Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 790	0	1 790	1 697	0	1 697	2 141	0	2 141	1 346	0	1 346
10610	40 178	0	40 178	0	0	0	0	0	0	40 178	0	40 178
20202	146 098	137 178	283 276	2 025 333	526 197	2 551 530	2 025 622	426 229	2 451 851	145 809	237 146	382 955
20203	0	52	52	0	2	2	0	2	2	0	52	52
20208	60 194	0	60 194	58 052	0	58 052	89 447	0	89 447	28 799	0	28 799
20209	32 462	13 234	45 696	1 332 128	336 745	1 668 873	1 336 096	340 213	1 676 309	28 494	9 766	38 260
30102	156 842	0	156 842	21 927 645	0	21 927 645	21 663 042	0	21 663 042	421 445	0	421 445
30110	57 869	77 710	135 579	14 948	976 725	991 673	38 891	994 563	1 033 454	33 926	59 872	93 798
30114	0	3 431	3 431	0	805 652	805 652	0	805 085	805 085	0	3 998	3 998
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30202	55 364	0	55 364	1 231	0	1 231	0	0	0	56 595	0	56 595
30204	16 338	0	16 338	0	0	0	401	0	401	15 937	0	15 937
30215	0	1 820	1 820	0	65	65	0	80	80	0	1 805	1 805
30221	0	0	0	63 476	3 921	67 397	63 476	3 921	67 397	0	0	0
30233	788	0	788	9 672	2 973	12 645	10 185	2 973	13 158	275	0	275
30302	101 771	4 111	105 882	37 636	18 669	56 305	115 158	19 005	134 163	24 249	3 775	28 024
30306	1 499 133	32 358	1 531 491	2 245 644	15 095	2 260 739	2 067 709	19 074	2 086 783	1 677 068	28 379	1 705 447
30413	1 230	0	1 230	2 235 929	0	2 235 929	2 234 674	0	2 234 674	2 485	0	2 485
30424	6 458	0	6 458	3 625 026	0	3 625 026	3 627 740	0	3 627 740	3 744	0	3 744
30425	0	3 943	3 943	0	141	141	0	173	173	0	3 911	3 911
31902	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 435 000	0	9 435 000	7 355 000	0	7 355 000	2 080 000	0	2 080 000
32003	0	0	0	5 210 000	0	5 210 000	5 210 000	0	5 210 000	0	0	0
32004	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 646	0	1 646	0	0	0	1 646	0	1 646
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45105	27 124	0	27 124	5 860	0	5 860	0	0	0	32 984	0	32 984
45106	90 785	0	90 785	4 394	0	4 394	10 060	0	10 060	85 119	0	85 119
45107	54 416	0	54 416	0	0	0	550	0	550	53 866	0	53 866
45108	191 520	0	191 520	0	0	0	0	0	0	191 520	0	191 520
45201	35 581	0	35 581	267 567	0	267 567	229 651	0	229 651	73 497	0	73 497
45204	7 055	0	7 055	19 373	0	19 373	8 255	0	8 255	18 173	0	18 173
45205	20 556	0	20 556	750	0	750	16 576	0	16 576	4 730	0	4 730
45206	147 395	0	147 395	0	0	0	49 382	0	49 382	98 013	0	98 013
45207	813 114	954	814 068	0	30	30	142 447	197	142 644	670 667	787	671 454
45208	706 847	0	706 847	7 376	0	7 376	44 001	0	44 001	670 222	0	670 222
45307	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45401	4 680	0	4 680	15 502	0	15 502	14 633	0	14 633	5 549	0	5 549
45406	2 900	0	2 900	2 400	0	2 400	100	0	100	5 200	0	5 200
45407	60 868	0	60 868	2 150	0	2 150	609	0	609	62 409	0	62 409
45502	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
45503	330	0	330	260	0	260	330	0	330	260	0	260
45505	3 271	11 828	15 099	501	399	900	334	1 398	1 732	3 438	10 829	14 267
45506	288 953	361 996	650 949	17 090	12 523	29 613	9 822	29 475	39 297	296 221	345 044	641 265
45507	1 432 382	431 529	1 863 911	211	12 900	13 111	74 976	102 218	177 194	1 357 617	342 211	1 699 828
45509	263	0	263	697	439	1 136	661	439	1 100	299	0	299
45812	267 415	17 137	284 552	42 794	610	43 404	6 155	750	6 905	304 054	16 997	321 051
45815	91 511	31 319	122 830	72 632	86 943	159 575	967	3 160	4 127	163 176	115 102	278 278
45912	4 333	1 016	5 349	44	37	81	0	45	45	4 377	1 008	5 385
45915	6 645	12 957	19 602	824	522	1 346	151	567	718	7 318	12 912	20 230
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	271 709	271 709	11 224 913	10 754 515	21 979 428	11 224 913	10 956 163	22 181 076	0	70 061	70 061
47408	0	0	0	12 123 521	10 296 944	22 420 465	12 123 521	10 296 944	22 420 465	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	166 761	187	166 948	2 183 128	1 622	2 184 750	2 185 194	158	2 185 352	164 695	1 651	166 346
