Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 382	0	48 382	2 786	0	2 786	28 799	0	28 799	22 369	0	22 369
10610	106 344	0	106 344	33 880	0	33 880	0	0	0	140 224	0	140 224
20202	539 276	205 322	744 598	3 720 794	86 857	3 807 651	3 732 746	92 516	3 825 262	527 324	199 663	726 987
20208	506 713	0	506 713	1 636 700	0	1 636 700	1 779 708	0	1 779 708	363 705	0	363 705
20209	3 000	1 326	4 326	1 383 421	35 528	1 418 949	1 377 953	36 848	1 414 801	8 468	6	8 474
20302	0	62 613	62 613	0	4 794	4 794	0	2 563	2 563	0	64 844	64 844
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	375 100	0	375 100	16 688 794	0	16 688 794	16 568 317	0	16 568 317	495 577	0	495 577
30110	284 819	98 019	382 838	268 891	327 316	596 207	486 525	84 638	571 163	67 185	340 697	407 882
30114	0	46 843	46 843	0	1 038	1 038	0	32 823	32 823	0	15 058	15 058
30118	0	2 985	2 985	0	228	228	0	122	122	0	3 091	3 091
30202	330 490	0	330 490	11 887	0	11 887	0	0	0	342 377	0	342 377
30204	20 194	0	20 194	0	0	0	145	0	145	20 049	0	20 049
30210	0	0	0	5 041	0	5 041	41	0	41	5 000	0	5 000
30215	1 050	6 268	7 318	0	265	265	0	276	276	1 050	6 257	7 307
30233	131 540	4 274	135 814	509 548	2 740	512 288	537 051	2 787	539 838	104 037	4 227	108 264
30413	401	318 773	319 174	35 000	101 884	136 884	34 743	311 648	346 391	658	109 009	109 667
30424	1 846	0	1 846	21 731 347	0	21 731 347	21 730 883	0	21 730 883	2 310	0	2 310
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	11 094	0	11 094	0	0	0	8	0	8	11 086	0	11 086
31901	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
31902	1 820 000	0	1 820 000	9 283 000	0	9 283 000	9 853 000	0	9 853 000	1 250 000	0	1 250 000
31903	0	0	0	433 760	0	433 760	263 380	0	263 380	170 380	0	170 380
32109	0	122 156	122 156	0	5 154	5 154	0	5 380	5 380	0	121 930	121 930
32301	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	37	37
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44209	936	0	936	0	0	0	85	0	85	851	0	851
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44704	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44906	155 436	0	155 436	48 000	0	48 000	246	0	246	203 190	0	203 190
44907	421 668	0	421 668	10 167	0	10 167	15 668	0	15 668	416 167	0	416 167
44908	176 521	0	176 521	0	0	0	6 583	0	6 583	169 938	0	169 938
45105	32 900	0	32 900	0	0	0	3 870	0	3 870	29 030	0	29 030
45106	21 781	0	21 781	26 888	0	26 888	4 968	0	4 968	43 701	0	43 701
45107	216 294	0	216 294	14 841	0	14 841	11 139	0	11 139	219 996	0	219 996
45108	432 247	0	432 247	8 944	0	8 944	14 363	0	14 363	426 828	0	426 828
45201	84 388	0	84 388	60 460	0	60 460	56 461	0	56 461	88 387	0	88 387
45203	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45206	1 877 705	0	1 877 705	94 756	0	94 756	66 012	0	66 012	1 906 449	0	1 906 449
45207	4 703 058	10 171	4 713 229	365 598	429	366 027	381 041	2 448	383 489	4 687 615	8 152	4 695 767
45208	3 940 063	0	3 940 063	132 415	0	132 415	17 629	0	17 629	4 054 849	0	4 054 849
45301	2 878	0	2 878	2 190	0	2 190	774	0	774	4 294	0	4 294
45306	22 667	0	22 667	0	0	0	1 200	0	1 200	21 467	0	21 467
45307	105 210	0	105 210	0	0	0	5 506	0	5 506	99 704	0	99 704
45308	5 169	0	5 169	0	0	0	166	0	166	5 003	0	5 003
45401	3 596	0	3 596	2 786	0	2 786	3 238	0	3 238	3 144	0	3 144
