Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 156	0	11 156	0	0	0	0	0	0	11 156	0	11 156
20202	98 758	61 488	160 246	1 197 976	74 168	1 272 144	1 220 714	71 573	1 292 287	76 020	64 083	140 103
20208	47 061	0	47 061	117 684	0	117 684	129 488	0	129 488	35 257	0	35 257
20209	16 881	0	16 881	776 332	1 901	778 233	778 846	1 901	780 747	14 367	0	14 367
30102	124 009	0	124 009	19 957 863	0	19 957 863	20 005 583	0	20 005 583	76 289	0	76 289
30110	34 975	20 186	55 161	197 188	61 148	258 336	199 961	76 865	276 826	32 202	4 469	36 671
30202	16 730	0	16 730	354	0	354	0	0	0	17 084	0	17 084
30204	1 170	0	1 170	0	0	0	135	0	135	1 035	0	1 035
30233	8 983	0	8 983	319 624	1 858	321 482	323 428	1 858	325 286	5 179	0	5 179
30302	216 104	6 280	222 384	302 088	2 661	304 749	297 021	2 322	299 343	221 171	6 619	227 790
30306	319	0	319	4 517	0	4 517	4 587	0	4 587	249	0	249
31902	448 000	0	448 000	7 149 000	0	7 149 000	6 908 000	0	6 908 000	689 000	0	689 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	6 650 000	0	6 650 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	42	0	42	2 305	0	2 305
45107	8 807	0	8 807	8 890	0	8 890	300	0	300	17 397	0	17 397
45108	3 073	0	3 073	0	0	0	122	0	122	2 951	0	2 951
45201	19 372	0	19 372	73 570	0	73 570	62 374	0	62 374	30 568	0	30 568
45204	0	0	0	24 535	0	24 535	5 397	0	5 397	19 138	0	19 138
45205	63 146	0	63 146	9 521	0	9 521	15 560	0	15 560	57 107	0	57 107
45206	408 181	0	408 181	13 896	0	13 896	70 478	0	70 478	351 599	0	351 599
45207	580 789	0	580 789	6 593	0	6 593	12 535	0	12 535	574 847	0	574 847
45208	252 605	0	252 605	0	0	0	10 365	0	10 365	242 240	0	242 240
45401	1 897	0	1 897	2 793	0	2 793	4 042	0	4 042	648	0	648
45406	2 510	0	2 510	0	0	0	302	0	302	2 208	0	2 208
45407	59 599	0	59 599	6 631	0	6 631	8 647	0	8 647	57 583	0	57 583
45408	35 539	0	35 539	1 008	0	1 008	3 365	0	3 365	33 182	0	33 182
45505	2 081	0	2 081	90	0	90	506	0	506	1 665	0	1 665
45506	72 738	0	72 738	5 851	0	5 851	7 543	0	7 543	71 046	0	71 046
45507	47 807	0	47 807	1 400	0	1 400	4 433	0	4 433	44 774	0	44 774
45509	862	0	862	1 498	0	1 498	1 474	0	1 474	886	0	886
45812	187 502	0	187 502	0	0	0	0	0	0	187 502	0	187 502
45814	5 147	0	5 147	0	0	0	24	0	24	5 123	0	5 123
45815	158 589	0	158 589	2 060	0	2 060	2 580	0	2 580	158 069	0	158 069
45912	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45915	1 972	0	1 972	22	0	22	21	0	21	1 973	0	1 973
47408	0	0	0	129	54 958	55 087	129	54 958	55 087	0	0	0
47423	2 152	0	2 152	1 173	0	1 173	472	0	472	2 853	0	2 853
47427	10 638	0	10 638	16 000	0	16 000	15 744	0	15 744	10 894	0	10 894
50207	30 088	0	30 088	282	0	282	4	0	4	30 366	0	30 366
50221	194	0	194	0	0	0	53	0	53	141	0	141
60306	122	0	122	124	0	124	0	0	0	246	0	246
60308	60	0	60	103	0	103	93	0	93	70	0	70
60310	20	0	20	1 413	0	1 413	1 398	0	1 398	35	0	35
60312	29 201	0	29 201	8 773	0	8 773	8 465	0	8 465	29 509	0	29 509
60323	3 415	0	3 415	223	0	223	233	0	233	3 405	0	3 405
60336	2 786	0	2 786	473	0	473	261	0	261	2 998	0	2 998
60401	216 093	0	216 093	5 634	0	5 634	0	0	0	221 727	0	221 727
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	6 648	0	6 648	6 648	0	6 648	0	0	0
