Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 974	293 674	339 648	59 881	362 336	422 217	60 898	277 858	338 756	44 957	378 152	423 109
20209	0	0	0	13 004	11 934	24 938	13 004	11 934	24 938	0	0	0
30102	1 280 693	0	1 280 693	100 327 712	0	100 327 712	101 183 036	0	101 183 036	425 369	0	425 369
30110	93	6 198	6 291	0	8 841 569	8 841 569	0	8 762 312	8 762 312	93	85 455	85 548
30114	0	7 685 132	7 685 132	0	92 493 424	92 493 424	0	85 977 649	85 977 649	0	14 200 907	14 200 907
30202	75 126	0	75 126	0	0	0	4 685	0	4 685	70 441	0	70 441
30204	141 323	0	141 323	0	0	0	3 520	0	3 520	137 803	0	137 803
30213	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
30221	0	0	0	0	609 686	609 686	0	609 686	609 686	0	0	0
30302	289 656	24 314 900	24 604 556	21 038	2 107 228	2 128 266	0	1 046 035	1 046 035	310 694	25 376 093	25 686 787
30306	1 090 954	26 360 888	27 451 842	1 791 390	1 952 078	3 743 468	0	1 124 394	1 124 394	2 882 344	27 188 572	30 070 916
30424	10 395	0	10 395	11 464 541	0	11 464 541	11 472 176	0	11 472 176	2 760	0	2 760
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	32 230 000	0	32 230 000	31 930 000	0	31 930 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	24 450 000	0	24 450 000	17 850 000	0	17 850 000	6 600 000	0	6 600 000
31904	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
32102	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 203 236	1 203 236	0	0	0	0	1 203 236	1 203 236
32104	182 000	0	182 000	0	0	0	182 000	0	182 000	0	0	0
32105	0	2 517 966	2 517 966	190 000	47 060	237 060	0	1 361 790	1 361 790	190 000	1 203 236	1 393 236
32107	0	0	0	0	608 404	608 404	0	6 786	6 786	0	601 618	601 618
32301	0	1 685 527	1 685 527	0	8 990 168	8 990 168	0	7 438 883	7 438 883	0	3 236 812	3 236 812
32302	0	885 591	885 591	0	21 535 851	21 535 851	0	20 574 475	20 574 475	0	1 846 967	1 846 967
45206	300 000	0	300 000	10 000	0	10 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45207	539 927	1 213 138	1 753 065	0	43 188	43 188	30 000	53 090	83 090	509 927	1 203 236	1 713 163
45208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	463	0	463	0	0	0	48	0	48	415	0	415
45507	7 652	0	7 652	0	0	0	141	0	141	7 511	0	7 511
47101	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
47404	0	39 992	39 992	0	24 711 313	24 711 313	0	24 309 480	24 309 480	0	441 825	441 825
47408	0	0	0	50 738 649	50 570 683	101 309 332	50 738 649	50 570 683	101 309 332	0	0	0
47417	0	9	9	0	168	168	0	172	172	0	5	5
47423	48	912	960	112	438 153	438 265	24	439 059	439 083	136	6	142
47427	5 911	11 979	17 890	81 230	10 764	91 994	75 035	10 539	85 574	12 106	12 204	24 310
47431	0	414 379	414 379	0	258 341	258 341	0	52 410	52 410	0	620 310	620 310
47801	11 737	0	11 737	18	0	18	149	0	149	11 606	0	11 606
47802	0	1 213 138	1 213 138	0	43 188	43 188	0	53 090	53 090	0	1 203 236	1 203 236
50205	224 213	0	224 213	1 732	0	1 732	0	0	0	225 945	0	225 945
50221	949	0	949	0	0	0	911	0	911	38	0	38
60302	89 205	0	89 205	12	0	12	20 705	0	20 705	68 512	0	68 512
60306	4	0	4	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	4	0	4
60308	0	0	0	624	0	624	334	0	334	290	0	290
60312	330 937	0	330 937	7 506	0	7 506	5 600	0	5 600	332 843	0	332 843
60314	815	603	1 418	848	0	848	338	0	338	1 325	603	1 928
60323	4 106	0	4 106	114	0	114	25	0	25	4 195	0	4 195
60336	3 294	0	3 294	276	0	276	249	0	249	3 321	0	3 321
60401	1 058 632	0	1 058 632	187	0	187	156 207	0	156 207	902 612	0	902 612
60415	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	46 064	0	46 064	0	0	0	0	0	0	46 064	0	46 064
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	274	0	274	215	0	215	212	0	212	277	0	277
61009	21	0	21	247	0	247	182	0	182	86	0	86
61212	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	646	0	646	860	0	860	186	0	186	1 320	0	1 320
70606	8 639 949	0	8 639 949	402 524	0	402 524	8 639 957	0	8 639 957	402 516	0	402 516
70608	172 722 660	0	172 722 660	5 584 373	0	5 584 373	172 722 662	0	172 722 662	5 584 371	0	5 584 371