45406	39 867	0	39 867	8 504	0	8 504	3 346	0	3 346	45 025	0	45 025
45407	905 473	0	905 473	2 800	0	2 800	32 317	0	32 317	875 956	0	875 956
45408	576 888	0	576 888	30	0	30	7 595	0	7 595	569 323	0	569 323
45503	20	0	20	63	0	63	28	0	28	55	0	55
45504	7 939	0	7 939	4 462	0	4 462	4 476	0	4 476	7 925	0	7 925
45505	38 312	0	38 312	2 725	0	2 725	1 903	0	1 903	39 134	0	39 134
45506	591 132	0	591 132	24 386	0	24 386	29 129	0	29 129	586 389	0	586 389
45507	6 424 137	0	6 424 137	62 430	0	62 430	139 917	0	139 917	6 346 650	0	6 346 650
45509	25 344	0	25 344	16 668	0	16 668	12 930	0	12 930	29 082	0	29 082
45802	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45811	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45812	588 058	26 053	614 111	16 497	3 099	19 596	253 927	1 147	255 074	350 628	28 005	378 633
45813	10 069	0	10 069	21	0	21	330	0	330	9 760	0	9 760
45814	47 175	0	47 175	2 103	0	2 103	2 128	0	2 128	47 150	0	47 150
45815	165 212	0	165 212	21 794	0	21 794	13 498	0	13 498	173 508	0	173 508
45902	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45912	14 877	323	15 200	386	14	400	2	14	16	15 261	323	15 584
45913	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45914	873	0	873	169	0	169	52	0	52	990	0	990
45915	9 043	0	9 043	8 233	0	8 233	4 641	0	4 641	12 635	0	12 635
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	34 777	34 777	0	34 777	34 777	0	0	0
47408	0	0	0	1 084	5 932	7 016	1 084	5 932	7 016	0	0	0
47415	1 715	0	1 715	0	0	0	31	0	31	1 684	0	1 684
47423	167 366	383	167 749	20 341 767	35	20 341 802	20 349 402	50	20 349 452	159 731	368	160 099
47427	102 534	0	102 534	246 572	0	246 572	216 766	0	216 766	132 340	0	132 340
47803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
47901	16 424	0	16 424	0	0	0	916	0	916	15 508	0	15 508
50105	38 089	0	38 089	232	0	232	0	0	0	38 321	0	38 321
50106	109 949	0	109 949	1 119	0	1 119	46	0	46	111 022	0	111 022
50107	101 846	0	101 846	832	0	832	692	0	692	101 986	0	101 986
50121	306	0	306	188	0	188	152	0	152	342	0	342
50305	77 449	0	77 449	484	0	484	0	0	0	77 933	0	77 933
50705	14 229	0	14 229	0	0	0	0	0	0	14 229	0	14 229
50706	441 788	0	441 788	0	0	0	0	0	0	441 788	0	441 788
50721	155	0	155	288	0	288	0	0	0	443	0	443
51501	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
51506	19 200	0	19 200	0	0	0	1 150	0	1 150	18 050	0	18 050
51507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60202	244 000	0	244 000	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000
60302	135	0	135	0	0	0	133	0	133	2	0	2
60306	1 461	0	1 461	3 277	0	3 277	2 408	0	2 408	2 330	0	2 330
60308	378	0	378	488	0	488	510	0	510	356	0	356
60310	0	0	0	6 371	0	6 371	6 371	0	6 371	0	0	0
60312	672 571	0	672 571	29 004	0	29 004	33 121	0	33 121	668 454	0	668 454
60314	4 844	2 768	7 612	0	11	11	0	287	287	4 844	2 492	7 336
60323	111 269	0	111 269	4 449	0	4 449	2 216	0	2 216	113 502	0	113 502
60336	1 564	0	1 564	2 480	0	2 480	1 414	0	1 414	2 630	0	2 630
60347	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60401	1 579 558	0	1 579 558	31 718	0	31 718	0	0	0	1 611 276	0	1 611 276
60404	32 256	0	32 256	0	0	0	0	0	0	32 256	0	32 256
60415	76 384	0	76 384	1 470	0	1 470	37 349	0	37 349	40 505	0	40 505
