	0	0	20 925	0	20 925	829 468	0	829 468
45207	991 814	0	991 814	11 091	0	11 091	7 889	0	7 889	995 016	0	995 016
45208	101 231	58 487	159 718	0	2 082	2 082	1 235	2 559	3 794	99 996	58 010	158 006
45405	7 035	0	7 035	0	0	0	7 035	0	7 035	0	0	0
45407	58 869	0	58 869	0	0	0	4 471	0	4 471	54 398	0	54 398
45503	0	0	0	23 153	0	23 153	0	0	0	23 153	0	23 153
45504	86 786	0	86 786	0	0	0	18 883	0	18 883	67 903	0	67 903
45505	5 000	0	5 000	6 800	0	6 800	0	0	0	11 800	0	11 800
45506	451 938	260 191	712 129	0	9 012	9 012	63 366	24 585	87 951	388 572	244 618	633 190
45507	156 022	23 071	179 093	200	7 947	8 147	7 814	1 036	8 850	148 408	29 982	178 390
45509	759	956	1 715	336	17	353	509	973	1 482	586	0	586
45606	0	964 967	964 967	0	35 782	35 782	0	26 373	26 373	0	974 376	974 376
45705	4 522	3 191	7 713	0	118	118	189	87	276	4 333	3 222	7 555
45812	160 971	34 330	195 301	2 509	1 273	3 782	0	938	938	163 480	34 665	198 145
45814	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
45815	84 552	4 476	89 028	12 526	3 698	16 224	23 474	141	23 615	73 604	8 033	81 637
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45915	43	74	117	0	3	3	1	3	4	42	74	116
47002	456 433	0	456 433	1 450 237	0	1 450 237	1 454 869	0	1 454 869	451 801	0	451 801
47404	0	516 264	516 264	29 287 171	7 174 913	36 462 084	29 287 171	7 467 351	36 754 522	0	223 826	223 826
47408	0	0	0	74 710 423	62 307 444	137 017 867	74 710 423	62 307 444	137 017 867	0	0	0
47415	0	0	0	3 527	0	3 527	2 130	0	2 130	1 397	0	1 397
47423	4 726	28	4 754	14 919	305 597	320 516	12 208	304 322	316 530	7 437	1 303	8 740
47427	2 110	402	2 512	20 018	1 667	21 685	20 288	1 002	21 290	1 840	1 067	2 907
50104	933 008	0	933 008	3 142	0	3 142	0	0	0	936 150	0	936 150
50106	293 570	0	293 570	54 786	0	54 786	16 708	0	16 708	331 648	0	331 648
50107	30 639	0	30 639	285	0	285	38	0	38	30 886	0	30 886
50110	0	130 675	130 675	0	5 299	5 299	0	5 857	5 857	0	130 117	130 117
50121	16 809	0	16 809	2 461	0	2 461	6 937	0	6 937	12 333	0	12 333
50206	74 334	0	74 334	586	0	586	4	0	4	74 916	0	74 916
50207	197 331	0	197 331	2 556	0	2 556	3 530	0	3 530	196 357	0	196 357
50208	53 610	0	53 610	222 447	0	222 447	22	0	22	276 035	0	276 035
50211	502 631	3 297 694	3 800 325	4 132	383 387	387 519	0	417 083	417 083	506 763	3 263 998	3 770 761
50221	25 728	0	25 728	7 825	0	7 825	7 467	0	7 467	26 086	0	26 086
50307	0	0	0	11 515 596	0	11 515 596	11 215 680	0	11 215 680	299 916	0	299 916
50311	0	117 866	117 866	0	5 326	5 326	0	5 158	5 158	0	118 034	118 034
50606	297 235	0	297 235	0	0	0	8 358	0	8 358	288 877	0	288 877
50621	2 318	0	2 318	9 232	0	9 232	0	0	0	11 550	0	11 550
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	19 474	0	19 474	2 627	0	2 627	0	0	0	22 101	0	22 101
51508	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	100	0	100	0	0	0	61	0	61	39	0	39
52601	1 907	0	1 907	71 376	0	71 376	73 273	0	73 273	10	0	10
60302	78 241	0	78 241	0	0	0	78 241	0	78 241	0	0	0
60306	22	0	22	12 049	0	12 049	12 071	0	12 071	0	0	0
60308	532	0	532	90	0	90	68	0	68	554	0	554
60310	14	0	14	1 609	0	1 609	1 608	0	1 608	15	0	15
60312	7 088	0	7 088	12 631	0	12 631	10 901	0	10 901	8 818	0	8 818
60314	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
60315	0	0	0	3 475	0	3 475	100	0	100	3 375	0	3 375
60336	241	0	241	415	0	415	415	0	415	241	0	241
60401	27 320	0	27 320	0	0	0	1	0	1	27 319	0	27 319
60901	8 249	0	8 249	0	0	0	0	0	0	8 249	0	8 249
