Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 666	0	27 666	61 896	0	61 896	10 485	0	10 485	79 077	0	79 077
10610	66 668	0	66 668	0	0	0	0	0	0	66 668	0	66 668
20202	355 404	166 815	522 219	5 934 380	425 124	6 359 504	5 986 894	441 941	6 428 835	302 890	149 998	452 888
20209	79 652	32 631	112 283	1 188 775	93 966	1 282 741	1 247 944	124 229	1 372 173	20 483	2 368	22 851
20305	0	0	0	0	280	280	0	274	274	0	6	6
20308	0	2 586	2 586	0	296	296	0	546	546	0	2 336	2 336
30102	98 933	0	98 933	8 013 516	0	8 013 516	8 006 464	0	8 006 464	105 985	0	105 985
30110	1 565 599	69 250	1 634 849	20 199 466	6 636 564	26 836 030	19 139 907	6 608 443	25 748 350	2 625 158	97 371	2 722 529
30114	0	37 184	37 184	0	352 570	352 570	0	365 641	365 641	0	24 113	24 113
30118	0	29 419	29 419	0	2 089	2 089	0	1 354	1 354	0	30 154	30 154
30202	1 161 367	0	1 161 367	0	0	0	0	0	0	1 161 367	0	1 161 367
30204	153 011	0	153 011	0	0	0	0	0	0	153 011	0	153 011
30210	0	0	0	166 310	0	166 310	161 310	0	161 310	5 000	0	5 000
30221	19 756	3 093	22 849	953 660	189 293	1 142 953	973 416	190 561	1 163 977	0	1 825	1 825
30233	10 064	1 398	11 462	26 429	14 346	40 775	25 194	12 675	37 869	11 299	3 069	14 368
30302	1 948 671	969 638	2 918 309	2 224 431	93 535	2 317 966	172 351	101 451	273 802	4 000 751	961 722	4 962 473
30306	13 971 136	41 243	14 012 379	3 082 538	40 561	3 123 099	1 250 435	8 901	1 259 336	15 803 239	72 903	15 876 142
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30424	1 832	0	1 832	3 700	0	3 700	5 532	0	5 532	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
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45201	20 003	0	20 003	25 976	0	25 976	26 960	0	26 960	19 019	0	19 019
45204	558 723	0	558 723	227 172	0	227 172	236 032	0	236 032	549 863	0	549 863
45205	617 862	0	617 862	50 624	0	50 624	4 999	0	4 999	663 487	0	663 487
45206	386 971	0	386 971	446 908	0	446 908	168 981	0	168 981	664 898	0	664 898
45207	6 295 447	0	6 295 447	16 999	0	16 999	2 435 766	0	2 435 766	3 876 680	0	3 876 680
45208	6 782 783	2 987 078	9 769 861	104 380	106 291	210 671	1 057 312	138 651	1 195 963	5 829 851	2 954 718	8 784 569
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45407	16 869	0	16 869	0	0	0	1 846	0	1 846	15 023	0	15 023
45408	844 282	0	844 282	909	0	909	10 337	0	10 337	834 854	0	834 854
45506	35 632	0	35 632	0	0	0	2 819	0	2 819	32 813	0	32 813
45507	3 974 481	156 135	4 130 616	55 292	5 581	60 873	76 260	6 725	82 985	3 953 513	154 991	4 108 504
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47415	4 919	0	4 919	1 237	0	1 237	1 344	0	1 344	4 812	0	4 812
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47802	831 594	510 489	1 342 083	0	11 850	11 850	1	264 606	264 607	831 593	257 733	1 089 326
50205	2 723 923	0	2 723 923	23 236	0	23 236	1 895	0	1 895	2 745 264	0	2 745 264
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50207	564 661	0	564 661	4 375	0	4 375	0	0	0	569 036	0	569 036
50208	2 805 426	0	2 805 426	21 099	0	21 099	59	0	59	2 826 466	0	2 826 466
50210	101 052	0	101 052	1 019	0	1 019	0	0	0	102 071	0	102 071
50211	0	126 621	126 621	0	5 563	5 563	0	5 543	5 543	0	126 641	126 641
50221	35 545	0	35 545	570	0	570	8 634	0	8 634	27 481	0	27 481
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51501	0	0	0	575 456	0	575 456	0	0	0	575 456	0	575 456
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52503	7 518	2	7 520	0	0	0	7 289	0	7 289	229	2	231
60202	35 535	0	35 535	0	0	0	0	0	0	35 535	0	35 535
60204	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
60302	59 415	0	59 415	7	0	7	0	0	0	59 422	0	59 422
60306	539	0	539	280	0	280	275	0	275	544	0	544
