Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 235	7 805	36 040	483 935	105 050	588 985	492 994	90 698	583 692	19 176	22 157	41 333
20208	25 240	6	25 246	71 137	0	71 137	84 778	0	84 778	11 599	6	11 605
20209	8 120	5 108	13 228	300 092	7 651	307 743	303 592	12 759	316 351	4 620	0	4 620
30102	20 393	0	20 393	3 468 454	0	3 468 454	3 484 937	0	3 484 937	3 910	0	3 910
30110	6 474	2 201	8 675	116 901	35 043	151 944	117 945	33 662	151 607	5 430	3 582	9 012
30114	0	7 589	7 589	0	97 507	97 507	0	89 460	89 460	0	15 636	15 636
30202	2 023	0	2 023	106	0	106	0	0	0	2 129	0	2 129
30204	1 554	0	1 554	0	0	0	260	0	260	1 294	0	1 294
30221	0	0	0	0	516	516	0	516	516	0	0	0
30233	4 740	8 782	13 522	172 531	23 225	195 756	175 370	29 217	204 587	1 901	2 790	4 691
30424	14 991	0	14 991	199 618	0	199 618	199 621	0	199 621	14 988	0	14 988
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	144	0	144	1	0	1	0	0	0	145	0	145
31902	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 336 000	0	2 336 000	184 000	0	184 000
31903	0	0	0	552 000	0	552 000	552 000	0	552 000	0	0	0
31904	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	2 426	2 426	0	86	86	0	106	106	0	2 406	2 406
45206	1 455	0	1 455	0	0	0	209	0	209	1 246	0	1 246
45207	9 521	0	9 521	0	0	0	1 226	0	1 226	8 295	0	8 295
45407	11 191	0	11 191	0	0	0	659	0	659	10 532	0	10 532
45505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47101	21 553	0	21 553	0	0	0	0	0	0	21 553	0	21 553
47301	0	5 122	5 122	0	180	180	0	257	257	0	5 045	5 045
47404	0	0	0	0	214 751	214 751	0	214 751	214 751	0	0	0
47408	0	0	0	150 738	234 503	385 241	150 738	234 503	385 241	0	0	0
47423	73	0	73	273	1 420	1 693	291	1 420	1 711	55	0	55
47427	42	0	42	893	0	893	935	0	935	0	0	0
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50621	92	0	92	11	0	11	0	0	0	103	0	103
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	100	0	100	74	0	74	74	0	74	100	0	100
60310	21	0	21	162	0	162	162	0	162	21	0	21
60312	6 044	0	6 044	5 441	0	5 441	5 031	0	5 031	6 454	0	6 454
60323	20 657	7	20 664	64	0	64	64	0	64	20 657	7	20 664
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	75 928	0	75 928	0	0	0	0	0	0	75 928	0	75 928
60415	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 635	0	3 635	4	0	4	4	0	4	3 635	0	3 635
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	2 578	0	2 578	74	0	74	74	0	74	2 578	0	2 578
61403	508	0	508	0	0	0	64	0	64	444	0	444
70606	320 914	0	320 914	36 506	0	36 506	320 914	0	320 914	36 506	0	36 506
70607	5	0	5	7	0	7	12	0	12	0	0	0
70608	113 278	0	113 278	2 412	0	2 412	113 278	0	113 278	2 412	0	2 412
70706	0	0	0	323 553	0	323 553	130	0	130	323 423	0	323 423
70707	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70708	0	0	0	113 278	0	113 278	0	0	0	113 278	0	113 278
Итого по активу (баланс)	887 465	39 046	926 511	8 518 323	719 932	9 238 255	8 511 421	707 349	9 218 770	894 367	51 629	945 996
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	1 300	0	1 300	7 800	0	7 800
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
10801	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
30109	9 423	0	9 423	18 024	0	18 024	9 950	3	9 953	1 349	3	1 352
30111	1 255	3 480	4 735	7 125	15 213	22 338	6 829	16 332	23 161	959	4 599	5 558
30126	86	0	86	81	0	81	66	0	66	71	0	71
30226	188	0	188	110	0	110	48	0	48	126	0	126
30232	16 940	6 144	23 084	190 167	62 779	252 946	187 260	63 126	250 386	14 033	6 491	20 524
30236	1	2	3	43	46	89	43	46	89	1	2	3
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	22 357	741	23 098	169 462	148	169 610	162 026	23	162 049	14 921	616	15 537
408.1	4 726	3	4 729	11 925	0	11 925	12 599	0	12 599	5 400	3	5 403
