Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 795	0	42 795	0	0	0	0	0	0	42 795	0	42 795
10901	244 893	0	244 893	0	0	0	0	0	0	244 893	0	244 893
20202	361 484	119 310	480 794	1 905 375	142 265	2 047 640	2 089 116	133 219	2 222 335	177 743	128 356	306 099
20208	15 108	0	15 108	12 875	0	12 875	13 357	0	13 357	14 626	0	14 626
20209	0	0	0	631 009	11 456	642 465	631 009	11 456	642 465	0	0	0
30102	126 170	0	126 170	2 873 326	0	2 873 326	2 922 963	0	2 922 963	76 533	0	76 533
30110	6 000	56 390	62 390	25 301	65 587	90 888	28 512	59 789	88 301	2 789	62 188	64 977
30202	58 167	0	58 167	310	0	310	0	0	0	58 477	0	58 477
30204	2 983	0	2 983	64	0	64	0	0	0	3 047	0	3 047
30215	60	2 730	2 790	0	97	97	0	120	120	60	2 707	2 767
30233	215	0	215	35 648	5 619	41 267	35 725	5 504	41 229	138	115	253
30302	0	0	0	4 086	2 242	6 328	4 086	2 242	6 328	0	0	0
30306	285 106	0	285 106	201 533	2	201 535	106 490	2	106 492	380 149	0	380 149
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 250 000	0	1 250 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	500	0	500	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	500	0	500
45107	112 965	0	112 965	29 862	0	29 862	55 233	0	55 233	87 594	0	87 594
45108	0	0	0	25 262	0	25 262	0	0	0	25 262	0	25 262
45201	2 477	0	2 477	1 852	0	1 852	1 959	0	1 959	2 370	0	2 370
45203	102 200	0	102 200	0	0	0	102 200	0	102 200	0	0	0
45204	102 230	0	102 230	230 520	0	230 520	216 535	0	216 535	116 215	0	116 215
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	3 328 401	0	3 328 401	291 710	0	291 710	188 487	0	188 487	3 431 624	0	3 431 624
45207	1 003 207	0	1 003 207	115 844	0	115 844	79 864	0	79 864	1 039 187	0	1 039 187
45208	24 494	0	24 494	0	0	0	300	0	300	24 194	0	24 194
45505	42 295	0	42 295	40	0	40	1 174	0	1 174	41 161	0	41 161
45506	410 852	0	410 852	500	0	500	5 879	0	5 879	405 473	0	405 473
45507	15 418	0	15 418	0	0	0	132	0	132	15 286	0	15 286
45509	1 855	0	1 855	1 548	0	1 548	1 097	0	1 097	2 306	0	2 306
45812	138 620	0	138 620	0	0	0	523	0	523	138 097	0	138 097
45815	56 824	310	57 134	38	11	49	53	14	67	56 809	307	57 116
45912	10 134	0	10 134	0	0	0	3	0	3	10 131	0	10 131
45915	14 719	18	14 737	11	1	12	15	1	16	14 715	18	14 733
47408	0	0	0	0	49 211	49 211	0	49 211	49 211	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	75 762	21	75 783	156	1	157	164	1	165	75 754	21	75 775
47427	76 258	0	76 258	101 123	0	101 123	77 328	0	77 328	100 053	0	100 053
60302	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60306	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	387	0	387	213	0	213	191	0	191	409	0	409
60312	2 544	0	2 544	4 781	0	4 781	4 217	0	4 217	3 108	0	3 108
60323	955	0	955	13	0	13	13	0	13	955	0	955
60336	826	0	826	247	0	247	768	0	768	305	0	305
60401	659 787	0	659 787	0	0	0	86	0	86	659 701	0	659 701
60415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60901	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
61002	3	0	3	40	0	40	15	0	15	28	0	28
61008	12	0	12	340	0	340	339	0	339	13	0	13
61009	659	0	659	48	0	48	41	0	41	666	0	666