70611	236 077	0	236 077	20 758	0	20 758	236 077	0	236 077	20 758	0	20 758
70616	1 285	0	1 285	0	0	0	1 285	0	1 285	0	0	0
70706	0	0	0	8 801 735	0	8 801 735	0	0	0	8 801 735	0	8 801 735
70708	0	0	0	172 722 662	0	172 722 662	0	0	0	172 722 662	0	172 722 662
70711	0	0	0	236 077	0	236 077	0	0	0	236 077	0	236 077
70716	0	0	0	1 285	0	1 285	0	0	0	1 285	0	1 285
Итого по активу (баланс)	197 044 504	66 644 026	263 688 530	409 406 388	214 838 772	624 245 160	405 225 252	202 680 325	607 905 577	201 225 640	78 802 473	280 028 113
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	949	0	949	911	0	911	0	0	0	38	0	38
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	4 894 770	4 894 770	0	39 510 619	39 510 619	0	46 069 378	46 069 378	0	11 453 529	11 453 529
30111	363 310	409 827	773 137	8 112 209	887 559	8 999 768	8 060 247	779 796	8 840 043	311 348	302 064	613 412
30220	0	3 794	3 794	0	8 589 364	8 589 364	0	8 681 563	8 681 563	0	95 993	95 993
30222	0	0	0	0	53 340	53 340	0	87 972	87 972	0	34 632	34 632
30236	0	0	0	21 038	902 913	923 951	21 038	905 093	926 131	0	2 180	2 180
30301	289 656	24 314 900	24 604 556	0	1 046 035	1 046 035	21 038	2 107 228	2 128 266	310 694	25 376 093	25 686 787
30305	1 090 954	26 360 888	27 451 842	0	1 124 394	1 124 394	1 791 390	1 952 078	3 743 468	2 882 344	27 188 572	30 070 916
31303	0	0	0	100 000	474 183	574 183	100 000	474 183	574 183	0	0	0
31304	0	704 194	704 194	0	708 099	708 099	0	3 905	3 905	0	0	0
31307	0	2 968	2 968	0	198	198	0	6 322	6 322	0	9 092	9 092
31308	0	20 948	20 948	0	731	731	0	764	764	0	20 981	20 981
31405	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31409	0	2 426 276	2 426 276	0	106 180	106 180	0	86 376	86 376	0	2 406 472	2 406 472
405	0	834	834	0	41	41	0	620	620	0	1 413	1 413
407	1 711 467	1 439 389	3 150 856	40 176 615	29 670 636	69 847 251	40 470 886	30 886 898	71 357 784	2 005 738	2 655 651	4 661 389
408.1	608 650	2 108 229	2 716 879	776 043	1 288 500	2 064 543	1 076 569	1 225 236	2 301 805	909 176	2 044 965	2 954 141
408.2	68 641	851 187	919 828	144 606	306 058	450 664	154 449	339 150	493 599	78 484	884 279	962 763
40901	0	47 819	47 819	0	1 668	1 668	0	1 745	1 745	0	47 896	47 896
42006	0	17 456	17 456	0	609	609	0	638	638	0	17 485	17 485
42102	3 345 000	16 147	3 361 147	9 101 000	1 356 521	10 457 521	6 871 300	3 166 854	10 038 154	1 115 300	1 826 480	2 941 780
42103	920 000	1 677 102	2 597 102	800 000	1 724 374	2 524 374	800 000	47 272	847 272	920 000	0	920 000
42104	0	0	0	0	7 708	7 708	0	691 024	691 024	0	683 316	683 316
42301	3	1 933	1 936	0	84	84	0	69	69	3	1 918	1 921
42303	4 574	97 098	101 672	0	20 694	20 694	60	24 321	24 381	4 634	100 725	105 359
42304	1 161	129 848	131 009	0	5 206	5 206	10	7 259	7 269	1 171	131 901	133 072
42305	5 699	235 082	240 781	534	13 579	14 113	34	29 945	29 979	5 199	251 448	256 647
42502	20 750	0	20 750	44 950	0	44 950	24 200	0	24 200	0	0	0
42506	0	26 185	26 185	0	914	914	0	956	956	0	26 227	26 227
42601	11	31 219	31 230	0	1 368	1 368	0	1 111	1 111	11	30 962	30 973
42603	24 793	127 461	152 254	600	21 952	22 552	4 541	22 994	27 535	28 734	128 503	157 237
42604	38 394	179 918	218 312	0	15 032	15 032	956	18 880	19 836	39 350	183 766	223 116
42605	42 995	298 611	341 606	1 590	24 197	25 787	0	47 676	47 676	41 405	322 090	363 495
43804	0	1 281	1 281	0	56	56	0	45	45	0	1 270	1 270
43805	0	30 328	30 328	0	1 327	1 327	0	1 080	1 080	0	30 081	30 081
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	671 768	0	671 768	4 456	0	4 456	7 035	0	7 035	674 347	0	674 347
45515	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	48 500 446	52 800 292	101 300 738	48 500 446	52 800 292	101 300 738	0	0	0
47411	2 291	8 429	10 720	626	2 306	2 932	646	1 925	2 571	2 311	8 048	10 359
47416	183	161 155	161 338	21 853	945 895	967 748	21 890	985 905	1 007 795	220	201 165	201 385
47422	151	2 302	2 453	62	144 248	144 310	62	144 229	144 291	151	2 283	2 434
