Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 970	0	13 970	1 183	0	1 183	1 192	0	1 192	13 961	0	13 961
10610	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
20202	28 008	73 353	101 361	29 361	3 989	33 350	35 956	6 528	42 484	21 413	70 814	92 227
20209	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
30102	104 547	0	104 547	24 739 545	0	24 739 545	24 663 778	0	24 663 778	180 314	0	180 314
30110	33 215	14 519	47 734	1 039 040	4 449	1 043 489	1 056 198	12 507	1 068 705	16 057	6 461	22 518
30114	0	707 577	707 577	0	7 092 910	7 092 910	0	7 222 696	7 222 696	0	577 791	577 791
30202	11 406	0	11 406	0	0	0	1 048	0	1 048	10 358	0	10 358
30204	29 312	0	29 312	0	0	0	1 217	0	1 217	28 095	0	28 095
30221	0	0	0	1 056 196	0	1 056 196	1 056 196	0	1 056 196	0	0	0
30424	478	0	478	1 405 115	0	1 405 115	1 405 103	0	1 405 103	490	0	490
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
31902	450 000	0	450 000	13 770 000	0	13 770 000	13 500 000	0	13 500 000	720 000	0	720 000
31903	250 000	0	250 000	1 650 000	0	1 650 000	1 250 000	0	1 250 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32004	0	181 971	181 971	310 000	0	310 000	310 000	181 971	491 971	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 390 470	2 390 470	0	2 097 241	2 097 241	0	293 229	293 229
32103	0	0	0	0	1 079 426	1 079 426	0	1 079 426	1 079 426	0	0	0
32104	0	384 019	384 019	0	244 400	244 400	0	628 419	628 419	0	0	0
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	380 985	0	380 985	74 739	0	74 739	90 083	0	90 083	365 641	0	365 641
45206	968 974	748 203	1 717 177	485 000	130 785	615 785	150 000	34 617	184 617	1 303 974	844 371	2 148 345
45207	695 000	519 453	1 214 453	0	18 493	18 493	40 000	25 333	65 333	655 000	512 613	1 167 613
45208	409 042	0	409 042	0	0	0	0	0	0	409 042	0	409 042
45504	0	0	0	100	0	100	17	0	17	83	0	83
45505	673	0	673	0	0	0	174	0	174	499	0	499
45506	7 339	0	7 339	1 650	0	1 650	1 300	0	1 300	7 689	0	7 689
45602	68 000	61 578	129 578	0	2 283	2 283	68 000	22 269	90 269	0	41 592	41 592
45606	0	371 078	371 078	0	13 210	13 210	0	16 239	16 239	0	368 049	368 049
45704	29	0	29	100	0	100	15	0	15	114	0	114
45706	0	1 223	1 223	0	44	44	0	274	274	0	993	993
45812	106 838	54 547	161 385	0	1 942	1 942	0	2 387	2 387	106 838	54 102	160 940
45815	0	5 476	5 476	0	203	203	0	156	156	0	5 523	5 523
45817	1 729	7 664	9 393	0	493	493	0	335	335	1 729	7 822	9 551
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47404	0	162 678	162 678	1 342 894	2 231 004	3 573 898	1 342 894	2 225 808	3 568 702	0	167 874	167 874
47408	0	0	0	1 500	134 475	135 975	1 500	134 475	135 975	0	0	0
47423	0	42	42	0	59	59	0	63	63	0	38	38
47427	8 350	52	8 402	37 969	10 917	48 886	24 891	2 178	27 069	21 428	8 791	30 219
50205	113 367	0	113 367	306	0	306	0	0	0	113 673	0	113 673
50208	227 294	0	227 294	1 589	0	1 589	0	0	0	228 883	0	228 883
50221	40 432	0	40 432	654	0	654	0	0	0	41 086	0	41 086
60302	1 304	0	1 304	415	0	415	333	0	333	1 386	0	1 386
60308	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	6 088	0	6 088	4 688	0	4 688	1 605	0	1 605	9 171	0	9 171
60314	0	4 381	4 381	0	1 325	1 325	0	1 325	1 325	0	4 381	4 381
60401	56 312	0	56 312	0	0	0	0	0	0	56 312	0	56 312
60901	56	0	56	27	0	27	0	0	0	83	0	83
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61008	474	0	474	253	0	253	252	0	252	475	0	475
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	3 932	0	3 932	1 934	0	1 934	1 178	0	1 178	4 688	0	4 688
61702	8 181	0	8 181	0	0	0	0	0	0	8 181	0	8 181
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	1 663 964	0	1 663 964	52 147	0	52 147	1 663 964	0	1 663 964	52 147	0	52 147
70608	10 575 600	0	10 575 600	226 452	0	226 452	10 575 600	0	10 575 600	226 452	0	226 452
