Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47	0	47	48	0	48	10	0	10	85	0	85
10610	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
20202	18 667	70 217	88 884	37 555	21 955	59 510	28 807	41 774	70 581	27 415	50 398	77 813
20208	12 109	0	12 109	13 880	0	13 880	14 356	0	14 356	11 633	0	11 633
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	134 231	0	134 231	3 086 472	0	3 086 472	3 149 871	0	3 149 871	70 832	0	70 832
30110	18 266	365 442	383 708	25 237	1 326 491	1 351 728	32 783	259 836	292 619	10 720	1 432 097	1 442 817
30114	0	28 753	28 753	0	328 135	328 135	0	337 746	337 746	0	19 142	19 142
30202	12 588	0	12 588	2 883	0	2 883	0	0	0	15 471	0	15 471
30204	3 984	0	3 984	0	0	0	365	0	365	3 619	0	3 619
30221	0	0	0	16 810	0	16 810	16 810	0	16 810	0	0	0
30233	139	0	139	907	0	907	906	0	906	140	0	140
30413	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30424	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30425	0	3 509	3 509	0	130	130	0	95	95	0	3 544	3 544
30602	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
31901	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	0	4 388	4 388	0	156	156	0	192	192	0	4 352	4 352
45106	2 540	0	2 540	268	0	268	0	0	0	2 808	0	2 808
45201	35 565	0	35 565	39 513	0	39 513	38 605	0	38 605	36 473	0	36 473
45203	0	0	0	15 582	0	15 582	0	0	0	15 582	0	15 582
45204	19 900	0	19 900	448	0	448	0	0	0	20 348	0	20 348
45205	17 172	0	17 172	2 172	0	2 172	0	0	0	19 344	0	19 344
45206	141 525	0	141 525	78 984	0	78 984	970	0	970	219 539	0	219 539
45207	352 544	0	352 544	0	0	0	0	0	0	352 544	0	352 544
45208	194 000	0	194 000	0	0	0	5 000	0	5 000	189 000	0	189 000
45504	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45505	2 169	0	2 169	0	0	0	429	0	429	1 740	0	1 740
45506	18 753	0	18 753	0	0	0	1 177	0	1 177	17 576	0	17 576
45507	60 009	0	60 009	0	0	0	965	0	965	59 044	0	59 044
45812	197 060	0	197 060	0	0	0	62 160	0	62 160	134 900	0	134 900
45815	29 274	0	29 274	153	0	153	0	0	0	29 427	0	29 427
45912	4 475	0	4 475	5 064	0	5 064	8 861	0	8 861	678	0	678
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	394	502 769	503 163	33 583 067	33 482 796	67 065 863	33 583 083	33 290 560	66 873 643	378	695 005	695 383
47408	0	0	0	31 756 228	32 950 329	64 706 557	31 756 228	32 950 329	64 706 557	0	0	0
47423	114 281	0	114 281	547	0	547	8 937	0	8 937	105 891	0	105 891
47427	2 256	0	2 256	12 540	0	12 540	5 930	0	5 930	8 866	0	8 866
47803	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0
50207	26 504	0	26 504	259	0	259	6	0	6	26 757	0	26 757
50211	0	33 884	33 884	0	1 400	1 400	0	1 544	1 544	0	33 740	33 740
50221	821	0	821	221	0	221	51	0	51	991	0	991
52503	138	0	138	0	0	0	88	0	88	50	0	50
60302	26 984	0	26 984	0	0	0	183	0	183	26 801	0	26 801
60308	15	0	15	188	0	188	95	0	95	108	0	108
60310	18	0	18	913	0	913	920	0	920	11	0	11
60312	3 141	0	3 141	8 106	0	8 106	8 382	0	8 382	2 865	0	2 865
60314	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
60323	736	0	736	0	0	0	100	0	100	636	0	636
60336	842	0	842	153	0	153	0	0	0	995	0	995
60401	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
60415	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60901	2 854	0	2 854	697	0	697	0	0	0	3 551	0	3 551
60906	330	0	330	367	0	367	697	0	697	0	0	0
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	308	0	308	61	0	61	95	0	95	274	0	274
61009	366	0	366	25	0	25	62	0	62	329	0	329
61212	0	0	0	77 870	0	77 870	77 870	0	77 870	0	0	0