60308	8 068	0	8 068	372	0	372	322	0	322	8 118	0	8 118
60310	315	0	315	101	0	101	36	0	36	380	0	380
60312	1 672 848	0	1 672 848	28 653	0	28 653	30 366	0	30 366	1 671 135	0	1 671 135
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60323	304 197	2 161	306 358	24 190	77	24 267	2 592	90	2 682	325 795	2 148	327 943
60336	13 941	0	13 941	3 035	0	3 035	2 431	0	2 431	14 545	0	14 545
60401	1 330 372	0	1 330 372	1 878 637	0	1 878 637	1 480 544	0	1 480 544	1 728 465	0	1 728 465
60404	22 122	0	22 122	38 213	0	38 213	44 766	0	44 766	15 569	0	15 569
60415	1 105	0	1 105	363	0	363	0	0	0	1 468	0	1 468
60901	353 974	0	353 974	0	0	0	0	0	0	353 974	0	353 974
61002	82	0	82	72	0	72	73	0	73	81	0	81
61008	4 168	0	4 168	1 392	0	1 392	1 560	0	1 560	4 000	0	4 000
61009	4 011	0	4 011	335	0	335	274	0	274	4 072	0	4 072
61013	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
61209	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
61212	0	0	0	28 287	0	28 287	28 287	0	28 287	0	0	0
61213	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61214	0	0	0	16 926	0	16 926	16 926	0	16 926	0	0	0
61403	4 075	0	4 075	1 004	0	1 004	895	0	895	4 184	0	4 184
61905	355 420	0	355 420	3 645	0	3 645	7 376	0	7 376	351 689	0	351 689
61906	50 804	0	50 804	10 084	0	10 084	74	0	74	60 814	0	60 814
61907	1 891 083	0	1 891 083	391 239	0	391 239	418 104	0	418 104	1 864 218	0	1 864 218
61908	47 134	0	47 134	16 638	0	16 638	22 820	0	22 820	40 952	0	40 952
62001	8 010	0	8 010	350	0	350	350	0	350	8 010	0	8 010
62101	8 375	0	8 375	0	0	0	373	0	373	8 002	0	8 002
62102	192	0	192	0	0	0	21	0	21	171	0	171
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Итого по активу (баланс)	180 974 784	9 905 276	190 880 060	119 287 618	8 348 975	127 636 593	110 424 000	8 616 584	119 040 584	189 838 402	9 637 667	199 476 069
Пассив
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60324	633 475	0	633 475	417	0	417	28 812	0	28 812	661 870	0	661 870
60335	12 770	0	12 770	6 756	0	6 756	21 622	0	21 622	27 636	0	27 636
60414	650 742	0	650 742	648 161	0	648 161	801 136	0	801 136	803 717	0	803 717
60903	41 895	0	41 895	0	0	0	3 467	0	3 467	45 362	0	45 362
61304	4 495	0	4 495	3 084	0	3 084	0	0	0	1 411	0	1 411
61501	381	0	381	60	0	60	0	0	0	321	0	321
61701	92 227	0	92 227	0	0	0	0	0	0	92 227	0	92 227
62103	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	17 195 203	0	17 195 203	17 202 328	0	17 202 328	1 451 865	0	1 451 865	1 444 740	0	1 444 740
70602	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70603	28 400 006	0	28 400 006	28 400 006	0	28 400 006	658 315	0	658 315	658 315	0	658 315
70604	212 562	0	212 562	212 562	0	212 562	4 625	0	4 625	4 625	0	4 625
70605	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70613	275 339	0	275 339	275 339	0	275 339	0	0	0	0	0	0
70615	13 818	0	13 818	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	403 866	0	403 866	17 738 640	0	17 738 640	17 334 774	0	17 334 774
70702	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70703	0	0	0	0	0	0	28 400 006	0	28 400 006	28 400 006	0	28 400 006
70704	0	0	0	0	0	0	212 563	0	212 563	212 563	0	212 563
70705	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70713	0	0	0	0	0	0	275 339	0	275 339	275 339	0	275 339
70715	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818	13 818	0	13 818
Итого по пассиву (баланс)	185 079 597	5 800 463	190 880 060	74 685 240	7 898 699	82 583 939	80 695 194	10 484 754	91 179 948	191 089 551	8 386 518	199 476 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	3 547	0	3 547	118 556	0	118 556	3 547	0	3 547	118 556	0	118 556
