Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	15 499	0	15 499	9	0	9	60 379	0	60 379
20202	2 034	3 365	5 399	42 046	858	42 904	34 294	507	34 801	9 786	3 716	13 502
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	14 741	0	14 741	1 307 339	0	1 307 339	1 315 527	0	1 315 527	6 553	0	6 553
30110	5	33 280	33 285	0	98 922	98 922	0	6 115	6 115	5	126 087	126 092
30202	984	0	984	341	0	341	0	0	0	1 325	0	1 325
30204	1 426	0	1 426	0	0	0	188	0	188	1 238	0	1 238
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	826 000	0	826 000	711 000	0	711 000	115 000	0	115 000
32003	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
32004	70 000	85 235	155 235	0	0	0	70 000	85 235	155 235	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	6 000	0	6 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45207	23 787	0	23 787	0	0	0	142	0	142	23 645	0	23 645
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	361 040	19 143	380 183	0	710	710	11 081	523	11 604	349 959	19 330	369 289
45507	11 572	4 095	15 667	0	146	146	144	180	324	11 428	4 061	15 489
45605	0	30 328	30 328	0	1 080	1 080	0	1 327	1 327	0	30 081	30 081
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	53 473	75 950	0	1 916	1 916	0	2 204	2 204	22 477	53 185	75 662
45912	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
45915	426	4 104	4 530	0	147	147	0	175	175	426	4 076	4 502
47408	0	0	0	29 664	9 258	38 922	29 664	9 258	38 922	0	0	0
47423	55	0	55	129	0	129	129	0	129	55	0	55
47427	184	173	357	6 725	434	7 159	6 814	438	7 252	95	169	264
52503	1 724	1 068	2 792	0	410	410	87	77	164	1 637	1 401	3 038
60302	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60308	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	1 044	0	1 044	1 276	0	1 276	1 375	0	1 375	945	0	945
60323	921	0	921	3	0	3	0	0	0	924	0	924
60401	253 822	0	253 822	90 850	0	90 850	0	0	0	344 672	0	344 672
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	57	0	57	28	0	28	24	0	24	61	0	61
61009	14	0	14	47	0	47	47	0	47	14	0	14
61403	110	0	110	342	0	342	20	0	20	432	0	432
61702	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
70606	208 880	0	208 880	55 217	0	55 217	209 010	0	209 010	55 087	0	55 087
70608	413 377	0	413 377	12 347	0	12 347	413 377	0	413 377	12 347	0	12 347
70611	881	0	881	39	0	39	881	0	881	39	0	39
70616	647	0	647	0	0	0	647	0	647	0	0	0
70706	0	0	0	209 031	0	209 031	0	0	0	209 031	0	209 031
70708	0	0	0	413 377	0	413 377	0	0	0	413 377	0	413 377
70711	0	0	0	881	0	881	0	0	0	881	0	881
70716	0	0	0	647	0	647	9	0	9	638	0	638
Итого по активу (баланс)	1 516 871	234 264	1 751 135	3 184 743	113 881	3 298 624	2 971 385	106 039	3 077 424	1 730 229	242 106	1 972 335
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	13 401	0	13 401	90 850	0	90 850	301 893	0	301 893
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 525	0	21 525	0	0	0	35	0	35	21 560	0	21 560
30126	30 544	0	30 544	211	0	211	4 851	0	4 851	35 184	0	35 184
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	5 762	0	5 762	44 762	0	44 762	44 750	0	44 750	5 750	0	5 750
407	146 673	17 057	163 730	343 154	3 916	347 070	379 151	7 807	386 958	182 670	20 948	203 618
408.1	3 714	0	3 714	2 819	277	3 096	3 396	277	3 673	4 291	0	4 291
408.2	25 575	7 354	32 929	51 536	7 442	58 978	26 654	31 920	58 574	693	31 832	32 525
42301	1	1 054	1 055	700	11 933	12 633	1 078	11 943	13 021	379	1 064	1 443
42305	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42306	23 337	37 375	60 712	700	12 422	13 122	2 000	5 890	7 890	24 637	30 843	55 480
