Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 961	0	58 961	393 380	0	393 380	394 619	0	394 619	57 722	0	57 722
10610	188 649	0	188 649	0	0	0	0	0	0	188 649	0	188 649
20202	404 964	312 983	717 947	8 042 610	285 871	8 328 481	8 026 503	309 396	8 335 899	421 071	289 458	710 529
20208	622 270	0	622 270	1 911 525	0	1 911 525	2 104 875	0	2 104 875	428 920	0	428 920
20209	18 450	9 194	27 644	4 648 095	116 345	4 764 440	4 642 074	115 377	4 757 451	24 471	10 162	34 633
20308	0	1 311	1 311	0	77	77	0	88	88	0	1 300	1 300
30102	1 934 417	0	1 934 417	37 197 062	0	37 197 062	38 721 140	0	38 721 140	410 339	0	410 339
30110	86 976	22 760	109 736	6 576 153	1 034 184	7 610 337	6 621 175	1 025 960	7 647 135	41 954	30 984	72 938
30114	0	67 043	67 043	0	186 048	186 048	0	218 075	218 075	0	35 016	35 016
30118	0	1 040	1 040	0	68	68	0	41	41	0	1 067	1 067
30202	200 494	0	200 494	0	0	0	517	0	517	199 977	0	199 977
30204	45 177	0	45 177	0	0	0	3 898	0	3 898	41 279	0	41 279
30210	0	0	0	121 584	0	121 584	111 584	0	111 584	10 000	0	10 000
30221	8 000	0	8 000	8 270 406	0	8 270 406	8 276 406	0	8 276 406	2 000	0	2 000
30233	60 633	9 572	70 205	7 505 830	34 961	7 540 791	7 538 050	44 533	7 582 583	28 413	0	28 413
30302	195 509	2 675 203	2 870 712	10 521 701	1 154 641	11 676 342	10 689 162	1 776 677	12 465 839	28 048	2 053 167	2 081 215
30306	15 051 704	220 162	15 271 866	18 563 136	39 943	18 603 079	18 212 352	22 576	18 234 928	15 402 488	237 529	15 640 017
30413	0	0	0	14 022 016	0	14 022 016	14 022 000	0	14 022 000	16	0	16
30424	4 192	2 363	6 555	32 453 613	1 307 938	33 761 551	32 455 553	1 307 909	33 763 462	2 252	2 392	4 644
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	63	0	63	4	0	4	1	0	1	66	0	66
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	13 223	13 223	0	471	471	0	579	579	0	13 115	13 115
32202	0	0	0	113 916 929	0	113 916 929	106 113 505	0	106 113 505	7 803 424	0	7 803 424
32203	0	0	0	22 314 260	0	22 314 260	22 314 260	0	22 314 260	0	0	0
32204	7 699 916	606 512	8 306 428	0	0	0	7 699 916	606 512	8 306 428	0	0	0
44206	156 000	0	156 000	0	0	0	80 000	0	80 000	76 000	0	76 000
44207	390 107	0	390 107	8 000	0	8 000	71 250	0	71 250	326 857	0	326 857
44208	589 280	0	589 280	0	0	0	66 000	0	66 000	523 280	0	523 280
45106	3 143	0	3 143	0	0	0	247	0	247	2 896	0	2 896
45107	363 604	0	363 604	9 945	0	9 945	19 109	0	19 109	354 440	0	354 440
45108	471 051	0	471 051	3 230	0	3 230	22 269	0	22 269	452 012	0	452 012
45201	450 901	0	450 901	1 304 918	0	1 304 918	1 401 680	0	1 401 680	354 139	0	354 139
45203	19 541	0	19 541	35 119	0	35 119	29 809	0	29 809	24 851	0	24 851
45204	86 560	0	86 560	37 320	0	37 320	53 387	0	53 387	70 493	0	70 493
45205	343 725	0	343 725	36 324	0	36 324	40 424	0	40 424	339 625	0	339 625
45206	528 185	0	528 185	6 934	0	6 934	3 873	0	3 873	531 246	0	531 246
45207	1 303 764	44 835	1 348 599	9 229	1 608	10 837	155 740	4 157	159 897	1 157 253	42 286	1 199 539
45208	553 966	73 946	627 912	92 087	2 652	94 739	11 599	4 472	16 071	634 454	72 126	706 580
45301	2 558	0	2 558	10 430	0	10 430	11 202	0	11 202	1 786	0	1 786
45305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45401	85 401	0	85 401	214 527	0	214 527	219 429	0	219 429	80 499	0	80 499