90803	897 085	104 444	1 001 529	67 706	3 718	71 424	118 556	4 570	123 126	846 235	103 592	949 827
90901	7 442 896	0	7 442 896	144 243	0	144 243	761 678	0	761 678	6 825 461	0	6 825 461
90902	10 370 255	299	10 370 554	1 023 244	11	1 023 255	277 799	13	277 812	11 115 700	297	11 115 997
90909	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91202	21 021	0	21 021	390	0	390	21 275	0	21 275	136	0	136
91203	13	0	13	777	0	777	777	0	777	13	0	13
91207	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91411	6 039 631	140 495	6 180 126	23 104	5 763	28 867	627 533	6 151	633 684	5 435 202	140 107	5 575 309
91412	34 386 034	106 058	34 492 092	500 000	3 776	503 776	133 795	22 574	156 369	34 752 239	87 260	34 839 499
91414	122 149 241	15 012 034	137 161 275	2 718 305	540 582	3 258 887	1 071 991	588 728	1 660 719	123 795 555	14 963 888	138 759 443
91416	2 054 333	0	2 054 333	0	0	0	0	0	0	2 054 333	0	2 054 333
91417	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000
91418	7 603 086	0	7 603 086	29 107	0	29 107	28 158	0	28 158	7 604 035	0	7 604 035
91501	47 251	0	47 251	0	0	0	0	0	0	47 251	0	47 251
91502	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
91604	4 403 219	259 066	4 662 285	589 449	38 451	627 900	345 231	25 864	371 095	4 647 437	271 653	4 919 090
91605	0	211	211	0	8	8	0	6	6	0	213	213
91704	122 455	1 642	124 097	0	58	58	0	72	72	122 455	1 628	124 083
91802	202 609	20 214	222 823	0	720	720	7	885	892	202 602	20 049	222 651
91803	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
99998	94 848 664	0	94 848 664	3 737 598	0	3 737 598	5 954 246	0	5 954 246	92 632 016	0	92 632 016
Итого по активу (баланс)	291 985 273	15 644 463	307 629 736	8 952 479	593 087	9 545 566	9 344 595	648 863	9 993 458	291 593 157	15 588 687	307 181 844
Пассив
91003	1 189 570	0	1 189 570	1 189 570	0	1 189 570	1 147 389	0	1 147 389	1 147 389	0	1 147 389
91004	120 586	0	120 586	120 586	0	120 586	106 209	0	106 209	106 209	0	106 209
91311	16 600 479	110 723	16 711 202	164 103	4 846	168 949	273 408	3 942	277 350	16 709 784	109 819	16 819 603
91312	62 164 779	4 310 820	66 475 599	1 100 853	188 194	1 289 047	1 157 119	153 508	1 310 627	62 221 045	4 276 134	66 497 179
91315	7 643 806	121 519	7 765 325	2 240 496	3 328	2 243 824	0	4 505	4 505	5 403 310	122 696	5 526 006
91316	95 844	0	95 844	75 585	0	75 585	78 100	0	78 100	98 359	0	98 359
91317	1 502 722	0	1 502 722	856 473	0	856 473	813 419	0	813 419	1 459 668	0	1 459 668
91319	83 436	0	83 436	142	0	142	142	0	142	83 436	0	83 436
91507	904 285	0	904 285	10 214	0	10 214	1	0	1	894 072	0	894 072
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	212 781 072	0	212 781 072	2 978 958	0	2 978 958	4 747 714	0	4 747 714	214 549 828	0	214 549 828
Итого по пассиву (баланс)	303 086 674	4 543 062	307 629 736	8 736 980	196 368	8 933 348	8 323 501	161 955	8 485 456	302 673 195	4 508 649	307 181 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 961 763	2 730	2 964 493	23 351	97 198	120 549	2 985 114	98 791	3 083 905	0	1 137	1 137
99996	2 906 173	0	2 906 173	120 251	0	120 251	3 025 290	0	3 025 290	1 134	0	1 134
Итого по активу (баланс)	5 867 936	2 730	5 870 666	143 602	97 198	240 800	6 010 404	98 791	6 109 195	1 134	1 137	2 271
Пассив
96901	2 768	2 903 405	2 906 173	97 688	2 927 602	3 025 290	95 410	24 841	120 251	490	644	1 134
99997	2 964 493	0	2 964 493	3 083 906	0	3 083 906	120 550	0	120 550	1 137	0	1 137
Итого по пассиву (баланс)	2 967 261	2 903 405	5 870 666	3 181 594	2 927 602	6 109 196	215 960	24 841	240 801	1 627	644	2 271

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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