408.2	5 074	4 306	9 380	14 011	2 871	16 882	14 972	3 499	18 471	6 035	4 934	10 969
40905	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40906	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40909	0	0	0	9	9	18	9	9	18	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	17 279	0	17 279	189 129	0	189 129	181 879	0	181 879	10 029	0	10 029
40912	49	16	65	1 629	2 022	3 651	1 625	2 022	3 647	45	16	61
40913	67	31	98	7 157	6 675	13 832	7 155	6 663	13 818	65	19	84
42301	22	1 712	1 734	0	47	47	0	64	64	22	1 729	1 751
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	57	57	0	3	3	0	2	2	0	56	56
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47308	152	0	152	7	0	7	5	0	5	150	0	150
47407	0	0	0	201 069	183 964	385 033	201 069	183 964	385 033	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
47422	149	6	155	514	186	700	513	180	693	148	0	148
47425	62	0	62	21 359	0	21 359	21 352	0	21 352	55	0	55
50620	74	0	74	0	0	0	6	0	6	80	0	80
60301	77	0	77	787	0	787	710	0	710	0	0	0
60305	3 556	0	3 556	4 679	0	4 679	4 601	0	4 601	3 478	0	3 478
60309	12	0	12	4	0	4	20	0	20	28	0	28
60311	1 351	0	1 351	2 881	0	2 881	2 892	0	2 892	1 362	0	1 362
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	22	0	22	26	0	26	27	0	27	23	0	23
60324	20 637	0	20 637	140	0	140	187	0	187	20 684	0	20 684
60335	1 019	0	1 019	1 359	0	1 359	1 324	0	1 324	984	0	984
60405	551	0	551	0	0	0	413	0	413	964	0	964
60414	68 032	0	68 032	0	0	0	160	0	160	68 192	0	68 192
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	62	0	62	0	0	0	9	0	9	71	0	71
61701	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70601	311 679	0	311 679	311 680	0	311 680	36 154	0	36 154	36 153	0	36 153
70602	23	0	23	30	0	30	12	0	12	5	0	5
70603	109 850	0	109 850	109 850	0	109 850	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	313 281	0	313 281	313 281	0	313 281
70702	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70703	0	0	0	0	0	0	109 850	0	109 850	109 850	0	109 850
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70715	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	910 006	16 505	926 511	1 263 863	273 994	1 537 857	1 281 378	275 964	1 557 342	927 521	18 475	945 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
90902	147 993	0	147 993	0	0	0	255	0	255	147 738	0	147 738
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	7	1 407	0	0	0	0	0	0	1 400	7	1 407
91803	17	987	1 004	0	0	0	0	0	0	17	987	1 004
99998	240 671	0	240 671	19 022	0	19 022	56 015	0	56 015	203 678	0	203 678
Итого по активу (баланс)	451 021	994	452 015	19 022	0	19 022	56 270	0	56 270	413 773	994	414 767
Пассив
91312	126 553	0	126 553	56 014	0	56 014	19 021	0	19 021	89 560	0	89 560
91507	113 698	0	113 698	0	0	0	0	0	0	113 698	0	113 698
91508	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
99999	211 344	0	211 344	255	0	255	0	0	0	211 089	0	211 089
Итого по пассиву (баланс)	452 015	0	452 015	56 269	0	56 269	19 021	0	19 021	414 767	0	414 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 528	8 449	17 977	144 463	108 749	253 212	138 193	115 651	253 844	15 798	1 547	17 345
99996	17 927	0	17 927	252 960	0	252 960	253 531	0	253 531	17 356	0	17 356
Итого по активу (баланс)	27 455	8 449	35 904	397 423	108 749	506 172	391 724	115 651	507 375	33 154	1 547	34 701
Пассив
96901	8 151	9 776	17 927	108 304	145 227	253 531	101 054	151 906	252 960	901	16 455	17 356
99997	17 977	0	17 977	253 844	0	253 844	253 212	0	253 212	17 345	0	17 345
Итого по пассиву (баланс)	26 128	9 776	35 904	362 148	145 227	507 375	354 266	151 906	506 172	18 246	16 455	34 701

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?