45404	29 607	0	29 607	12 758	0	12 758	17 636	0	17 636	24 729	0	24 729
45405	74 278	0	74 278	11 416	0	11 416	9 994	0	9 994	75 700	0	75 700
45406	7 122	0	7 122	900	0	900	946	0	946	7 076	0	7 076
45407	53 142	0	53 142	0	0	0	5 479	0	5 479	47 663	0	47 663
45408	145 968	0	145 968	0	0	0	8 689	0	8 689	137 279	0	137 279
45504	7 335	0	7 335	2 278	0	2 278	1 977	0	1 977	7 636	0	7 636
45505	64 211	0	64 211	4 263	0	4 263	10 105	0	10 105	58 369	0	58 369
45506	1 044 025	4 697	1 048 722	55 635	161	55 796	80 089	449	80 538	1 019 571	4 409	1 023 980
45507	3 914 198	0	3 914 198	119 399	0	119 399	167 044	0	167 044	3 866 553	0	3 866 553
45509	158 180	0	158 180	162 301	1	162 302	131 828	1	131 829	188 653	0	188 653
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	879 435	0	879 435	53 556	0	53 556	10 880	0	10 880	922 111	0	922 111
45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	80 138	0	80 138	2 100	0	2 100	643	0	643	81 595	0	81 595
45815	822 406	0	822 406	25 228	0	25 228	20 789	0	20 789	826 845	0	826 845
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	18 317	0	18 317	361	0	361	495	0	495	18 183	0	18 183
45914	1 577	0	1 577	187	0	187	191	0	191	1 573	0	1 573
45915	32 298	0	32 298	8 384	0	8 384	7 737	0	7 737	32 945	0	32 945
47301	0	297 439	297 439	0	10 627	10 627	0	13 018	13 018	0	295 048	295 048
47404	0	147 243	147 243	31 722 953	19 225 157	50 948 110	31 722 953	19 231 888	50 954 841	0	140 512	140 512
47408	0	0	0	19 089 032	19 277 679	38 366 711	19 089 032	19 277 679	38 366 711	0	0	0
47415	8 806	0	8 806	438	0	438	611	0	611	8 633	0	8 633
47423	17 695	0	17 695	9 866	0	9 866	12 060	0	12 060	15 501	0	15 501
47427	157 692	1 046	158 738	226 503	1 387	227 890	249 268	1 459	250 727	134 927	974	135 901
47801	151 581	0	151 581	8	0	8	3 486	0	3 486	148 103	0	148 103
47802	24 394	0	24 394	565	0	565	1 659	0	1 659	23 300	0	23 300
47803	537 803	45 773	583 576	23 068	1 698	24 766	24 184	1 251	25 435	536 687	46 220	582 907
50107	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50205	13 840	686 239	700 079	269 678	2 547 493	2 817 171	267 859	2 044 873	2 312 732	15 659	1 188 859	1 204 518
50206	1 834 255	0	1 834 255	18 045	0	18 045	6 836	0	6 836	1 845 464	0	1 845 464
50207	1 019 517	0	1 019 517	37 253	0	37 253	50 550	0	50 550	1 006 220	0	1 006 220
50208	1 942 514	0	1 942 514	1 018 675	0	1 018 675	11 467	0	11 467	2 949 722	0	2 949 722
50209	0	55 315	55 315	0	2 098	2 098	0	2 423	2 423	0	54 990	54 990
50211	0	1 019 441	1 019 441	0	1 898 655	1 898 655	0	75 155	75 155	0	2 842 941	2 842 941
50218	134 351	2 869 263	3 003 614	268 833	2 026 121	2 294 954	269 605	4 250 365	4 519 970	133 579	645 019	778 598
50221	111 076	0	111 076	356 472	0	356 472	348 240	0	348 240	119 308	0	119 308
50305	0	0	0	150 387	0	150 387	150 387	0	150 387	0	0	0
50306	426 753	0	426 753	3 709	0	3 709	9 969	0	9 969	420 493	0	420 493
50307	0	0	0	758 831	0	758 831	159 000	0	159 000	599 831	0	599 831
50318	74 818	0	74 818	150 968	0	150 968	150 387	0	150 387	75 399	0	75 399
50605	2 175	0	2 175	38 863	0	38 863	0	0	0	41 038	0	41 038
50606	182 878	0	182 878	172 845	0	172 845	89 553	0	89 553	266 170	0	266 170
50621	12 775	0	12 775	30 432	0	30 432	28 963	0	28 963	14 244	0	14 244
