Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 263	0	15 263	17 834	0	17 834	27 274	0	27 274	5 823	0	5 823
10610	161 990	0	161 990	0	0	0	0	0	0	161 990	0	161 990
20202	7 996	17 629	25 625	64 290	27 532	91 822	68 081	27 584	95 665	4 205	17 577	21 782
30102	6 177 927	0	6 177 927	57 471 125	0	57 471 125	59 594 110	0	59 594 110	4 054 942	0	4 054 942
30110	344 643	1 822 794	2 167 437	2 204 635	4 769 955	6 974 590	2 337 116	5 109 191	7 446 307	212 162	1 483 558	1 695 720
30114	0	985 928	985 928	0	4 559 425	4 559 425	0	5 171 024	5 171 024	0	374 329	374 329
30202	997 549	0	997 549	37 419	0	37 419	0	0	0	1 034 968	0	1 034 968
30204	220 494	0	220 494	2 010	0	2 010	0	0	0	222 504	0	222 504
30215	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
30233	5 621 533	949 407	6 570 940	49 510 792	305 873	49 816 665	52 423 047	1 239 646	53 662 693	2 709 278	15 634	2 724 912
30413	115	10	125	0	0	0	0	0	0	115	10	125
30424	1 741	2 747	4 488	9 201 367	7 451 817	16 653 184	9 197 576	7 445 502	16 643 078	5 532	9 062	14 594
30425	0	9 572	9 572	0	355	355	0	262	262	0	9 665	9 665
30602	13	45	58	0	2	2	0	2	2	13	45	58
32202	0	0	0	0	32 915 733	32 915 733	0	31 350 082	31 350 082	0	1 565 651	1 565 651
32203	0	0	0	0	21 628 826	21 628 826	0	17 184 608	17 184 608	0	4 444 218	4 444 218
32204	0	6 187 298	6 187 298	0	3 245	3 245	0	6 190 543	6 190 543	0	0	0
32309	0	3 032 845	3 032 845	0	107 970	107 970	0	132 725	132 725	0	3 008 090	3 008 090
45107	990 000	0	990 000	0	0	0	80 000	0	80 000	910 000	0	910 000
45502	1 840 406	57	1 840 463	2 809 273	158	2 809 431	2 604 570	99	2 604 669	2 045 109	116	2 045 225
45503	471	0	471	910	0	910	776	0	776	605	0	605
45504	4 386	0	4 386	3 295	0	3 295	2 101	0	2 101	5 580	0	5 580
45505	290 724	0	290 724	51 087	0	51 087	56 094	0	56 094	285 717	0	285 717
45506	461 971	0	461 971	176 709	0	176 709	52 666	0	52 666	586 014	0	586 014
45507	1 208 376	0	1 208 376	479 800	0	479 800	84 420	0	84 420	1 603 756	0	1 603 756
45508	100 233 533	114	100 233 647	20 680 864	204 915	20 885 779	18 234 044	204 967	18 439 011	102 680 353	62	102 680 415
45509	65	0	65	5 701	0	5 701	3 795	0	3 795	1 971	0	1 971
45604	0	0	0	188 105	0	188 105	0	0	0	188 105	0	188 105
45605	854 968	0	854 968	0	0	0	0	0	0	854 968	0	854 968
45701	55	3	58	130	3	133	145	4	149	40	2	42
45707	1 048	4	1 052	33 200	13 362	46 562	33 239	13 361	46 600	1 009	5	1 014
45815	11 159 143	12 557	11 171 700	1 449 767	512	1 450 279	1 127 644	11 100	1 138 744	11 481 266	1 969	11 483 235
45817	863	600	1 463	56	22	78	14	26	40	905	596	1 501
45915	2 263 752	5	2 263 757	737 710	0	737 710	664 813	0	664 813	2 336 649	5	2 336 654
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47301	0	2 924 277	2 924 277	0	105 321	105 321	0	127 992	127 992	0	2 901 606	2 901 606
47404	0	179 596	179 596	10 212 110	26 556 117	36 768 227	10 212 110	26 524 307	36 736 417	0	211 406	211 406
47408	0	0	0	11 511 927	19 165 860	30 677 787	11 511 927	19 165 860	30 677 787	0	0	0
47417	206	0	206	753	0	753	287	0	287	672	0	672
