Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224 997	622 146	847 143	1 063 865	1 180 848	2 244 713	1 178 108	983 037	2 161 145	110 754	819 957	930 711
20208	5 811	0	5 811	8 570	0	8 570	10 062	0	10 062	4 319	0	4 319
20209	0	0	0	836 500	409 910	1 246 410	836 500	409 910	1 246 410	0	0	0
30102	225 634	0	225 634	7 520 911	0	7 520 911	7 660 764	0	7 660 764	85 781	0	85 781
30110	8 102	32 967	41 069	59 050	324 592	383 642	65 026	329 569	394 595	2 126	27 990	30 116
30114	0	782 255	782 255	0	3 747 541	3 747 541	0	2 939 420	2 939 420	0	1 590 376	1 590 376
30202	26 605	0	26 605	594	0	594	0	0	0	27 199	0	27 199
30204	21 939	0	21 939	0	0	0	1 167	0	1 167	20 772	0	20 772
30233	257	1	258	67 994	81	68 075	68 200	82	68 282	51	0	51
30413	1 209	0	1 209	84 764	0	84 764	84 559	0	84 559	1 414	0	1 414
30424	44	222	266	3 282 822	8	3 282 830	3 282 815	10	3 282 825	51	220	271
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	51 319	0	51 319	109 145	0	109 145	109 531	0	109 531	50 933	0	50 933
45205	16 500	0	16 500	0	0	0	11 500	0	11 500	5 000	0	5 000
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45207	479 166	0	479 166	0	0	0	542	0	542	478 624	0	478 624
45208	6 158 664	353 757	6 512 421	0	12 594	12 594	722	16 685	17 407	6 157 942	349 666	6 507 608
45408	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	3 558	0	3 558
45502	0	0	0	36 000	0	36 000	34 000	0	34 000	2 000	0	2 000
45503	113 600	0	113 600	90 000	4 222	94 222	87 606	11	87 617	115 994	4 211	120 205
45505	92 483	0	92 483	17	0	17	5 145	0	5 145	87 355	0	87 355
45506	639 823	49 214	689 037	4 620	1 758	6 378	15 695	2 788	18 483	628 748	48 184	676 932
45507	297 064	384 284	681 348	1 519	13 676	15 195	83 013	18 717	101 730	215 570	379 243	594 813
45509	163	0	163	374	0	374	163	0	163	374	0	374
45605	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45606	2 543 269	0	2 543 269	0	0	0	0	0	0	2 543 269	0	2 543 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	244 023	265 775	509 798	1 661	9 456	11 117	2 059	11 897	13 956	243 625	263 334	506 959
45915	1 611	0	1 611	489	0	489	741	0	741	1 359	0	1 359
47404	0	196 726	196 726	0	3 839 939	3 839 939	0	3 793 234	3 793 234	0	243 431	243 431
47408	0	0	0	46 801 946	49 417 778	96 219 724	46 801 946	49 417 778	96 219 724	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	22 285	40 379	62 664	855	9 329	10 184	150	1 853	2 003	22 990	47 855	70 845
47427	1 742	0	1 742	51 729	489	52 218	52 756	489	53 245	715	0	715
47801	14 099	15 441	29 540	0	550	550	0	676	676	14 099	15 315	29 414
47802	0	220 678	220 678	0	7 856	7 856	0	9 657	9 657	0	218 877	218 877
50110	0	1 290 024	1 290 024	0	53 718	53 718	0	65 298	65 298	0	1 278 444	1 278 444
50121	54 019	0	54 019	19 115	0	19 115	14 678	0	14 678	58 456	0	58 456
50606	17 654	0	17 654	0	0	0	17 654	0	17 654	0	0	0
50621	17 483	0	17 483	0	0	0	17 483	0	17 483	0	0	0
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	1 285	2 591	3 876	1 135	1 130	2 265	830	559	1 389	1 590	3 162	4 752
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 776	0	3 776	0	0	0	1	0	1	3 775	0	3 775
60306	290	0	290	23	0	23	0	0	0	313	0	313
60308	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60310	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60312	7 998	0	7 998	3 158	0	3 158	6 570	0	6 570	4 586	0	4 586
60314	2 599	0	2 599	2 223	1 660	3 883	691	1 660	2 351	4 131	0	4 131
60323	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
60336	865	0	865	36	0	36	36	0	36	865	0	865
60347	769	0	769	0	0	0	769	0	769	0	0	0
60401	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
60901	21 095	0	21 095	0	0	0	0	0	0	21 095	0	21 095
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	35 260	0	35 260	35 260	0	35 260	0	0	0
61214	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 318	0	1 318	626	0	626	187	0	187	1 757	0	1 757
61703	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	5 266	0	5 266
62001	82 235	0	82 235	0	0	0	0	0	0	82 235	0	82 235