47425	4 226	0	4 226	7 060	0	7 060	50 031	0	50 031	47 197	0	47 197
47426	10 824	27 072	37 896	25 538	7 012	32 550	23 556	10 058	33 614	8 842	30 118	38 960
47804	62 743	0	62 743	538	0	538	27	0	27	62 232	0	62 232
60301	1 447	11	1 458	2 533	11	2 544	2 372	15	2 387	1 286	15	1 301
60305	16 211	0	16 211	18 948	0	18 948	17 439	0	17 439	14 702	0	14 702
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	72	0	72	9	0	9
60311	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
60313	0	0	0	56	190	246	168	190	358	112	0	112
60322	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
60324	331 602	0	331 602	2 551	0	2 551	3 996	0	3 996	333 047	0	333 047
60335	2 400	0	2 400	1 657	0	1 657	3 662	0	3 662	4 405	0	4 405
60349	129	0	129	7	0	7	0	0	0	122	0	122
60414	123 691	0	123 691	0	0	0	1 656	0	1 656	125 347	0	125 347
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
70601	9 715 928	0	9 715 928	9 715 928	0	9 715 928	403 933	0	403 933	403 933	0	403 933
70603	172 331 501	0	172 331 501	172 331 500	0	172 331 500	5 624 772	0	5 624 772	5 624 773	0	5 624 773
70701	0	0	0	0	0	0	9 716 567	0	9 716 567	9 716 567	0	9 716 567
70703	0	0	0	0	0	0	172 331 502	0	172 331 502	172 331 502	0	172 331 502
Итого по пассиву (баланс)	197 033 869	66 654 661	263 688 530	289 919 581	141 764 093	431 683 674	296 412 212	151 611 045	448 023 257	203 526 500	76 501 613	280 028 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	485	0	485	486	0	486	16	0	16
90902	54 305	10 875	65 180	140 113	387	140 500	230	475	705	194 188	10 787	204 975
91207	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91219	0	0	0	0	80 632	80 632	0	78 226	78 226	0	2 406	2 406
91220	0	88 949	88 949	0	77 841	77 841	0	143 816	143 816	0	22 974	22 974
91414	5 131 338	9 197 918	14 329 256	744 001	321 666	1 065 667	644 986	1 049 852	1 694 838	5 230 353	8 469 732	13 700 085
91418	11 537	1 213 138	1 224 675	0	43 188	43 188	129	53 090	53 219	11 408	1 203 236	1 214 644
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	0	0	0	3 696	6 643	10 339	3 681	6 643	10 324	15	0	15
99998	2 653 365	0	2 653 365	806 791	0	806 791	1 308 010	0	1 308 010	2 152 146	0	2 152 146
Итого по активу (баланс)	7 872 362	10 510 880	18 383 242	1 695 086	530 357	2 225 443	1 957 522	1 332 102	3 289 624	7 609 926	9 709 135	17 319 061
Пассив
91211	13 235	0	13 235	0	0	0	65	0	65	13 300	0	13 300
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	873 086	0	873 086	0	0	0	0	0	0	873 086	0	873 086
91315	78 714	1 341 179	1 419 893	78 214	912 777	990 991	0	219 727	219 727	500	648 129	648 629
91317	190 490	0	190 490	260 000	0	260 000	530 000	0	530 000	460 490	0	460 490
91507	134 772	0	134 772	57 020	0	57 020	57 000	0	57 000	134 752	0	134 752
99999	15 729 877	0	15 729 877	1 981 615	0	1 981 615	1 418 653	0	1 418 653	15 166 915	0	15 166 915
Итого по пассиву (баланс)	17 042 063	1 341 179	18 383 242	2 376 849	912 777	3 289 626	2 005 718	219 727	2 225 445	16 670 932	648 129	17 319 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 718	6 733	13 451	45 392 758	14 631 727	60 024 485	41 396 677	12 923 796	54 320 473	4 002 799	1 714 664	5 717 463
93902	0	5 216	5 216	0	1 144 440	1 144 440	0	1 092 531	1 092 531	0	57 125	57 125
99996	18 703	0	18 703	61 141 264	0	61 141 264	55 379 599	0	55 379 599	5 780 368	0	5 780 368
Итого по активу (баланс)	25 421	11 949	37 370	106 534 022	15 776 167	122 310 189	96 776 276	14 016 327	110 792 603	9 783 167	1 771 789	11 554 956
Пассив
96901	6 742	6 733	13 475	12 310 865	41 979 293	54 290 158	14 011 327	45 997 995	60 009 322	1 707 204	4 025 435	5 732 639
96902	0	5 228	5 228	0	1 089 441	1 089 441	0	1 141 534	1 141 534	0	57 321	57 321
99997	18 667	0	18 667	55 422 596	0	55 422 596	61 168 925	0	61 168 925	5 764 996	0	5 764 996
Итого по пассиву (баланс)	25 409	11 961	37 370	67 733 461	43 068 734	110 802 195	75 180 252	47 139 529	122 319 781	7 472 200	4 082 756	11 554 956

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?