Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	394 440	69 000	463 440	1 624 274	191 575	1 815 849	1 735 687	175 168	1 910 855	283 027	85 407	368 434
20209	0	0	0	1 054 522	11 507	1 066 029	1 054 522	11 507	1 066 029	0	0	0
30102	441 546	0	441 546	3 121 926	0	3 121 926	3 369 760	0	3 369 760	193 712	0	193 712
30110	16 236	29 119	45 355	338 191	15 823	354 014	350 578	32 807	383 385	3 849	12 135	15 984
30114	0	57 750	57 750	0	759 150	759 150	0	774 053	774 053	0	42 847	42 847
30202	19 415	0	19 415	949	0	949	0	0	0	20 364	0	20 364
30204	15 388	0	15 388	1 167	0	1 167	0	0	0	16 555	0	16 555
30221	0	0	0	329 075	18 198	347 273	329 075	18 198	347 273	0	0	0
30233	10 047	3	10 050	175 346	6 136	181 482	176 130	6 136	182 266	9 263	3	9 266
30302	55 852	4 431	60 283	195 633	190 561	386 194	175 528	185 343	360 871	75 957	9 649	85 606
30306	0	0	0	170 731	170 721	341 452	170 731	170 721	341 452	0	0	0
30413	40	0	40	20	1 648	1 668	20	1 648	1 668	40	0	40
30424	1 509	0	1 509	1 093 683	0	1 093 683	1 094 893	0	1 094 893	299	0	299
30425	0	4 549	4 549	0	162	162	0	199	199	0	4 512	4 512
30602	4 784	43	4 827	99 909	2	99 911	54 716	2	54 718	49 977	43	50 020
32301	0	147	147	0	3	3	0	121	121	0	29	29
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 130	0	3 130	11 382	0	11 382	6 818	0	6 818	7 694	0	7 694
45205	168	0	168	4 550	0	4 550	0	0	0	4 718	0	4 718
45206	760 862	11 082	771 944	25 600	19 792	45 392	53 618	794	54 412	732 844	30 080	762 924
45207	336 129	133 013	469 142	46 738	4 865	51 603	35 850	4 388	40 238	347 017	133 490	480 507
45208	303 242	199 336	502 578	0	7 136	7 136	3 940	16 529	20 469	299 302	189 943	489 245
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	6 664	0	6 664	0	0	0	556	0	556	6 108	0	6 108
45504	6 822	0	6 822	550	0	550	0	0	0	7 372	0	7 372
45505	134 952	8 305	143 257	1 200	299	1 499	31 350	326	31 676	104 802	8 278	113 080
45506	989 502	3 430	992 932	43 123	126	43 249	3 360	93	3 453	1 029 265	3 463	1 032 728
45507	252 635	100 066	352 701	21 206	3 608	24 814	2 865	21 384	24 249	270 976	82 290	353 266
45509	1 347	540	1 887	4 932	3 056	7 988	4 401	2 536	6 937	1 878	1 060	2 938
45812	87 401	15 570	102 971	9 964	577	10 541	0	426	426	97 365	15 721	113 086
45815	151 797	18 011	169 808	749	653	1 402	14 869	653	15 522	137 677	18 011	155 688
45912	3 771	92	3 863	0	3	3	0	2	2	3 771	93	3 864
45915	3 236	237	3 473	117	9	126	609	6	615	2 744	240	2 984
47404	0	246 121	246 121	10 477 833	14 382 692	24 860 525	10 477 833	14 365 460	24 843 293	0	263 353	263 353
47408	0	0	0	478 903	67 609	546 512	478 903	67 609	546 512	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	30 299	0	30 299	1 961	588	2 549	2 891	588	3 479	29 369	0	29 369
47427	5 967	1	5 968	38 893	4 592	43 485	43 519	4 592	48 111	1 341	1	1 342
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	236 076	0	236 076	0	0	0	0	0	0	236 076	0	236 076
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	14 335	0	14 335	36	0	36	27	0	27	14 344	0	14 344
60306	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
60308	50	0	50	454 523	0	454 523	454 312	0	454 312	261	0	261
60310	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60312	13 885	0	13 885	14 258	0	14 258	10 168	0	10 168	17 975	0	17 975
60314	0	0	0	0	586	586	0	586	586	0	0	0
60336	500	0	500	210	0	210	211	0	211	499	0	499
60401	32 169	0	32 169	0	0	0	0	0	0	32 169	0	32 169
60901	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	328	0	328	374	0	374	419	0	419	283	0	283
61009	159	0	159	114	0	114	141	0	141	132	0	132
61403	1 385	0	1 385	1 475	0	1 475	330	0	330	2 530	0	2 530