60901	118 862	0	118 862	572	0	572	0	0	0	119 434	0	119 434
60906	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61002	232	0	232	223	0	223	256	0	256	199	0	199
61008	8 741	0	8 741	5 082	0	5 082	1 568	0	1 568	12 255	0	12 255
61009	5 263	0	5 263	1 473	0	1 473	1 672	0	1 672	5 064	0	5 064
61209	0	0	0	7 173	0	7 173	7 173	0	7 173	0	0	0
61214	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
61403	24 857	0	24 857	667	0	667	856	0	856	24 668	0	24 668
61702	926	0	926	2 376	0	2 376	3 302	0	3 302	0	0	0
61901	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
61902	0	0	0	19 496	0	19 496	0	0	0	19 496	0	19 496
61903	14 986	0	14 986	0	0	0	5 001	0	5 001	9 985	0	9 985
61904	0	0	0	16 450	0	16 450	0	0	0	16 450	0	16 450
61907	18 603	0	18 603	0	0	0	0	0	0	18 603	0	18 603
61908	359 625	0	359 625	0	0	0	0	0	0	359 625	0	359 625
62001	336 473	0	336 473	1 759	0	1 759	37 782	0	37 782	300 450	0	300 450
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70606	8 077 071	0	8 077 071	681 701	0	681 701	8 077 072	0	8 077 072	681 700	0	681 700
70607	9 923	0	9 923	283	0	283	9 923	0	9 923	283	0	283
70608	1 503 887	0	1 503 887	70 677	0	70 677	1 503 887	0	1 503 887	70 677	0	70 677
70609	262 733	0	262 733	5 669	0	5 669	262 733	0	262 733	5 669	0	5 669
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	64 885	0	64 885	9 574	0	9 574	64 885	0	64 885	9 574	0	9 574
70616	1 844	0	1 844	0	0	0	1 844	0	1 844	0	0	0
70706	0	0	0	8 108 346	0	8 108 346	499	0	499	8 107 847	0	8 107 847
70707	0	0	0	9 923	0	9 923	0	0	0	9 923	0	9 923
70708	0	0	0	1 503 887	0	1 503 887	0	0	0	1 503 887	0	1 503 887
70709	0	0	0	262 733	0	262 733	0	0	0	262 733	0	262 733
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70711	0	0	0	99 312	0	99 312	0	0	0	99 312	0	99 312
70716	0	0	0	1 844	0	1 844	0	0	0	1 844	0	1 844
Итого по активу (баланс)	41 719 634	908 313	42 627 947	88 768 299	610 103	89 378 402	88 203 521	614 257	88 817 778	42 284 412	904 159	43 188 571
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	711 382	0	711 382	0	0	0	0	0	0	711 382	0	711 382
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	155	0	155	0	0	0	288	0	288	443	0	443
10609	18 431	0	18 431	8 786	0	8 786	0	0	0	9 645	0	9 645
10701	567 218	0	567 218	0	0	0	0	0	0	567 218	0	567 218
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
20309	0	39 014	39 014	0	2 531	2 531	0	2 984	2 984	0	39 467	39 467
30109	3 156	0	3 156	4 506	0	4 506	2 663	0	2 663	1 313	0	1 313
30222	0	0	0	643 492	26 291	669 783	643 492	26 291	669 783	0	0	0
30226	605	0	605	7	0	7	71	0	71	669	0	669
30232	72 746	60 584	133 330	929 995	35 270	965 265	912 430	36 504	948 934	55 181	61 818	116 999
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31309	478 035	0	478 035	67 046	0	67 046	0	0	0	410 989	0	410 989
40116	0	0	0	77 961	0	77 961	78 062	0	78 062	101	0	101
40302	11 686	0	11 686	2 629	0	2 629	2 243	0	2 243	11 300	0	11 300
405	11 801	409	12 210	125 644	18	125 662	169 710	18	169 728	55 867	409	56 276
406	378 729	171	378 900	346 250	8	346 258	279 610	7	279 617	312 089	170	312 259
407	2 417 895	37 002	2 454 897	4 510 121	7 393	4 517 514	4 016 253	2 643	4 018 896	1 924 027	32 252	1 956 279
408.1	705 610	5 534	711 144	1 408 244	1 778	1 410 022	1 324 466	2 119	1 326 585	621 832	5 875	627 707
