Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 232	1 632	4 864	22 428	7 869	30 297	20 984	5 705	26 689	4 676	3 796	8 472
30102	25 675	0	25 675	2 185 408	0	2 185 408	2 155 617	0	2 155 617	55 466	0	55 466
30110	167	18 915	19 082	623	22 902	23 525	438	29 593	30 031	352	12 224	12 576
30114	0	21	21	0	27	27	0	43	43	0	5	5
30202	1 487	0	1 487	165	0	165	0	0	0	1 652	0	1 652
30204	574	0	574	0	0	0	177	0	177	397	0	397
30215	315	637	952	0	23	23	0	28	28	315	632	947
30233	0	11	11	30	52	82	30	63	93	0	0	0
30424	928	0	928	16 500	0	16 500	15 819	0	15 819	1 609	0	1 609
30425	0	3 655	3 655	0	130	130	0	160	160	0	3 625	3 625
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 225 000	0	1 225 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
32301	0	1 274	1 274	0	45	45	0	56	56	0	1 263	1 263
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	3 163	0	3 163	11 033	0	11 033	12 345	0	12 345	1 851	0	1 851
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	143 628	2 518	146 146	17 782	694	18 476	26 271	1 301	27 572	135 139	1 911	137 050
45206	28 921	7 736	36 657	45 000	76	45 076	6 205	6 705	12 910	67 716	1 107	68 823
45207	128 025	0	128 025	0	0	0	5 309	0	5 309	122 716	0	122 716
45208	194	0	194	0	0	0	27	0	27	167	0	167
45504	160	0	160	0	0	0	53	0	53	107	0	107
45505	849	0	849	0	0	0	208	0	208	641	0	641
45506	3 113	0	3 113	0	0	0	230	0	230	2 883	0	2 883
45507	37 960	0	37 960	0	0	0	247	0	247	37 713	0	37 713
45704	277	0	277	0	0	0	24	0	24	253	0	253
45705	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45706	25 254	0	25 254	0	0	0	168	0	168	25 086	0	25 086
45812	21 519	4 295	25 814	5 502	705	6 207	5 502	190	5 692	21 519	4 810	26 329
45815	146	0	146	9	0	9	0	0	0	155	0	155
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	733	0	733	78	0	78	78	0	78	733	0	733
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	17 973	4 105	22 078	17 973	4 105	22 078	0	0	0
47408	0	0	0	7 975	21 736	29 711	7 975	21 736	29 711	0	0	0
47423	1 103	0	1 103	1 501	1 359	2 860	1 475	1 359	2 834	1 129	0	1 129
47427	1 670	42	1 712	5 620	39	5 659	5 751	37	5 788	1 539	44	1 583
60302	3 528	0	3 528	0	0	0	0	0	0	3 528	0	3 528
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	106	0	106	199	0	199	196	0	196	109	0	109
60312	506	0	506	3 396	0	3 396	3 201	0	3 201	701	0	701
60314	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60323	568	0	568	0	20	20	0	20	20	568	0	568
60336	55	0	55	81	0	81	0	0	0	136	0	136
60401	9 624	0	9 624	35	0	35	0	0	0	9 659	0	9 659
60415	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60901	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
61002	69	0	69	40	0	40	0	0	0	109	0	109
61008	119	0	119	56	0	56	71	0	71	104	0	104
61009	397	0	397	9	0	9	38	0	38	368	0	368
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	580	0	580	17	0	17	75	0	75	522	0	522
70606	343 097	0	343 097	19 803	0	19 803	343 097	0	343 097	19 803	0	19 803
70608	123 161	0	123 161	2 597	0	2 597	123 161	0	123 161	2 597	0	2 597
70706	0	0	0	343 216	0	343 216	0	0	0	343 216	0	343 216
70708	0	0	0	123 161	0	123 161	0	0	0	123 161	0	123 161
Итого по активу (баланс)	1 053 650	40 736	1 094 386	4 450 355	59 782	4 510 137	4 372 825	71 101	4 443 926	1 131 180	29 417	1 160 597
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	153	0	153	441	964	1 405	293	1 019	1 312	5	55	60
32015	500	0	500	5 050	0	5 050	4 550	0	4 550	0	0	0
32311	254	0	254	251	0	251	10	0	10	13	0	13
407	149 188	23 271	172 459	624 535	25 085	649 620	683 846	26 661	710 507	208 499	24 847	233 346
