Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	37 561	0	37 561	0	0	0	0	0	0	37 561	0	37 561
20202	7 926	295	8 221	34 323	10	34 333	26 890	12	26 902	15 359	293	15 652
20209	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
30104	360 095	0	360 095	77 506	0	77 506	191 538	0	191 538	246 063	0	246 063
30110	18 375	469	18 844	30 315	17	30 332	17 601	20	17 621	31 089	466	31 555
30202	4 901	0	4 901	1 594	0	1 594	0	0	0	6 495	0	6 495
30221	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0
45812	20 856	0	20 856	0	0	0	0	0	0	20 856	0	20 856
45814	38 733	0	38 733	0	0	0	133	0	133	38 600	0	38 600
45815	36 483	0	36 483	0	0	0	1 997	0	1 997	34 486	0	34 486
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47423	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
47427	56	0	56	102	0	102	99	0	99	59	0	59
60306	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	194	0	194	608	0	608	616	0	616	186	0	186
60336	38	0	38	39	0	39	19	0	19	58	0	58
60401	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
61008	84	0	84	71	0	71	79	0	79	76	0	76
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	155	0	155	564	0	564	279	0	279	440	0	440
62001	45 751	0	45 751	2 213	0	2 213	0	0	0	47 964	0	47 964
70606	74 864	0	74 864	2 179	0	2 179	74 864	0	74 864	2 179	0	2 179
70608	974	0	974	32	0	32	974	0	974	32	0	32
70611	4 295	0	4 295	0	0	0	4 295	0	4 295	0	0	0
70706	0	0	0	74 988	0	74 988	232	0	232	74 756	0	74 756
70708	0	0	0	974	0	974	0	0	0	974	0	974
70711	0	0	0	4 295	0	4 295	0	0	0	4 295	0	4 295
Итого по активу (баланс)	654 465	764	655 229	258 069	27	258 096	347 884	32	347 916	564 650	759	565 409
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	0	0	0	15 162	0	15 162	30 217	0	30 217	15 055	0	15 055
30223	0	0	0	191 538	0	191 538	191 538	0	191 538	0	0	0
405	948	0	948	1 214	0	1 214	286	0	286	20	0	20
406	172	0	172	194	0	194	90	0	90	68	0	68
407	231 436	0	231 436	183 557	0	183 557	76 583	0	76 583	124 462	0	124 462
408.1	14 245	0	14 245	31 614	0	31 614	31 948	0	31 948	14 579	0	14 579
40911	0	0	0	4 081	0	4 081	4 182	0	4 182	101	0	101
45818	96 072	0	96 072	2 130	0	2 130	0	0	0	93 942	0	93 942
45918	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47416	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
47425	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
60301	235	0	235	493	0	493	258	0	258	0	0	0
60305	697	0	697	912	0	912	1 618	0	1 618	1 403	0	1 403
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60335	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60414	2 446	0	2 446	2	0	2	7	0	7	2 451	0	2 451
70601	112 530	0	112 530	112 530	0	112 530	4 326	0	4 326	4 326	0	4 326
70603	895	0	895	895	0	895	27	0	27	27	0	27
70701	0	0	0	0	0	0	112 530	0	112 530	112 530	0	112 530
70703	0	0	0	0	0	0	895	0	895	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	655 229	0	655 229	544 864	0	544 864	455 044	0	455 044	565 409	0	565 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	119 800	0	119 800	20 121	0	20 121	611	0	611	139 310	0	139 310
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 388	0	75 388	0	0	0	0	0	0	75 388	0	75 388
91604	13 815	0	13 815	499	0	499	1 142	0	1 142	13 172	0	13 172
91704	1 915	0	1 915	0	0	0	3	0	3	1 912	0	1 912
91802	10 854	0	10 854	0	0	0	26	0	26	10 828	0	10 828
99998	184 994	0	184 994	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	184 994	0	184 994
Итого по активу (баланс)	406 767	0	406 767	22 214	0	22 214	3 376	0	3 376	425 605	0	425 605
Пассив
91003	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
91312	159 794	0	159 794	0	0	0	0	0	0	159 794	0	159 794
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	221 773	0	221 773	1 782	0	1 782	20 620	0	20 620	240 611	0	240 611
Итого по пассиву (баланс)	406 767	0	406 767	3 376	0	3 376	22 214	0	22 214	425 605	0	425 605

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?