70611	75 766	0	75 766	6 307	0	6 307	75 766	0	75 766	6 307	0	6 307
70616	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
70706	0	0	0	1 665 349	0	1 665 349	0	0	0	1 665 349	0	1 665 349
70708	0	0	0	10 575 600	0	10 575 600	0	0	0	10 575 600	0	10 575 600
70711	0	0	0	75 812	0	75 812	0	0	0	75 812	0	75 812
70716	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
Итого по активу (баланс)	16 674 652	3 297 814	19 972 466	61 211 964	13 360 877	74 572 841	60 274 298	13 694 247	73 968 545	17 612 318	2 964 444	20 576 762
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	40 432	0	40 432	0	0	0	654	0	654	41 086	0	41 086
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 334	0	2 272 334	0	0	0	0	0	0	2 272 334	0	2 272 334
30109	0	2 312	2 312	0	103	103	0	82	82	0	2 291	2 291
30111	165 395	89 484	254 879	2 918 701	228 797	3 147 498	2 975 162	238 222	3 213 384	221 856	98 909	320 765
30220	0	0	0	0	626 525	626 525	0	627 624	627 624	0	1 099	1 099
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	0	119 469	119 469	0	119 469	119 469	0	0	0
31306	0	909 854	909 854	0	39 818	39 818	0	32 391	32 391	0	902 427	902 427
31402	0	0	0	828 000	0	828 000	935 000	0	935 000	107 000	0	107 000
31403	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
31404	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	935 087	935 087	0	32 533	32 533	0	34 045	34 045	0	936 599	936 599
407	534 066	269 463	803 529	6 138 964	4 212 467	10 351 431	6 554 865	4 190 387	10 745 252	949 967	247 383	1 197 350
408.1	58 555	13 728	72 283	2 716 886	1 186 893	3 903 779	2 706 091	1 189 939	3 896 030	47 760	16 774	64 534
408.2	18 261	54 011	72 272	66 673	34 411	101 084	66 698	36 037	102 735	18 286	55 637	73 923
40911	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
40912	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40913	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
42102	89 600	0	89 600	194 300	1 210 128	1 404 428	189 400	1 220 656	1 410 056	84 700	10 528	95 228
42103	68 420	0	68 420	181 820	8	181 828	208 500	961	209 461	95 100	953	96 053
42104	4 500	9 099	13 599	0	399	399	8 320	324	8 644	12 820	9 024	21 844
42105	4 000	34 619	38 619	0	1 515	1 515	0	1 233	1 233	4 000	34 337	38 337
42107	0	47 921	47 921	0	2 097	2 097	0	1 706	1 706	0	47 530	47 530
42302	189	0	189	0	0	0	2	0	2	191	0	191
42303	96 643	6 394	103 037	2 410	580	2 990	1 187	233	1 420	95 420	6 047	101 467
42304	17 902	1 253	19 155	10 369	54	10 423	551	45	596	8 084	1 244	9 328
42305	12 468	44 621	57 089	10	2 125	2 135	10 015	1 877	11 892	22 473	44 373	66 846
42306	0	24 733	24 733	0	1 082	1 082	0	1 050	1 050	0	24 701	24 701
42502	0	0	0	884 000	0	884 000	959 000	0	959 000	75 000	0	75 000
42503	0	279 022	279 022	0	281 653	281 653	0	32 712	32 712	0	30 081	30 081
42504	0	63 690	63 690	0	2 787	2 787	0	2 267	2 267	0	63 170	63 170
42603	1 742	0	1 742	0	0	0	26	0	26	1 768	0	1 768
42604	100	0	100	70	0	70	50	0	50	80	0	80
45215	115 718	0	115 718	64 062	0	64 062	4 800	0	4 800	56 456	0	56 456
45715	1 223	0	1 223	230	0	230	0	0	0	993	0	993
45818	176 254	0	176 254	448	0	448	207	0	207	176 013	0	176 013
45918	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	2 201 511	1 359 766	3 561 277	2 201 511	1 359 766	3 561 277	0	0	0
47407	0	0	0	132 100	3 339	135 439	132 100	3 339	135 439	0	0	0
47411	968	513	1 481	371	219	590	961	183	1 144	1 558	477	2 035
47416	0	0	0	531	61	592	572	61	633	41	0	41
47422	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	29	29
47425	2 635	0	2 635	20	0	20	603	0	603	3 218	0	3 218
47426	707	8 585	9 292	1 683	570	2 253	2 180	5 463	7 643	1 204	13 478	14 682
50220	13 970	0	13 970	1 192	0	1 192	1 183	0	1 183	13 961	0	13 961
52301	8 470	638	9 108	0	18	18	0	24	24	8 470	644	9 114
52303	0	0	0	0	10	10	0	912	912	0	902	902
