Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	634	0	634	2 959	0	2 959	2 279	0	2 279	1 314	0	1 314
10610	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
20202	48 160	85 048	133 208	105 821	88 932	194 753	118 404	105 697	224 101	35 577	68 283	103 860
20208	16 558	0	16 558	0	0	0	4 997	0	4 997	11 561	0	11 561
20209	0	0	0	26 670	33 407	60 077	26 670	33 407	60 077	0	0	0
30102	191 270	0	191 270	46 775 280	0	46 775 280	46 769 630	0	46 769 630	196 920	0	196 920
30110	53 502	244 606	298 108	1 450 428	817 720	2 268 148	1 481 031	917 590	2 398 621	22 899	144 736	167 635
30114	0	123 400	123 400	0	871 605	871 605	0	822 612	822 612	0	172 393	172 393
30202	47 572	0	47 572	2 152	0	2 152	0	0	0	49 724	0	49 724
30204	32 173	0	32 173	0	0	0	9 647	0	9 647	22 526	0	22 526
30215	1 050	3 639	4 689	0	130	130	0	159	159	1 050	3 610	4 660
30233	208 646	157	208 803	3 363 551	93 856	3 457 407	3 473 311	92 796	3 566 107	98 886	1 217	100 103
30413	675	0	675	136 278	0	136 278	136 511	0	136 511	442	0	442
30424	18 050	0	18 050	1 221 429	0	1 221 429	1 222 188	0	1 222 188	17 291	0	17 291
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	26 550 000	0	26 550 000	23 400 000	0	23 400 000	3 150 000	0	3 150 000
31903	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32309	0	9 099	9 099	0	324	324	0	399	399	0	9 024	9 024
40908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	162 663	0	162 663	158 024	0	158 024	126 646	0	126 646	194 041	0	194 041
45204	58 000	0	58 000	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
45205	65 000	0	65 000	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	65 000	0	65 000
45206	320 552	0	320 552	90 647	0	90 647	694	0	694	410 505	0	410 505
45207	696 910	0	696 910	7 003	0	7 003	19 709	0	19 709	684 204	0	684 204
45208	137 461	0	137 461	0	0	0	1 548	0	1 548	135 913	0	135 913
45505	52	0	52	0	0	0	8	0	8	44	0	44
45506	55 813	0	55 813	1 275	0	1 275	2 079	0	2 079	55 009	0	55 009
45507	183 944	0	183 944	1 980	0	1 980	7 512	0	7 512	178 412	0	178 412
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	103 655	0	103 655	270	0	270	211	0	211	103 714	0	103 714
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	72	0	72	51	0	51	22	0	22	101	0	101
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	51 559	51 559	0	1 835	1 835	0	2 256	2 256	0	51 138	51 138
47404	0	638	638	956 465	1 240 038	2 196 503	956 465	1 239 716	2 196 181	0	960	960
47408	0	0	0	1 352 705	3 149 456	4 502 161	1 352 705	3 149 456	4 502 161	0	0	0
47423	166 108	0	166 108	56 026	67 356	123 382	46 306	67 356	113 662	175 828	0	175 828
47427	13 010	0	13 010	33 188	0	33 188	36 401	0	36 401	9 797	0	9 797
47901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
50106	285 867	0	285 867	2 941	0	2 941	81	0	81	288 727	0	288 727
50121	515	0	515	229	0	229	41	0	41	703	0	703
50205	845 094	0	845 094	137 168	0	137 168	1 070	0	1 070	981 192	0	981 192
50207	417 246	0	417 246	3 827	0	3 827	30	0	30	421 043	0	421 043
50208	595 103	0	595 103	5 918	0	5 918	104	0	104	600 917	0	600 917
50211	0	841 943	841 943	0	34 613	34 613	0	34 904	34 904	0	841 652	841 652
50221	29 447	0	29 447	14 745	0	14 745	12 213	0	12 213	31 979	0	31 979
51506	3 469	0	3 469	30	0	30	0	0	0	3 499	0	3 499
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	23 670	0	23 670	12 086	0	12 086	31 275	0	31 275	4 481	0	4 481
60314	176	0	176	426	426	852	277	426	703	325	0	325
60323	865	0	865	41	0	41	23	0	23	883	0	883
60336	198	0	198	132	0	132	121	0	121	209	0	209
60401	28 616	0	28 616	0	0	0	0	0	0	28 616	0	28 616
60901	54 229	0	54 229	0	0	0	0	0	0	54 229	0	54 229
60906	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	882	0	882	1 447	0	1 447	660	0	660	1 669	0	1 669
61009	105	0	105	248	0	248	79	0	79	274	0	274