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
50905	5	0	5	31	0	31	10	0	10	26	0	26
52503	0	11 262	11 262	0	5 851	5 851	0	4 387	4 387	0	12 726	12 726
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	9	0	9	21	0	21	14	0	14	16	0	16
60306	877	0	877	79	0	79	41	0	41	915	0	915
60308	239	0	239	1 752	0	1 752	1 088	0	1 088	903	0	903
60310	13 070	0	13 070	1 341	0	1 341	2 005	0	2 005	12 406	0	12 406
60312	49 374	0	49 374	29 142	0	29 142	21 812	0	21 812	56 704	0	56 704
60314	2 931	0	2 931	0	2 043	2 043	0	1 234	1 234	2 931	809	3 740
60323	63 090	0	63 090	7 041	0	7 041	1 996	0	1 996	68 135	0	68 135
60336	6 208	0	6 208	2 697	0	2 697	1 937	0	1 937	6 968	0	6 968
60401	2 330 805	0	2 330 805	4 086	0	4 086	5 032	0	5 032	2 329 859	0	2 329 859
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	61 898	0	61 898	2 130	0	2 130	4 651	0	4 651	59 377	0	59 377
60901	86 070	0	86 070	790	0	790	0	0	0	86 860	0	86 860
60906	17 339	0	17 339	7	0	7	790	0	790	16 556	0	16 556
61002	668	0	668	63	0	63	314	0	314	417	0	417
61008	10 722	0	10 722	2 317	0	2 317	2 915	0	2 915	10 124	0	10 124
61009	2 586	0	2 586	318	0	318	689	0	689	2 215	0	2 215
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61013	1 269	0	1 269	303	0	303	202	0	202	1 370	0	1 370
61209	0	0	0	4 865	0	4 865	4 865	0	4 865	0	0	0
61210	0	0	0	262 616	0	262 616	262 616	0	262 616	0	0	0
61212	0	0	0	33 835	0	33 835	33 835	0	33 835	0	0	0
61213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	31 195	0	31 195	907	0	907	3 060	0	3 060	29 042	0	29 042
61702	194 714	0	194 714	0	0	0	0	0	0	194 714	0	194 714
61703	112 389	0	112 389	0	0	0	0	0	0	112 389	0	112 389
61905	21 854	0	21 854	8 584	0	8 584	0	0	0	30 438	0	30 438
61906	8 584	0	8 584	0	0	0	8 584	0	8 584	0	0	0
61907	30 178	0	30 178	31 901	0	31 901	0	0	0	62 079	0	62 079
61908	96 718	0	96 718	0	0	0	31 902	0	31 902	64 816	0	64 816
62001	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
70606	11 823 229	0	11 823 229	676 286	0	676 286	11 823 253	0	11 823 253	676 262	0	676 262
70607	137 784	0	137 784	13 648	0	13 648	142 703	0	142 703	8 729	0	8 729
70608	9 949 197	0	9 949 197	607 859	0	607 859	9 949 197	0	9 949 197	607 859	0	607 859
70609	3 092	0	3 092	110	0	110	3 092	0	3 092	110	0	110
70610	184 087	0	184 087	21 423	0	21 423	184 087	0	184 087	21 423	0	21 423
70611	39 289	0	39 289	0	0	0	39 289	0	39 289	0	0	0
70614	19 972	0	19 972	0	0	0	19 972	0	19 972	0	0	0
70616	141 250	0	141 250	0	0	0	141 250	0	141 250	0	0	0
70706	0	0	0	11 889 880	0	11 889 880	113	0	113	11 889 767	0	11 889 767
70707	0	0	0	137 784	0	137 784	0	0	0	137 784	0	137 784
70708	0	0	0	9 949 197	0	9 949 197	0	0	0	9 949 197	0	9 949 197
70709	0	0	0	3 092	0	3 092	0	0	0	3 092	0	3 092
70710	0	0	0	184 087	0	184 087	0	0	0	184 087	0	184 087
70711	0	0	0	50 872	0	50 872	0	0	0	50 872	0	50 872
70714	0	0	0	19 972	0	19 972	0	0	0	19 972	0	19 972
70716	0	0	0	141 250	0	141 250	451	0	451	140 799	0	140 799
Итого по активу (баланс)	72 533 097	9 197 865	81 730 962	373 723 014	49 163 778	422 886 792	373 546 135	50 340 534	423 886 669	72 709 976	8 021 109	80 731 085
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 595	0	851 595	0	0	0	0	0	0	851 595	0	851 595
10603	116 972	0	116 972	348 370	0	348 370	356 472	0	356 472	125 074	0	125 074