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	203	0	203	21	0	21	7	0	7	189	0	189
42314	161	0	161	7	0	7	21	0	21	175	0	175
43805	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
45215	14 762	0	14 762	62	0	62	1 200	0	1 200	15 900	0	15 900
45515	59 600	0	59 600	2 355	0	2 355	57	0	57	57 302	0	57 302
45615	15 164	0	15 164	123	0	123	0	0	0	15 041	0	15 041
45818	78 950	0	78 950	369	0	369	81	0	81	78 662	0	78 662
45918	4 584	0	4 584	31	0	31	2	0	2	4 555	0	4 555
47405	0	0	0	28 128	2 672	30 800	28 128	2 672	30 800	0	0	0
47407	0	0	0	9 228	29 684	38 912	9 228	29 684	38 912	0	0	0
47411	1 732	1 441	3 173	362	873	1 235	211	88	299	1 581	656	2 237
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	142	0	142	386	0	386	382	0	382	138	0	138
52306	26 000	26 079	52 079	0	1 085	1 085	0	8 273	8 273	26 000	33 267	59 267
60301	1 419	0	1 419	302	0	302	297	0	297	1 414	0	1 414
60305	1 752	0	1 752	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	1 752	0	1 752
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	6	0	6	68	0	68	65	0	65	3	0	3
60311	286	0	286	455	0	455	447	0	447	278	0	278
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	964	0	964	78	0	78	112	0	112	998	0	998
60335	529	0	529	3	0	3	460	0	460	986	0	986
60414	48 696	0	48 696	0	0	0	13 643	0	13 643	62 339	0	62 339
60903	61	0	61	0	0	0	8	0	8	69	0	69
61301	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0
61701	44 889	0	44 889	9	0	9	15 499	0	15 499	60 379	0	60 379
70601	261 012	0	261 012	261 012	0	261 012	59 749	0	59 749	59 749	0	59 749
70603	369 622	0	369 622	369 622	0	369 622	11 245	0	11 245	11 245	0	11 245
70701	0	0	0	0	0	0	261 012	0	261 012	261 012	0	261 012
70703	0	0	0	0	0	0	369 622	0	369 622	369 622	0	369 622
Итого по пассиву (баланс)	1 660 775	90 360	1 751 135	1 132 929	70 304	1 203 233	1 325 879	98 554	1 424 433	1 853 725	118 610	1 972 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48	0	48	388	0	388	428	0	428	8	0	8
90902	10 355	0	10 355	54	0	54	5 841	0	5 841	4 568	0	4 568
91414	482 562	30 642	513 204	13 230	1 136	14 366	0	837	837	495 792	30 941	526 733
91418	0	54 760	54 760	0	1 949	1 949	0	2 396	2 396	0	54 313	54 313
91501	40 266	0	40 266	0	0	0	0	0	0	40 266	0	40 266
91604	3 839	20 184	24 023	2 158	1 527	3 685	1 724	851	2 575	4 273	20 860	25 133
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	668 084	0	668 084	6 633	0	6 633	153	0	153	674 564	0	674 564
Итого по активу (баланс)	1 211 490	105 586	1 317 076	22 463	4 612	27 075	8 146	4 084	12 230	1 225 807	106 114	1 331 921
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	608 792	0	608 792	0	0	0	6 480	0	6 480	615 272	0	615 272
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	648 992	0	648 992	12 077	0	12 077	20 442	0	20 442	657 357	0	657 357
Итого по пассиву (баланс)	1 317 076	0	1 317 076	12 230	0	12 230	27 075	0	27 075	1 331 921	0	1 331 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	35 443	6 652	42 095	35 443	6 652	42 095	0	0	0
99996	0	0	0	42 078	0	42 078	42 078	0	42 078	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 521	6 652	84 173	77 521	6 652	84 173	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 561	35 517	42 078	6 561	35 517	42 078	0	0	0
99997	0	0	0	42 095	0	42 095	42 095	0	42 095	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 656	35 517	84 173	48 656	35 517	84 173	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?