47427	13 249	6 328	19 577	48 925	6 995	55 920	50 099	7 103	57 202	12 075	6 220	18 295
50207	366 996	0	366 996	11 815	0	11 815	10 374	0	10 374	368 437	0	368 437
50221	93	0	93	908	0	908	138	0	138	863	0	863
50307	0	0	0	2 173 450	0	2 173 450	2 173 450	0	2 173 450	0	0	0
51401	15 665	0	15 665	50 441	0	50 441	66 106	0	66 106	0	0	0
51402	90 045	0	90 045	41 108	0	41 108	90 220	0	90 220	40 933	0	40 933
51403	649 467	0	649 467	635 419	0	635 419	380 000	0	380 000	904 886	0	904 886
52503	63	3 292	3 355	0	117	117	5	337	342	58	3 072	3 130
60302	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
60306	65	0	65	54	0	54	84	0	84	35	0	35
60308	143	0	143	440	0	440	412	0	412	171	0	171
60310	30	0	30	808	0	808	812	0	812	26	0	26
60312	14 098	0	14 098	15 440	0	15 440	10 089	0	10 089	19 449	0	19 449
60314	0	368	368	0	1 060	1 060	0	368	368	0	1 060	1 060
60323	26 577	18 317	44 894	2 780	652	3 432	498	802	1 300	28 859	18 167	47 026
60336	2 032	0	2 032	549	0	549	473	0	473	2 108	0	2 108
60401	344 487	0	344 487	0	0	0	0	0	0	344 487	0	344 487
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60901	3 951	0	3 951	127	0	127	0	0	0	4 078	0	4 078
60906	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61002	176	0	176	120	0	120	107	0	107	189	0	189
61008	254	0	254	312	0	312	292	0	292	274	0	274
61009	148	0	148	919	0	919	925	0	925	142	0	142
61210	0	0	0	2 661 966	0	2 661 966	2 661 966	0	2 661 966	0	0	0
61403	707	0	707	315	0	315	154	0	154	868	0	868
61703	58 708	0	58 708	0	0	0	0	0	0	58 708	0	58 708
61905	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
61906	1 254 755	0	1 254 755	0	0	0	0	0	0	1 254 755	0	1 254 755
61907	93 241	0	93 241	0	0	0	0	0	0	93 241	0	93 241
61908	765 958	0	765 958	0	0	0	0	0	0	765 958	0	765 958
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	4 240 449	0	4 240 449	343 908	0	343 908	4 240 481	0	4 240 481	343 876	0	343 876
70608	9 757 058	0	9 757 058	99 288	0	99 288	9 757 058	0	9 757 058	99 288	0	99 288
70609	31	0	31	1	0	1	31	0	31	1	0	1
70611	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
70706	0	0	0	4 245 041	0	4 245 041	25	0	25	4 245 016	0	4 245 016
70708	0	0	0	9 757 058	0	9 757 058	0	0	0	9 757 058	0	9 757 058
70709	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
70711	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	26 397 424	1 442 787	27 840 211	98 338 428	23 862 494	122 200 922	97 437 671	24 011 443	121 449 114	27 298 181	1 293 838	28 592 019
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	156	0	156	156	0	156	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	93	0	93	138	0	138	908	0	908	863	0	863
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 401	0	150 401	0	0	0	0	0	0	150 401	0	150 401
30126	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
30220	21	0	21	8 934	544 275	553 209	8 913	546 101	555 014	0	1 826	1 826
30223	70	0	70	281 734	0	281 734	301 982	0	301 982	20 318	0	20 318
30232	110	389	499	31 417	16 565	47 982	31 338	16 504	47 842	31	328	359
30236	0	0	0	27 109	14 882	41 991	27 109	14 882	41 991	0	0	0
30301	101 771	4 111	105 882	115 158	19 005	134 163	37 636	18 669	56 305	24 249	3 775	28 024
30305	1 499 133	32 358	1 531 491	2 067 709	19 074	2 086 783	2 245 644	15 095	2 260 739	1 677 068	28 379	1 705 447
30601	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
405	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
406	1 108	0	1 108	1 104	0	1 104	964	0	964	968	0	968
407	831 154	32 214	863 368	4 591 347	728 322	5 319 669	4 716 152	725 930	5 442 082	955 959	29 822	985 781
408.1	78 314	455	78 769	298 269	10 589	308 858	295 492	13 622	309 114	75 537	3 488	79 025
408.2	367 183	180 330	547 513	746 434	278 263	1 024 697	683 904	258 470	942 374	304 653	160 537	465 190
