Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	377	0	377	236	0	236	171	0	171	442	0	442
10610	419	0	419	5 289	0	5 289	0	0	0	5 708	0	5 708
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	20 375	15 513	35 888	485 703	21 933	507 636	469 519	21 122	490 641	36 559	16 324	52 883
20208	5 552	0	5 552	27 370	0	27 370	27 912	0	27 912	5 010	0	5 010
20209	3 350	0	3 350	287 986	3 758	291 744	286 336	3 758	290 094	5 000	0	5 000
30102	71 656	0	71 656	3 672 601	0	3 672 601	3 650 300	0	3 650 300	93 957	0	93 957
30110	12 545	2 259	14 804	243 421	55 001	298 422	251 490	46 855	298 345	4 476	10 405	14 881
30202	17 380	0	17 380	295	0	295	0	0	0	17 675	0	17 675
30204	959	0	959	2	0	2	0	0	0	961	0	961
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	150	1 274	1 424	0	45	45	0	56	56	150	1 263	1 413
30221	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
30233	12	89	101	6 971	851	7 822	6 661	926	7 587	322	14	336
30602	884	8 529	9 413	84 397	11	84 408	77 371	8 447	85 818	7 910	93	8 003
31902	135 000	0	135 000	1 665 000	0	1 665 000	1 735 000	0	1 735 000	65 000	0	65 000
31903	150 000	0	150 000	1 067 930	0	1 067 930	945 080	0	945 080	272 850	0	272 850
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	57 600	0	57 600	1 000	0	1 000	0	0	0	58 600	0	58 600
45201	25 256	0	25 256	32 189	0	32 189	29 489	0	29 489	27 956	0	27 956
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	81 064	0	81 064	24 156	0	24 156	17 570	0	17 570	87 650	0	87 650
45205	134 173	0	134 173	20 840	0	20 840	16 460	0	16 460	138 553	0	138 553
45206	158 996	0	158 996	9 554	0	9 554	8 728	0	8 728	159 822	0	159 822
45207	311 714	0	311 714	3 400	0	3 400	5 912	0	5 912	309 202	0	309 202
45208	104 324	0	104 324	0	0	0	1 266	0	1 266	103 058	0	103 058
45408	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	6 400	0	6 400	5 000	0	5 000	92	0	92	11 308	0	11 308
45506	109 805	0	109 805	0	0	0	2 798	0	2 798	107 007	0	107 007
45507	106 258	0	106 258	0	0	0	10 706	0	10 706	95 552	0	95 552
45706	11 498	0	11 498	0	0	0	29	0	29	11 469	0	11 469
45812	2 719	0	2 719	0	0	0	51	0	51	2 668	0	2 668
45815	1 136	0	1 136	473	0	473	174	0	174	1 435	0	1 435
45915	952	0	952	285	0	285	207	0	207	1 030	0	1 030
47408	0	0	0	37 814	56 459	94 273	37 814	56 459	94 273	0	0	0
47423	1 930	0	1 930	238	0	238	123	0	123	2 045	0	2 045
47427	5 019	0	5 019	8 120	0	8 120	8 522	0	8 522	4 617	0	4 617
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	9 308	0	9 308	0	0	0	454	0	454	8 854	0	8 854
47802	61 334	4	61 338	1 060	0	1 060	2 957	1	2 958	59 437	3	59 440
47901	16 680	0	16 680	0	0	0	0	0	0	16 680	0	16 680
50205	57 569	7 511	65 080	11 978	313	12 291	3 367	353	3 720	66 180	7 471	73 651
50207	98 974	7 257	106 231	36 679	292	36 971	51 856	208	52 064	83 797	7 341	91 138
50208	170 627	3 620	174 247	32 004	8 804	40 808	2 524	448	2 972	200 107	11 976	212 083
50221	3 088	0	3 088	1 092	0	1 092	954	0	954	3 226	0	3 226
50307	337 477	30 707	368 184	3 220	1 255	4 475	467	1 270	1 737	340 230	30 692	370 922
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 567	0	3 567	0	0	0	39	0	39	3 528	0	3 528
60202	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	190	0	190	140	0	140	225	0	225	105	0	105
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	52 592	0	52 592	4 413	0	4 413	7 699	0	7 699	49 306	0	49 306
60314	94 068	0	94 068	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	94 068	0	94 068
60323	1 582	0	1 582	280	0	280	292	0	292	1 570	0	1 570
60401	104 963	0	104 963	1 051	0	1 051	435	0	435	105 579	0	105 579
60415	321	0	321	3 972	0	3 972	615	0	615	3 678	0	3 678
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61008	836	0	836	168	0	168	197	0	197	807	0	807
61009	171	0	171	77	0	77	50	0	50	198	0	198
61209	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
61210	0	0	0	51 504	0	51 504	51 504	0	51 504	0	0	0
