Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	568	0	568	553	0	553	27	0	27
20202	43 481	8 427	51 908	114 389	27 786	142 175	115 015	27 373	142 388	42 855	8 840	51 695
20208	2 625	0	2 625	500	0	500	2 069	0	2 069	1 056	0	1 056
20209	0	0	0	95 000	17 882	112 882	95 000	17 882	112 882	0	0	0
30102	61 347	0	61 347	1 342 273	0	1 342 273	1 361 303	0	1 361 303	42 317	0	42 317
30110	17 120	3 283	20 403	4 416 678	536 340	4 953 018	4 420 699	533 353	4 954 052	13 099	6 270	19 369
30114	0	26	26	0	14	14	0	3	3	0	37	37
30202	2 626	0	2 626	48	0	48	0	0	0	2 674	0	2 674
30204	450	0	450	58	0	58	0	0	0	508	0	508
30215	350	2 426	2 776	0	86	86	0	106	106	350	2 406	2 756
30233	644	0	644	4 725	77	4 802	5 088	77	5 165	281	0	281
30302	0	0	0	267 666	212 138	479 804	3 016	212 138	215 154	264 650	0	264 650
30306	112 456	0	112 456	660 650	5 439	666 089	361 108	5 439	366 547	411 998	0	411 998
30424	866	0	866	476 862	0	476 862	477 214	0	477 214	514	0	514
30602	2 102	0	2 102	158 790	0	158 790	160 139	0	160 139	753	0	753
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	3 154 000	0	3 154 000	3 124 000	0	3 124 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
31904	195 000	0	195 000	0	0	0	195 000	0	195 000	0	0	0
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
44605	500	0	500	0	0	0	213	0	213	287	0	287
45201	43 762	0	43 762	24 271	0	24 271	23 965	0	23 965	44 068	0	44 068
45204	1 720	0	1 720	0	0	0	1 720	0	1 720	0	0	0
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	56 668	0	56 668	0	0	0	2 955	0	2 955	53 713	0	53 713
45207	116 773	0	116 773	33 000	0	33 000	0	0	0	149 773	0	149 773
45306	2 100	0	2 100	300	0	300	2 400	0	2 400	0	0	0
45307	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45408	2 213	0	2 213	0	0	0	110	0	110	2 103	0	2 103
45505	83	0	83	0	0	0	17	0	17	66	0	66
45506	8 090	0	8 090	0	0	0	6 118	0	6 118	1 972	0	1 972
45507	20 069	0	20 069	0	0	0	1 016	0	1 016	19 053	0	19 053
45814	2 890	0	2 890	110	0	110	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	1 394	0	1 394	129	0	129	0	0	0	1 523	0	1 523
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	46 220	46 220	452 356	461 374	913 730	452 356	273 518	725 874	0	234 076	234 076
47408	0	0	0	199 904	520 912	720 816	199 904	520 912	720 816	0	0	0
47415	15 713	0	15 713	0	0	0	12 276	0	12 276	3 437	0	3 437
47423	493	0	493	13 900	0	13 900	13 911	0	13 911	482	0	482
47427	97	0	97	4 677	0	4 677	4 429	0	4 429	345	0	345
50706	810	0	810	140 050	0	140 050	137 600	0	137 600	3 260	0	3 260
50721	12	0	12	409	0	409	421	0	421	0	0	0
52601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60302	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
60306	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	2 819	0	2 819	3 365	0	3 365	1 468	0	1 468	4 716	0	4 716
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60401	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
60415	270	0	270	135	0	135	135	0	135	270	0	270
60901	3 185	0	3 185	148	0	148	0	0	0	3 333	0	3 333
60906	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	793	0	793	224	0	224	227	0	227	790	0	790