52305	71 630	27 296	98 926	0	27 741	27 741	0	445	445	71 630	0	71 630
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	5 317	86	5 403	0	2	2	590	4	594	5 907	88	5 995
60301	273	0	273	12 523	0	12 523	12 302	0	12 302	52	0	52
60305	4 809	0	4 809	16 269	0	16 269	16 269	0	16 269	4 809	0	4 809
60309	188	0	188	240	0	240	80	0	80	28	0	28
60311	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
60324	4 781	0	4 781	27	0	27	30	0	30	4 784	0	4 784
60335	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60414	35 275	0	35 275	0	0	0	605	0	605	35 880	0	35 880
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	2 551	1 410	3 961	1 605	671	2 276	1 638	944	2 582	2 584	1 683	4 267
61701	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	2 038 751	0	2 038 751	2 038 754	0	2 038 754	139 129	0	139 129	139 126	0	139 126
70603	10 530 371	0	10 530 371	10 530 371	0	10 530 371	228 444	0	228 444	228 444	0	228 444
70615	361	0	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 038 751	0	2 038 751	2 038 751	0	2 038 751
70703	0	0	0	0	0	0	10 530 371	0	10 530 371	10 530 371	0	10 530 371
70715	0	0	0	0	0	0	361	0	361	361	0	361
Итого по пассиву (баланс)	17 148 647	2 823 819	19 972 466	29 145 931	9 376 357	38 522 288	30 023 638	9 102 946	39 126 584	18 026 354	2 550 408	20 576 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 520	27 933	90 453	0	1 601	1 601	0	27 987	27 987	62 520	1 547	64 067
90901	3 313	0	3 313	4 132	0	4 132	4 132	0	4 132	3 313	0	3 313
90902	132 927	0	132 927	5 048	0	5 048	12 791	0	12 791	125 184	0	125 184
91219	0	0	0	0	23 022	23 022	0	19 038	19 038	0	3 984	3 984
91414	14 860 085	10 835 263	25 695 348	0	386 361	386 361	0	469 858	469 858	14 860 085	10 751 766	25 611 851
91604	42 795	3 721	46 516	1 655	255	1 910	3 154	195	3 349	41 296	3 781	45 077
91704	21 389	34 322	55 711	0	1 222	1 222	0	1 502	1 502	21 389	34 042	55 431
91802	40 513	120 061	160 574	0	4 274	4 274	0	5 254	5 254	40 513	119 081	159 594
99998	3 482 048	0	3 482 048	601 760	0	601 760	702 498	0	702 498	3 381 310	0	3 381 310
Итого по активу (баланс)	18 645 590	11 021 300	29 666 890	612 595	416 735	1 029 330	722 575	523 834	1 246 409	18 535 610	10 914 201	29 449 811
Пассив
91311	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91312	1 514 643	242 627	1 757 270	196 788	10 618	207 406	50 822	8 638	59 460	1 368 677	240 647	1 609 324
91315	547 841	298 733	846 574	34 724	47 282	82 006	35 642	44 895	80 537	548 759	296 346	845 105
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	746 015	34 139	780 154	310 822	102 265	413 087	359 166	102 598	461 764	794 359	34 472	828 831
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	26 184 842	0	26 184 842	543 911	0	543 911	427 570	0	427 570	26 068 501	0	26 068 501
Итого по пассиву (баланс)	29 091 391	575 499	29 666 890	1 086 245	160 165	1 246 410	873 200	156 131	1 029 331	28 878 346	571 465	29 449 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	445 639	63 811	509 450	0	0	0	445 639	63 811	509 450	0	0	0
93901	0	0	0	812 859	16 694	829 553	496 394	16 694	513 088	316 465	0	316 465
99996	510 335	0	510 335	830 942	0	830 942	1 023 550	0	1 023 550	317 727	0	317 727
Итого по активу (баланс)	955 974	63 811	1 019 785	1 643 801	16 694	1 660 495	1 965 583	80 505	2 046 088	634 192	0	634 192
Пассив
96303	63 658	446 678	510 336	63 658	446 678	510 336	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	11 737	501 477	513 214	11 737	819 204	830 941	0	317 727	317 727
99997	509 449	0	509 449	1 022 537	0	1 022 537	829 553	0	829 553	316 465	0	316 465
Итого по пассиву (баланс)	573 107	446 678	1 019 785	1 097 932	948 155	2 046 087	841 290	819 204	1 660 494	316 465	317 727	634 192

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?