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 449 202	0	1 449 202	0	0	0	0	0	0	1 449 202	0	1 449 202
20309	0	1 047	1 047	0	52	52	0	69	69	0	1 064	1 064
30109	0	202	202	0	7	7	2	39	41	2	234	236
30126	484	0	484	22 133	0	22 133	21 880	0	21 880	231	0	231
30220	0	0	0	6	663	669	6	663	669	0	0	0
30223	0	0	0	6 240	0	6 240	6 251	0	6 251	11	0	11
30226	105	0	105	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	105	0	105
30232	1 990	74	2 064	212 251	29 482	241 733	211 901	29 479	241 380	1 640	71	1 711
30236	0	0	0	1 169	122	1 291	1 179	122	1 301	10	0	10
30301	195 509	2 675 203	2 870 712	10 689 162	1 776 677	12 465 839	10 521 701	1 154 641	11 676 342	28 048	2 053 167	2 081 215
30305	15 051 704	220 162	15 271 866	18 212 352	22 576	18 234 928	18 563 136	39 943	18 603 079	15 402 488	237 529	15 640 017
30601	1 873	2 343	4 216	20 515	103	20 618	20 205	84	20 289	1 563	2 324	3 887
31409	0	14 050	14 050	0	384	384	0	521	521	0	14 187	14 187
31502	0	0	0	0	419 399	419 399	0	419 399	419 399	0	0	0
31503	0	0	0	0	861 007	861 007	0	1 467 711	1 467 711	0	606 704	606 704
31504	0	2 519 658	2 519 658	0	2 534 118	2 534 118	0	14 460	14 460	0	0	0
405	12 046	0	12 046	16 102	0	16 102	21 240	0	21 240	17 184	0	17 184
406	25 319	0	25 319	56 146	0	56 146	62 626	0	62 626	31 799	0	31 799
407	4 769 682	124 660	4 894 342	21 390 530	461 147	21 851 677	22 114 506	372 134	22 486 640	5 493 658	35 647	5 529 305
408.1	725 712	1 182	726 894	3 828 175	1 920 171	5 748 346	3 904 786	1 920 883	5 825 669	802 323	1 894	804 217
408.2	2 837 414	97 219	2 934 633	3 741 905	82 477	3 824 382	3 226 178	76 715	3 302 893	2 321 687	91 457	2 413 144
40901	32 567	0	32 567	35 275	0	35 275	8 612	0	8 612	5 904	0	5 904
40903	3 912	0	3 912	1 214	0	1 214	771	0	771	3 469	0	3 469
40905	23	0	23	21 566	548	22 114	21 552	548	22 100	9	0	9
40906	0	0	0	1 552 475	0	1 552 475	1 552 475	0	1 552 475	0	0	0
40907	0	0	0	5 612	0	5 612	5 612	0	5 612	0	0	0
40909	0	0	0	3 927	1 537	5 464	3 927	1 537	5 464	0	0	0
40910	0	0	0	1 090	1 241	2 331	1 090	1 241	2 331	0	0	0
40911	14 310	0	14 310	229 200	1 347	230 547	233 163	1 347	234 510	18 273	0	18 273
40912	0	0	0	7 101	6 408	13 509	7 101	6 408	13 509	0	0	0
40913	0	0	0	2 056	1 030	3 086	2 056	1 030	3 086	0	0	0
41905	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42002	33 600	0	33 600	1 567 500	0	1 567 500	1 571 300	0	1 571 300	37 400	0	37 400
42003	47 500	0	47 500	47 000	0	47 000	150 000	0	150 000	150 500	0	150 500
42004	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42005	403 000	0	403 000	0	0	0	0	0	0	403 000	0	403 000
42006	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	517 974	2 634	520 608	3 390 512	2 637	3 393 149	3 147 511	3	3 147 514	274 973	0	274 973
42103	229 136	4 845	233 981	122 986	212	123 198	273 190	173	273 363	379 340	4 806	384 146
42104	556 642	0	556 642	206 577	0	206 577	202 500	0	202 500	552 565	0	552 565
42105	998 704	0	998 704	110 389	0	110 389	144 177	0	144 177	1 032 492	0	1 032 492
42106	17 000	308	17 308	0	14	14	0	11	11	17 000	305	17 305
42107	256 263	0	256 263	5 536	0	5 536	100 000	0	100 000	350 727	0	350 727
42108	9 552	0	9 552	0	0	0	339	0	339	9 891	0	9 891
