Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 125	0	8 125	0	0	0	177	0	177	7 948	0	7 948
20202	128 376	12 483	140 859	1 392 795	8 945	1 401 740	1 416 765	8 659	1 425 424	104 406	12 769	117 175
20208	29 916	0	29 916	36 871	0	36 871	41 272	0	41 272	25 515	0	25 515
20209	0	0	0	1 387 504	5 456	1 392 960	1 382 438	5 456	1 387 894	5 066	0	5 066
30102	142 486	0	142 486	9 498 509	0	9 498 509	9 477 734	0	9 477 734	163 261	0	163 261
30110	13 634	24 878	38 512	480 648	7 215	487 863	481 932	6 506	488 438	12 350	25 587	37 937
30202	16 222	0	16 222	287	0	287	0	0	0	16 509	0	16 509
30204	585	0	585	0	0	0	62	0	62	523	0	523
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30233	1 177	0	1 177	29 873	1 110	30 983	29 609	1 101	30 710	1 441	9	1 450
30302	9 124	3 862	12 986	1 047 872	131	1 048 003	902 054	345	902 399	154 942	3 648	158 590
30306	210 728	0	210 728	587 476	0	587 476	388 203	0	388 203	410 001	0	410 001
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 140 000	0	5 140 000	460 000	0	460 000
32003	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
32401	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
32501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44207	208 155	0	208 155	0	0	0	0	0	0	208 155	0	208 155
44208	30 990	0	30 990	0	0	0	210	0	210	30 780	0	30 780
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44908	635	0	635	0	0	0	32	0	32	603	0	603
45201	12 849	0	12 849	22 389	0	22 389	23 310	0	23 310	11 928	0	11 928
45205	26 600	0	26 600	0	0	0	6 120	0	6 120	20 480	0	20 480
45206	327 192	0	327 192	30 575	0	30 575	23 400	0	23 400	334 367	0	334 367
45207	484 978	0	484 978	65 966	0	65 966	74 001	0	74 001	476 943	0	476 943
45208	125 912	0	125 912	115	0	115	5 386	0	5 386	120 641	0	120 641
45301	4 949	0	4 949	5 860	0	5 860	7 865	0	7 865	2 944	0	2 944
45306	130 767	0	130 767	22 560	0	22 560	24 487	0	24 487	128 840	0	128 840
45307	47 047	0	47 047	4 850	0	4 850	6 050	0	6 050	45 847	0	45 847
45401	42	0	42	51	0	51	93	0	93	0	0	0
45406	3 567	0	3 567	300	0	300	838	0	838	3 029	0	3 029
45407	319	0	319	0	0	0	53	0	53	266	0	266
45408	4 547	0	4 547	0	0	0	202	0	202	4 345	0	4 345
45505	806	0	806	0	0	0	187	0	187	619	0	619
45506	21 825	0	21 825	6 929	0	6 929	6 138	0	6 138	22 616	0	22 616
45507	42 352	0	42 352	1 935	0	1 935	3 857	0	3 857	40 430	0	40 430
45509	131	0	131	651	0	651	392	0	392	390	0	390
45812	66 042	0	66 042	7 622	0	7 622	150	0	150	73 514	0	73 514
45815	1 299	0	1 299	75	0	75	23	0	23	1 351	0	1 351
45912	1 057	0	1 057	999	0	999	791	0	791	1 265	0	1 265
45915	4	0	4	18	0	18	3	0	3	19	0	19
47408	0	0	0	1 804	3 343	5 147	1 804	3 343	5 147	0	0	0
47423	10 766	0	10 766	9 371	0	9 371	9 640	0	9 640	10 497	0	10 497
47427	6 810	0	6 810	21 124	0	21 124	22 475	0	22 475	5 459	0	5 459
47803	16 813	0	16 813	750	0	750	750	0	750	16 813	0	16 813
60302	3 900	0	3 900	2	0	2	1 121	0	1 121	2 781	0	2 781
60306	185	0	185	2 210	0	2 210	2 130	0	2 130	265	0	265
60308	7	0	7	150	0	150	157	0	157	0	0	0
60310	253	0	253	438	0	438	426	0	426	265	0	265
60312	2 338	0	2 338	4 669	0	4 669	4 728	0	4 728	2 279	0	2 279
60323	11 618	0	11 618	25	0	25	16	0	16	11 627	0	11 627
60336	571	0	571	228	0	228	606	0	606	193	0	193
60401	156 695	0	156 695	625	0	625	3 385	0	3 385	153 935	0	153 935
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60901	151	0	151	0	0	0	80	0	80	71	0	71