47423	138 675	2 043	140 718	808 954	43 827	852 781	844 504	43 849	888 353	103 125	2 021	105 146
47427	4 031 628	3 102	4 034 730	3 556 017	14 293	3 570 310	3 142 003	14 434	3 156 437	4 445 642	2 961	4 448 603
47802	729 874	0	729 874	8 045	0	8 045	33 996	0	33 996	703 923	0	703 923
50205	0	1 218 420	1 218 420	0	48 207	48 207	0	53 389	53 389	0	1 213 238	1 213 238
50206	681 646	0	681 646	5 903	0	5 903	6 082	0	6 082	681 467	0	681 467
50207	4 494 171	0	4 494 171	688 340	0	688 340	1 183 156	0	1 183 156	3 999 355	0	3 999 355
50208	15 342 501	0	15 342 501	131 047	0	131 047	450 930	0	450 930	15 022 618	0	15 022 618
50211	1 665 361	10 069 384	11 734 745	15 027	412 933	427 960	10	431 516	431 526	1 680 378	10 050 801	11 731 179
50221	589 643	0	589 643	116 280	0	116 280	61 272	0	61 272	644 651	0	644 651
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 443 720	0	1 443 720	103 136	0	103 136	142 497	0	142 497	1 404 359	0	1 404 359
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	241 175	0	241 175	0	0	0	241 175	0	241 175	0	0	0
60306	345	0	345	773	0	773	69	0	69	1 049	0	1 049
60308	1 083	0	1 083	2 036	0	2 036	2 096	0	2 096	1 023	0	1 023
60310	1 159	0	1 159	49 307	0	49 307	49 080	0	49 080	1 386	0	1 386
60312	1 512 695	0	1 512 695	232 290	0	232 290	309 403	0	309 403	1 435 582	0	1 435 582
60314	73	12 981	13 054	74	0	74	73	230	303	74	12 751	12 825
60323	37 072	28 715	65 787	46 914	3 261	50 175	33 491	22 311	55 802	50 495	9 665	60 160
60336	7 026	0	7 026	10 339	0	10 339	10 339	0	10 339	7 026	0	7 026
60401	3 442 969	0	3 442 969	13 651	0	13 651	0	0	0	3 456 620	0	3 456 620
60404	223 316	0	223 316	0	0	0	0	0	0	223 316	0	223 316
60415	1 534 347	0	1 534 347	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	1 534 347	0	1 534 347
60901	391 630	0	391 630	1 057	0	1 057	0	0	0	392 687	0	392 687
60906	37 130	0	37 130	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	37 130	0	37 130
61002	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
61008	40 844	0	40 844	11 738	0	11 738	14 168	0	14 168	38 414	0	38 414
61009	7 965	0	7 965	3 416	0	3 416	3 972	0	3 972	7 409	0	7 409
61210	0	0	0	1 553 956	0	1 553 956	1 553 956	0	1 553 956	0	0	0
61212	0	0	0	30 591	0	30 591	30 591	0	30 591	0	0	0
61214	0	0	0	1 075 568	0	1 075 568	1 075 568	0	1 075 568	0	0	0
61403	167 410	0	167 410	2 530	0	2 530	20 983	0	20 983	148 957	0	148 957
70606	115 348 049	0	115 348 049	6 380 554	0	6 380 554	115 365 837	0	115 365 837	6 362 766	0	6 362 766
70608	56 793 856	0	56 793 856	2 162 370	0	2 162 370	56 793 856	0	56 793 856	2 162 370	0	2 162 370
70610	662	0	662	4	0	4	662	0	662	4	0	4
70611	4 377 988	0	4 377 988	361 894	0	361 894	4 377 988	0	4 377 988	361 894	0	361 894
70614	2 199 802	0	2 199 802	142 496	0	142 496	2 302 938	0	2 302 938	39 360	0	39 360
70706	0	0	0	115 948 497	0	115 948 497	8 341	0	8 341	115 940 156	0	115 940 156
70708	0	0	0	56 793 856	0	56 793 856	0	0	0	56 793 856	0	56 793 856
70710	0	0	0	662	0	662	0	0	0	662	0	662