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61209	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
61210	0	0	0	11 243 312	275 785	11 519 097	11 243 312	275 785	11 519 097	0	0	0
61403	2 193	0	2 193	957	0	957	917	0	917	2 233	0	2 233
61601	0	0	0	5 644 950	0	5 644 950	5 644 950	0	5 644 950	0	0	0
61702	57 213	0	57 213	50 183	0	50 183	0	0	0	107 396	0	107 396
62001	41 101	0	41 101	0	0	0	0	0	0	41 101	0	41 101
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	7 537 181	0	7 537 181	457 307	0	457 307	7 537 188	0	7 537 188	457 300	0	457 300
70607	8 318	0	8 318	5 997	0	5 997	9 424	0	9 424	4 891	0	4 891
70608	12 682 521	0	12 682 521	346 390	0	346 390	12 682 521	0	12 682 521	346 390	0	346 390
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	13 300	0	13 300	0	0	0	13 300	0	13 300	0	0	0
70614	526 646	0	526 646	207 285	0	207 285	722 845	0	722 845	11 086	0	11 086
70706	0	0	0	7 553 020	0	7 553 020	0	0	0	7 553 020	0	7 553 020
70707	0	0	0	8 318	0	8 318	0	0	0	8 318	0	8 318
70708	0	0	0	12 682 521	0	12 682 521	0	0	0	12 682 521	0	12 682 521
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	126 314	0	126 314	0	0	0	126 314	0	126 314
70714	0	0	0	526 646	0	526 646	0	0	0	526 646	0	526 646
Итого по активу (баланс)	32 546 640	9 233 388	41 780 028	266 714 393	77 204 134	343 918 527	265 270 698	79 314 274	344 584 972	33 990 335	7 123 248	41 113 583
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	45 202	0	45 202	7 467	0	7 467	10 452	0	10 452	48 187	0	48 187
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	26 708	0	26 708	52 505	0	52 505	34 425	0	34 425	8 628	0	8 628
30126	5 184	0	5 184	6 851	0	6 851	1 971	0	1 971	304	0	304
30232	0	0	0	15 099	8 346	23 445	15 099	8 346	23 445	0	0	0
31403	0	0	0	0	48 935	48 935	0	75 134	75 134	0	26 199	26 199
31404	0	16 526	16 526	0	16 526	16 526	0	0	0	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	433 151	433 151	0	433 151	433 151	0	0	0	0	0	0
32211	1 952	0	1 952	1 719	0	1 719	32	0	32	265	0	265
407	3 355 956	79 763	3 435 719	8 339 016	84 622	8 423 638	7 086 908	93 033	7 179 941	2 103 848	88 174	2 192 022
408.1	46 964	3 077	50 041	47 653	6 407	54 060	38 228	12 583	50 811	37 539	9 253	46 792
408.2	212 301	348 782	561 083	1 409 669	622 980	2 032 649	1 430 306	603 049	2 033 355	232 938	328 851	561 789
40901	81 653	0	81 653	81 653	0	81 653	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 112	1 112	0	1 112	1 112	0	0	0
42004	70 001	0	70 001	0	0	0	0	0	0	70 001	0	70 001
42005	13 600	0	13 600	800	0	800	0	0	0	12 800	0	12 800
42006	7 500	104 653	112 153	0	63 811	63 811	0	48 626	48 626	7 500	89 468	96 968
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	545 000	0	545 000	1 359 000	0	1 359 000	1 410 000	0	1 410 000	596 000	0	596 000
42103	25 750	0	25 750	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	101 000	236 805	337 805	0	10 363	10 363	0	8 430	8 430	101 000	234 872	335 872
42106	0	477 467	477 467	0	17 435	17 435	0	17 310	17 310	0	477 342	477 342
42301	242	255	497	0	8	8	1	9	10	243	256	499
42303	233 067	0	233 067	233 067	0	233 067	53 701	0	53 701	53 701	0	53 701
42304	4 200	66 723	70 923	2 800	2 955	5 755	70 407	8 788	79 195	71 807	72 556	144 363
42305	50 743	0	50 743	4 205	18	4 223	28 406	4 325	32 731	74 944	4 307	79 251
42306	3 900 303	872 160	4 772 463	550 061	354 969	905 030	774 413	345 975	1 120 388	4 124 655	863 166	4 987 821
42309	380	0	380	20	0	20	36	0	36	396	0	396
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
