Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	41 562	0	41 562	0	0	0	0	0	0	41 562	0	41 562
20202	197 624	167 977	365 601	446 892	13 754	460 646	548 179	96 254	644 433	96 337	85 477	181 814
20208	240 747	36	240 783	425 736	65	425 801	468 173	83	468 256	198 310	18	198 328
20209	0	0	0	676 221	1 486	677 707	657 145	1 486	658 631	19 076	0	19 076
30102	134 229	0	134 229	37 006 353	0	37 006 353	37 035 105	0	37 035 105	105 477	0	105 477
30110	136 980	261 826	398 806	1 684 825	1 576 141	3 260 966	1 739 013	1 809 034	3 548 047	82 792	28 933	111 725
30114	0	7 453	7 453	0	1 748 572	1 748 572	0	1 744 049	1 744 049	0	11 976	11 976
30202	16 237	0	16 237	0	0	0	1 831	0	1 831	14 406	0	14 406
30204	26 424	0	26 424	0	0	0	11 560	0	11 560	14 864	0	14 864
30215	380	2 881	3 261	0	103	103	0	126	126	380	2 858	3 238
30221	10 000	0	10 000	96 475	292 457	388 932	102 657	292 457	395 114	3 818	0	3 818
30233	18 020	229	18 249	461 146	1 777	462 923	465 847	1 778	467 625	13 319	228	13 547
30302	4 990 834	1 750 239	6 741 073	64 461 018	3 277 267	67 738 285	64 453 354	3 214 499	67 667 853	4 998 498	1 813 007	6 811 505
30306	5 816 155	808 302	6 624 457	30 497 365	1 138 086	31 635 451	30 509 985	1 158 536	31 668 521	5 803 535	787 852	6 591 387
30413	159	0	159	2 108 310	0	2 108 310	2 108 459	0	2 108 459	10	0	10
30424	13 166	170	13 336	2 981 291	6	2 981 297	2 969 931	7	2 969 938	24 526	169	24 695
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	26 640 000	0	26 640 000	24 690 000	0	24 690 000	1 950 000	0	1 950 000
32003	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
32004	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45204	2 785	0	2 785	0	0	0	2 785	0	2 785	0	0	0
45205	1 720	0	1 720	0	0	0	1 720	0	1 720	0	0	0
45207	116 250	0	116 250	0	0	0	0	0	0	116 250	0	116 250
45208	1 431 203	0	1 431 203	0	0	0	0	0	0	1 431 203	0	1 431 203
45502	2 432	0	2 432	2 305	0	2 305	2 430	0	2 430	2 307	0	2 307
45505	925	0	925	0	0	0	39	0	39	886	0	886
45506	7 714	6 065	13 779	0	216	216	347	265	612	7 367	6 016	13 383
45507	633 860	0	633 860	28	0	28	48 013	0	48 013	585 875	0	585 875
45508	39 459	0	39 459	3 056	0	3 056	5 884	0	5 884	36 631	0	36 631
45701	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	779	0	779	0	0	0	33	0	33	746	0	746
45707	63	0	63	0	0	0	3	0	3	60	0	60
45812	24 697	0	24 697	0	0	0	0	0	0	24 697	0	24 697
45815	624 478	0	624 478	24 779	0	24 779	9 375	0	9 375	639 882	0	639 882
45817	14	0	14	36	0	36	17	0	17	33	0	33
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	13 496	0	13 496	1 869	0	1 869	1 865	0	1 865	13 500	0	13 500
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	2 161 063	0	2 161 063	2 161 063	0	2 161 063	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 008 791	1 008 791	0	1 008 791	1 008 791	0	0	0
47408	0	0	0	3 103 170	562 933	3 666 103	3 103 170	562 933	3 666 103	0	0	0
47423	34 309	274	34 583	15 910	2 649	18 559	15 362	2 642	18 004	34 857	281	35 138
47427	3 641	12	3 653	5 174	0	5 174	6 858	12	6 870	1 957	0	1 957
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50106	0	0	0	2 070 910	0	2 070 910	2 070 910	0	2 070 910	0	0	0
50505	22 892	0	22 892	0	0	0	0	0	0	22 892	0	22 892
50606	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	8 323	0	8 323
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60308	52	0	52	159	41	200	133	41	174	78	0	78
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	24 303	0	24 303	11 079	0	11 079	8 481	0	8 481	26 901	0	26 901
60314	0	0	0	0	194	194	0	1	1	0	193	193
60323	2 091	0	2 091	69	0	69	46	0	46	2 114	0	2 114
60336	3 466	0	3 466	650	0	650	541	0	541	3 575	0	3 575
60401	213 203	0	213 203	0	0	0	0	0	0	213 203	0	213 203
60901	92 483	0	92 483	0	0	0	0	0	0	92 483	0	92 483
