Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 680	0	18 680	0	0	0	1 145	0	1 145	17 535	0	17 535
20202	97 339	23 346	120 685	374 155	97 114	471 269	400 195	71 469	471 664	71 299	48 991	120 290
20208	9 357	1 820	11 177	21 257	1 845	23 102	19 378	1 860	21 238	11 236	1 805	13 041
20209	0	0	0	84 823	3 561	88 384	84 823	3 561	88 384	0	0	0
30102	58 023	0	58 023	9 491 371	0	9 491 371	9 233 552	0	9 233 552	315 842	0	315 842
30110	154 510	17 839	172 349	4 031 037	89 973	4 121 010	4 050 146	79 843	4 129 989	135 401	27 969	163 370
30114	0	2 637	2 637	0	210 167	210 167	0	195 583	195 583	0	17 221	17 221
30202	289 578	0	289 578	0	0	0	10 661	0	10 661	278 917	0	278 917
30204	44 216	0	44 216	0	0	0	18 133	0	18 133	26 083	0	26 083
30233	170	0	170	1 567	322	1 889	1 517	0	1 517	220	322	542
30413	18	0	18	4 128 595	0	4 128 595	4 127 983	0	4 127 983	630	0	630
30424	210 945	0	210 945	4 660 569	0	4 660 569	4 870 088	0	4 870 088	1 426	0	1 426
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	27 489 956	0	27 489 956	27 459 314	0	27 459 314	30 642	0	30 642
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	4 600 000	0	4 600 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45201	17 694	0	17 694	36 336	0	36 336	23 790	0	23 790	30 240	0	30 240
45203	1 849	0	1 849	17 018	0	17 018	17 018	0	17 018	1 849	0	1 849
45204	115 870	0	115 870	80 432	0	80 432	110 002	0	110 002	86 300	0	86 300
45205	287 946	0	287 946	7 303	0	7 303	1 545	0	1 545	293 704	0	293 704
45206	284 992	204 429	489 421	9 665	7 507	17 172	18 250	8 950	27 200	276 407	202 986	479 393
45207	802 791	691 667	1 494 458	17 007	48 712	65 719	55 429	87 418	142 847	764 369	652 961	1 417 330
45208	3 195 575	1 299 878	4 495 453	25 383	84 022	109 405	272 741	50 003	322 744	2 948 217	1 333 897	4 282 114
45401	0	0	0	4 366	0	4 366	4 366	0	4 366	0	0	0
45406	0	21 230	21 230	0	756	756	0	10 375	10 375	0	11 611	11 611
45407	20 000	3 639	23 639	0	9 188	9 188	5 000	3 803	8 803	15 000	9 024	24 024
45408	67 708	200 774	268 482	0	7 148	7 148	329	8 786	9 115	67 379	199 136	266 515
45502	0	0	0	811	161	972	811	161	972	0	0	0
45503	105 000	0	105 000	0	0	0	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	33 006	10 263	43 269	4 000	381	4 381	4 120	281	4 401	32 886	10 363	43 249
45506	31 102	175 489	206 591	8 334	7 922	16 256	4 971	14 666	19 637	34 465	168 745	203 210
45507	106 795	24 365	131 160	15 000	867	15 867	2 970	2 214	5 184	118 825	23 018	141 843
45509	1 181	0	1 181	1 111	0	1 111	1 576	0	1 576	716	0	716
45701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45704	0	3 031	3 031	0	112	112	0	83	83	0	3 060	3 060
45705	455	0	455	0	0	0	87	0	87	368	0	368
45707	28	0	28	300	0	300	30	0	30	298	0	298
45812	44 737	0	44 737	951	0	951	904	0	904	44 784	0	44 784
45815	56 590	0	56 590	401	0	401	331	0	331	56 660	0	56 660
45817	861	0	861	87	0	87	0	0	0	948	0	948
45912	1 893	0	1 893	170	0	170	477	0	477	1 586	0	1 586
45915	5 796	0	5 796	119	0	119	92	0	92	5 823	0	5 823
45917	190	0	190	25	0	25	0	0	0	215	0	215
47404	0	171 210	171 210	16 747 692	16 535 825	33 283 517	16 747 692	16 707 035	33 454 727	0	0	0
47408	0	0	0	48 247 982	44 395 928	92 643 910	48 247 982	44 210 811	92 458 793	0	185 117	185 117
47423	120 008	662 666	782 674	7 065	69 024	76 089	7 423	80 361	87 784	119 650	651 329	770 979
47427	4 128	5 151	9 279	57 028	17 083	74 111	37 023	13 542	50 565	24 133	8 692	32 825
47431	1 292	0	1 292	0	0	0	1 292	0	1 292	0	0	0
50211	0	121 356	121 356	0	4 854	4 854	0	4 990	4 990	0	121 220	121 220
50221	300	0	300	0	0	0	147	0	147	153	0	153
50305	666 324	0	666 324	4 770	0	4 770	0	0	0	671 094	0	671 094
50307	239 497	0	239 497	4 123 135	0	4 123 135	4 022 420	0	4 022 420	340 212	0	340 212
52503	130 893	0	130 893	0	0	0	9 256	0	9 256	121 637	0	121 637