70606	13 431 870	0	13 431 870	575 617	0	575 617	13 431 891	0	13 431 891	575 596	0	575 596
70607	24 354	0	24 354	26 401	0	26 401	31 048	0	31 048	19 707	0	19 707
70608	9 147 131	0	9 147 131	260 547	0	260 547	9 147 131	0	9 147 131	260 547	0	260 547
70611	3 505	0	3 505	0	0	0	3 505	0	3 505	0	0	0
70616	2 895	0	2 895	0	0	0	2 895	0	2 895	0	0	0
70706	0	0	0	13 434 008	0	13 434 008	67	0	67	13 433 941	0	13 433 941
70707	0	0	0	24 354	0	24 354	0	0	0	24 354	0	24 354
70708	0	0	0	9 147 131	0	9 147 131	0	0	0	9 147 131	0	9 147 131
70711	0	0	0	3 505	0	3 505	0	0	0	3 505	0	3 505
70716	0	0	0	2 895	0	2 895	0	0	0	2 895	0	2 895
Итого по активу (баланс)	34 299 716	4 256 575	38 556 291	83 610 622	59 037 135	142 647 757	83 158 598	58 003 330	141 161 928	34 751 740	5 290 380	40 042 120
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	799 256	0	799 256	0	0	0	0	0	0	799 256	0	799 256
30109	120 003	64 028	184 031	267 864	45 121	312 985	272 862	47 111	319 973	125 001	66 018	191 019
30220	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
30601	592	0	592	3	0	3	5	0	5	594	0	594
31302	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
407	1 557 581	156 591	1 714 172	7 946 844	1 737 465	9 684 309	8 565 535	1 721 695	10 287 230	2 176 272	140 821	2 317 093
408.1	155 764	161 112	316 876	336 109	147 892	484 001	291 708	167 903	459 611	111 363	181 123	292 486
408.2	126 796	56 172	182 968	343 129	85 084	428 213	316 463	85 649	402 112	100 130	56 737	156 867
40901	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
42102	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42105	5 000	7 279	12 279	0	7 456	7 456	0	177	177	5 000	0	5 000
42301	127	397	524	46	51	97	0	14	14	81	360	441
42304	73 847	22 365	96 212	0	611	611	0	829	829	73 847	22 583	96 430
42305	4 852	16 637	21 489	1 093	1 256	2 349	599	1 195	1 794	4 358	16 576	20 934
42306	930 803	960 176	1 890 979	6 449	101 716	108 165	11 762	58 300	70 062	936 116	916 760	1 852 876
42309	963	0	963	27	0	27	36	0	36	972	0	972
42601	80	20	100	7	7	14	0	0	0	73	13	86
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	5 284 748	0	5 284 748	25 331	0	25 331	12 925	0	12 925	5 272 342	0	5 272 342
45415	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
45515	570 925	0	570 925	121 768	0	121 768	172 530	0	172 530	621 687	0	621 687
45615	943 608	0	943 608	0	0	0	0	0	0	943 608	0	943 608
45818	487 820	0	487 820	13 638	0	13 638	10 034	0	10 034	484 216	0	484 216
45918	485	0	485	206	0	206	192	0	192	471	0	471
47405	0	0	0	0	2 122	2 122	0	2 122	2 122	0	0	0
47407	0	0	0	48 257 452	48 019 720	96 277 172	48 257 452	48 019 720	96 277 172	0	0	0
47411	75 366	15 044	90 410	5 652	5 279	10 931	8 513	2 256	10 769	78 227	12 021	90 248
47416	49	376	425	5 263	376	5 639	7 055	0	7 055	1 841	0	1 841
47422	15	0	15	810	588 990	589 800	2 218	588 990	591 208	1 423	0	1 423
47425	62 815	0	62 815	70 610	0	70 610	70 498	0	70 498	62 703	0	62 703
47426	271	236	507	3 464	341	3 805	3 578	105	3 683	385	0	385
47804	250 218	0	250 218	10 333	0	10 333	8 406	0	8 406	248 291	0	248 291
50120	3 970	0	3 970	3 535	0	3 535	1 069	0	1 069	1 504	0	1 504
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	25 726	0	25 726	77 426	0	77 426	132 851	0	132 851	81 151	0	81 151
52303	69 913	0	69 913	69 913	0	69 913	117 821	0	117 821	117 821	0	117 821
52304	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
52305	33 958	125 509	159 467	0	7 716	7 716	0	128 034	128 034	33 958	245 827	279 785
52406	79 823	122 500	202 323	148 586	123 514	272 100	147 339	1 014	148 353	78 576	0	78 576
60301	3 857	0	3 857	124	0	124	1 583	0	1 583	5 316	0	5 316
60305	188	0	188	4 909	0	4 909	12 285	0	12 285	7 564	0	7 564
60309	15	0	15	4	0	4	67	0	67	78	0	78
60311	1 655	0	1 655	1 952	0	1 952	1 039	0	1 039	742	0	742
60313	0	0	0	2	24	26	2	24	26	0	0	0
60322	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60335	57	0	57	122	0	122	3 670	0	3 670	3 605	0	3 605
60349	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	0	0