408.1	10 955	929	11 884	21 869	4 151	26 020	21 101	4 872	25 973	10 187	1 650	11 837
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	30	51	81	30	51	81	0	0	0
40911	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
40912	0	0	0	243	878	1 121	243	878	1 121	0	0	0
40913	0	0	0	42	1 637	1 679	42	1 637	1 679	0	0	0
42102	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	1	42	43	0	2	2	0	2	2	1	42	43
42309	13	361	374	0	16	16	0	13	13	13	358	371
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
43804	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
43805	2 500	465	2 965	0	13	13	0	17	17	2 500	469	2 969
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	10 928	0	10 928	3 643	0	3 643	2 587	0	2 587	9 872	0	9 872
45515	780	0	780	14	0	14	0	0	0	766	0	766
45715	671	0	671	4	0	4	0	0	0	667	0	667
45818	26 867	0	26 867	436	0	436	951	0	951	27 382	0	27 382
45918	778	0	778	5	0	5	5	0	5	778	0	778
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	21 617	8 008	29 625	21 617	8 008	29 625	0	0	0
47416	0	0	0	360	0	360	4 268	0	4 268	3 908	0	3 908
47425	8 481	0	8 481	2 426	0	2 426	2 613	0	2 613	8 668	0	8 668
47426	242	0	242	228	0	228	222	0	222	236	0	236
60301	100	0	100	632	0	632	591	0	591	59	0	59
60305	2 576	0	2 576	6 195	0	6 195	6 195	0	6 195	2 576	0	2 576
60309	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
60311	47	0	47	182	0	182	204	0	204	69	0	69
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	674	0	674	107	0	107	152	0	152	719	0	719
60335	536	0	536	774	0	774	774	0	774	536	0	536
60414	7 423	0	7 423	0	0	0	62	0	62	7 485	0	7 485
60903	447	0	447	0	0	0	45	0	45	492	0	492
70601	351 109	0	351 109	351 109	0	351 109	22 210	0	22 210	22 210	0	22 210
70603	119 079	0	119 079	119 079	0	119 079	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321
70701	0	0	0	0	0	0	351 109	0	351 109	351 109	0	351 109
70703	0	0	0	0	0	0	119 079	0	119 079	119 079	0	119 079
Итого по пассиву (баланс)	1 069 285	25 101	1 094 386	1 182 647	40 817	1 223 464	1 246 505	43 170	1 289 675	1 133 143	27 454	1 160 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	629 802	0	629 802	824	0	824	824	0	824	629 802	0	629 802
90902	1 651 947	0	1 651 947	1 856	0	1 856	745	0	745	1 653 058	0	1 653 058
90908	0	24 869	24 869	0	885	885	0	1 088	1 088	0	24 666	24 666
91414	1 264 682	48 445	1 313 127	240 900	1 326	242 226	12 416	14 367	26 783	1 493 166	35 404	1 528 570
91604	1 910	289	2 199	400	11	411	418	13	431	1 892	287	2 179
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
99998	443 982	0	443 982	39 821	0	39 821	39 931	0	39 931	443 872	0	443 872
Итого по активу (баланс)	4 022 593	73 603	4 096 196	283 801	2 222	286 023	54 334	15 468	69 802	4 252 060	60 357	4 312 417
Пассив
91312	330 581	0	330 581	1 180	0	1 180	0	0	0	329 401	0	329 401
91315	53 233	4 892	58 125	8 800	184	8 984	0	177	177	44 433	4 885	49 318
91317	37 710	1 121	38 831	29 115	652	29 767	38 415	1 229	39 644	47 010	1 698	48 708
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 652 214	0	3 652 214	29 810	0	29 810	246 141	0	246 141	3 868 545	0	3 868 545
Итого по пассиву (баланс)	4 090 183	6 013	4 096 196	68 905	836	69 741	284 556	1 406	285 962	4 305 834	6 583	4 312 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
99996	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 933	1 933	0	1 933	1 933	0	0	0
99997	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 923	1 933	3 856	1 923	1 933	3 856	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?