Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 613	30 981	68 594	230 277	268 485	498 762	233 997	261 447	495 444	33 893	38 019	71 912
20208	12 880	0	12 880	7 440	0	7 440	8 465	0	8 465	11 855	0	11 855
20209	0	0	0	28 806	8 738	37 544	28 806	8 738	37 544	0	0	0
20302	0	1 618	1 618	0	95	95	0	65	65	0	1 648	1 648
30102	19 448	0	19 448	825 303	0	825 303	814 323	0	814 323	30 428	0	30 428
30110	181 392	22 045	203 437	433 784	27 381	461 165	355 480	40 595	396 075	259 696	8 831	268 527
30202	1 501	0	1 501	29	0	29	0	0	0	1 530	0	1 530
30204	743	0	743	0	0	0	1	0	1	742	0	742
30215	180	910	1 090	0	32	32	0	40	40	180	902	1 082
30221	0	1 395	1 395	0	1 498	1 498	0	2 893	2 893	0	0	0
30233	24	0	24	9 473	3 599	13 072	9 497	3 506	13 003	0	93	93
30424	73	0	73	31 528	0	31 528	30 241	0	30 241	1 360	0	1 360
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31903	97 000	0	97 000	292 140	0	292 140	287 620	0	287 620	101 520	0	101 520
45204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45205	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
45206	6 515	0	6 515	1 498	0	1 498	600	0	600	7 413	0	7 413
45207	68 258	0	68 258	0	0	0	282	0	282	67 976	0	67 976
45208	28 750	0	28 750	0	0	0	200	0	200	28 550	0	28 550
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	7 703	0	7 703	6 359	0	6 359	9 210	0	9 210	4 852	0	4 852
45506	78 465	0	78 465	17 149	0	17 149	6 265	0	6 265	89 349	0	89 349
45507	147 358	0	147 358	698	0	698	4 812	0	4 812	143 244	0	143 244
45509	29	0	29	199	0	199	94	0	94	134	0	134
45815	9 069	0	9 069	338	0	338	231	0	231	9 176	0	9 176
45915	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
47404	0	9 185	9 185	113 220	101 588	214 808	113 220	106 907	220 127	0	3 866	3 866
47408	0	0	0	88 003	125 806	213 809	88 003	125 806	213 809	0	0	0
47415	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
47423	351	0	351	33	0	33	63	0	63	321	0	321
47427	219	0	219	492	0	492	239	0	239	472	0	472
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	50	0	50	68	0	68	73	0	73	45	0	45
60312	800	0	800	3 810	0	3 810	3 845	0	3 845	765	0	765
60323	0	0	0	699	0	699	345	0	345	354	0	354
60401	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	8	0	8	81	0	81	81	0	81	8	0	8
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	404	0	404	9	0	9	48	0	48	365	0	365
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	294 606	0	294 606	22 601	0	22 601	294 606	0	294 606	22 601	0	22 601
70608	157 674	0	157 674	4 567	0	4 567	157 674	0	157 674	4 567	0	4 567
70609	3 019	0	3 019	65	0	65	3 019	0	3 019	65	0	65
70611	7 230	0	7 230	0	0	0	7 230	0	7 230	0	0	0
70706	0	0	0	295 291	0	295 291	0	0	0	295 291	0	295 291
70708	0	0	0	157 674	0	157 674	0	0	0	157 674	0	157 674
70709	0	0	0	3 019	0	3 019	0	0	0	3 019	0	3 019
70711	0	0	0	7 230	0	7 230	0	0	0	7 230	0	7 230
Итого по активу (баланс)	1 355 869	66 134	1 422 003	2 585 003	537 222	3 122 225	2 461 690	549 997	3 011 687	1 479 182	53 359	1 532 541
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 653	0	4 653	17	0	17	2	0	2	4 638	0	4 638
30220	0	0	0	0	690	690	0	690	690	0	0	0
30232	34	92	126	13 883	10 950	24 833	13 920	11 169	25 089	71	311	382
405	3 524	0	3 524	1 997	0	1 997	2 161	0	2 161	3 688	0	3 688
407	96 431	1	96 432	743 969	2 113	746 082	817 478	2 113	819 591	169 940	1	169 941
408.1	38 758	0	38 758	122 531	0	122 531	113 068	0	113 068	29 295	0	29 295
408.2	26 652	24 151	50 803	116 134	37 165	153 299	127 595	35 730	163 325	38 113	22 716	60 829
40905	0	0	0	1 156	11	1 167	1 156	11	1 167	0	0	0
40909	0	0	0	1 042	3 348	4 390	1 042	3 348	4 390	0	0	0
40910	0	0	0	104	203	307	104	203	307	0	0	0
40911	28	0	28	7 803	279	8 082	7 792	279	8 071	17	0	17
40912	0	0	0	1 203	5 864	7 067	1 203	5 864	7 067	0	0	0
40913	0	0	0	284	877	1 161	284	877	1 161	0	0	0