408.2	2 161 512	14 027	2 175 539	2 120 169	2 881	2 123 050	1 602 363	2 645	1 605 008	1 643 706	13 791	1 657 497
40901	41 505	0	41 505	34 024	0	34 024	20 672	0	20 672	28 153	0	28 153
40903	12 445	0	12 445	9 307	0	9 307	9 194	0	9 194	12 332	0	12 332
40905	298	30	328	6 139	1	6 140	5 941	1	5 942	100	30	130
40906	0	0	0	275 598	0	275 598	284 066	0	284 066	8 468	0	8 468
40909	0	0	0	2 708	893	3 601	2 708	893	3 601	0	0	0
40910	0	0	0	554	189	743	554	189	743	0	0	0
40911	2 145	0	2 145	179 452	119	179 571	180 020	119	180 139	2 713	0	2 713
40912	0	0	0	32 460	6 836	39 296	32 460	6 836	39 296	0	0	0
40913	0	0	0	15 692	944	16 636	15 692	944	16 636	0	0	0
42004	26 518	0	26 518	1 018	0	1 018	1 000	0	1 000	26 500	0	26 500
42005	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
42006	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
42007	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
42103	60 500	0	60 500	24 500	0	24 500	50 500	0	50 500	86 500	0	86 500
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	150 121	0	150 121	155 121	0	155 121
42105	16 505	0	16 505	1 000	0	1 000	0	0	0	15 505	0	15 505
42106	634 493	0	634 493	116 250	0	116 250	93 742	0	93 742	611 985	0	611 985
42107	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42110	7 280	0	7 280	7 280	0	7 280	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42111	127 700	0	127 700	4 700	0	4 700	1 000	0	1 000	124 000	0	124 000
42112	126 343	0	126 343	743	0	743	1 880	0	1 880	127 480	0	127 480
42113	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42202	36 000	0	36 000	70 000	0	70 000	34 000	0	34 000	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	8 932	0	8 932	9 732	0	9 732	800	0	800	0	0	0
42205	36 000	0	36 000	35 150	0	35 150	8 162	0	8 162	9 012	0	9 012
42206	153 540	0	153 540	0	0	0	0	0	0	153 540	0	153 540
42207	82 048	0	82 048	0	0	0	0	0	0	82 048	0	82 048
42301	29 744	267	30 011	31 344	16	31 360	32 052	367	32 419	30 452	618	31 070
42303	228 540	11 238	239 778	92 290	2 036	94 326	100 963	4 520	105 483	237 213	13 722	250 935
42304	554 577	31 238	585 815	63 297	6 329	69 626	113 748	2 577	116 325	605 028	27 486	632 514
42305	10 983 440	557 351	11 540 791	498 029	39 850	537 879	1 051 929	40 288	1 092 217	11 537 340	557 789	12 095 129
42306	3 043 261	39 591	3 082 852	363 835	2 276	366 111	557 799	2 655	560 454	3 237 225	39 970	3 277 195
42307	452 857	75 232	528 089	97 845	12 979	110 824	92 039	7 750	99 789	447 051	70 003	517 054
42309	2 115	0	2 115	6	0	6	0	0	0	2 109	0	2 109
42601	0	639	639	0	28	28	5	27	32	5	638	643
42603	207	0	207	0	0	0	2	0	2	209	0	209
42604	3 076	870	3 946	300	38	338	390	36	426	3 166	868	4 034
42605	2 963	278	3 241	0	14	14	216	83	299	3 179	347	3 526
42606	510	241	751	0	11	11	0	11	11	510	241	751
42607	183	755	938	5 374	33	5 407	5 365	32	5 397	174	754	928
43701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
44715	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
44915	21 444	0	21 444	73	0	73	2 402	0	2 402	23 773	0	23 773
45115	4 081	0	4 081	220	0	220	395	0	395	4 256	0	4 256
45215	532 160	0	532 160	27 211	0	27 211	197 954	0	197 954	702 903	0	702 903
45315	1 080	0	1 080	102	0	102	16	0	16	994	0	994
45415	39 383	0	39 383	4 410	0	4 410	7 783	0	7 783	42 756	0	42 756