61403	967	0	967	453	0	453	302	0	302	1 118	0	1 118
61702	6 143	0	6 143	0	0	0	0	0	0	6 143	0	6 143
61903	60 444	0	60 444	0	0	0	0	0	0	60 444	0	60 444
62001	65 358	0	65 358	75 150	0	75 150	3 006	0	3 006	137 502	0	137 502
70606	3 033 194	0	3 033 194	248 542	0	248 542	3 033 198	0	3 033 198	248 538	0	248 538
70608	2 794 229	0	2 794 229	76 738	0	76 738	2 794 229	0	2 794 229	76 738	0	76 738
70611	1 908	0	1 908	183	0	183	1 908	0	1 908	183	0	183
70616	3 478	0	3 478	0	0	0	3 478	0	3 478	0	0	0
70706	0	0	0	3 035 076	0	3 035 076	0	0	0	3 035 076	0	3 035 076
70708	0	0	0	2 794 229	0	2 794 229	0	0	0	2 794 229	0	2 794 229
70711	0	0	0	1 908	0	1 908	0	0	0	1 908	0	1 908
70716	0	0	0	3 478	0	3 478	0	0	0	3 478	0	3 478
Итого по активу (баланс)	8 894 388	1 008 962	9 903 350	75 018 094	68 111 485	143 129 579	76 104 048	66 882 169	142 986 217	7 808 434	2 238 278	10 046 712
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	821	0	821	51	0	51	221	0	221	991	0	991
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	197	0	197	123	0	123	40	0	40	114	0	114
30226	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	17 404	2 020	19 424	17 404	2 020	19 424	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32211	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
405	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
406	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
407	1 594 109	29 079	1 623 188	1 715 177	6 319	1 721 496	1 871 694	6 095	1 877 789	1 750 626	28 855	1 779 481
408.1	3 308	0	3 308	2 462	0	2 462	2 112	0	2 112	2 958	0	2 958
408.2	43 437	33 226	76 663	38 292	13 306	51 598	24 969	12 637	37 606	30 114	32 557	62 671
42102	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0
42103	117 000	0	117 000	107 203	0	107 203	60 203	0	60 203	70 000	0	70 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	764	123	887	0	5	5	0	5	5	764	123	887
42304	45 920	0	45 920	80	0	80	100	0	100	45 940	0	45 940
42305	36 182	1 133	37 315	349	76	425	1 515	2 473	3 988	37 348	3 530	40 878
42306	93 783	101 076	194 859	7 288	5 909	13 197	7 731	4 318	12 049	94 226	99 485	193 711
42307	18 840	108 154	126 994	1 389	3 832	5 221	1 393	4 215	5 608	18 844	108 537	127 381
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	75	0	75	10	0	10	0	0	0	65	0	65
42315	120	0	120	0	0	0	5	0	5	125	0	125
45115	635	0	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0
45215	46 575	0	46 575	8 997	0	8 997	5 337	0	5 337	42 915	0	42 915
45515	11 868	0	11 868	688	0	688	0	0	0	11 180	0	11 180
45818	226 334	0	226 334	62 161	0	62 161	77	0	77	164 250	0	164 250
45918	4 475	0	4 475	3 797	0	3 797	1	0	1	679	0	679
47405	0	0	0	3 328	3 261	6 589	3 328	3 261	6 589	0	0	0
47407	0	0	0	32 981 628	31 734 835	64 716 463	32 981 628	31 734 835	64 716 463	0	0	0
47411	6 943	5 612	12 555	1 430	598	2 028	1 697	828	2 525	7 210	5 842	13 052
47416	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
47422	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47425	74 653	0	74 653	10 915	0	10 915	86 877	0	86 877	150 615	0	150 615
47426	9 534	0	9 534	10 340	0	10 340	10 074	0	10 074	9 268	0	9 268
47804	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0
50220	47	0	47	10	0	10	48	0	48	85	0	85
52301	0	9 099	9 099	0	398	398	0	323	323	0	9 024	9 024
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
52306	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
52406	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60301	1 678	0	1 678	3 271	0	3 271	1 593	0	1 593	0	0	0