61008	568	0	568	251	0	251	360	0	360	459	0	459
61009	453	0	453	907	0	907	367	0	367	993	0	993
61210	0	0	0	2 070 910	0	2 070 910	2 070 910	0	2 070 910	0	0	0
61214	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
61403	2 280	0	2 280	646	0	646	617	0	617	2 309	0	2 309
62001	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
62101	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70606	4 017 673	0	4 017 673	107 339	0	107 339	4 017 679	0	4 017 679	107 333	0	107 333
70608	14 509 583	0	14 509 583	266 357	0	266 357	14 509 582	0	14 509 582	266 358	0	266 358
70614	738 206	0	738 206	0	0	0	738 206	0	738 206	0	0	0
70706	0	0	0	4 021 890	0	4 021 890	0	0	0	4 021 890	0	4 021 890
70708	0	0	0	14 509 583	0	14 509 583	0	0	0	14 509 583	0	14 509 583
70714	0	0	0	738 206	0	738 206	0	0	0	738 206	0	738 206
Итого по активу (баланс)	36 246 652	3 005 464	39 252 116	202 256 187	9 624 538	211 880 725	202 092 244	9 892 994	211 985 238	36 410 595	2 737 008	39 147 603
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
30109	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
30126	0	0	0	4 678	0	4 678	4 814	0	4 814	136	0	136
30220	0	5 743	5 743	108 505	309 836	418 341	108 505	304 093	412 598	0	0	0
30223	0	0	0	106	0	106	128	0	128	22	0	22
30232	10 340	395	10 735	343 498	8 602	352 100	340 541	8 400	348 941	7 383	193	7 576
30301	4 990 832	1 750 241	6 741 073	64 453 350	3 214 501	67 667 851	64 461 016	3 277 267	67 738 283	4 998 498	1 813 007	6 811 505
30305	5 816 156	808 301	6 624 457	30 509 986	1 158 535	31 668 521	30 497 364	1 138 087	31 635 451	5 803 534	787 853	6 591 387
30601	24 127	158	24 285	216 925	8	216 933	201 191	6	201 197	8 393	156	8 549
30606	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	516 180	272 252	788 432	4 742 615	3 572 504	8 315 119	4 584 681	3 340 151	7 924 832	358 246	39 899	398 145
408.1	28 199	4 639	32 838	48 623	871 927	920 550	35 973	871 650	907 623	15 549	4 362	19 911
408.2	319 643	71 384	391 027	1 529 283	663 376	2 192 659	1 459 797	631 861	2 091 658	250 157	39 869	290 026
40905	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
40909	0	0	0	438	386	824	438	386	824	0	0	0
40910	0	0	0	14	304	318	14	304	318	0	0	0
40911	0	0	0	444 913	8	444 921	444 913	8	444 921	0	0	0
40912	0	0	0	291	397	688	291	397	688	0	0	0
40913	0	0	0	28	125	153	28	125	153	0	0	0
42206	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42301	804	766	1 570	750	33	783	0	27	27	54	760	814
42305	286 861	42 974	329 835	288 559	5 546	294 105	289 872	1 458	291 330	288 174	38 886	327 060
42306	18 081	3 361	21 442	4 130	8 607	12 737	65	6 116	6 181	14 016	870	14 886
42307	2 264	0	2 264	1 514	0	1 514	4	0	4	754	0	754
42309	27	0	27	19	0	19	0	0	0	8	0	8
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 268 602	0	1 268 602	2 253	0	2 253	0	0	0	1 266 349	0	1 266 349
45515	344 195	0	344 195	47 266	0	47 266	27 742	0	27 742	324 671	0	324 671
45715	900	0	900	47	0	47	14	0	14	867	0	867
45818	647 781	0	647 781	7 242	0	7 242	22 268	0	22 268	662 807	0	662 807
45918	13 351	0	13 351	292	0	292	277	0	277	13 336	0	13 336
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	2 175 066	0	2 175 066	2 175 066	0	2 175 066	0	0	0
47405	0	0	0	17	469	486	17	469	486	0	0	0
47407	0	0	0	2 826 471	838 420	3 664 891	2 826 471	838 420	3 664 891	0	0	0
47411	25	6 024	6 049	2 016	6 244	8 260	2 072	220	2 292	81	0	81
47416	135	0	135	5 988	3 639	9 627	5 871	3 639	9 510	18	0	18
47422	290	3	293	205	2 625	2 830	229	2 625	2 854	314	3	317
47425	51 440	0	51 440	2 400	0	2 400	1 642	0	1 642	50 682	0	50 682
47426	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	790	0	790	790	0	790
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	22 892	0	22 892	0	0	0	0	0	0	22 892	0	22 892