61212	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
61403	551	0	551	35	0	35	22	0	22	564	0	564
61703	2 349	0	2 349	12 190	0	12 190	0	0	0	14 539	0	14 539
61905	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
61907	80 094	0	80 094	0	0	0	1 800	0	1 800	78 294	0	78 294
61908	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
62001	18 837	0	18 837	0	0	0	0	0	0	18 837	0	18 837
70606	560 403	0	560 403	43 533	0	43 533	560 403	0	560 403	43 533	0	43 533
70608	141 504	0	141 504	6 162	0	6 162	141 504	0	141 504	6 162	0	6 162
70611	933	0	933	0	0	0	933	0	933	0	0	0
70706	0	0	0	562 134	0	562 134	273	0	273	561 861	0	561 861
70708	0	0	0	141 504	0	141 504	0	0	0	141 504	0	141 504
70711	0	0	0	933	0	933	0	0	0	933	0	933
Итого по активу (баланс)	3 730 446	76 763	3 807 209	8 820 218	149 020	8 969 238	8 657 171	140 201	8 797 372	3 893 493	85 582	3 979 075
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	3 088	0	3 088	954	0	954	1 092	0	1 092	3 226	0	3 226
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 887	0	59 887	0	0	0	0	0	0	59 887	0	59 887
30109	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30226	11	0	11	12	0	12	10	0	10	9	0	9
30232	37	0	37	14 262	2 486	16 748	14 225	2 539	16 764	0	53	53
405	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
407	139 120	1 160	140 280	963 921	7 908	971 829	1 004 407	9 137	1 013 544	179 606	2 389	181 995
408.1	30 633	0	30 633	217 251	302	217 553	220 136	302	220 438	33 518	0	33 518
408.2	10 745	289	11 034	53 091	2 089	55 180	52 898	2 087	54 985	10 552	287	10 839
40901	1 589	0	1 589	2 006	0	2 006	1 548	0	1 548	1 131	0	1 131
40905	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
40907	2	0	2	3 261	0	3 261	3 267	0	3 267	8	0	8
40909	0	0	0	1 484	844	2 328	1 484	844	2 328	0	0	0
40910	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
40911	102	0	102	4 756	0	4 756	4 717	0	4 717	63	0	63
40912	0	0	0	1 034	2 170	3 204	1 034	2 170	3 204	0	0	0
40913	0	0	0	1 047	317	1 364	1 047	317	1 364	0	0	0
42001	100	0	100	2 700	0	2 700	3 550	0	3 550	950	0	950
42101	44 470	0	44 470	23 400	0	23 400	26 990	0	26 990	48 060	0	48 060
42103	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	16 500	0	16 500	0	0	0	4 000	0	4 000	20 500	0	20 500
42105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42106	15 182	0	15 182	0	0	0	2	0	2	15 184	0	15 184
42301	11 077	3 629	14 706	43 848	4 441	48 289	50 611	2 666	53 277	17 840	1 854	19 694
42302	4 731	0	4 731	0	0	0	20	0	20	4 751	0	4 751
42303	0	323	323	0	326	326	0	3	3	0	0	0
42304	0	571	571	0	155	155	0	23	23	0	439	439
42305	37 795	4 158	41 953	6 093	788	6 881	6 106	834	6 940	37 808	4 204	42 012
42306	2 032 621	54 727	2 087 348	121 308	6 586	127 894	193 228	9 806	203 034	2 104 541	57 947	2 162 488
42307	1 395	11 659	13 054	1	505	506	716	503	1 219	2 110	11 657	13 767
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
42315	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42601	182	64	246	14	65	79	45	1	46	213	0	213
42606	9 196	1 031	10 227	45	47	92	134	223	357	9 285	1 207	10 492
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	576	0	576	0	0	0	10	0	10	586	0	586
45215	22 165	0	22 165	1 458	0	1 458	1 298	0	1 298	22 005	0	22 005
45415	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45515	6 312	0	6 312	185	0	185	50	0	50	6 177	0	6 177
45818	2 756	0	2 756	52	0	52	0	0	0	2 704	0	2 704
45918	816	0	816	58	0	58	80	0	80	838	0	838
47405	0	0	0	5 050	4 290	9 340	5 050	4 290	9 340	0	0	0
47407	0	0	0	48 025	46 158	94 183	48 025	46 158	94 183	0	0	0
47411	26 580	183	26 763	25 269	198	25 467	20 540	218	20 758	21 851	203	22 054
47416	1	0	1	7 566	0	7 566	7 646	0	7 646	81	0	81
47422	1 731	1	1 732	3 374	0	3 374	2 918	0	2 918	1 275	1	1 276
47425	2 411	0	2 411	1 767	0	1 767	1 968	0	1 968	2 612	0	2 612