60305	6 601	0	6 601	11 764	0	11 764	12 327	0	12 327	7 164	0	7 164
60309	896	0	896	897	0	897	999	0	999	998	0	998
60311	67	0	67	1 422	0	1 422	1 355	0	1 355	0	0	0
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60324	1 352	0	1 352	910	0	910	553	0	553	995	0	995
60335	1 170	0	1 170	52	0	52	3 923	0	3 923	5 041	0	5 041
60414	15 187	0	15 187	0	0	0	254	0	254	15 441	0	15 441
60903	1 065	0	1 065	0	0	0	98	0	98	1 163	0	1 163
61301	81	0	81	40	0	40	23	0	23	64	0	64
61501	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61909	2 796	0	2 796	0	0	0	204	0	204	3 000	0	3 000
61912	5 765	0	5 765	21	0	21	0	0	0	5 744	0	5 744
70601	3 500 460	0	3 500 460	3 500 476	0	3 500 476	238 120	0	238 120	238 104	0	238 104
70603	2 377 581	0	2 377 581	2 377 581	0	2 377 581	91 334	0	91 334	91 334	0	91 334
70701	0	0	0	0	0	0	3 500 479	0	3 500 479	3 500 479	0	3 500 479
70703	0	0	0	0	0	0	2 377 581	0	2 377 581	2 377 581	0	2 377 581
Итого по пассиву (баланс)	9 615 848	287 502	9 903 350	41 172 919	31 770 587	72 943 506	41 315 830	31 771 038	73 086 868	9 758 759	287 953	10 046 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 307	9 099	37 406	0	324	324	0	399	399	28 307	9 024	37 331
90901	354 866	192 353	547 219	1 747	6 848	8 595	2 033	8 418	10 451	354 580	190 783	545 363
90902	288 283	0	288 283	7 903	0	7 903	49	0	49	296 137	0	296 137
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 242 431	0	2 242 431	82 125	0	82 125	149 307	0	149 307	2 175 249	0	2 175 249
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	77 870	0	77 870	0	0	0	77 870	0	77 870	0	0	0
91502	0	0	0	33 245	0	33 245	0	0	0	33 245	0	33 245
91604	15 639	0	15 639	2 549	0	2 549	7 157	0	7 157	11 031	0	11 031
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	3 406 962	0	3 406 962	316 874	0	316 874	472 186	0	472 186	3 251 650	0	3 251 650
Итого по активу (баланс)	6 610 431	201 452	6 811 883	444 443	7 172	451 615	708 602	8 817	717 419	6 346 272	199 807	6 546 079
Пассив
91003	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
91312	2 946 738	0	2 946 738	206 260	0	206 260	179 047	0	179 047	2 919 525	0	2 919 525
91315	271 312	0	271 312	35 207	0	35 207	0	0	0	236 105	0	236 105
91316	1 660	0	1 660	268	0	268	0	0	0	1 392	0	1 392
91317	153 494	0	153 494	227 933	0	227 933	132 309	0	132 309	57 870	0	57 870
91507	26 758	0	26 758	0	0	0	0	0	0	26 758	0	26 758
99999	3 404 921	0	3 404 921	244 785	0	244 785	134 293	0	134 293	3 294 429	0	3 294 429
Итого по пассиву (баланс)	6 811 883	0	6 811 883	716 971	0	716 971	451 167	0	451 167	6 546 079	0	6 546 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	700 457	446	700 903	32 926 700	4 151	32 930 851	31 705 268	2 020	31 707 288	1 921 889	2 577	1 924 466
94101	0	0	0	0	33 588	33 588	0	88	88	0	33 500	33 500
99996	702 498	0	702 498	33 023 771	0	33 023 771	31 756 085	0	31 756 085	1 970 184	0	1 970 184
Итого по активу (баланс)	1 402 955	446	1 403 401	65 950 471	37 739	65 988 210	63 461 353	2 108	63 463 461	3 892 073	36 077	3 928 150
Пассив
96901	455	702 043	702 498	1 076	31 755 008	31 756 084	3 189	33 020 581	33 023 770	2 568	1 967 616	1 970 184
99997	700 903	0	700 903	31 707 375	0	31 707 375	32 964 438	0	32 964 438	1 957 966	0	1 957 966
Итого по пассиву (баланс)	701 358	702 043	1 403 401	31 708 451	31 755 008	63 463 459	32 967 627	33 020 581	65 988 208	1 960 534	1 967 616	3 928 150

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?