40905	160	0	160	979	0	979	979	0	979	160	0	160
40909	0	0	0	41	1 725	1 766	41	1 725	1 766	0	0	0
40910	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
40911	9 734	0	9 734	527 727	0	527 727	527 528	0	527 528	9 535	0	9 535
40912	0	0	0	1 782	1 956	3 738	1 782	1 956	3 738	0	0	0
40913	0	0	0	5 171	479	5 650	5 171	479	5 650	0	0	0
42103	11 260	0	11 260	11 266	0	11 266	6	0	6	0	0	0
42104	37 444	0	37 444	3 609	0	3 609	8 609	0	8 609	42 444	0	42 444
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	19 000	0	19 000	26 500	0	26 500
42106	7 020	212 299	219 319	1 253	96 294	97 547	1 103	4 319	5 422	6 870	120 324	127 194
42108	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738	187 738	0	187 738
42112	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42204	20 060	0	20 060	10 050	0	10 050	18 000	0	18 000	28 010	0	28 010
42205	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	6 897	8 639	15 536	1 103	2 285	3 388	539	4 748	5 287	6 333	11 102	17 435
42305	274 846	0	274 846	60 757	0	60 757	9 285	0	9 285	223 374	0	223 374
42306	5 521 021	607 332	6 128 353	153 883	216 069	369 952	217 134	210 301	427 435	5 584 272	601 564	6 185 836
42307	120 094	226	120 320	560	6	566	60	8	68	119 594	228	119 822
42309	820	763	1 583	18	63	81	17	26	43	819	726	1 545
42601	153	147	300	1	7	8	0	5	5	152	145	297
42605	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
42606	17 540	1 212	18 752	12	43	55	7	44	51	17 535	1 213	18 748
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	5	30	35	0	2	2	0	1	1	5	29	34
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	2 271	0	2 271	75	0	75	18	0	18	2 214	0	2 214
43901	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	58 287	0	58 287	2 520	0	2 520	3 076	0	3 076	58 843	0	58 843
45215	108 403	0	108 403	40 873	0	40 873	2 304	0	2 304	69 834	0	69 834
45415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	292 096	0	292 096	157 861	0	157 861	2 446	0	2 446	136 681	0	136 681
45818	370 971	0	370 971	3 858	0	3 858	194 443	0	194 443	561 556	0	561 556
45918	22 668	0	22 668	637	0	637	514	0	514	22 545	0	22 545
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	1 644 460	0	1 644 460	1 644 460	0	1 644 460	0	0	0
47405	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
47407	0	0	0	12 226 425	10 201 333	22 427 758	12 226 425	10 201 333	22 427 758	0	0	0
47411	122 956	7 323	130 279	29 832	1 523	31 355	55 072	1 383	56 455	148 196	7 183	155 379
47416	93	9	102	58 760	112 021	170 781	60 047	113 300	173 347	1 380	1 288	2 668
47422	22 656	27	22 683	227 382	129	227 511	228 001	129	228 130	23 275	27	23 302
47425	91 079	0	91 079	14 964	0	14 964	7 202	0	7 202	83 317	0	83 317
47426	2 403	4 127	6 530	928	2 123	3 051	1 516	388	1 904	2 991	2 392	5 383
50220	1 790	0	1 790	2 141	0	2 141	1 697	0	1 697	1 346	0	1 346
52301	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584
52304	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0
52305	0	133 233	133 233	0	5 831	5 831	0	4 743	4 743	0	132 145	132 145
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	18 356	0	18 356	16 091	0	16 091	3 139	0	3 139	5 404	0	5 404
60305	14 540	0	14 540	7 495	0	7 495	18 146	0	18 146	25 191	0	25 191
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60311	116 682	0	116 682	5 183	0	5 183	4 964	0	4 964	116 463	0	116 463
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	17 302	0	17 302	430	0	430	0	0	0	16 872	0	16 872
60322	0	0	0	548	0	548	595	0	595	47	0	47
60324	49 981	0	49 981	205	0	205	2 709	0	2 709	52 485	0	52 485
60335	7 220	0	7 220	5 304	0	5 304	6 306	0	6 306	8 222	0	8 222
60414	131 003	0	131 003	0	0	0	692	0	692	131 695	0	131 695
60903	831	0	831	0	0	0	110	0	110	941	0	941
61301	4 679	0	4 679	3 483	0	3 483	1 227	0	1 227	2 423	0	2 423