42604	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	7 014	0	7 014	7 514	0	7 514
42605	14 339	0	14 339	500	0	500	0	0	0	13 839	0	13 839
42606	479 723	5 245	484 968	2 055	174	2 229	19 754	202	19 956	497 422	5 273	502 695
42609	36	0	36	10	0	10	8	0	8	34	0	34
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	7 858	0	7 858	410	0	410	0	0	0	7 448	0	7 448
45215	279 354	0	279 354	17 179	0	17 179	6 166	0	6 166	268 341	0	268 341
45415	659	0	659	115	0	115	0	0	0	544	0	544
45515	117 239	0	117 239	27 083	0	27 083	34 257	0	34 257	124 413	0	124 413
45615	482 484	0	482 484	13 187	0	13 187	17 891	0	17 891	487 188	0	487 188
45818	278 751	0	278 751	24 526	0	24 526	24 166	0	24 166	278 391	0	278 391
45918	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
47008	4 068	0	4 068	13 022	0	13 022	12 974	0	12 974	4 020	0	4 020
47403	0	0	0	37 033 955	0	37 033 955	37 033 955	0	37 033 955	0	0	0
47407	0	0	0	73 383 691	63 696 602	137 080 293	73 383 691	63 696 602	137 080 293	0	0	0
47411	278	268	546	58	213	271	2	45	47	222	100	322
47416	78	0	78	11 258 652	0	11 258 652	11 258 617	0	11 258 617	43	0	43
47422	47 219	2 465	49 684	32 403	110	32 513	21 016	115	21 131	35 832	2 470	38 302
47425	85 918	0	85 918	37 622	0	37 622	25 614	0	25 614	73 910	0	73 910
47426	5 668	0	5 668	8 846	1 857	10 703	14 926	1 857	16 783	11 748	0	11 748
50120	796	0	796	696	0	696	0	0	0	100	0	100
50220	2 451	0	2 451	2 093	0	2 093	1 154	0	1 154	1 512	0	1 512
50719	105 703	0	105 703	0	0	0	0	0	0	105 703	0	105 703
50720	3 527	0	3 527	1 123	0	1 123	0	0	0	2 404	0	2 404
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	69 718	0	69 718	210 268	0	210 268	146 571	0	146 571	6 021	0	6 021
60301	900	0	900	3 144	0	3 144	37 139	0	37 139	34 895	0	34 895
60305	17 058	0	17 058	6 296	0	6 296	15 861	0	15 861	26 623	0	26 623
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	91	0	91	7 933	0	7 933	7 958	0	7 958	116	0	116
60313	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
60324	801	0	801	909	0	909	939	0	939	831	0	831
60335	2 604	0	2 604	4 101	0	4 101	5 345	0	5 345	3 848	0	3 848
60349	11 115	0	11 115	0	0	0	0	0	0	11 115	0	11 115
60414	12 086	0	12 086	0	0	0	190	0	190	12 276	0	12 276
60903	840	0	840	0	0	0	70	0	70	910	0	910
61301	4 937	0	4 937	4 931	0	4 931	155	0	155	161	0	161
62002	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
70601	7 133 300	0	7 133 300	7 133 874	0	7 133 874	542 175	0	542 175	541 601	0	541 601
70602	11 898	0	11 898	19 580	0	19 580	18 025	0	18 025	10 343	0	10 343
70603	11 514 380	0	11 514 380	11 514 380	0	11 514 380	355 009	0	355 009	355 009	0	355 009
70613	2 237 144	0	2 237 144	2 434 618	0	2 434 618	217 289	0	217 289	19 815	0	19 815
70615	51 930	0	51 930	51 930	0	51 930	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 133 891	0	7 133 891	7 133 891	0	7 133 891
70702	0	0	0	0	0	0	11 898	0	11 898	11 898	0	11 898
70703	0	0	0	0	0	0	11 514 380	0	11 514 380	11 514 380	0	11 514 380
70713	0	0	0	0	0	0	2 237 144	0	2 237 144	2 237 144	0	2 237 144
70715	0	0	0	0	0	0	98 405	0	98 405	98 405	0	98 405
Итого по пассиву (баланс)	39 132 686	2 647 342	41 780 028	155 392 642	65 370 682	220 763 324	155 171 250	64 925 629	220 096 879	38 911 294	2 202 289	41 113 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
90901	154 895	0	154 895	5 070	0	5 070	5 072	0	5 072	154 893	0	154 893
90902	547 814	0	547 814	18 866	0	18 866	1 203	0	1 203	565 477	0	565 477
