Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	148 296	0	148 296	149 051	0	149 051	163 974	0	163 974	133 373	0	133 373
10610	69 159	0	69 159	0	0	0	45 266	0	45 266	23 893	0	23 893
20202	1 514 804	359 749	1 874 553	24 988 146	2 497 432	27 485 578	25 240 291	2 473 480	27 713 771	1 262 659	383 701	1 646 360
20208	2 408 220	6 286	2 414 506	2 656 235	11 898	2 668 133	3 398 055	13 475	3 411 530	1 666 400	4 709	1 671 109
20209	58 514	13 182	71 696	9 122 164	337 486	9 459 650	9 065 530	344 336	9 409 866	115 148	6 332	121 480
20302	0	15 043	15 043	0	878	878	0	605	605	0	15 316	15 316
30102	3 159 001	0	3 159 001	153 426 745	0	153 426 745	152 624 478	0	152 624 478	3 961 268	0	3 961 268
30110	84 291	98 863	183 154	2 100 760	1 821 153	3 921 913	2 106 425	1 859 694	3 966 119	78 626	60 322	138 948
30114	0	5 120 618	5 120 618	0	28 787 292	28 787 292	0	28 775 239	28 775 239	0	5 132 671	5 132 671
30118	0	20 125	20 125	0	1 176	1 176	0	810	810	0	20 491	20 491
30202	708 376	0	708 376	0	0	0	50 111	0	50 111	658 265	0	658 265
30204	190 426	0	190 426	36 429	0	36 429	0	0	0	226 855	0	226 855
30210	0	0	0	104 110	0	104 110	93 760	0	93 760	10 350	0	10 350
30221	0	0	0	48 244	0	48 244	48 244	0	48 244	0	0	0
30233	376 403	12 027	388 430	7 062 232	237 714	7 299 946	7 226 709	239 278	7 465 987	211 926	10 463	222 389
30302	3 186 102	206 967	3 393 069	6 788 054	334 023	7 122 077	8 217 324	162 750	8 380 074	1 756 832	378 240	2 135 072
30306	17 717 679	821 166	18 538 845	25 629 168	564 151	26 193 319	24 002 345	376 568	24 378 913	19 344 502	1 008 749	20 353 251
30413	10 000	48	10 048	2 743 670	109 508	2 853 178	2 753 670	109 508	2 863 178	0	48	48
30424	367 749	7 855	375 604	32 104 546	181 684	32 286 230	32 193 236	181 604	32 374 840	279 059	7 935	286 994
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30602	41	0	41	0	50 972	50 972	1	50 972	50 973	40	0	40
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32201	1 096 324	0	1 096 324	0	0	0	0	0	0	1 096 324	0	1 096 324
32202	0	0	0	3 309 879	0	3 309 879	2 809 880	0	2 809 880	499 999	0	499 999
32203	0	0	0	710 117	72 050	782 167	710 117	72 050	782 167	0	0	0
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45107	2 724 238	0	2 724 238	415 782	0	415 782	982 835	0	982 835	2 157 185	0	2 157 185
45201	222 377	0	222 377	299 025	0	299 025	298 289	0	298 289	223 113	0	223 113
45204	1 104 850	0	1 104 850	1 030 630	0	1 030 630	1 069 950	0	1 069 950	1 065 530	0	1 065 530
45205	994 234	0	994 234	4 950	0	4 950	132 273	0	132 273	866 911	0	866 911
45206	6 541 083	28 206	6 569 289	335 648	1 004	336 652	216 144	1 234	217 378	6 660 587	27 976	6 688 563
45207	4 930 719	253 772	5 184 491	245 197	8 549	253 746	96 508	35 557	132 065	5 079 408	226 764	5 306 172
45208	9 002 397	585	9 002 982	33 312	17	33 329	2 726 632	307	2 726 939	6 309 077	295	6 309 372
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45407	76 795	0	76 795	0	0	0	8 141	0	8 141	68 654	0	68 654
45408	452 187	0	452 187	1 808	0	1 808	34 153	0	34 153	419 842	0	419 842
45502	6 213	909	7 122	1 494	10	1 504	6 134	919	7 053	1 573	0	1 573
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45815	9 820 317	730 393	10 550 710	190 959	27 043	218 002	148 450	31 791	180 241	9 862 826	725 645	10 588 471
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47404	0	248 936	248 936	16 794 581	12 022 660	28 817 241	16 794 581	12 022 406	28 816 987	0	249 190	249 190
47408	0	0	0	90 252 299	86 444 019	176 696 318	90 252 299	86 444 019	176 696 318	0	0	0