60302	0	0	0	265	0	265	7	0	7	258	0	258
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60312	16 023	0	16 023	11 483	0	11 483	7 232	0	7 232	20 274	0	20 274
60314	774	0	774	79	0	79	471	0	471	382	0	382
60323	3 153	0	3 153	6	0	6	2	0	2	3 157	0	3 157
60336	1 769	0	1 769	504	0	504	460	0	460	1 813	0	1 813
60401	63 110	0	63 110	0	0	0	0	0	0	63 110	0	63 110
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	106	0	106	105	0	105	1	0	1
61009	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61210	0	0	0	4 022 420	0	4 022 420	4 022 420	0	4 022 420	0	0	0
61401	1 572	0	1 572	569	0	569	225	0	225	1 916	0	1 916
61403	228	0	228	1 205	0	1 205	143	0	143	1 290	0	1 290
70606	8 511 160	0	8 511 160	388 616	0	388 616	8 511 199	0	8 511 199	388 577	0	388 577
70608	7 733 365	0	7 733 365	164 806	0	164 806	7 733 365	0	7 733 365	164 806	0	164 806
70611	8 068	0	8 068	603	0	603	8 068	0	8 068	603	0	603
70706	0	0	0	8 514 317	0	8 514 317	8 514 317	0	8 514 317	0	0	0
70708	0	0	0	7 733 365	0	7 733 365	7 733 365	0	7 733 365	0	0	0
70711	0	0	0	8 068	0	8 068	8 068	0	8 068	0	0	0
70802	0	0	0	16 254 355	0	16 254 355	15 350 345	0	15 350 345	904 010	0	904 010
Итого по активу (баланс)	23 572 849	3 640 790	27 213 639	163 101 687	61 592 472	224 694 159	177 658 900	61 555 795	239 214 695	9 015 636	3 677 467	12 693 103
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	300	0	300	148	0	148	0	0	0	152	0	152
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	114 395	0	114 395	0	0	0	33	0	33	114 428	0	114 428
30226	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30232	25	8	33	27 590	5 503	33 093	27 566	5 502	33 068	1	7	8
406	70	0	70	75	0	75	44	0	44	39	0	39
407	323 856	14 314	338 170	3 370 749	297 538	3 668 287	3 657 557	305 961	3 963 518	610 664	22 737	633 401
408.1	10 931	5 153	16 084	38 735	24 273	63 008	36 630	24 273	60 903	8 826	5 153	13 979
408.2	83 836	63 745	147 581	1 045 264	99 445	1 144 709	1 037 954	104 441	1 142 395	76 526	68 741	145 267
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40909	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40911	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
40912	0	0	0	4	890	894	4	890	894	0	0	0
41806	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
42102	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	8	241	249	0	11	11	0	9	9	8	239	247
42304	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
42305	15 445	0	15 445	3 022	0	3 022	148	0	148	12 571	0	12 571
42306	6 021 179	326 833	6 348 012	610 840	50 953	661 793	651 364	37 872	689 236	6 061 703	313 752	6 375 455
42307	472 547	0	472 547	664	0	664	3 132	0	3 132	475 015	0	475 015
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42315	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42604	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0
42606	10 396	1 351	11 747	0	59	59	70	48	118	10 466	1 340	11 806
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	60 657	250 657	0	2 654	2 654	0	2 159	2 159	190 000	60 162	250 162
45215	882 911	0	882 911	192 182	0	192 182	49 695	0	49 695	740 424	0	740 424
45415	8 380	0	8 380	559	0	559	6 202	0	6 202	14 023	0	14 023
45515	23 328	0	23 328	6 829	0	6 829	3 996	0	3 996	20 495	0	20 495
45715	1 611	0	1 611	59	0	59	54	0	54	1 606	0	1 606
45818	88 109	0	88 109	803	0	803	1 085	0	1 085	88 391	0	88 391
45918	6 731	0	6 731	125	0	125	84	0	84	6 690	0	6 690
47403	0	0	0	4 120 890	0	4 120 890	4 120 890	0	4 120 890	0	0	0
47407	0	0	0	48 510 615	44 085 201	92 595 816	48 510 615	44 085 201	92 595 816	0	0	0
47411	49 129	7 284	56 413	22 306	4 128	26 434	12 737	656	13 393	39 560	3 812	43 372
47416	1 101	0	1 101	13 666	0	13 666	15 950	0	15 950	3 385	0	3 385
47422	2 188	47	2 235	22 570	27 016	49 586	22 614	27 015	49 629	2 232	46	2 278