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	2 376	0	2 376	519	0	519	319	0	319	2 576	0	2 576
62001	47 336	0	47 336	0	0	0	0	0	0	47 336	0	47 336
62102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	2 357 886	0	2 357 886	147 913	0	147 913	2 357 886	0	2 357 886	147 913	0	147 913
70608	350 489	0	350 489	13 785	0	13 785	350 489	0	350 489	13 785	0	13 785
70611	3 381	0	3 381	0	0	0	3 381	0	3 381	0	0	0
70616	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
70706	0	0	0	2 359 101	0	2 359 101	33	0	33	2 359 068	0	2 359 068
70708	0	0	0	350 489	0	350 489	0	0	0	350 489	0	350 489
70711	0	0	0	3 381	0	3 381	0	0	0	3 381	0	3 381
70716	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	10 103 548	178 779	10 282 327	11 344 210	276 492	11 620 702	10 955 329	261 559	11 216 888	10 492 429	193 712	10 686 141
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	307 997	0	307 997	0	0	0	0	0	0	307 997	0	307 997
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30220	0	0	0	0	29 412	29 412	0	29 412	29 412	0	0	0
30232	0	300	300	48 534	8 654	57 188	48 535	8 358	56 893	1	4	5
30301	0	0	0	4 086	2 242	6 328	4 086	2 242	6 328	0	0	0
30305	285 106	0	285 106	106 490	2	106 492	201 533	2	201 535	380 149	0	380 149
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0
407	91 223	10	91 233	1 956 413	38 422	1 994 835	2 045 675	38 422	2 084 097	180 485	10	180 495
408.1	3 998	0	3 998	24 764	597	25 361	25 801	597	26 398	5 035	0	5 035
408.2	85 021	1 109	86 130	80 102	316	80 418	78 839	276	79 115	83 758	1 069	84 827
40905	0	0	0	2 302	29	2 331	2 302	29	2 331	0	0	0
40907	37	0	37	325	0	325	302	0	302	14	0	14
40909	0	0	0	1 337	2 242	3 579	1 337	2 242	3 579	0	0	0
40910	0	0	0	83	1 576	1 659	83	1 576	1 659	0	0	0
40911	314	0	314	32 751	0	32 751	32 726	0	32 726	289	0	289
40912	0	0	0	4 412	4 938	9 350	4 412	4 938	9 350	0	0	0
40913	0	0	0	1 816	1 435	3 251	1 816	1 435	3 251	0	0	0
42103	15 364	0	15 364	9 664	0	9 664	0	0	0	5 700	0	5 700
42109	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42203	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	86 189	5 505	91 694	579 093	7 231	586 324	595 213	11 029	606 242	102 309	9 303	111 612
42304	220 923	5 088	226 011	19 007	2 991	21 998	172 843	1 608	174 451	374 759	3 705	378 464
42305	1 965 813	18 236	1 984 049	216 240	3 835	220 075	937 854	4 716	942 570	2 687 427	19 117	2 706 544
42306	2 447 194	145 451	2 592 645	1 362 880	19 039	1 381 919	468 311	29 210	497 521	1 552 625	155 622	1 708 247
42307	42 592	0	42 592	55	0	55	80	0	80	42 617	0	42 617
42601	25	3	28	0	0	0	0	0	0	25	3	28
42604	357	0	357	0	0	0	50	0	50	407	0	407
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	6 278	0	6 278	1 560	0	1 560	1 163	0	1 163	5 881	0	5 881
45215	205 681	0	205 681	17 600	0	17 600	53 840	0	53 840	241 921	0	241 921
45515	4 098	0	4 098	39	0	39	79	0	79	4 138	0	4 138
45818	186 743	0	186 743	35	0	35	965	0	965	187 673	0	187 673
45918	18 450	0	18 450	7	0	7	27	0	27	18 470	0	18 470
47407	0	0	0	49 159	0	49 159	49 159	0	49 159	0	0	0
