Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	11	0	11	4	0	4	15	0	15
10610	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
20202	107 827	57 728	165 555	906 005	179 218	1 085 223	918 002	175 698	1 093 700	95 830	61 248	157 078
20208	37 752	0	37 752	68 015	0	68 015	75 380	0	75 380	30 387	0	30 387
20209	0	0	0	410 707	13 795	424 502	406 707	13 795	420 502	4 000	0	4 000
30102	93 830	0	93 830	2 163 440	0	2 163 440	2 147 382	0	2 147 382	109 888	0	109 888
30110	14 246	77 603	91 849	4 871 556	93 047	4 964 603	4 874 699	101 316	4 976 015	11 103	69 334	80 437
30202	17 065	0	17 065	898	0	898	0	0	0	17 963	0	17 963
30204	1 739	0	1 739	267	0	267	0	0	0	2 006	0	2 006
30215	150	607	757	0	22	22	0	27	27	150	602	752
30221	0	0	0	84 711	3 146	87 857	84 711	3 146	87 857	0	0	0
30233	1 516	207	1 723	79 452	3 775	83 227	79 271	3 640	82 911	1 697	342	2 039
30302	463 785	100 462	564 247	10 091	14 647	24 738	8 775	5 791	14 566	465 101	109 318	574 419
30306	622 022	140 344	762 366	125 256	28 923	154 179	110 084	28 261	138 345	637 194	141 006	778 200
30602	20	32	52	0	1	1	0	1	1	20	32	52
31901	267 900	0	267 900	2 125 900	0	2 125 900	2 192 600	0	2 192 600	201 200	0	201 200
31903	0	0	0	2 219 490	0	2 219 490	1 419 490	0	1 419 490	800 000	0	800 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	0	2 533	2 533	0	1 117	1 117	0	122	122	0	3 528	3 528
45201	28 747	0	28 747	65 539	0	65 539	71 892	0	71 892	22 394	0	22 394
45206	48 304	0	48 304	1 759	0	1 759	8 008	0	8 008	42 055	0	42 055
45207	243 832	0	243 832	33 751	0	33 751	13 316	0	13 316	264 267	0	264 267
45208	148 553	0	148 553	8	0	8	3 348	0	3 348	145 213	0	145 213
45401	3 186	0	3 186	2 958	0	2 958	5 455	0	5 455	689	0	689
45407	19 702	0	19 702	0	0	0	62	0	62	19 640	0	19 640
45408	128 336	0	128 336	1 500	0	1 500	1 018	0	1 018	128 818	0	128 818
45503	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
45505	9 514	0	9 514	13	0	13	2 631	0	2 631	6 896	0	6 896
45506	189 630	0	189 630	7 963	0	7 963	9 668	0	9 668	187 925	0	187 925
45507	99 798	0	99 798	815	0	815	3 079	0	3 079	97 534	0	97 534
45509	5 059	0	5 059	4 074	0	4 074	2 854	0	2 854	6 279	0	6 279
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
45815	18 211	0	18 211	358	0	358	398	0	398	18 171	0	18 171
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	791	0	791	114	0	114	108	0	108	797	0	797
47408	0	0	0	30 657	42 724	73 381	30 657	42 724	73 381	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	248 760	0	248 760	2 002	11 949	13 951	3 233	11 949	15 182	247 529	0	247 529
47427	15 922	2	15 924	20 371	7	20 378	19 322	7	19 329	16 971	2	16 973
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	24 549	24 549	0	939	939	0	1 106	1 106	0	24 382	24 382
50207	10 005	0	10 005	93	0	93	9	0	9	10 089	0	10 089
50208	25 679	0	25 679	213	0	213	0	0	0	25 892	0	25 892
50221	109	0	109	1	0	1	41	0	41	69	0	69
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
60308	0	0	0	58	0	58	57	0	57	1	0	1
60310	176	0	176	220	0	220	215	0	215	181	0	181
60312	4 491	0	4 491	2 039	0	2 039	3 510	0	3 510	3 020	0	3 020
60323	754	0	754	394	0	394	366	0	366	782	0	782
60401	217 301	0	217 301	188	0	188	161	0	161	217 328	0	217 328
60404	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
60415	21 761	0	21 761	198	0	198	188	0	188	21 771	0	21 771
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	26	0	26	14	0	14	14	0	14	26	0	26
61008	663	0	663	342	0	342	160	0	160	845	0	845
61009	477	0	477	30	0	30	95	0	95	412	0	412