61009	133	0	133	85	0	85	93	0	93	125	0	125
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
61210	0	0	0	138 557	0	138 557	138 557	0	138 557	0	0	0
61403	490	0	490	104	0	104	133	0	133	461	0	461
61601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
70606	1 142 498	0	1 142 498	40 562	0	40 562	1 142 498	0	1 142 498	40 562	0	40 562
70608	265 570	0	265 570	3 864	0	3 864	265 570	0	265 570	3 864	0	3 864
70611	2 713	0	2 713	0	0	0	2 713	0	2 713	0	0	0
70614	6 009	0	6 009	0	0	0	6 009	0	6 009	0	0	0
70706	0	0	0	1 142 948	0	1 142 948	520	0	520	1 142 428	0	1 142 428
70708	0	0	0	265 570	0	265 570	0	0	0	265 570	0	265 570
70711	0	0	0	2 713	0	2 713	0	0	0	2 713	0	2 713
70714	0	0	0	6 009	0	6 009	0	0	0	6 009	0	6 009
Итого по активу (баланс)	2 397 998	60 382	2 458 380	13 874 335	1 782 059	15 656 394	13 447 176	1 590 812	15 037 988	2 825 157	251 629	3 076 786
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	12	0	12	421	0	421	409	0	409	0	0	0
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	3 112	6	3 118	58 655	58 658	117 313	60 168	58 657	118 825	4 625	5	4 630
30126	107	0	107	491	0	491	730	0	730	346	0	346
30226	175	0	175	11	0	11	41	0	41	205	0	205
30232	0	304	304	23 735	6 761	30 496	23 735	6 457	30 192	0	0	0
30301	0	0	0	3 015	212 140	215 155	267 665	212 140	479 805	264 650	0	264 650
30305	112 456	0	112 456	361 108	5 441	366 549	660 650	5 441	666 091	411 998	0	411 998
30607	88	0	88	2 340	0	2 340	2 284	0	2 284	32	0	32
32211	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
405	6	0	6	468	0	468	6 889	0	6 889	6 427	0	6 427
407	254 015	26 373	280 388	1 308 529	264 097	1 572 626	1 310 352	264 151	1 574 503	255 838	26 427	282 265
408.1	9 739	0	9 739	23 967	0	23 967	22 688	0	22 688	8 460	0	8 460
408.2	19 166	0	19 166	39 061	0	39 061	33 571	0	33 571	13 676	0	13 676
40905	0	0	0	59	0	59	63	0	63	4	0	4
40909	0	0	0	132	247	379	132	247	379	0	0	0
40910	0	0	0	526	2	528	526	2	528	0	0	0
40911	0	0	0	15 606	0	15 606	15 606	0	15 606	0	0	0
40912	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40913	0	0	0	754	6 499	7 253	754	6 499	7 253	0	0	0
42301	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
42304	1 296	0	1 296	0	0	0	9	0	9	1 305	0	1 305
42305	7 458	0	7 458	2 916	0	2 916	463	0	463	5 005	0	5 005
42306	99 667	0	99 667	1 630	0	1 630	8 172	0	8 172	106 209	0	106 209
42606	755	0	755	0	0	0	800	0	800	1 555	0	1 555
44615	34	0	34	14	0	14	0	0	0	20	0	20
45215	25 237	0	25 237	10 299	0	10 299	11 865	0	11 865	26 803	0	26 803
45315	378	0	378	416	0	416	38	0	38	0	0	0
45415	2 213	0	2 213	110	0	110	0	0	0	2 103	0	2 103
45515	6 820	0	6 820	1 607	0	1 607	0	0	0	5 213	0	5 213
45818	4 284	0	4 284	0	0	0	239	0	239	4 523	0	4 523
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47108	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47405	0	0	0	216 644	301 076	517 720	216 644	301 076	517 720	0	0	0
47407	0	0	0	653 186	66 200	719 386	653 186	66 200	719 386	0	0	0
47411	2 223	0	2 223	830	0	830	1 287	0	1 287	2 680	0	2 680
47416	0	0	0	427	0	427	434	0	434	7	0	7
47422	248	0	248	52	2	54	31	2	33	227	0	227
47425	1 418	0	1 418	11 915	0	11 915	13 037	0	13 037	2 540	0	2 540