42109	11 400	0	11 400	26 050	0	26 050	16 050	0	16 050	1 400	0	1 400
42110	32 156	0	32 156	23 456	0	23 456	20 741	0	20 741	29 441	0	29 441
42111	21 013	0	21 013	2 402	0	2 402	3 101	0	3 101	21 712	0	21 712
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42114	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	14 800	0	14 800	3 100	0	3 100	5 401	0	5 401	17 101	0	17 101
42204	10 195	0	10 195	0	0	0	2 000	0	2 000	12 195	0	12 195
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	370 193	11 254	381 447	77 626	949	78 575	88 284	2 035	90 319	380 851	12 340	393 191
42303	177 545	5 759	183 304	168 230	5 035	173 265	165 325	10 982	176 307	174 640	11 706	186 346
42304	610 151	19 180	629 331	229 669	6 709	236 378	221 357	5 272	226 629	601 839	17 743	619 582
42305	4 751 255	142 354	4 893 609	721 031	49 884	770 915	504 314	15 048	519 362	4 534 538	107 518	4 642 056
42306	5 590 834	777 931	6 368 765	107 543	44 225	151 768	472 503	49 098	521 601	5 955 794	782 804	6 738 598
42307	339 613	39 888	379 501	46 174	3 310	49 484	52 796	1 808	54 604	346 235	38 386	384 621
42309	286	0	286	8	0	8	11	0	11	289	0	289
42507	0	74 789	74 789	0	2 044	2 044	0	2 774	2 774	0	75 519	75 519
42601	684	103	787	0	4	4	0	3	3	684	102	786
42604	100	0	100	102	0	102	715	0	715	713	0	713
42605	471	0	471	488	0	488	17	0	17	0	0	0
42606	5 153	1 298	6 451	0	57	57	27	46	73	5 180	1 287	6 467
42607	235	0	235	0	0	0	9	0	9	244	0	244
42702	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	14 278	0	14 278	3 848	0	3 848	1 680	0	1 680	12 110	0	12 110
45115	19 508	0	19 508	1 380	0	1 380	313	0	313	18 441	0	18 441
45215	348 972	0	348 972	108 594	0	108 594	46 949	0	46 949	287 327	0	287 327
45315	68	0	68	156	0	156	148	0	148	60	0	60
45415	29 940	0	29 940	4 861	0	4 861	3 142	0	3 142	28 221	0	28 221
45515	213 095	0	213 095	43 699	0	43 699	44 463	0	44 463	213 859	0	213 859
45818	1 762 526	0	1 762 526	31 315	0	31 315	79 777	0	79 777	1 810 988	0	1 810 988
45918	48 852	0	48 852	3 989	0	3 989	3 840	0	3 840	48 703	0	48 703
47401	0	0	0	23 069	0	23 069	23 069	0	23 069	0	0	0
47403	0	0	0	147 015 716	3 773 142	150 788 858	147 015 716	3 773 142	150 788 858	0	0	0
47407	0	0	0	21 201 286	17 164 169	38 365 455	21 201 286	17 164 169	38 365 455	0	0	0
47411	316 834	8 138	324 972	61 612	1 669	63 281	86 239	1 715	87 954	341 461	8 184	349 645
47416	2 887	0	2 887	184 677	0	184 677	188 079	0	188 079	6 289	0	6 289
47422	20 554	0	20 554	508 806	1 952	510 758	505 685	1 952	507 637	17 433	0	17 433
47425	125 904	0	125 904	89 518	0	89 518	65 016	0	65 016	101 402	0	101 402
47426	288 312	8 966	297 278	40 073	4 543	44 616	72 950	3 817	76 767	321 189	8 240	329 429
47804	49 656	0	49 656	2 138	0	2 138	24 709	0	24 709	72 227	0	72 227
50120	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50219	4 566	0	4 566	4 633	0	4 633	67	0	67	0	0	0
50220	45 053	0	45 053	394 056	0	394 056	393 379	0	393 379	44 376	0	44 376
50319	4 329	0	4 329	99	0	99	36	0	36	4 266	0	4 266
50620	610	0	610	3 173	0	3 173	3 115	0	3 115	552	0	552
52102	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
52103	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
52304	0	1 826 726	1 826 726	0	1 866 619	1 866 619	0	1 103 278	1 103 278	0	1 063 385	1 063 385