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	51	0	51	91	0	91	91	0	91	51	0	51
61209	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
61403	2 656	0	2 656	21	0	21	765	0	765	1 912	0	1 912
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61905	23 975	0	23 975	38	0	38	2 319	0	2 319	21 694	0	21 694
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	178 978	0	178 978	696	0	696	168	0	168	179 506	0	179 506
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	822	0	822	1	0	1	202	0	202	621	0	621
70606	758 364	0	758 364	56 279	0	56 279	758 365	0	758 365	56 278	0	56 278
70608	927 499	0	927 499	28 846	0	28 846	927 499	0	927 499	28 846	0	28 846
70616	5 681	0	5 681	0	0	0	5 681	0	5 681	0	0	0
70706	0	0	0	764 464	0	764 464	61	0	61	764 403	0	764 403
70708	0	0	0	927 499	0	927 499	0	0	0	927 499	0	927 499
70716	0	0	0	5 681	0	5 681	0	0	0	5 681	0	5 681
Итого по активу (баланс)	5 789 861	404 067	6 193 928	15 028 598	393 310	15 421 908	14 894 486	387 583	15 282 069	5 923 973	409 794	6 333 767
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	109	0	109	41	0	41	1	0	1	69	0	69
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	120	0	120	24 895	0	24 895	25 498	0	25 498	723	0	723
30126	197	0	197	309	0	309	194	0	194	82	0	82
30220	0	0	0	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0	0	0
30226	7	0	7	2	0	2	5	0	5	10	0	10
30232	2	0	2	29 321	3 020	32 341	29 319	3 020	32 339	0	0	0
30301	463 785	100 462	564 247	8 775	5 791	14 566	10 091	14 647	24 738	465 101	109 318	574 419
30305	622 022	140 344	762 366	110 084	28 261	138 345	125 256	28 923	154 179	637 194	141 006	778 200
32211	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
405	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
406	2 140	0	2 140	9 107	0	9 107	9 516	0	9 516	2 549	0	2 549
407	491 430	25 423	516 853	2 486 052	41 754	2 527 806	2 486 963	36 236	2 523 199	492 341	19 905	512 246
408.1	91 992	8	92 000	268 370	3 442	271 812	271 033	3 443	274 476	94 655	9	94 664
408.2	82 539	5 986	88 525	143 628	16 021	159 649	130 048	17 953	148 001	68 959	7 918	76 877
40901	16 866	0	16 866	16 866	0	16 866	12 867	0	12 867	12 867	0	12 867
40905	6	0	6	9 223	21	9 244	9 228	21	9 249	11	0	11
40907	18	0	18	8 336	0	8 336	8 520	0	8 520	202	0	202
40909	0	0	0	5 129	1 385	6 514	5 129	1 385	6 514	0	0	0
40910	0	0	0	616	2 201	2 817	616	2 201	2 817	0	0	0
40911	73	0	73	241 218	0	241 218	244 406	0	244 406	3 261	0	3 261
40912	1	6	7	3 894	1 272	5 166	3 894	1 272	5 166	1	6	7
40913	0	0	0	1 939	337	2 276	1 939	337	2 276	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
42103	22 000	0	22 000	19 000	0	19 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42109	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	26 329	3 963	30 292	23 978	14 953	38 931	26 919	12 516	39 435	29 270	1 526	30 796
42303	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	0	275
42304	25 391	4 052	29 443	5 900	162	6 062	10 022	300	10 322	29 513	4 190	33 703
42305	98 753	109 913	208 666	3 011	4 067	7 078	10 022	4 311	14 333	105 764	110 157	215 921
42306	1 510 924	0	1 510 924	83 336	0	83 336	108 150	0	108 150	1 535 738	0	1 535 738
42309	208	2	210	25	0	25	25	0	25	208	2	210
42601	164	0	164	1	0	1	1	0	1	164	0	164
42604	1	0	1	0	0	0	1 105	0	1 105	1 106	0	1 106
42605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42606	267	0	267	1	0	1	1	0	1	267	0	267
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	19 604	0	19 604	12 277	0	12 277	11 367	0	11 367	18 694	0	18 694
45415	18	0	18	44	0	44	26	0	26	0	0	0