61701	102 275	0	102 275	0	0	0	0	0	0	102 275	0	102 275
70601	4 330 374	0	4 330 374	4 330 483	0	4 330 483	353 496	0	353 496	353 387	0	353 387
70603	9 736 076	0	9 736 076	9 736 075	0	9 736 075	106 938	0	106 938	106 939	0	106 939
70604	29	0	29	29	0	29	1	0	1	1	0	1
70615	45 764	0	45 764	45 764	0	45 764	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 330 428	0	4 330 428	4 330 428	0	4 330 428
70703	0	0	0	0	0	0	9 736 075	0	9 736 075	9 736 075	0	9 736 075
70704	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70715	0	0	0	0	0	0	45 764	0	45 764	45 764	0	45 764
Итого по пассиву (баланс)	26 614 987	1 225 224	27 840 211	37 519 837	12 273 429	49 793 266	38 390 348	12 154 726	50 545 074	27 485 498	1 106 521	28 592 019
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	304	0	304	3	0	3	1	0	1	306	0	306
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
Итого по активу (баланс)	305	0	305	6	0	6	4	0	4	307	0	307
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	305	0	305	1	0	1	3	0	3	307	0	307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 465 314	1 160	1 466 474	83 070	40	83 110	50 792	40	50 832	1 497 592	1 160	1 498 752
90902	1 055 526	1 713	1 057 239	49 351	64	49 415	560 343	61	560 404	544 534	1 716	546 250
91202	1 593	133 233	134 826	956 002	4 743	960 745	3	5 831	5 834	957 592	132 145	1 089 737
91203	10 334	0	10 334	3	0	3	3	0	3	10 334	0	10 334
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 931 856	2 047 025	16 978 881	539 879	71 846	611 725	988 865	132 397	1 121 262	14 482 870	1 986 474	16 469 344
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	137 516	25 213	162 729	17 332	3 055	20 387	8 484	2 665	11 149	146 364	25 603	171 967
91704	93 093	32 914	126 007	0	1 197	1 197	11	1 159	1 170	93 082	32 952	126 034
91802	278 841	103 670	382 511	0	3 735	3 735	11	4 055	4 066	278 830	103 350	382 180
91803	7 153	0	7 153	0	0	0	0	0	0	7 153	0	7 153
99998	7 881 105	0	7 881 105	672 214	0	672 214	737 817	0	737 817	7 815 502	0	7 815 502
Итого по активу (баланс)	26 162 336	2 344 928	28 507 264	2 317 851	84 680	2 402 531	2 346 329	146 208	2 492 537	26 133 858	2 283 400	28 417 258
Пассив
91003	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91311	15 539	133 233	148 772	0	5 831	5 831	0	4 743	4 743	15 539	132 145	147 684
91312	6 836 804	302 970	7 139 774	201 750	133 001	334 751	185 077	7 372	192 449	6 820 131	177 341	6 997 472
91315	471 250	0	471 250	31 665	0	31 665	70 000	0	70 000	509 585	0	509 585
91316	4 474	0	4 474	4 474	0	4 474	0	0	0	0	0	0
91317	82 995	20 017	103 012	357 990	1 301	359 291	402 529	862	403 391	127 534	19 578	147 112
91507	12 795	0	12 795	975	0	975	801	0	801	12 621	0	12 621
91508	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
99999	20 626 159	0	20 626 159	1 740 904	0	1 740 904	1 716 501	0	1 716 501	20 601 756	0	20 601 756
Итого по пассиву (баланс)	28 051 044	456 220	28 507 264	2 338 588	140 133	2 478 721	2 375 738	12 977	2 388 715	28 088 194	329 064	28 417 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	606 926	412 467	1 019 393	9 557 031	2 386 922	11 943 953	9 806 384	2 601 607	12 407 991	357 573	197 782	555 355
99996	1 021 485	0	1 021 485	11 957 320	0	11 957 320	12 422 891	0	12 422 891	555 914	0	555 914
Итого по активу (баланс)	1 628 411	412 467	2 040 878	21 514 351	2 386 922	23 901 273	22 229 275	2 601 607	24 830 882	913 487	197 782	1 111 269
Пассив
96901	413 909	607 576	1 021 485	2 464 466	9 958 426	12 422 892	2 247 663	9 709 658	11 957 321	197 106	358 808	555 914
99997	1 019 393	0	1 019 393	12 407 991	0	12 407 991	11 943 953	0	11 943 953	555 355	0	555 355
Итого по пассиву (баланс)	1 433 302	607 576	2 040 878	14 872 457	9 958 426	24 830 883	14 191 616	9 709 658	23 901 274	752 461	358 808	1 111 269

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?