61002	335	0	335	6	0	6	0	0	0	341	0	341
61008	1 883	0	1 883	367	0	367	198	0	198	2 052	0	2 052
61009	486	0	486	24	0	24	0	0	0	510	0	510
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61212	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61403	502	0	502	59	0	59	89	0	89	472	0	472
62001	22 771	0	22 771	0	0	0	12	0	12	22 759	0	22 759
70606	751 134	0	751 134	93 293	0	93 293	751 138	0	751 138	93 289	0	93 289
70608	98 434	0	98 434	2 785	0	2 785	98 434	0	98 434	2 785	0	2 785
70611	5 683	0	5 683	1 122	0	1 122	5 683	0	5 683	1 122	0	1 122
70706	0	0	0	753 592	0	753 592	0	0	0	753 592	0	753 592
70708	0	0	0	98 434	0	98 434	0	0	0	98 434	0	98 434
70711	0	0	0	5 682	0	5 682	2	0	2	5 680	0	5 680
Итого по активу (баланс)	3 939 358	41 223	3 980 581	23 690 322	26 200	23 716 522	23 107 540	25 410	23 132 950	4 522 140	42 013	4 564 153
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	40 624	0	40 624	2 362	0	2 362	1 477	0	1 477	39 739	0	39 739
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	267 359	0	267 359	0	0	0	0	0	0	267 359	0	267 359
30109	201	0	201	501	0	501	627	0	627	327	0	327
30126	1 552	0	1 552	681	0	681	35	0	35	906	0	906
30223	0	0	0	17 738	0	17 738	17 738	0	17 738	0	0	0
30232	196	47	243	146 835	552	147 387	147 168	505	147 673	529	0	529
30236	0	0	0	15 092	70	15 162	15 094	70	15 164	2	0	2
30301	9 124	3 862	12 986	902 054	345	902 399	1 047 872	131	1 048 003	154 942	3 648	158 590
30305	210 728	0	210 728	388 203	0	388 203	587 476	0	587 476	410 001	0	410 001
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32211	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
32403	421	0	421	0	0	0	601	0	601	1 022	0	1 022
32505	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
406	18 383	0	18 383	50 574	0	50 574	49 012	0	49 012	16 821	0	16 821
407	300 408	20 910	321 318	1 513 522	9 882	1 523 404	1 576 452	9 962	1 586 414	363 338	20 990	384 328
408.1	39 457	0	39 457	253 974	0	253 974	255 871	0	255 871	41 354	0	41 354
408.2	44 047	0	44 047	43 858	0	43 858	36 537	0	36 537	36 726	0	36 726
40905	48	0	48	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	48	0	48
40906	0	0	0	286 083	0	286 083	286 083	0	286 083	0	0	0
40907	8	0	8	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	8	0	8
40909	0	0	0	2 000	996	2 996	2 000	996	2 996	0	0	0
40910	0	0	0	148	96	244	148	96	244	0	0	0
40911	6 957	0	6 957	194 458	0	194 458	190 335	0	190 335	2 834	0	2 834
40912	0	0	0	310	311	621	310	311	621	0	0	0
40913	0	0	0	10	48	58	10	48	58	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	1 017	0	1 017	3 017	0	3 017	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42205	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	174 746	633	175 379	89 811	203	90 014	131 704	86	131 790	216 639	516	217 155
42304	148 466	0	148 466	26 878	0	26 878	28 644	0	28 644	150 232	0	150 232
42305	66 430	9 945	76 375	6 878	1 232	8 110	14 583	1 969	16 552	74 135	10 682	84 817
42306	1 302 354	0	1 302 354	119 740	0	119 740	142 326	0	142 326	1 324 940	0	1 324 940
42307	13 348	0	13 348	2 802	0	2 802	3 202	0	3 202	13 748	0	13 748
42601	695	1	696	567	0	567	608	0	608	736	1	737
42605	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
44215	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
44915	11 034	0	11 034	2	0	2	0	0	0	11 032	0	11 032
45215	79 120	0	79 120	20 761	0	20 761	53 824	0	53 824	112 183	0	112 183