60901	8 242	0	8 242	58	0	58	0	0	0	8 300	0	8 300
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	434	0	434	13	0	13	33	0	33	414	0	414
61009	203	0	203	55	0	55	55	0	55	203	0	203
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	1 708	0	1 708	37	0	37	256	0	256	1 489	0	1 489
61901	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61902	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
61903	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
61904	7 821	0	7 821	0	0	0	0	0	0	7 821	0	7 821
62001	180 638	0	180 638	0	0	0	206	0	206	180 432	0	180 432
70606	959 958	0	959 958	45 486	0	45 486	959 958	0	959 958	45 486	0	45 486
70608	211 184	0	211 184	5 788	0	5 788	211 184	0	211 184	5 788	0	5 788
70706	0	0	0	966 079	0	966 079	0	0	0	966 079	0	966 079
70708	0	0	0	211 184	0	211 184	0	0	0	211 184	0	211 184
Итого по активу (баланс)	5 239 803	87 954	5 327 757	41 100 967	196 694	41 297 661	40 783 373	209 477	40 992 850	5 557 397	75 171	5 632 568
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	194	0	194	53	0	53	0	0	0	141	0	141
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 557	0	8 557	199	0	199	97	0	97	8 455	0	8 455
30223	0	0	0	1 279 376	0	1 279 376	1 376 549	0	1 376 549	97 173	0	97 173
30226	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
30232	4 839	346	5 185	221 965	50 586	272 551	219 930	51 635	271 565	2 804	1 395	4 199
30301	216 104	6 280	222 384	297 021	2 322	299 343	302 088	2 661	304 749	221 171	6 619	227 790
30305	319	0	319	4 587	0	4 587	4 517	0	4 517	249	0	249
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
407	989 137	12 888	1 002 025	3 586 177	11 942	3 598 119	3 715 536	171	3 715 707	1 118 496	1 117	1 119 613
408.1	125 410	37	125 447	420 293	1	420 294	423 048	2	423 050	128 165	38	128 203
408.2	80 627	0	80 627	174 771	0	174 771	172 313	0	172 313	78 169	0	78 169
40905	63	0	63	5 675	0	5 675	5 665	0	5 665	53	0	53
40907	0	0	0	18 528	0	18 528	18 528	0	18 528	0	0	0
40909	0	0	0	3 556	1 549	5 105	3 556	1 549	5 105	0	0	0
40910	0	0	0	920	308	1 228	920	308	1 228	0	0	0
40911	18 852	0	18 852	474 386	0	474 386	469 647	0	469 647	14 113	0	14 113
40912	0	0	0	23 251	15 539	38 790	23 251	15 539	38 790	0	0	0
40913	0	0	0	19 196	33 702	52 898	19 196	33 702	52 898	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
42109	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	85 597	9 291	94 888	115 631	38 604	154 235	126 159	37 019	163 178	96 125	7 706	103 831
42304	51 343	573	51 916	22 171	25	22 196	16 311	20	16 331	45 483	568	46 051
42305	148 199	6 880	155 079	24 021	740	24 761	22 089	406	22 495	146 267	6 546	152 813
42306	838 966	51 968	890 934	15 439	26 422	41 861	29 980	26 476	56 456	853 507	52 022	905 529
42601	1 350	157	1 507	2 588	830	3 418	2 700	784	3 484	1 462	111	1 573
42604	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
42605	770	0	770	0	0	0	60	0	60	830	0	830
45115	594	0	594	21	0	21	444	0	444	1 017	0	1 017
45215	110 176	0	110 176	4 209	0	4 209	12 126	0	12 126	118 093	0	118 093
45415	3 543	0	3 543	721	0	721	63	0	63	2 885	0	2 885
45515	19 129	0	19 129	2 173	0	2 173	1 029	0	1 029	17 985	0	17 985
45818	351 092	0	351 092	2 538	0	2 538	1 778	0	1 778	350 332	0	350 332