47426	13	0	13	103	0	103	90	0	90	0	0	0
50720	12	0	12	553	0	553	568	0	568	27	0	27
60301	305	0	305	1 061	0	1 061	839	0	839	83	0	83
60305	5 954	0	5 954	6 118	0	6 118	5 675	0	5 675	5 511	0	5 511
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	221	0	221	701	0	701	481	0	481	1	0	1
60324	445	0	445	0	0	0	183	0	183	628	0	628
60335	1 797	0	1 797	953	0	953	1 708	0	1 708	2 552	0	2 552
60414	2 603	0	2 603	0	0	0	76	0	76	2 679	0	2 679
60903	926	0	926	0	0	0	89	0	89	1 015	0	1 015
70601	1 185 001	0	1 185 001	1 185 002	0	1 185 002	40 750	0	40 750	40 749	0	40 749
70603	223 315	0	223 315	223 315	0	223 315	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083
70613	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	10	0	10	10	0	10
70615	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 185 002	0	1 185 002	1 185 002	0	1 185 002
70703	0	0	0	0	0	0	223 315	0	223 315	223 315	0	223 315
70713	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729
70715	0	0	0	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093
Итого по пассиву (баланс)	2 431 697	26 683	2 458 380	4 166 896	921 123	5 088 019	4 785 553	920 872	5 706 425	3 050 354	26 432	3 076 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 295	0	9 295	12	0	12	6	0	6	9 301	0	9 301
90902	105 658	0	105 658	718	0	718	275	0	275	106 101	0	106 101
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
91414	13 511	0	13 511	0	0	0	0	0	0	13 511	0	13 511
91604	4 010	0	4 010	212	0	212	83	0	83	4 139	0	4 139
99998	756 011	0	756 011	93 915	0	93 915	95 759	0	95 759	754 167	0	754 167
Итого по активу (баланс)	888 501	0	888 501	94 857	0	94 857	96 129	0	96 129	887 229	0	887 229
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	480 999	0	480 999	15 902	0	15 902	12 934	0	12 934	478 031	0	478 031
91317	14 570	0	14 570	57 572	0	57 572	70 221	0	70 221	27 219	0	27 219
91507	256 774	0	256 774	21 954	0	21 954	10 654	0	10 654	245 474	0	245 474
91508	3 668	0	3 668	225	0	225	0	0	0	3 443	0	3 443
99999	132 490	0	132 490	370	0	370	942	0	942	133 062	0	133 062
Итого по пассиву (баланс)	888 501	0	888 501	96 129	0	96 129	94 857	0	94 857	887 229	0	887 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	5 699	0	5 699	5 699	0	5 699	0	0	0
93504	0	0	0	5 692	0	5 692	5 692	0	5 692	0	0	0
93901	19	3 082	3 101	331 024	65 495	396 519	138 966	64 731	203 697	192 077	3 846	195 923
94101	0	0	0	140 184	0	140 184	140 184	0	140 184	0	0	0
99996	3 130	0	3 130	550 253	0	550 253	356 245	0	356 245	197 138	0	197 138
Итого по активу (баланс)	3 149	3 082	6 231	1 032 852	65 495	1 098 347	646 786	64 731	711 517	389 215	3 846	393 061
Пассив
96304	0	0	0	5 692	0	5 692	5 692	0	5 692	0	0	0
96504	0	0	0	5 699	0	5 699	5 699	0	5 699	0	0	0
96901	3 111	0	3 111	198 694	7 969	206 663	199 421	201 269	400 690	3 838	193 300	197 138
97101	19	0	19	138 191	0	138 191	138 172	0	138 172	0	0	0
99997	3 101	0	3 101	355 272	0	355 272	548 094	0	548 094	195 923	0	195 923
Итого по пассиву (баланс)	6 231	0	6 231	703 548	7 969	711 517	897 078	201 269	1 098 347	199 761	193 300	393 061

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?