70711	0	0	0	4 377 988	0	4 377 988	0	0	0	4 377 988	0	4 377 988
70714	0	0	0	2 199 801	0	2 199 801	0	0	0	2 199 801	0	2 199 801
Итого по активу (баланс)	348 552 651	27 460 133	376 012 784	363 701 974	118 339 524	482 041 498	356 390 823	120 464 614	476 855 437	355 863 802	25 335 043	381 198 845
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	589 643	0	589 643	63 997	0	63 997	119 005	0	119 005	644 651	0	644 651
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	7 710 706	0	7 710 706	0	0	0	0	0	0	7 710 706	0	7 710 706
30109	580 077	0	580 077	884 707	146	884 853	544 286	6 376	550 662	239 656	6 230	245 886
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30220	0	322	322	0	3 575	3 575	0	3 253	3 253	0	0	0
30226	6 892	0	6 892	7 297	0	7 297	4 228	0	4 228	3 823	0	3 823
30232	1 812 183	218 553	2 030 736	125 404 941	6 680 638	132 085 579	124 450 698	6 620 042	131 070 740	857 940	157 957	1 015 897
31301	0	0	0	216 904	64 028	280 932	229 147	67 576	296 723	12 243	3 548	15 791
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	3 704 296	274 506	3 978 802	8 022 789	224 329	8 247 118	8 135 486	68 545	8 204 031	3 816 993	118 722	3 935 715
408.1	1 913 882	100 581	2 014 463	5 296 704	191 775	5 488 479	5 406 145	176 255	5 582 400	2 023 323	85 061	2 108 384
408.2	32 318 152	4 369 587	36 687 739	62 069 764	4 199 533	66 269 297	59 282 432	4 074 923	63 357 355	29 530 820	4 244 977	33 775 797
40903	65 295	0	65 295	201 144	0	201 144	199 060	0	199 060	63 211	0	63 211
42301	8 185 258	1 332 612	9 517 870	4 402 459	494 012	4 896 471	4 770 309	615 077	5 385 386	8 553 108	1 453 677	10 006 785
42303	165 035	46 434	211 469	30 921	9 030	39 951	167 636	56 443	224 079	301 750	93 847	395 597
42304	321 666	121 393	443 059	191 194	82 394	273 588	31 892	6 424	38 316	162 364	45 423	207 787
42305	35 478 510	5 538 250	41 016 760	8 890 589	1 159 664	10 050 253	8 256 221	1 084 706	9 340 927	34 844 142	5 463 292	40 307 434
42306	21 544 089	4 482 708	26 026 797	7 332 447	880 671	8 213 118	5 573 984	784 231	6 358 215	19 785 626	4 386 268	24 171 894
42307	2 799 579	574 892	3 374 471	1 114 699	203 808	1 318 507	1 089 525	250 504	1 340 029	2 774 405	621 588	3 395 993
42309	326 445	35	326 480	986 793	1	986 794	927 426	1	927 427	267 078	35	267 113
42505	206 033	7 107	213 140	5 556	524	6 080	1 123	290	1 413	201 600	6 873	208 473
42506	9 354	365 868	375 222	7 304	16 358	23 662	115	15 681	15 796	2 165	365 191	367 356
42601	110 569	20 557	131 126	58 766	28 912	87 678	62 333	35 405	97 738	114 136	27 050	141 186
42603	1 770	837	2 607	373	159	532	677	158	835	2 074	836	2 910
42604	2 321	2 425	4 746	1 848	1 194	3 042	85	2 978	3 063	558	4 209	4 767
42605	331 045	150 786	481 831	80 408	19 093	99 501	63 977	50 797	114 774	314 614	182 490	497 104
42606	170 162	94 881	265 043	50 397	13 878	64 275	40 447	23 041	63 488	160 212	104 044	264 256
42607	12 599	30 472	43 071	2 613	6 372	8 985	5 575	6 996	12 571	15 561	31 096	46 657
42609	0	0	0	225	0	225	243	0	243	18	0	18