47410	0	0	0	0	5 344	5 344	0	5 344	5 344	0	0	0
47417	915	0	915	7 742	0	7 742	7 838	0	7 838	819	0	819
47423	2 265 543	900	2 266 443	1 290 628	103 500	1 394 128	1 322 317	103 498	1 425 815	2 233 854	902	2 234 756
47427	1 038 208	69 324	1 107 532	716 438	13 230	729 668	979 475	7 071	986 546	775 171	75 483	850 654
47801	998 425	0	998 425	5 167	0	5 167	18 012	0	18 012	985 580	0	985 580
47802	473 599	0	473 599	25	0	25	70	0	70	473 554	0	473 554
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	1 943 638	0	1 943 638	17 158 793	0	17 158 793	18 322 691	0	18 322 691	779 740	0	779 740
50105	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50106	3 671 392	212 613	3 884 005	996 915	8 447	1 005 362	1 682 409	9 324	1 691 733	2 985 898	211 736	3 197 634
50107	4 145 684	0	4 145 684	345 210	0	345 210	619 049	0	619 049	3 871 845	0	3 871 845
50110	1 480 318	2 449 328	3 929 646	12 720	259 973	272 693	0	109 756	109 756	1 493 038	2 599 545	4 092 583
50118	1 583 999	0	1 583 999	20 612 103	0	20 612 103	18 418 544	0	18 418 544	3 777 558	0	3 777 558
50121	114 824	0	114 824	124 268	0	124 268	124 367	0	124 367	114 725	0	114 725
50206	511 576	0	511 576	4 997	0	4 997	579	0	579	515 994	0	515 994
50207	591 946	0	591 946	5 439	0	5 439	0	0	0	597 385	0	597 385
50208	961 877	0	961 877	9 533	0	9 533	6 952	0	6 952	964 458	0	964 458
50211	1 080 453	1 801 047	2 881 500	8 342	468 344	476 686	0	77 279	77 279	1 088 795	2 192 112	3 280 907
50221	43 001	0	43 001	49 787	0	49 787	51 978	0	51 978	40 810	0	40 810
50305	0	1 990 965	1 990 965	0	77 695	77 695	0	107 924	107 924	0	1 960 736	1 960 736
50306	6 990 921	0	6 990 921	531 642	0	531 642	1 023 279	0	1 023 279	6 499 284	0	6 499 284
50307	1 134 439	0	1 134 439	10 256	0	10 256	122	0	122	1 144 573	0	1 144 573
50308	6 040 951	0	6 040 951	576 134	0	576 134	645 455	0	645 455	5 971 630	0	5 971 630
50311	1 019 164	0	1 019 164	7 708	0	7 708	0	0	0	1 026 872	0	1 026 872
50318	0	0	0	1 474 321	0	1 474 321	1 000 310	0	1 000 310	474 011	0	474 011
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50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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60312	866 867	0	866 867	87 481	0	87 481	87 145	0	87 145	867 203	0	867 203
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70609	114 954	0	114 954	3 209	0	3 209	114 954	0	114 954	3 209	0	3 209
70610	1 501	0	1 501	9	0	9	1 501	0	1 501	9	0	9
70611	107 448	0	107 448	13 659	0	13 659	107 448	0	107 448	13 659	0	13 659
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70709	0	0	0	114 954	0	114 954	114 954	0	114 954	0	0	0
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70714	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	298 582 137	16 948 619	315 530 756	687 474 414	135 715 636	823 190 050	800 145 850	134 892 438	935 038 288	185 910 701	17 771 817	203 682 518
Пассив
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10601	50 127	0	50 127	0	0	0	0	0	0	50 127	0	50 127
10602	18 425 990	0	18 425 990	0	0	0	0	0	0	18 425 990	0	18 425 990
10603	217 637	0	217 637	60 274	0	60 274	108 410	0	108 410	265 773	0	265 773
20309	0	31 933	31 933	0	10 914	10 914	0	1 796	1 796	0	22 815	22 815
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30606	10 916	5	10 921	580	0	580	5	0	5	10 341	5	10 346
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31303	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 350 000	0	3 350 000	300 000	0	300 000
31304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