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 986	0	110 986	0	0	0	0	0	0	110 986	0	110 986
62001	221 150	0	221 150	0	0	0	0	0	0	221 150	0	221 150
62101	63 436	0	63 436	0	0	0	0	0	0	63 436	0	63 436
70606	4 051 194	0	4 051 194	202 579	0	202 579	4 051 216	0	4 051 216	202 557	0	202 557
70607	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
70608	4 922 194	0	4 922 194	88 478	0	88 478	4 922 194	0	4 922 194	88 478	0	88 478
70706	0	0	0	4 054 889	0	4 054 889	81	0	81	4 054 808	0	4 054 808
70707	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
70708	0	0	0	4 922 194	0	4 922 194	0	0	0	4 922 194	0	4 922 194
Итого по активу (баланс)	14 046 461	901 400	14 947 861	29 116 754	15 861 677	44 978 431	29 116 618	15 861 875	44 978 493	14 046 597	901 202	14 947 799
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	240	636	876	3 117	81	3 198	3 330	21	3 351	453	576	1 029
30126	13 280	0	13 280	412	0	412	569	0	569	13 437	0	13 437
30220	0	0	0	0	1 398	1 398	0	1 398	1 398	0	0	0
30222	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
30226	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
30232	13 724	617	14 341	176 702	30 115	206 817	194 987	29 743	224 730	32 009	245	32 254
30301	55 852	4 431	60 283	175 528	185 343	360 871	195 633	190 561	386 194	75 957	9 649	85 606
30305	0	0	0	170 731	170 721	341 452	170 731	170 721	341 452	0	0	0
30601	1 651	0	1 651	57 021	0	57 021	99 909	0	99 909	44 539	0	44 539
31309	40 000	0	40 000	13 000	0	13 000	0	0	0	27 000	0	27 000
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	18 035	0	18 035	17 154	0	17 154	20	0	20	901	0	901
407	689 661	23 119	712 780	2 706 749	595 084	3 301 833	2 563 941	598 672	3 162 613	546 853	26 707	573 560
408.1	31 241	20 004	51 245	126 584	15 511	142 095	119 290	17 173	136 463	23 947	21 666	45 613
408.2	45 627	86 028	131 655	393 350	92 153	485 503	409 010	83 401	492 411	61 287	77 276	138 563
40905	168	0	168	3 962	339	4 301	3 972	339	4 311	178	0	178
40909	0	0	0	2 851	3 176	6 027	2 851	3 176	6 027	0	0	0
40910	0	0	0	2 685	1 968	4 653	2 685	1 968	4 653	0	0	0
40911	9 359	0	9 359	247 905	0	247 905	247 950	0	247 950	9 404	0	9 404
40912	0	0	0	3 560	4 007	7 567	3 560	4 007	7 567	0	0	0
40913	0	0	0	14 167	14 474	28 641	14 167	14 474	28 641	0	0	0
42102	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
42105	0	25 214	25 214	0	891	891	0	1 002	1 002	0	25 325	25 325
42106	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42107	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42207	113 900	0	113 900	10 000	0	10 000	0	0	0	103 900	0	103 900
42301	83 547	56 440	139 987	353 611	324 097	677 708	283 125	293 047	576 172	13 061	25 390	38 451
42304	1 883	8 282	10 165	1 100	291	1 391	960	302	1 262	1 743	8 293	10 036
42305	325 139	123 952	449 091	65 277	14 462	79 739	16 465	16 227	32 692	276 327	125 717	402 044
42306	1 358 905	209 221	1 568 126	20 069	8 944	29 013	96 501	40 391	136 892	1 435 337	240 668	1 676 005
42505	0	6 672	6 672	0	6 701	6 701	0	29	29	0	0	0
42506	0	71 575	71 575	0	8 668	8 668	0	9 287	9 287	0	72 194	72 194
42601	13	114	127	0	4	4	0	5	5	13	115	128
42605	1 767	274 841	276 608	1 567	12 027	13 594	2	11 398	11 400	202	274 212	274 414
42606	9 134	15 342	24 476	0	13 389	13 389	13	381	394	9 147	2 334	11 481
44007	0	306 227	306 227	0	13 401	13 401	0	10 901	10 901	0	303 727	303 727
45215	200 005	0	200 005	7 356	0	7 356	39 482	0	39 482	232 131	0	232 131
45315	625	0	625	22	0	22	0	0	0	603	0	603
45515	244 541	0	244 541	1 694	0	1 694	7 024	0	7 024	249 871	0	249 871
45818	205 105	0	205 105	15 984	0	15 984	1 642	0	1 642	190 763	0	190 763
45918	6 407	0	6 407	606	0	606	26	0	26	5 827	0	5 827