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 941 803	795 574	11 737 377	88 572	28 415	116 987	40 079	33 789	73 868	10 990 296	790 200	11 780 496
91604	42 238	30 892	73 130	7 111	6 262	13 373	6 342	1 404	7 746	43 007	35 750	78 757
91606	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
91704	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
91802	34 666	0	34 666	0	0	0	0	0	0	34 666	0	34 666
91803	1 707	1 011	2 718	0	37	37	0	43	43	1 707	1 005	2 712
99998	12 804 557	0	12 804 557	28 528 225	0	28 528 225	28 745 321	0	28 745 321	12 587 461	0	12 587 461
Итого по активу (баланс)	24 548 265	827 477	25 375 742	28 647 844	34 714	28 682 558	28 798 017	35 236	28 833 253	24 398 092	826 955	25 225 047
Пассив
91003	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
91004	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
91312	6 149 774	0	6 149 774	99 208	0	99 208	83 102	0	83 102	6 133 668	0	6 133 668
91314	2 427 845	558 921	2 986 766	26 874 555	568 668	27 443 223	27 747 356	9 747	27 757 103	3 300 646	0	3 300 646
91315	3 103 036	0	3 103 036	1 083 001	0	1 083 001	555 057	0	555 057	2 575 092	0	2 575 092
91316	62 647	0	62 647	0	0	0	0	0	0	62 647	0	62 647
91317	379 891	1	379 892	111 391	8	111 399	123 501	973	124 474	392 001	966	392 967
91507	122 265	0	122 265	0	0	0	0	0	0	122 265	0	122 265
91508	177	0	177	1	0	1	0	0	0	176	0	176
99999	12 571 185	0	12 571 185	87 932	0	87 932	154 333	0	154 333	12 637 586	0	12 637 586
Итого по пассиву (баланс)	24 816 820	558 922	25 375 742	28 264 577	568 676	28 833 253	28 671 838	10 720	28 682 558	25 224 081	966	25 225 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	5 627 316	11 227 316	5 600 000	5 627 316	11 227 316	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	37 091	5 637 091	5 600 000	24 252	5 624 252	0	12 839	12 839
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	23 763	5 623 763	5 600 000	23 763	5 623 763	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	244 338	244 338	0	8 699	8 699	0	10 693	10 693	0	242 344	242 344
93901	1 511 068	510 489	2 021 557	23 071 949	34 419 720	57 491 669	23 254 969	32 695 471	55 950 440	1 328 048	2 234 738	3 562 786
93902	0	0	0	0	129 030	129 030	0	129 030	129 030	0	0	0
94101	0	0	0	0	254 122	254 122	0	254 122	254 122	0	0	0
99996	7 874 795	0	7 874 795	69 254 023	0	69 254 023	67 763 439	0	67 763 439	9 365 379	0	9 365 379
Итого по активу (баланс)	14 985 863	754 827	15 740 690	109 125 972	40 499 741	149 625 713	107 818 408	38 764 647	146 583 055	16 293 427	2 489 921	18 783 348
Пассив
96306	0	0	0	5 600 000	5 680 565	11 280 565	5 600 000	5 680 565	11 280 565	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 720 428	5 720 428	0	5 733 258	5 733 258	0	12 830	12 830
96308	0	5 619 268	5 619 268	0	5 701 291	5 701 291	0	5 639 406	5 639 406	0	5 557 383	5 557 383
96310	0	237 660	237 660	0	5 219	5 219	0	8 447	8 447	0	240 888	240 888
96901	509 256	1 508 611	2 017 867	32 491 084	23 527 108	56 018 192	34 202 447	23 352 156	57 554 603	2 220 619	1 333 659	3 554 278
97101	0	0	0	8 571	148 063	156 634	8 571	148 063	156 634	0	0	0
97102	0	0	0	0	129 169	129 169	0	129 169	129 169	0	0	0
99997	7 865 895	0	7 865 895	67 571 835	0	67 571 835	69 123 909	0	69 123 909	9 417 969	0	9 417 969
Итого по пассиву (баланс)	8 375 151	7 365 539	15 740 690	105 671 490	40 911 843	146 583 333	108 934 927	40 691 064	149 625 991	11 638 588	7 144 760	18 783 348

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?