47426	1 841	0	1 841	2 506	0	2 506	2 133	0	2 133	1 468	0	1 468
47804	18 538	0	18 538	1 615	0	1 615	1 920	0	1 920	18 843	0	18 843
50219	373	0	373	22	0	22	0	0	0	351	0	351
50220	377	0	377	171	0	171	236	0	236	442	0	442
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52305	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
52501	23	0	23	24	0	24	1	0	1	0	0	0
60301	1 152	0	1 152	1 888	0	1 888	736	0	736	0	0	0
60305	3 470	0	3 470	5 378	0	5 378	5 262	0	5 262	3 354	0	3 354
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	273	0	273	4 926	0	4 926	4 871	0	4 871	218	0	218
60313	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60322	77	0	77	2 860	0	2 860	2 838	0	2 838	55	0	55
60324	1 867	0	1 867	398	0	398	471	0	471	1 940	0	1 940
60335	862	0	862	37	0	37	1 573	0	1 573	2 398	0	2 398
60414	25 157	0	25 157	0	0	0	298	0	298	25 455	0	25 455
60903	2 121	0	2 121	0	0	0	139	0	139	2 260	0	2 260
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 349	0	2 349	0	0	0	12 190	0	12 190	14 539	0	14 539
70601	560 719	0	560 719	560 721	0	560 721	39 816	0	39 816	39 814	0	39 814
70602	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70603	140 901	0	140 901	140 901	0	140 901	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148
70615	6 282	0	6 282	6 282	0	6 282	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	34	0	34	560 752	0	560 752	560 718	0	560 718
70702	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70703	0	0	0	0	0	0	140 901	0	140 901	140 901	0	140 901
70715	0	0	0	6 900	0	6 900	18 471	0	18 471	11 571	0	11 571
Итого по пассиву (баланс)	3 729 414	77 795	3 807 209	2 312 481	79 675	2 392 156	2 481 901	82 121	2 564 022	3 898 834	80 241	3 979 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	2 811	0	2 811	1 130	0	1 130	1 071	0	1 071	2 870	0	2 870
90902	434 574	0	434 574	14 620	0	14 620	10 466	0	10 466	438 728	0	438 728
90907	1 589	0	1 589	1 548	0	1 548	2 006	0	2 006	1 131	0	1 131
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 287 486	0	5 287 486	294 335	0	294 335	180 995	0	180 995	5 400 826	0	5 400 826
91418	112 207	1 980	114 187	0	71	71	2 289	87	2 376	109 918	1 964	111 882
91604	4 125	0	4 125	243	0	243	61	0	61	4 307	0	4 307
91704	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
91802	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91803	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
99998	2 361 945	0	2 361 945	192 181	0	192 181	210 238	0	210 238	2 343 888	0	2 343 888
Итого по активу (баланс)	8 219 866	1 980	8 221 846	504 557	71	504 628	407 626	87	407 713	8 316 797	1 964	8 318 761
Пассив
91003	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
91312	2 063 275	1 980	2 065 255	40 391	87	40 478	17 947	71	18 018	2 040 831	1 964	2 042 795
91316	58 342	0	58 342	9 000	0	9 000	0	0	0	49 342	0	49 342
91317	116 878	0	116 878	160 463	0	160 463	173 866	0	173 866	130 281	0	130 281
91507	104 143	0	104 143	0	0	0	0	0	0	104 143	0	104 143
99999	5 859 901	0	5 859 901	197 374	0	197 374	312 346	0	312 346	5 974 873	0	5 974 873
Итого по пассиву (баланс)	8 219 866	1 980	8 221 846	407 525	87	407 612	504 456	71	504 527	8 316 797	1 964	8 318 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
93501	0	0	0	0	8 324	8 324	0	8 324	8 324	0	0	0
93502	0	0	0	0	8 422	8 422	0	8 422	8 422	0	0	0
99996	0	0	0	11 780	0	11 780	11 780	0	11 780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 115	16 746	31 861	15 115	16 746	31 861	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1	8 338	8 339	1	8 338	8 339	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 436	8 436	0	8 436	8 436	0	0	0
96501	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
99997	0	0	0	11 765	0	11 765	11 765	0	11 765	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 101	16 774	31 875	15 101	16 774	31 875	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?