52305	0	1 070 494	1 070 494	0	47 257	47 257	0	147 723	147 723	0	1 170 960	1 170 960
52306	13 470	8 334	21 804	0	1 239	1 239	0	269	269	13 470	7 364	20 834
52403	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52406	62	0	62	0	1 362 426	1 362 426	0	1 362 426	1 362 426	62	0	62
52501	137	246	383	20	38	58	19	35	54	136	243	379
60301	4 408	0	4 408	18 047	0	18 047	25 917	0	25 917	12 278	0	12 278
60305	33 024	0	33 024	43 840	0	43 840	72 832	0	72 832	62 016	0	62 016
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	698	0	698	391	0	391	1 050	0	1 050	1 357	0	1 357
60311	1 013	0	1 013	34 032	0	34 032	36 786	0	36 786	3 767	0	3 767
60313	0	0	0	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	0	0
60322	6	0	6	498	0	498	514	0	514	22	0	22
60324	76 107	0	76 107	1 674	0	1 674	6 812	0	6 812	81 245	0	81 245
60335	7 353	0	7 353	2 222	0	2 222	20 314	0	20 314	25 445	0	25 445
60405	4 161	0	4 161	153	0	153	34	0	34	4 042	0	4 042
60414	720 073	0	720 073	4 063	0	4 063	9 071	0	9 071	725 081	0	725 081
60903	15 806	0	15 806	0	0	0	949	0	949	16 755	0	16 755
61301	0	0	0	7 136	0	7 136	7 137	0	7 137	1	0	1
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	188 649	0	188 649	0	0	0	0	0	0	188 649	0	188 649
70601	12 609 096	0	12 609 096	12 609 247	0	12 609 247	776 611	0	776 611	776 460	0	776 460
70602	12 860	0	12 860	31 290	0	31 290	28 685	0	28 685	10 255	0	10 255
70603	9 732 535	0	9 732 535	9 732 535	0	9 732 535	640 077	0	640 077	640 077	0	640 077
70604	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	110	0	110	110	0	110
70605	158 444	0	158 444	158 444	0	158 444	20 358	0	20 358	20 358	0	20 358
70613	7 738	0	7 738	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0
70615	451	0	451	451	0	451	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	470	0	470	12 614 293	0	12 614 293	12 613 823	0	12 613 823
70702	0	0	0	0	0	0	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860
70703	0	0	0	0	0	0	9 732 535	0	9 732 535	9 732 535	0	9 732 535
70704	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090
70705	0	0	0	0	0	0	158 444	0	158 444	158 444	0	158 444
70713	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738	7 738	0	7 738
70715	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72 071 915	9 659 047	81 730 962	260 047 815	32 459 870	292 507 685	262 351 815	29 155 993	291 507 808	74 375 915	6 355 170	80 731 085
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	301	0	301	5	0	5	4	0	4	302	0	302
80601	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
80801	2	0	2	40	0	40	40	0	40	2	0	2
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	303	0	303	87	0	87	86	0	86	304	0	304
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	2	0	2	3	0	3	4	0	4	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	303	0	303	9	0	9	10	0	10	304	0	304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	900	1 808 913	1 809 813	900	1 808 913	1 809 813	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100 219	2 905 554	3 005 773	28 062	1 266 720	1 294 782	28 062	1 930 565	1 958 627	100 219	2 241 709	2 341 928
90901	6 276 990	13 606	6 290 596	141 233	484	141 717	184 050	595	184 645	6 234 173	13 495	6 247 668
90902	4 911 506	10 361	4 921 867	356 251	387	356 638	320 238	453	320 691	4 947 519	10 295	4 957 814