44007	450 000	12 131 380	12 581 380	0	530 900	530 900	0	431 880	431 880	450 000	12 032 360	12 482 360
45115	207 900	0	207 900	16 800	0	16 800	0	0	0	191 100	0	191 100
45515	8 572 871	0	8 572 871	901 488	0	901 488	868 533	0	868 533	8 539 916	0	8 539 916
45615	179 543	0	179 543	0	0	0	141 079	0	141 079	320 622	0	320 622
45715	41	0	41	20	0	20	19	0	19	40	0	40
45818	10 974 682	0	10 974 682	894 818	0	894 818	1 172 717	0	1 172 717	11 252 581	0	11 252 581
45918	1 949 942	0	1 949 942	134 822	0	134 822	169 955	0	169 955	1 985 075	0	1 985 075
47403	0	0	0	11 671 332	76 286 264	87 957 596	11 671 332	76 286 264	87 957 596	0	0	0
47407	0	0	0	12 321 332	18 348 385	30 669 717	12 321 332	18 348 385	30 669 717	0	0	0
47411	330 582	9 727	340 309	715 638	20 292	735 930	705 485	19 822	725 307	320 429	9 257	329 686
47416	52 489	1 522	54 011	279 082	9 859	288 941	247 422	9 516	256 938	20 829	1 179	22 008
47422	176 927	6 893	183 820	2 072 564	428 163	2 500 727	2 034 564	438 725	2 473 289	138 927	17 455	156 382
47425	1 982 723	0	1 982 723	204 141	0	204 141	277 000	0	277 000	2 055 582	0	2 055 582
47426	25 139	115 235	140 374	49 235	8 104	57 339	36 937	147 559	184 496	12 841	254 690	267 531
47804	326 863	0	326 863	30 883	0	30 883	33 548	0	33 548	329 528	0	329 528
50220	15 263	0	15 263	27 274	0	27 274	17 834	0	17 834	5 823	0	5 823
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	1 920	0	1 920	0	0	0	29 820	0	29 820	31 740	0	31 740
60301	273 661	0	273 661	494 271	0	494 271	404 083	0	404 083	183 473	0	183 473
60305	466 503	0	466 503	253 419	0	253 419	616 845	0	616 845	829 929	0	829 929
60307	0	0	0	114	7	121	114	7	121	0	0	0
60309	4 769	0	4 769	4 398	0	4 398	99 140	0	99 140	99 511	0	99 511
60311	21 715	0	21 715	322 684	0	322 684	321 956	0	321 956	20 987	0	20 987
60313	0	383	383	2 530	2 383	4 913	2 530	2 773	5 303	0	773	773
60322	331	9 720	10 051	1 093	8 342	9 435	1 992	12 988	14 980	1 230	14 366	15 596
60324	217 217	0	217 217	22 030	0	22 030	29 626	0	29 626	224 813	0	224 813
60335	363 306	0	363 306	292 293	0	292 293	194 104	0	194 104	265 117	0	265 117
60414	769 831	0	769 831	0	0	0	17 377	0	17 377	787 208	0	787 208
60903	87 570	0	87 570	0	0	0	8 006	0	8 006	95 576	0	95 576
61701	435 459	0	435 459	0	0	0	0	0	0	435 459	0	435 459
70601	128 621 318	0	128 621 318	128 621 558	0	128 621 558	8 483 360	0	8 483 360	8 483 120	0	8 483 120
70603	58 309 360	0	58 309 360	58 309 360	0	58 309 360	2 171 622	0	2 171 622	2 171 622	0	2 171 622
70605	33 238	0	33 238	33 238	0	33 238	8	0	8	8	0	8
70613	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0
70615	1 038 011	0	1 038 011	1 038 011	0	1 038 011	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	291	0	291	128 679 787	0	128 679 787	128 679 496	0	128 679 496
70703	0	0	0	0	0	0	58 309 360	0	58 309 360	58 309 360	0	58 309 360
70705	0	0	0	0	0	0	33 238	0	33 238	33 238	0	33 238
70713	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745	2 745	0	2 745
70715	0	0	0	0	0	0	1 038 011	0	1 038 011	1 038 011	0	1 038 011