42301	1 021	7 301	8 322	1 586	312	1 898	1 670	270	1 940	1 105	7 259	8 364
42303	0	0	0	0	0	0	404	0	404	404	0	404
42304	0	2 243	2 243	0	2 288	2 288	0	200	200	0	155	155
42305	42 825	2 204	45 029	5 997	78	6 075	8 343	83	8 426	45 171	2 209	47 380
42306	330	23 345	23 675	3	820	823	5	1 496	1 501	332	24 021	24 353
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	22 224	0	22 224	51	0	51	1 765	0	1 765	23 938	0	23 938
45415	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45515	89 600	0	89 600	7 518	0	7 518	9 656	0	9 656	91 738	0	91 738
45818	9 047	0	9 047	216	0	216	301	0	301	9 132	0	9 132
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	103 870	88 163	192 033	103 870	88 163	192 033	0	0	0
47411	0	0	0	396	46	442	396	46	442	0	0	0
47416	17	0	17	5 955	0	5 955	7 829	0	7 829	1 891	0	1 891
47422	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
47425	9 585	0	9 585	6 033	0	6 033	3 406	0	3 406	6 958	0	6 958
60301	75	0	75	172	0	172	314	0	314	217	0	217
60305	3 007	0	3 007	566	0	566	1 286	0	1 286	3 727	0	3 727
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	101	0	101	108	0	108	47	0	47	40	0	40
60311	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60322	7	0	7	207	0	207	249	0	249	49	0	49
60324	85	0	85	94	0	94	467	0	467	458	0	458
60335	908	0	908	14	0	14	397	0	397	1 291	0	1 291
60414	18 100	0	18 100	0	0	0	119	0	119	18 219	0	18 219
60903	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61304	124	0	124	26	0	26	3	0	3	101	0	101
70601	332 820	0	332 820	332 820	0	332 820	25 312	0	25 312	25 312	0	25 312
70603	153 517	0	153 517	153 517	0	153 517	4 415	0	4 415	4 415	0	4 415
70604	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	94	0	94	94	0	94
70701	0	0	0	19	0	19	332 820	0	332 820	332 801	0	332 801
70703	0	0	0	0	0	0	153 517	0	153 517	153 517	0	153 517
70704	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849
Итого по пассиву (баланс)	1 362 666	59 337	1 422 003	1 632 817	153 207	1 786 024	1 746 020	150 542	1 896 562	1 475 869	56 672	1 532 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	174	0	174	5 871	0	5 871	6 045	0	6 045	0	0	0
90902	70 726	0	70 726	136	0	136	573	0	573	70 289	0	70 289
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	13 895	0	13 895	0	0	0	0	0	0	13 895	0	13 895
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	238	0	238	4 808	0	4 808
91604	1 859	0	1 859	1 323	0	1 323	482	0	482	2 700	0	2 700
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	983 385	0	983 385	34 290	0	34 290	40 321	0	40 321	977 354	0	977 354
Итого по активу (баланс)	1 079 648	0	1 079 648	41 620	0	41 620	47 660	0	47 660	1 073 608	0	1 073 608
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	12 684	0	12 684	0	0	0	0	0	0	12 684	0	12 684
91312	894 181	0	894 181	10 740	0	10 740	18 534	0	18 534	901 975	0	901 975
91316	20	0	20	6 010	0	6 010	6 000	0	6 000	10	0	10
91317	51 541	0	51 541	23 543	0	23 543	9 728	0	9 728	37 726	0	37 726
91507	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
99999	96 263	0	96 263	7 204	0	7 204	7 195	0	7 195	96 254	0	96 254
Итого по пассиву (баланс)	1 079 648	0	1 079 648	47 525	0	47 525	41 485	0	41 485	1 073 608	0	1 073 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 163	3 112	6 275	74 557	68 334	142 891	77 720	70 243	147 963	0	1 203	1 203
99996	6 221	0	6 221	155 656	0	155 656	148 859	0	148 859	13 018	0	13 018
Итого по активу (баланс)	9 384	3 112	12 496	230 213	68 334	298 547	226 579	70 243	296 822	13 018	1 203	14 221
Пассив
96901	3 110	3 111	6 221	69 784	79 075	148 859	66 674	88 982	155 656	0	13 018	13 018
99997	6 275	0	6 275	147 963	0	147 963	142 891	0	142 891	1 203	0	1 203
Итого по пассиву (баланс)	9 385	3 111	12 496	217 747	79 075	296 822	209 565	88 982	298 547	1 203	13 018	14 221

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?