45918	2 489	0	2 489	11	0	11	1	0	1	2 479	0	2 479
47407	0	0	0	54 865	130	54 995	54 865	130	54 995	0	0	0
47411	6 703	54	6 757	9 910	137	10 047	9 119	129	9 248	5 912	46	5 958
47416	1 687	0	1 687	9 959	83	10 042	9 172	83	9 255	900	0	900
47422	74	0	74	78	142	220	86	142	228	82	0	82
47425	4 564	0	4 564	2 896	0	2 896	2 982	0	2 982	4 650	0	4 650
47426	10	0	10	2	0	2	5	0	5	13	0	13
52301	0	0	0	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628	0	0	0
60301	2 319	0	2 319	1 684	0	1 684	1 202	0	1 202	1 837	0	1 837
60305	8 052	0	8 052	10 731	0	10 731	10 044	0	10 044	7 365	0	7 365
60309	1 122	0	1 122	1	0	1	151	0	151	1 272	0	1 272
60311	15 135	0	15 135	2 952	0	2 952	4 083	0	4 083	16 266	0	16 266
60322	1 868	0	1 868	34	0	34	30	0	30	1 864	0	1 864
60324	13 170	0	13 170	134	0	134	239	0	239	13 275	0	13 275
60335	3 424	0	3 424	2 692	0	2 692	2 870	0	2 870	3 602	0	3 602
60414	71 546	0	71 546	0	0	0	558	0	558	72 104	0	72 104
60903	2 623	0	2 623	0	0	0	229	0	229	2 852	0	2 852
61701	11 156	0	11 156	0	0	0	0	0	0	11 156	0	11 156
61909	264	0	264	0	0	0	24	0	24	288	0	288
61910	440	0	440	0	0	0	24	0	24	464	0	464
61912	7 551	0	7 551	7	0	7	0	0	0	7 544	0	7 544
62002	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
70601	974 262	0	974 262	974 262	0	974 262	60 926	0	60 926	60 926	0	60 926
70603	212 462	0	212 462	212 462	0	212 462	5 895	0	5 895	5 895	0	5 895
70701	0	0	0	0	0	0	974 286	0	974 286	974 286	0	974 286
70703	0	0	0	0	0	0	212 462	0	212 462	212 462	0	212 462
Итого по пассиву (баланс)	5 239 283	88 474	5 327 757	8 021 275	183 062	8 204 337	8 338 392	170 756	8 509 148	5 556 400	76 168	5 632 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	486 051	0	486 051	214 867	0	214 867	220 114	0	220 114	480 804	0	480 804
90902	1 344 897	0	1 344 897	236 293	0	236 293	266 794	0	266 794	1 314 396	0	1 314 396
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 680 285	0	6 680 285	19 156	0	19 156	157 527	0	157 527	6 541 914	0	6 541 914
91501	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
91604	68 826	0	68 826	8 448	0	8 448	6 650	0	6 650	70 624	0	70 624
91704	13 438	0	13 438	0	0	0	2	0	2	13 436	0	13 436
91802	212 202	0	212 202	0	0	0	21	0	21	212 181	0	212 181
91803	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
99998	3 400 696	0	3 400 696	191 670	0	191 670	246 739	0	246 739	3 345 627	0	3 345 627
Итого по активу (баланс)	12 209 188	0	12 209 188	670 434	0	670 434	897 847	0	897 847	11 981 775	0	11 981 775
Пассив
91003	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91211	529	0	529	0	0	0	6	0	6	535	0	535
91312	3 106 191	0	3 106 191	68 410	0	68 410	23 668	0	23 668	3 061 449	0	3 061 449
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	17 317	0	17 317	9 899	0	9 899	0	0	0	7 418	0	7 418
91317	247 835	0	247 835	168 212	0	168 212	167 778	0	167 778	247 401	0	247 401
91507	25 824	0	25 824	0	0	0	0	0	0	25 824	0	25 824
99999	8 808 492	0	8 808 492	651 107	0	651 107	478 763	0	478 763	8 636 148	0	8 636 148
Итого по пассиву (баланс)	12 209 188	0	12 209 188	897 847	0	897 847	670 434	0	670 434	11 981 775	0	11 981 775

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?