Итого по пассиву (баланс)	346 005 118	30 007 666	376 012 784	444 042 303	109 922 793	553 965 096	449 503 536	109 647 621	559 151 157	351 466 351	29 732 494	381 198 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 531	0	3 531	5 637	0	5 637	527	0	527	8 641	0	8 641
90902	202 668	0	202 668	50 653	0	50 653	26 807	0	26 807	226 514	0	226 514
91202	50	0	50	469	0	469	469	0	469	50	0	50
91203	2 383	0	2 383	3 012	0	3 012	1 027	0	1 027	4 368	0	4 368
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	570 000	0	570 000	0	0	0	150 000	0	150 000	420 000	0	420 000
91417	30 000	16 917	46 917	216 904	64 322	281 226	229 147	67 922	297 069	17 757	13 317	31 074
91418	958 050	0	958 050	33 388	0	33 388	63 974	0	63 974	927 464	0	927 464
91604	1 885 943	22	1 885 965	359 971	1	359 972	339 061	0	339 061	1 906 853	23	1 906 876
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91803	1 371	0	1 371	7	0	7	0	0	0	1 378	0	1 378
99998	61 659 302	0	61 659 302	80 903 087	0	80 903 087	81 046 715	0	81 046 715	61 515 674	0	61 515 674
Итого по активу (баланс)	65 313 817	16 939	65 330 756	81 573 128	64 323	81 637 451	81 857 727	67 922	81 925 649	65 029 218	13 340	65 042 558
Пассив
91003	0	0	0	37 419	0	37 419	37 419	0	37 419	0	0	0
91004	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
91314	334 189	6 351 052	6 685 241	9 470 236	50 627 061	60 097 297	9 136 047	50 877 043	60 013 090	0	6 601 034	6 601 034
91315	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91317	54 497 756	0	54 497 756	20 909 989	0	20 909 989	20 850 568	0	20 850 568	54 438 335	0	54 438 335
91507	448 173	0	448 173	0	0	0	0	0	0	448 173	0	448 173
91508	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
99999	3 671 454	0	3 671 454	658 244	0	658 244	513 674	0	513 674	3 526 884	0	3 526 884
Итого по пассиву (баланс)	58 979 704	6 351 052	65 330 756	31 077 898	50 627 061	81 704 959	30 539 718	50 877 043	81 416 761	58 441 524	6 601 034	65 042 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	758	758	0	27	27	0	33	33	0	752	752
93305	0	3 036 695	3 036 695	0	108 107	108 107	0	132 894	132 894	0	3 011 908	3 011 908
93901	499 881	182 512	682 393	947 991	13 132 479	14 080 470	1 434 085	11 882 049	13 316 134	13 787	1 432 942	1 446 729
99996	2 444 298	0	2 444 298	14 036 807	0	14 036 807	13 278 411	0	13 278 411	3 202 694	0	3 202 694
Итого по активу (баланс)	2 944 179	3 219 965	6 164 144	14 984 798	13 240 613	28 225 411	14 712 496	12 014 976	26 727 472	3 216 481	4 445 602	7 662 083
Пассив
96304	16 917	0	16 917	0	0	0	0	0	0	16 917	0	16 917
96305	1 744 399	0	1 744 399	0	0	0	0	0	0	1 744 399	0	1 744 399
96901	55 897	627 084	682 981	7 271 510	6 006 901	13 278 411	8 643 200	5 393 607	14 036 807	1 427 587	13 790	1 441 377
99997	3 719 847	0	3 719 847	13 449 061	0	13 449 061	14 188 604	0	14 188 604	4 459 390	0	4 459 390
Итого по пассиву (баланс)	5 537 060	627 084	6 164 144	20 720 571	6 006 901	26 727 472	22 831 804	5 393 607	28 225 411	7 648 293	13 790	7 662 083

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?