90907	32 567	0	32 567	8 612	0	8 612	35 275	0	35 275	5 904	0	5 904
91202	564	0	564	2 623	0	2 623	2 570	0	2 570	617	0	617
91203	6 434	0	6 434	2 631	0	2 631	2 568	0	2 568	6 497	0	6 497
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	0	9 466	9 466	0	9 197	9 197	0	4 826	4 826	0	13 837	13 837
91414	14 331 150	180 263	14 511 413	388 691	6 477	395 168	752 869	15 361	768 230	13 966 972	171 379	14 138 351
91418	744 373	45 773	790 146	30 489	1 698	32 187	48 470	1 251	49 721	726 392	46 220	772 612
91501	84 032	0	84 032	3 143	0	3 143	2 610	0	2 610	84 565	0	84 565
91502	24 590	0	24 590	251	0	251	1 557	0	1 557	23 284	0	23 284
91604	594 828	0	594 828	15 759	0	15 759	7 882	0	7 882	602 705	0	602 705
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
91704	129 993	7 274	137 267	129	259	388	0	318	318	130 122	7 215	137 337
91802	332 648	6 338	338 986	161	226	387	14	278	292	332 795	6 286	339 081
91803	37 066	0	37 066	118	0	118	0	0	0	37 184	0	37 184
99998	23 709 169	0	23 709 169	119 783 580	0	119 783 580	122 693 473	0	122 693 473	20 799 276	0	20 799 276
Итого по активу (баланс)	51 337 193	3 178 635	54 515 828	120 762 634	3 094 361	123 856 995	124 080 539	3 762 560	127 843 099	48 019 288	2 510 436	50 529 724
Пассив
91211	4 805	0	4 805	0	0	0	63	0	63	4 868	0	4 868
91311	2 497 552	8 334	2 505 886	26 062	1 239	27 301	66 026	269	66 295	2 537 516	7 364	2 544 880
91312	7 551 280	75 097	7 626 377	565 594	2 058	567 652	881 395	2 784	884 179	7 867 081	75 823	7 942 904
91314	8 519 060	664 030	9 183 090	116 443 601	2 470 936	118 914 537	114 111 074	2 361 796	116 472 870	6 186 533	554 890	6 741 423
91315	2 583 350	0	2 583 350	1 012 698	0	1 012 698	145 122	0	145 122	1 715 774	0	1 715 774
91316	90 697	41	90 738	140 735	1	140 736	114 988	1	114 989	64 950	41	64 991
91317	1 667 320	12 131	1 679 451	2 031 826	531	2 032 357	2 102 676	432	2 103 108	1 738 170	12 032	1 750 202
91507	35 058	0	35 058	1 284	0	1 284	46	0	46	33 820	0	33 820
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	30 806 659	0	30 806 659	4 882 096	0	4 882 096	3 805 885	0	3 805 885	29 730 448	0	29 730 448
Итого по пассиву (баланс)	53 756 195	759 633	54 515 828	125 103 896	2 474 765	127 578 661	121 227 275	2 365 282	123 592 557	49 879 574	650 150	50 529 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 443	7 897	10 340	19 187 624	404 975	19 592 599	17 095 797	399 725	17 495 522	2 094 270	13 147	2 107 417
94101	0	0	0	213 665	121 626	335 291	213 665	121 626	335 291	0	0	0
99996	10 334	0	10 334	19 944 215	0	19 944 215	17 839 138	0	17 839 138	2 115 411	0	2 115 411
Итого по активу (баланс)	12 777	7 897	20 674	39 345 504	526 601	39 872 105	35 148 600	521 351	35 669 951	4 209 681	13 147	4 222 828
Пассив
96901	7 908	2 426	10 334	605 749	17 129 473	17 735 222	610 958	19 229 341	19 840 299	13 117	2 102 294	2 115 411
97101	0	0	0	103 916	0	103 916	103 916	0	103 916	0	0	0
99997	10 340	0	10 340	17 830 813	0	17 830 813	19 927 890	0	19 927 890	2 107 417	0	2 107 417
Итого по пассиву (баланс)	18 248	2 426	20 674	18 540 478	17 129 473	35 669 951	20 642 764	19 229 341	39 872 105	2 120 534	2 102 294	4 222 828

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?