45515	381 884	0	381 884	43 045	0	43 045	57 008	0	57 008	395 847	0	395 847
45818	547 656	0	547 656	65 296	0	65 296	25 229	0	25 229	507 589	0	507 589
45918	14 630	0	14 630	618	0	618	974	0	974	14 986	0	14 986
47108	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
47407	0	0	0	5 882	1 073	6 955	5 882	1 073	6 955	0	0	0
47411	217 301	1 820	219 121	104 103	1 239	105 342	124 424	1 312	125 736	237 622	1 893	239 515
47416	11 400	0	11 400	206 019	0	206 019	211 248	0	211 248	16 629	0	16 629
47422	8 626	2	8 628	24 024	1	24 025	24 160	0	24 160	8 762	1	8 763
47425	185 813	0	185 813	117 876	0	117 876	136 083	0	136 083	204 020	0	204 020
47426	16 070	0	16 070	24 941	0	24 941	28 351	0	28 351	19 480	0	19 480
47804	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50120	10 430	0	10 430	424	0	424	131	0	131	10 137	0	10 137
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	48 382	0	48 382	28 799	0	28 799	2 786	0	2 786	22 369	0	22 369
51510	19 205	0	19 205	0	0	0	0	0	0	19 205	0	19 205
52004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52501	330	0	330	0	0	0	5 095	0	5 095	5 425	0	5 425
60206	33 840	0	33 840	0	0	0	0	0	0	33 840	0	33 840
60301	8 230	0	8 230	13 295	0	13 295	57 790	0	57 790	52 725	0	52 725
60305	62 838	0	62 838	59 003	0	59 003	54 903	0	54 903	58 738	0	58 738
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	20 260	0	20 260	1 711	0	1 711	1 858	0	1 858	20 407	0	20 407
60311	10 780	0	10 780	19 835	0	19 835	22 013	0	22 013	12 958	0	12 958
60322	9 475	6	9 481	410	1	411	986	1	987	10 051	6	10 057
60324	166 390	0	166 390	2 528	0	2 528	2 677	0	2 677	166 539	0	166 539
60335	31 751	0	31 751	18 205	0	18 205	15 243	0	15 243	28 789	0	28 789
60349	2 487	0	2 487	0	0	0	1 155	0	1 155	3 642	0	3 642
60405	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60414	443 328	0	443 328	0	0	0	6 943	0	6 943	450 271	0	450 271
60903	12 638	0	12 638	0	0	0	1 455	0	1 455	14 093	0	14 093
61301	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0
61304	3 291	0	3 291	542	0	542	0	0	0	2 749	0	2 749
61701	0	0	0	3 301	0	3 301	42 665	0	42 665	39 364	0	39 364
61912	2 267	0	2 267	0	0	0	1 986	0	1 986	4 253	0	4 253
62002	23 123	0	23 123	367	0	367	0	0	0	22 756	0	22 756
62103	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70601	8 401 539	0	8 401 539	8 407 304	0	8 407 304	578 003	0	578 003	572 238	0	572 238
70602	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	612	0	612	612	0	612
70603	1 503 590	0	1 503 590	1 503 590	0	1 503 590	70 767	0	70 767	70 767	0	70 767
70604	247 630	0	247 630	247 630	0	247 630	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618
70605	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
70615	57 991	0	57 991	57 991	0	57 991	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 611	0	2 611	8 405 041	0	8 405 041	8 402 430	0	8 402 430
70702	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180
70703	0	0	0	0	0	0	1 503 590	0	1 503 590	1 503 590	0	1 503 590
70704	0	0	0	0	0	0	247 630	0	247 630	247 630	0	247 630
70705	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
70715	0	0	0	0	0	0	60 367	0	60 367	60 367	0	60 367
Итого по пассиву (баланс)	41 751 648	876 299	42 627 947	23 233 394	151 076	23 384 470	23 802 169	142 925	23 945 094	42 320 423	868 148	43 188 571