47425	279 834	0	279 834	17 743	0	17 743	21 765	0	21 765	283 856	0	283 856
47426	51	0	51	1 465	0	1 465	2 429	613	3 042	1 015	613	1 628
52305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52307	399 800	0	399 800	21 200	0	21 200	0	0	0	378 600	0	378 600
52501	1 173	0	1 173	0	0	0	715	0	715	1 888	0	1 888
60301	1 288	0	1 288	3 880	0	3 880	3 440	0	3 440	848	0	848
60305	29 459	0	29 459	22 287	0	22 287	21 287	0	21 287	28 459	0	28 459
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
60311	1 764	0	1 764	2 276	0	2 276	1 468	0	1 468	956	0	956
60322	57	0	57	105	0	105	105	0	105	57	0	57
60324	3 368	0	3 368	7	0	7	12	0	12	3 373	0	3 373
60335	4 844	0	4 844	5 727	0	5 727	5 566	0	5 566	4 683	0	4 683
60414	22 163	0	22 163	0	0	0	315	0	315	22 478	0	22 478
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61301	1 525	0	1 525	725	0	725	10	0	10	810	0	810
61701	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70601	8 230 933	0	8 230 933	8 230 954	0	8 230 954	549 048	0	549 048	549 027	0	549 027
70603	7 118 822	0	7 118 822	7 118 822	0	7 118 822	151 201	0	151 201	151 201	0	151 201
70615	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8 230 933	0	8 230 933	8 230 933	0	8 230 933	0	0	0
70703	0	0	0	7 118 822	0	7 118 822	7 118 822	0	7 118 822	0	0	0
70715	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 734 006	479 633	27 213 639	88 784 514	44 597 748	133 382 262	74 267 009	44 594 717	118 861 726	12 216 501	476 602	12 693 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	26	26
90901	626 752	0	626 752	34 476	0	34 476	51 893	0	51 893	609 335	0	609 335
90902	275 664	0	275 664	56 560	0	56 560	6 070	0	6 070	326 154	0	326 154
90908	0	2 427	2 427	0	86	86	0	107	107	0	2 406	2 406
91203	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	2 539 511	38 698	2 578 209	6 450	1 434	7 884	115	1 057	1 172	2 545 846	39 075	2 584 921
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 792	0	36 792	0	0	0	0	0	0	36 792	0	36 792
91604	3 899	0	3 899	3 333	0	3 333	2 949	0	2 949	4 283	0	4 283
99998	7 102 386	0	7 102 386	362 783	0	362 783	716 939	0	716 939	6 748 230	0	6 748 230
Итого по активу (баланс)	10 802 433	41 151	10 843 584	484 803	1 520	486 323	799 166	1 164	800 330	10 488 070	41 507	10 529 577
Пассив
91311	399 800	0	399 800	21 200	0	21 200	0	0	0	378 600	0	378 600
91312	5 893 591	11 828	5 905 419	349 623	518	350 141	21 199	421	21 620	5 565 167	11 731	5 576 898
91315	473 011	19 143	492 154	41 332	523	41 855	20 466	710	21 176	452 145	19 330	471 475
91316	12 533	66 855	79 388	46 211	37 646	83 857	101 480	10 856	112 336	67 802	40 065	107 867
91317	215 275	2 782	218 057	217 261	2 626	219 887	204 288	3 364	207 652	202 302	3 520	205 822
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	3 741 198	0	3 741 198	32 058	0	32 058	72 207	0	72 207	3 781 347	0	3 781 347
Итого по пассиву (баланс)	10 742 976	100 608	10 843 584	707 685	41 313	748 998	419 640	15 351	434 991	10 454 931	74 646	10 529 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 627 202	0	2 627 202	42 644 176	684 058	43 328 234	42 595 179	684 058	43 279 237	2 676 199	0	2 676 199
99996	2 622 052	0	2 622 052	43 369 121	0	43 369 121	43 304 052	0	43 304 052	2 687 121	0	2 687 121
Итого по активу (баланс)	5 249 254	0	5 249 254	86 013 297	684 058	86 697 355	85 899 231	684 058	86 583 289	5 363 320	0	5 363 320
Пассив
96901	0	2 622 052	2 622 052	679 774	42 624 278	43 304 052	679 774	42 689 347	43 369 121	0	2 687 121	2 687 121
99997	2 627 202	0	2 627 202	43 279 237	0	43 279 237	43 328 234	0	43 328 234	2 676 199	0	2 676 199
Итого по пассиву (баланс)	2 627 202	2 622 052	5 249 254	43 959 011	42 624 278	86 583 289	44 008 008	42 689 347	86 697 355	2 676 199	2 687 121	5 363 320

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?