60414	30 343	0	30 343	0	0	0	297	0	297	30 640	0	30 640
60903	826	0	826	0	0	0	58	0	58	884	0	884
61301	0	6 530	6 530	0	2 436	2 436	0	152	152	0	4 246	4 246
61304	1 648	0	1 648	1 660	0	1 660	647	0	647	635	0	635
61701	13 977	0	13 977	0	0	0	0	0	0	13 977	0	13 977
62002	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
70601	14 214 118	0	14 214 118	14 214 143	0	14 214 143	638 995	0	638 995	638 970	0	638 970
70602	32 303	0	32 303	40 758	0	40 758	17 582	0	17 582	9 127	0	9 127
70603	8 367 202	0	8 367 202	8 367 202	0	8 367 202	251 829	0	251 829	251 829	0	251 829
70701	0	0	0	0	0	0	14 215 579	0	14 215 579	14 215 579	0	14 215 579
70702	0	0	0	0	0	0	32 303	0	32 303	32 303	0	32 303
70703	0	0	0	0	0	0	8 367 202	0	8 367 202	8 367 202	0	8 367 202
Итого по пассиву (баланс)	36 841 319	1 714 972	38 556 291	81 116 315	50 877 643	131 993 958	82 654 031	50 825 756	133 479 787	38 379 035	1 663 085	40 042 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	248 009	248 009	0	129 047	129 047	0	131 230	131 230	0	245 826	245 826
90901	1 288 675	0	1 288 675	8 738	0	8 738	4 709	0	4 709	1 292 704	0	1 292 704
90902	119 727	0	119 727	1 231	0	1 231	9 649	0	9 649	111 309	0	111 309
90907	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 189 486	7 246 185	20 435 671	0	257 966	257 966	175 811	317 111	492 922	13 013 675	7 187 040	20 200 715
91418	14 099	236 119	250 218	0	8 406	8 406	0	10 333	10 333	14 099	234 192	248 291
91502	22 869	0	22 869	0	0	0	22 000	0	22 000	869	0	869
91604	62 644	128 079	190 723	66 469	16 438	82 907	62 959	14 918	77 877	66 154	129 599	195 753
91704	1 694	4 694	6 388	0	167	167	0	206	206	1 694	4 655	6 349
91802	758 475	27 418	785 893	0	976	976	0	1 200	1 200	758 475	27 194	785 669
91803	867	18 197	19 064	0	648	648	0	796	796	867	18 049	18 916
99998	15 026 687	0	15 026 687	410 960	0	410 960	621 147	0	621 147	14 816 500	0	14 816 500
Итого по активу (баланс)	30 535 227	7 908 701	38 443 928	487 398	413 648	901 046	946 275	475 794	1 422 069	30 076 350	7 846 555	37 922 905
Пассив
91311	125 633	105 471	231 104	0	4 616	4 616	0	3 755	3 755	125 633	104 610	230 243
91312	11 777 562	850 033	12 627 595	166 172	66 016	232 188	0	30 587	30 587	11 611 390	814 604	12 425 994
91315	465 397	0	465 397	89 386	0	89 386	111 986	0	111 986	487 997	0	487 997
91316	0	0	0	142 087	0	142 087	142 087	0	142 087	0	0	0
91317	4 456	0	4 456	234 741	0	234 741	234 531	0	234 531	4 246	0	4 246
91319	1 609 349	0	1 609 349	111 986	0	111 986	83 840	0	83 840	1 581 203	0	1 581 203
91507	88 567	0	88 567	1 960	0	1 960	0	0	0	86 607	0	86 607
91508	219	0	219	9	0	9	0	0	0	210	0	210
99999	23 417 241	0	23 417 241	792 015	0	792 015	481 179	0	481 179	23 106 405	0	23 106 405
Итого по пассиву (баланс)	37 488 424	955 504	38 443 928	1 538 356	70 632	1 608 988	1 053 623	34 342	1 087 965	37 003 691	919 214	37 922 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 639	1 156 053	1 197 692	1 669 514	4 712 026	6 381 540	1 372 545	5 626 570	6 999 115	338 608	241 509	580 117
93902	3 186 104	0	3 186 104	28 076 901	15 883	28 092 784	28 118 088	15 883	28 133 971	3 144 917	0	3 144 917
99996	4 369 027	0	4 369 027	34 593 283	0	34 593 283	35 235 793	0	35 235 793	3 726 517	0	3 726 517
Итого по активу (баланс)	7 596 770	1 156 053	8 752 823	64 339 698	4 727 909	69 067 607	64 726 426	5 642 453	70 368 879	7 210 042	241 509	7 451 551
Пассив
96901	1 011 625	155 489	1 167 114	5 021 132	1 933 748	6 954 880	4 249 517	2 119 266	6 368 783	240 010	341 007	581 017
96902	0	3 166 776	3 166 776	0	28 245 776	28 245 776	0	28 224 500	28 224 500	0	3 145 500	3 145 500
97101	35 137	0	35 137	35 137	0	35 137	0	0	0	0	0	0
99997	4 383 796	0	4 383 796	35 133 086	0	35 133 086	34 474 324	0	34 474 324	3 725 034	0	3 725 034
Итого по пассиву (баланс)	5 430 558	3 322 265	8 752 823	40 189 355	30 179 524	70 368 879	38 723 841	30 343 766	69 067 607	3 965 044	3 486 507	7 451 551

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?