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
80601	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
80901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
85401	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	811 510	0	811 510	0	0	0	0	0	0	811 510	0	811 510
90901	0	0	0	90 534	0	90 534	69 860	0	69 860	20 674	0	20 674
90902	4 589 958	463	4 590 421	539 535	20	539 555	734 606	19	734 625	4 394 887	464	4 395 351
90907	41 505	0	41 505	19 272	0	19 272	32 624	0	32 624	28 153	0	28 153
91202	310	0	310	25	0	25	47	0	47	288	0	288
91203	136	0	136	26	0	26	6	0	6	156	0	156
91207	8	0	8	5	0	5	2	0	2	11	0	11
91412	739 719	0	739 719	0	0	0	8 189	0	8 189	731 530	0	731 530
91414	58 632 591	71 662	58 704 253	1 503 373	3 024	1 506 397	2 729 202	3 156	2 732 358	57 406 762	71 530	57 478 292
91416	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
91418	184 952	0	184 952	0	0	0	0	0	0	184 952	0	184 952
91501	84 259	0	84 259	6 048	0	6 048	18 486	0	18 486	71 821	0	71 821
91604	321 864	6 669	328 533	74 886	927	75 813	46 818	617	47 435	349 932	6 979	356 911
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	78 380	0	78 380	497	0	497	1 449	0	1 449	77 428	0	77 428
91802	311 363	0	311 363	1 090	0	1 090	9 599	0	9 599	302 854	0	302 854
91803	112 346	0	112 346	121	0	121	148	0	148	112 319	0	112 319
99998	26 637 609	0	26 637 609	24 951 048	0	24 951 048	25 440 394	0	25 440 394	26 148 263	0	26 148 263
Итого по активу (баланс)	92 866 957	78 794	92 945 751	27 186 460	3 971	27 190 431	29 091 430	3 792	29 095 222	90 961 987	78 973	91 040 960
Пассив
91003	0	0	0	11 742	0	11 742	11 742	0	11 742	0	0	0
91311	3 423 794	0	3 423 794	18 723	0	18 723	28 172	0	28 172	3 433 243	0	3 433 243
91312	21 238 873	0	21 238 873	1 526 780	0	1 526 780	1 245 850	0	1 245 850	20 957 943	0	20 957 943
91314	0	0	0	22 496 934	0	22 496 934	22 496 934	0	22 496 934	0	0	0
91315	1 214 616	0	1 214 616	425 457	0	425 457	0	0	0	789 159	0	789 159
91316	204 616	0	204 616	314 071	0	314 071	380 452	0	380 452	270 997	0	270 997
91317	386 969	0	386 969	648 708	0	648 708	680 867	0	680 867	419 128	0	419 128
91319	133 751	0	133 751	148 691	0	148 691	231 739	0	231 739	216 799	0	216 799
91507	34 990	0	34 990	182	0	182	26 186	0	26 186	60 994	0	60 994
99999	66 308 142	0	66 308 142	3 576 060	0	3 576 060	2 160 615	0	2 160 615	64 892 697	0	64 892 697
Итого по пассиву (баланс)	92 945 751	0	92 945 751	29 167 348	0	29 167 348	27 262 557	0	27 262 557	91 040 960	0	91 040 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192	0	0	0
94001	0	2 306 116	2 306 116	0	176 565	176 565	0	94 389	94 389	0	2 388 292	2 388 292
99996	2 521 513	0	2 521 513	1 191	0	1 191	1 192	0	1 192	2 521 512	0	2 521 512
Итого по активу (баланс)	2 521 513	2 306 116	4 827 629	1 191	177 757	178 948	1 192	95 581	96 773	2 521 512	2 388 292	4 909 804
Пассив
96901	2 719 985	0	2 719 985	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	2 719 985	0	2 719 985
99997	2 107 644	0	2 107 644	95 581	0	95 581	177 756	0	177 756	2 189 819	0	2 189 819
Итого по пассиву (баланс)	4 827 629	0	4 827 629	96 772	0	96 772	178 947	0	178 947	4 909 804	0	4 909 804

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?