61403	8 924	0	8 924	5	0	5	456	0	456	8 473	0	8 473
61703	46 404	0	46 404	0	0	0	0	0	0	46 404	0	46 404
62001	46 715	0	46 715	0	0	0	0	0	0	46 715	0	46 715
70606	2 179 277	0	2 179 277	195 204	0	195 204	2 180 246	0	2 180 246	194 235	0	194 235
70607	430	0	430	1 815	0	1 815	1 618	0	1 618	627	0	627
70608	4 486 706	0	4 486 706	99 849	0	99 849	4 486 706	0	4 486 706	99 849	0	99 849
70610	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
70611	9 080	0	9 080	0	0	0	9 080	0	9 080	0	0	0
70706	0	0	0	2 190 321	0	2 190 321	0	0	0	2 190 321	0	2 190 321
70707	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
70708	0	0	0	4 486 706	0	4 486 706	0	0	0	4 486 706	0	4 486 706
70710	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70711	0	0	0	9 080	0	9 080	0	0	0	9 080	0	9 080
Итого по активу (баланс)	12 591 013	1 360 089	13 951 102	96 257 952	6 399 698	102 657 650	93 651 153	6 466 774	100 117 927	15 197 812	1 293 013	16 490 825
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	29 447	0	29 447	12 213	0	12 213	14 745	0	14 745	31 979	0	31 979
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30220	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
30226	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
30232	180 796	217	181 013	2 757 860	10 804	2 768 664	2 693 544	10 667	2 704 211	116 480	80	116 560
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	1 865 256	343 440	2 208 696	22 593 589	1 275 416	23 869 005	25 240 990	1 131 185	26 372 175	4 512 657	199 209	4 711 866
408.1	3 162	1 974	5 136	4 792	1 879	6 671	4 329	11 370	15 699	2 699	11 465	14 164
408.2	67 979	128 047	196 026	221 749	432 799	654 548	199 416	538 235	737 651	45 646	233 483	279 129
40903	0	0	0	1 860 058	0	1 860 058	1 860 058	0	1 860 058	0	0	0
40905	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
40907	26 664	0	26 664	138 978	0	138 978	137 587	0	137 587	25 273	0	25 273
40909	0	0	0	1 604	565	2 169	1 604	565	2 169	0	0	0
40910	0	0	0	110	1 093	1 203	110	1 093	1 203	0	0	0
40911	0	0	0	9 344	0	9 344	9 344	0	9 344	0	0	0
40912	0	0	0	769	419	1 188	769	419	1 188	0	0	0
40913	0	0	0	3 176	313	3 489	3 176	313	3 489	0	0	0
42002	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42102	1 229 190	0	1 229 190	8 207 807	0	8 207 807	7 797 817	0	7 797 817	819 200	0	819 200
42103	132 800	0	132 800	107 800	0	107 800	250 550	0	250 550	275 550	0	275 550
42104	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
42105	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	41	1 427	1 468	6	62	68	1	50	51	36	1 415	1 451
42303	340	0	340	340	0	340	340	0	340	340	0	340
42304	22 553	0	22 553	17 019	28	17 047	603	931	1 534	6 137	903	7 040
42305	134 410	0	134 410	8 681	0	8 681	9 609	71	9 680	135 338	71	135 409
42306	317 808	214 022	531 830	124 559	112 572	237 131	100 504	224 613	325 117	293 753	326 063	619 816
42307	85	607 557	607 642	0	129 129	129 129	1 008	19 593	20 601	1 093	498 021	499 114
42313	99	0	99	0	0	0	5	0	5	104	0	104
42314	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42604	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	61 721	0	61 721	25 228	0	25 228	1 599	0	1 599	38 092	0	38 092
45515	5 351	0	5 351	414	0	414	318	0	318	5 255	0	5 255
45818	139 443	0	139 443	378	0	378	375	0	375	139 440	0	139 440
45918	837	0	837	6	0	6	7	0	7	838	0	838
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	129 206	0	129 206	129 206	0	129 206	0	0	0
47407	0	0	0	1 310 316	3 187 576	4 497 892	1 310 316	3 187 576	4 497 892	0	0	0
47411	0	0	0	3 419	1 899	5 318	3 419	1 899	5 318	0	0	0
47416	0	0	0	1	335	336	20	674	694	19	339	358
47422	123 238	0	123 238	187 722	55	187 777	215 677	55	215 732	151 193	0	151 193
47425	169 960	0	169 960	2 704	0	2 704	2 729	0	2 729	169 985	0	169 985
47426	8 284	0	8 284	20 368	0	20 368	17 647	0	17 647	5 563	0	5 563