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31504	1 499 999	0	1 499 999	1 499 999	0	1 499 999	0	0	0	0	0	0
32403	15 778	0	15 778	0	0	0	0	0	0	15 778	0	15 778
40302	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
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406	14 880	1 143	16 023	36 927	51	36 978	39 646	40	39 686	17 599	1 132	18 731
407	14 177 976	4 251 278	18 429 254	211 324 156	27 201 510	238 525 666	207 365 000	33 053 276	240 418 276	10 218 820	10 103 044	20 321 864
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40901	229 374	0	229 374	182 915	0	182 915	68 433	0	68 433	114 892	0	114 892
40903	7 632	0	7 632	870 073	0	870 073	869 641	0	869 641	7 200	0	7 200
40905	32	0	32	22 069	0	22 069	22 149	0	22 149	112	0	112
40907	31 082	0	31 082	863 096	0	863 096	858 153	0	858 153	26 139	0	26 139
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	370 845	38 612	409 457	1 673	1 390	3 063	46	1 525	1 571	372 472	38 477	410 949
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Итого по активу (баланс)	454 248 839	16 895 718	471 144 557	21 602 594	650 405	22 252 999	78 127 852	575 730	78 703 582	397 723 581	16 970 393	414 693 974
Пассив
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91312	28 925 301	2 195 783	31 121 084	2 597 586	96 093	2 693 679	694 854	78 170	773 024	27 022 569	2 177 860	29 200 429
91314	8 183 838	0	8 183 838	837 654	3 241 836	4 079 490	1 398 241	3 241 836	4 640 077	8 744 425	0	8 744 425
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91318	36 636	0	36 636	76 279	0	76 279	262 270	0	262 270	222 627	0	222 627
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91508	8 383	0	8 383	77	0	77	30	0	30	8 336	0	8 336
99999	384 670 632	0	384 670 632	65 309 534	0	65 309 534	12 790 646	0	12 790 646	332 151 744	0	332 151 744
Итого по пассиву (баланс)	467 305 492	3 839 065	471 144 557	74 785 311	3 438 203	78 223 514	18 368 054	3 404 877	21 772 931	410 888 235	3 805 739	414 693 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	48 833	0	48 833	0	0	0	48 833	0	48 833
93304	48 833	0	48 833	0	0	0	48 833	0	48 833	0	0	0
93305	1 971 554	0	1 971 554	0	0	0	0	0	0	1 971 554	0	1 971 554
93901	0	1 850 036	1 850 036	7 364 529	89 160 916	96 525 445	7 183 789	83 203 514	90 387 303	180 740	7 807 438	7 988 178
93902	30 000	0	30 000	16 000	0	16 000	46 000	0	46 000	0	0	0
94102	0	0	0	0	719 851	719 851	0	675 477	675 477	0	44 374	44 374
99996	4 991 983	0	4 991 983	97 111 042	0	97 111 042	91 017 733	0	91 017 733	11 085 292	0	11 085 292
Итого по активу (баланс)	7 042 370	1 850 036	8 892 406	104 540 404	89 880 767	194 421 171	98 296 355	83 878 991	182 175 346	13 286 419	7 851 812	21 138 231
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	23 735	23 735	0	23 735	23 735
96304	0	23 931	23 931	0	24 783	24 783	0	852	852	0	0	0
96305	0	3 082 567	3 082 567	0	134 901	134 901	0	109 740	109 740	0	3 057 406	3 057 406
96901	1 855 350	0	1 855 350	83 025 200	7 263 429	90 288 629	88 305 924	8 087 025	96 392 949	7 136 074	823 596	7 959 670
96902	0	30 135	30 135	0	721 768	721 768	0	736 114	736 114	0	44 481	44 481
99997	3 900 423	0	3 900 423	90 980 448	0	90 980 448	97 132 964	0	97 132 964	10 052 939	0	10 052 939
Итого по пассиву (баланс)	5 755 773	3 136 633	8 892 406	174 005 648	8 144 881	182 150 529	185 438 888	8 957 466	194 396 354	17 189 013	3 949 218	21 138 231

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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