45315	5 217	0	5 217	1 333	0	1 333	798	0	798	4 682	0	4 682
45415	99	0	99	18	0	18	3	0	3	84	0	84
45515	3 178	0	3 178	545	0	545	1 391	0	1 391	4 024	0	4 024
45818	67 134	0	67 134	20	0	20	4 178	0	4 178	71 292	0	71 292
45918	830	0	830	38	0	38	229	0	229	1 021	0	1 021
47405	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
47407	0	0	0	3 343	1 789	5 132	3 343	1 789	5 132	0	0	0
47411	70 353	37	70 390	11 361	5	11 366	14 431	12	14 443	73 423	44	73 467
47416	0	0	0	6 796	0	6 796	6 987	0	6 987	191	0	191
47422	282	0	282	13 585	0	13 585	13 323	0	13 323	20	0	20
47425	16 016	0	16 016	21 270	0	21 270	24 478	0	24 478	19 224	0	19 224
47426	250	0	250	17	0	17	113	0	113	346	0	346
52305	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60301	1 455	0	1 455	1 950	0	1 950	2 072	0	2 072	1 577	0	1 577
60305	3 045	0	3 045	3 214	0	3 214	6 719	0	6 719	6 550	0	6 550
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	355	0	355	401	0	401	392	0	392	346	0	346
60311	2 393	0	2 393	3 094	0	3 094	895	0	895	194	0	194
60322	8	0	8	10	0	10	3	0	3	1	0	1
60324	11 932	0	11 932	23	0	23	75	0	75	11 984	0	11 984
60335	753	0	753	215	0	215	1 949	0	1 949	2 487	0	2 487
60414	58 290	0	58 290	852	0	852	444	0	444	57 882	0	57 882
60903	107	0	107	80	0	80	4	0	4	31	0	31
61301	164	0	164	190	0	190	28	0	28	2	0	2
61304	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
61701	975	0	975	177	0	177	0	0	0	798	0	798
70601	761 623	0	761 623	761 624	0	761 624	61 087	0	61 087	61 086	0	61 086
70603	95 986	0	95 986	95 987	0	95 987	2 800	0	2 800	2 799	0	2 799
70615	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	761 662	0	761 662	761 661	0	761 661
70703	0	0	0	0	0	0	95 986	0	95 986	95 986	0	95 986
70715	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727
Итого по пассиву (баланс)	3 945 146	35 435	3 980 581	5 022 454	15 529	5 037 983	5 605 580	15 975	5 621 555	4 528 272	35 881	4 564 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 959	0	33 959	0	0	0	0	0	0	33 959	0	33 959
90901	99 782	0	99 782	10 994	0	10 994	10 147	0	10 147	100 629	0	100 629
90902	580 678	0	580 678	156 687	0	156 687	94 036	0	94 036	643 329	0	643 329
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 348 483	0	3 348 483	352 168	0	352 168	435 604	0	435 604	3 265 047	0	3 265 047
91418	16 813	0	16 813	750	0	750	750	0	750	16 813	0	16 813
91501	3 231	0	3 231	0	0	0	0	0	0	3 231	0	3 231
91604	6 963	0	6 963	1 146	0	1 146	645	0	645	7 464	0	7 464
99998	2 576 115	0	2 576 115	559 740	0	559 740	576 677	0	576 677	2 559 178	0	2 559 178
Итого по активу (баланс)	6 666 030	0	6 666 030	1 081 485	0	1 081 485	1 117 859	0	1 117 859	6 629 656	0	6 629 656
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91311	27 021	0	27 021	157	0	157	0	0	0	26 864	0	26 864
91312	2 188 939	0	2 188 939	222 838	0	222 838	221 107	0	221 107	2 187 208	0	2 187 208
91315	683	0	683	499	0	499	0	0	0	184	0	184
91316	4 812	0	4 812	370	0	370	0	0	0	4 442	0	4 442
91317	305 717	0	305 717	135 423	0	135 423	120 943	0	120 943	291 237	0	291 237
91507	48 943	0	48 943	0	0	0	300	0	300	49 243	0	49 243
99999	4 089 915	0	4 089 915	664 051	0	664 051	644 614	0	644 614	4 070 478	0	4 070 478
Итого по пассиву (баланс)	6 666 030	0	6 666 030	1 023 563	0	1 023 563	987 189	0	987 189	6 629 656	0	6 629 656

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?