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	1 716	0	1 716	1 333	0	1 333	1 801	0	1 801	2 184	0	2 184
50220	634	0	634	2 279	0	2 279	2 959	0	2 959	1 314	0	1 314
51510	728	0	728	0	0	0	7	0	7	735	0	735
52305	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	505	0	505	0	0	0	87	0	87	592	0	592
60301	7 924	0	7 924	5 339	0	5 339	1 806	0	1 806	4 391	0	4 391
60305	12 771	0	12 771	14 963	0	14 963	15 557	0	15 557	13 365	0	13 365
60309	3 026	0	3 026	3 027	0	3 027	3 239	0	3 239	3 238	0	3 238
60311	923	0	923	25 805	0	25 805	27 132	0	27 132	2 250	0	2 250
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60324	626	0	626	216	0	216	656	0	656	1 066	0	1 066
60335	2 129	0	2 129	284	0	284	6 055	0	6 055	7 900	0	7 900
60414	18 471	0	18 471	0	0	0	389	0	389	18 860	0	18 860
60903	10 257	0	10 257	0	0	0	1 106	0	1 106	11 363	0	11 363
61701	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
70601	2 179 036	0	2 179 036	2 179 121	0	2 179 121	230 276	0	230 276	230 191	0	230 191
70602	1 458	0	1 458	2 091	0	2 091	980	0	980	347	0	347
70603	4 482 358	0	4 482 358	4 482 358	0	4 482 358	97 546	0	97 546	97 546	0	97 546
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	15 792	0	15 792	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 179 512	0	2 179 512	2 179 512	0	2 179 512
70702	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458
70703	0	0	0	0	0	0	4 482 358	0	4 482 358	4 482 358	0	4 482 358
70715	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792	15 792	0	15 792
Итого по пассиву (баланс)	12 654 411	1 296 691	13 951 102	44 511 561	5 155 123	49 666 684	47 076 919	5 129 488	52 206 407	15 219 769	1 271 056	16 490 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
90901	10 413	0	10 413	480	0	480	179	0	179	10 714	0	10 714
90902	40 667	0	40 667	80	0	80	177	0	177	40 570	0	40 570
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 831 199	0	3 831 199	17 265	0	17 265	9 842	0	9 842	3 838 622	0	3 838 622
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	10 262	0	10 262	1 482	0	1 482	275	0	275	11 469	0	11 469
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 262 796	0	2 262 796	257 421	0	257 421	424 131	0	424 131	2 096 086	0	2 096 086
Итого по активу (баланс)	6 166 884	0	6 166 884	276 736	0	276 736	434 612	0	434 612	6 009 008	0	6 009 008
Пассив
91311	70 141	0	70 141	0	0	0	0	0	0	70 141	0	70 141
91312	1 508 720	0	1 508 720	163 368	0	163 368	121 163	0	121 163	1 466 515	0	1 466 515
91315	186 386	0	186 386	0	0	0	0	0	0	186 386	0	186 386
91316	87 406	0	87 406	87 950	0	87 950	8 375	0	8 375	7 831	0	7 831
91317	162 037	0	162 037	172 814	0	172 814	126 736	0	126 736	115 959	0	115 959
91507	246 641	0	246 641	0	0	0	1 140	0	1 140	247 781	0	247 781
91508	1 465	0	1 465	0	0	0	8	0	8	1 473	0	1 473
99999	3 904 088	0	3 904 088	10 447	0	10 447	19 281	0	19 281	3 912 922	0	3 912 922
Итого по пассиву (баланс)	6 166 884	0	6 166 884	434 579	0	434 579	276 703	0	276 703	6 009 008	0	6 009 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 642	102 098	150 740	259 179	933 789	1 192 968	301 811	1 035 887	1 337 698	6 010	0	6 010
94101	0	0	0	129 261	0	129 261	129 261	0	129 261	0	0	0
99996	150 152	0	150 152	1 322 735	0	1 322 735	1 466 871	0	1 466 871	6 016	0	6 016
Итого по активу (баланс)	198 794	102 098	300 892	1 711 175	933 789	2 644 964	1 897 943	1 035 887	2 933 830	12 026	0	12 026
Пассив
96901	0	150 152	150 152	129 200	1 337 671	1 466 871	129 200	1 193 535	1 322 735	0	6 016	6 016
99997	150 740	0	150 740	1 466 959	0	1 466 959	1 322 229	0	1 322 229	6 010	0	6 010
Итого по пассиву (баланс)	150 740	150 152	300 892	1 596 159	1 337 671	2 933 830	1 451 429	1 193 535	2 644 964	6 010	6 016	12 026

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?