45515	9 689	0	9 689	1 158	0	1 158	1 544	0	1 544	10 075	0	10 075
45818	32 470	0	32 470	119	0	119	124	0	124	32 475	0	32 475
45918	1 339	0	1 339	23	0	23	22	0	22	1 338	0	1 338
47405	0	0	0	26 979	0	26 979	26 979	0	26 979	0	0	0
47407	0	0	0	42 495	30 723	73 218	42 495	30 723	73 218	0	0	0
47411	7 363	40	7 403	1 351	20	1 371	1 674	7	1 681	7 686	27	7 713
47416	279	0	279	4 448	0	4 448	4 269	0	4 269	100	0	100
47422	1 725	0	1 725	526 016	0	526 016	525 272	0	525 272	981	0	981
47425	44 245	0	44 245	12 849	0	12 849	13 684	0	13 684	45 080	0	45 080
47426	158	0	158	143	0	143	52	0	52	67	0	67
47804	5 183	0	5 183	624	0	624	0	0	0	4 559	0	4 559
50220	8	0	8	4	0	4	11	0	11	15	0	15
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	2	0	2	0	0	0	54	0	54	56	0	56
60301	2 016	0	2 016	1 976	0	1 976	1 080	0	1 080	1 120	0	1 120
60305	6 066	0	6 066	9 071	0	9 071	8 889	0	8 889	5 884	0	5 884
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	82	0	82	82	0	82
60311	231	0	231	5 687	0	5 687	5 577	0	5 577	121	0	121
60322	45	0	45	22	0	22	23	0	23	46	0	46
60324	688	0	688	128	0	128	37	0	37	597	0	597
60335	1 426	0	1 426	2 631	0	2 631	2 647	0	2 647	1 442	0	1 442
60349	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	50 350	0	50 350	69	0	69	451	0	451	50 732	0	50 732
60903	776	0	776	0	0	0	65	0	65	841	0	841
61701	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
62103	82	0	82	20	0	20	0	0	0	62	0	62
70601	802 241	0	802 241	802 241	0	802 241	57 064	0	57 064	57 064	0	57 064
70602	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
70603	918 227	0	918 227	918 227	0	918 227	28 531	0	28 531	28 531	0	28 531
70701	0	0	0	0	0	0	803 039	0	803 039	803 039	0	803 039
70702	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
70703	0	0	0	0	0	0	918 227	0	918 227	918 227	0	918 227
Итого по пассиву (баланс)	5 803 729	390 199	6 193 928	5 872 236	154 708	6 026 944	6 008 210	158 573	6 166 783	5 939 703	394 064	6 333 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	494 051	0	494 051	100 059	0	100 059	23 354	0	23 354	570 756	0	570 756
90902	602 114	64	602 178	20 732	3	20 735	145 400	3	145 403	477 446	64	477 510
90907	16 866	0	16 866	12 867	0	12 867	16 866	0	16 866	12 867	0	12 867
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	3 300 488	0	3 300 488	115 756	0	115 756	16 386	0	16 386	3 399 858	0	3 399 858
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	577	0	577	0	0	0	58	0	58	519	0	519
91604	22 904	0	22 904	1 136	0	1 136	2 309	0	2 309	21 731	0	21 731
91704	3 486	277	3 763	1	9	10	0	12	12	3 487	274	3 761
91802	33 252	0	33 252	0	0	0	7	0	7	33 245	0	33 245
91803	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
99998	1 731 285	0	1 731 285	166 093	0	166 093	128 252	0	128 252	1 769 126	0	1 769 126
Итого по активу (баланс)	6 254 711	341	6 255 052	416 644	12	416 656	332 632	15	332 647	6 338 723	338	6 339 061
Пассив
91003	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
91004	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91312	1 596 118	0	1 596 118	2 607	0	2 607	30 324	0	30 324	1 623 835	0	1 623 835
91316	10 458	0	10 458	3 437	0	3 437	21 829	0	21 829	28 850	0	28 850
91317	121 122	0	121 122	121 039	0	121 039	112 771	0	112 771	112 854	0	112 854
91507	3 587	0	3 587	4	0	4	4	0	4	3 587	0	3 587
99999	4 523 767	0	4 523 767	101 125	0	101 125	147 293	0	147 293	4 569 935	0	4 569 935
Итого по пассиву (баланс)	6 255 052	0	6 255 052	229 377	0	229 377	313 386	0	313 386	6 339 061	0	6 339 061

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?