50620	7 832	0	7 832	78	0	78	0	0	0	7 754	0	7 754
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	2 278	0	2 278	1 904	0	1 904	2 859	0	2 859	3 233	0	3 233
60305	19 547	0	19 547	7 441	0	7 441	19 508	0	19 508	31 614	0	31 614
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60311	839	0	839	1 228	0	1 228	965	0	965	576	0	576
60322	394	9	403	16	0	16	232	0	232	610	9	619
60324	5 958	0	5 958	108	0	108	320	0	320	6 170	0	6 170
60335	5 942	0	5 942	541	0	541	5 645	0	5 645	11 046	0	11 046
60414	133 392	0	133 392	0	0	0	989	0	989	134 381	0	134 381
60903	21 416	0	21 416	0	0	0	1 695	0	1 695	23 111	0	23 111
61304	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
61701	4 043	0	4 043	0	0	0	0	0	0	4 043	0	4 043
62002	49 765	0	49 765	0	0	0	0	0	0	49 765	0	49 765
70601	3 852 872	0	3 852 872	3 852 872	0	3 852 872	127 365	0	127 365	127 365	0	127 365
70602	225	0	225	225	0	225	78	0	78	78	0	78
70603	14 326 108	0	14 326 108	14 326 108	0	14 326 108	264 951	0	264 951	264 951	0	264 951
70613	666 679	0	666 679	666 679	0	666 679	0	0	0	0	0	0
70615	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	123	0	123	3 853 307	0	3 853 307	3 853 184	0	3 853 184
70702	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
70703	0	0	0	0	0	0	14 326 108	0	14 326 108	14 326 108	0	14 326 108
70713	0	0	0	0	0	0	666 678	0	666 678	666 678	0	666 678
70715	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	36 285 865	2 966 251	39 252 116	126 628 808	10 666 269	137 295 077	126 764 678	10 425 886	137 190 564	36 421 735	2 725 868	39 147 603
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	213 414	0	213 414	15 071	0	15 071	15 479	0	15 479	213 006	0	213 006
90902	181 648	0	181 648	2 053	0	2 053	6 359	0	6 359	177 342	0	177 342
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	162	0	162	6	0	6	1	0	1	167	0	167
91414	505 597	0	505 597	0	0	0	1 200	0	1 200	504 397	0	504 397
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 068	0	7 068	0	0	0	0	0	0	7 068	0	7 068
91604	543 637	0	543 637	25 260	41	25 301	13 081	41	13 122	555 816	0	555 816
91704	286	1 678	1 964	0	60	60	0	73	73	286	1 665	1 951
91802	4 278	2 686	6 964	0	96	96	0	118	118	4 278	2 664	6 942
91803	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
91805	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
99998	5 264 516	0	5 264 516	10 521	0	10 521	552 227	0	552 227	4 722 810	0	4 722 810
Итого по активу (баланс)	6 762 971	4 364	6 767 335	52 911	197	53 108	588 347	232	588 579	6 227 535	4 329	6 231 864
Пассив
91311	503 509	0	503 509	503 509	0	503 509	0	0	0	0	0	0
91312	4 689 377	0	4 689 377	12 592	0	12 592	375	0	375	4 677 160	0	4 677 160
91315	11 265	0	11 265	533	0	533	0	0	0	10 732	0	10 732
91317	25 900	26 689	52 589	8 469	27 124	35 593	9 711	435	10 146	27 142	0	27 142
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 502 819	0	1 502 819	24 144	0	24 144	30 379	0	30 379	1 509 054	0	1 509 054
Итого по пассиву (баланс)	6 740 646	26 689	6 767 335	549 247	27 124	576 371	40 465	435	40 900	6 231 864	0	6 231 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 930	319	34 249	547 862	88 368	636 230	575 389	87 845	663 234	6 403	842	7 245
99996	34 157	0	34 157	636 748	0	636 748	663 623	0	663 623	7 282	0	7 282
Итого по активу (баланс)	68 087	319	68 406	1 184 610	88 368	1 272 978	1 239 012	87 845	1 326 857	13 685	842	14 527
Пассив
96901	322	33 835	34 157	87 797	575 826	663 623	88 314	548 434	636 748	839	6 443	7 282
99997	34 249	0	34 249	663 234	0	663 234	636 230	0	636 230	7 245	0	7 245
Итого по пассиву (баланс)	34 571	33 835	68 406	751 031	575 826	1 326 857	724 544	548 434	1 272 978	8 084	6 443	14 527

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?