47411	57 230	2 442	59 672	35 639	761	36 400	40 314	437	40 751	61 905	2 118	64 023
47416	763	0	763	2 597	0	2 597	1 871	0	1 871	37	0	37
47422	45	0	45	2 787	4	2 791	2 802	4	2 806	60	0	60
47425	78 849	0	78 849	19 858	0	19 858	22 490	0	22 490	81 481	0	81 481
47426	37	0	37	1 102	0	1 102	1 195	0	1 195	130	0	130
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52501	2 622	0	2 622	0	0	0	2 709	0	2 709	5 331	0	5 331
60301	1 428	0	1 428	868	0	868	1 629	0	1 629	2 189	0	2 189
60305	7 083	0	7 083	3 728	0	3 728	8 441	0	8 441	11 796	0	11 796
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	3 334	0	3 334	1 968	0	1 968	1 738	0	1 738	3 104	0	3 104
60322	4	0	4	4 204	0	4 204	4 214	0	4 214	14	0	14
60324	964	0	964	13	0	13	45	0	45	996	0	996
60335	2 127	0	2 127	343	0	343	3 605	0	3 605	5 389	0	5 389
60405	475	0	475	0	0	0	94	0	94	569	0	569
60414	196 956	0	196 956	86	0	86	1 957	0	1 957	198 827	0	198 827
60903	665	0	665	0	0	0	62	0	62	727	0	727
61701	29 199	0	29 199	0	0	0	0	0	0	29 199	0	29 199
70601	2 355 021	0	2 355 021	2 355 024	0	2 355 024	149 482	0	149 482	149 479	0	149 479
70603	340 882	0	340 882	340 882	0	340 882	13 746	0	13 746	13 746	0	13 746
70701	0	0	0	0	0	0	2 355 053	0	2 355 053	2 355 053	0	2 355 053
70703	0	0	0	0	0	0	340 882	0	340 882	340 882	0	340 882
Итого по пассиву (баланс)	10 104 183	178 144	10 282 327	7 291 755	123 726	7 415 481	7 682 762	136 533	7 819 295	10 495 190	190 951	10 686 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	505 686	0	505 686	111	0	111	126	0	126	505 671	0	505 671
90902	797 784	0	797 784	2 674	0	2 674	54 927	0	54 927	745 531	0	745 531
91202	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91203	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 159 682	0	3 159 682	47 177	0	47 177	96	0	96	3 206 763	0	3 206 763
91501	57 501	0	57 501	0	0	0	0	0	0	57 501	0	57 501
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	71 996	152	72 148	7 666	8	7 674	4 394	6	4 400	75 268	154	75 422
91704	128 268	0	128 268	0	0	0	0	0	0	128 268	0	128 268
91802	206 876	0	206 876	0	0	0	3	0	3	206 873	0	206 873
91803	294	0	294	0	0	0	7	0	7	287	0	287
99998	5 633 976	0	5 633 976	391 067	0	391 067	361 662	0	361 662	5 663 381	0	5 663 381
Итого по активу (баланс)	10 562 143	152	10 562 295	448 702	8	448 710	421 222	6	421 228	10 589 623	154	10 589 777
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91211	1 127	0	1 127	0	0	0	19	0	19	1 146	0	1 146
91311	33 942	0	33 942	0	0	0	0	0	0	33 942	0	33 942
91312	5 532 821	0	5 532 821	36 613	0	36 613	52 841	0	52 841	5 549 049	0	5 549 049
91315	5 019	0	5 019	2 625	0	2 625	0	0	0	2 394	0	2 394
91317	55 939	0	55 939	322 048	0	322 048	337 833	0	337 833	71 724	0	71 724
91507	5 121	0	5 121	2	0	2	0	0	0	5 119	0	5 119
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 928 319	0	4 928 319	58 803	0	58 803	56 880	0	56 880	4 926 396	0	4 926 396
Итого по пассиву (баланс)	10 562 295	0	10 562 295	420 465	0	420 465	447 947	0	447 947	10 589 777	0	10 589 777

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?