47403	0	0	0	11 143 921	13 714 909	24 858 830	11 143 921	13 714 909	24 858 830	0	0	0
47405	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47407	0	0	0	67 945	476 869	544 814	67 945	476 869	544 814	0	0	0
47411	27 191	1 786	28 977	12 795	2 859	15 654	17 236	3 238	20 474	31 632	2 165	33 797
47416	219	0	219	8 034	0	8 034	7 826	0	7 826	11	0	11
47422	256 531	7	256 538	439 277	1 647	440 924	321 438	1 647	323 085	138 692	7	138 699
47425	30 935	0	30 935	12 966	0	12 966	10 551	0	10 551	28 520	0	28 520
47426	0	0	0	933	2 239	3 172	933	2 239	3 172	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52305	0	156 495	156 495	0	6 848	6 848	0	5 571	5 571	0	155 218	155 218
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	1 534	129	1 663	0	13	13	36	371	407	1 570	487	2 057
60105	49 576	0	49 576	0	0	0	25 968	0	25 968	75 544	0	75 544
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	11	0	11	5 979	0	5 979	9 135	0	9 135	3 167	0	3 167
60305	10 577	0	10 577	16 936	0	16 936	16 936	0	16 936	10 577	0	10 577
60309	2 681	0	2 681	2 753	0	2 753	1 127	0	1 127	1 055	0	1 055
60311	0	0	0	2 037	0	2 037	5 200	0	5 200	3 163	0	3 163
60313	0	0	0	0	24	24	0	48	48	0	24	24
60324	1 005	0	1 005	1 701	0	1 701	2 247	0	2 247	1 551	0	1 551
60335	2 496	0	2 496	4 691	0	4 691	4 897	0	4 897	2 702	0	2 702
60414	17 758	0	17 758	0	0	0	385	0	385	18 143	0	18 143
60903	1 245	0	1 245	0	0	0	105	0	105	1 350	0	1 350
61301	1 245	0	1 245	844	0	844	0	0	0	401	0	401
62002	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
70601	3 701 538	0	3 701 538	3 701 541	0	3 701 541	137 488	0	137 488	137 485	0	137 485
70602	691	0	691	691	0	691	0	0	0	0	0	0
70603	5 027 463	0	5 027 463	5 027 463	0	5 027 463	92 564	0	92 564	92 564	0	92 564
70701	0	0	0	0	0	0	3 701 609	0	3 701 609	3 701 609	0	3 701 609
70702	0	0	0	0	0	0	691	0	691	691	0	691
70703	0	0	0	0	0	0	5 027 463	0	5 027 463	5 027 463	0	5 027 463
Итого по пассиву (баланс)	13 556 729	1 391 132	14 947 861	25 062 129	15 722 653	40 784 782	25 081 204	15 703 516	40 784 720	13 575 804	1 371 995	14 947 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 675	0	71 675	1 126	0	1 126	44 210	0	44 210	28 591	0	28 591
90902	458 655	0	458 655	486 470	0	486 470	2 281	0	2 281	942 844	0	942 844
90909	0	0	0	0	1 398	1 398	0	1 398	1 398	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 449 342	263 190	2 712 532	200 706	9 606	210 312	190 147	8 898	199 045	2 459 901	263 898	2 723 799
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	17 983	6 515	24 498	2 780	2 237	5 017	5 347	1 635	6 982	15 416	7 117	22 533
91704	1 405	1 432	2 837	296	51	347	0	62	62	1 701	1 421	3 122
91802	32 054	9 262	41 316	14 730	330	15 060	2	405	407	46 782	9 187	55 969
99998	3 768 514	0	3 768 514	263 457	0	263 457	275 343	0	275 343	3 756 628	0	3 756 628
Итого по активу (баланс)	6 815 551	280 399	7 095 950	969 565	13 622	983 187	517 330	12 398	529 728	7 267 786	281 623	7 549 409
Пассив
91003	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91004	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
91311	10 000	60 657	70 657	0	2 654	2 654	0	2 159	2 159	10 000	60 162	70 162
91312	2 941 161	78 248	3 019 409	11 445	15 370	26 815	104 880	9 316	114 196	3 034 596	72 194	3 106 790
91315	620 116	0	620 116	163 341	0	163 341	59 000	0	59 000	515 775	0	515 775
91316	575	0	575	10 550	0	10 550	10 000	0	10 000	25	0	25
91317	24 252	15 759	40 011	47 515	22 352	69 867	58 237	17 749	75 986	34 974	11 156	46 130
91507	17 746	0	17 746	0	0	0	0	0	0	17 746	0	17 746
99999	3 327 436	0	3 327 436	254 385	0	254 385	719 730	0	719 730	3 792 781	0	3 792 781
Итого по пассиву (баланс)	6 941 286	154 664	7 095 950	489 352	40 376	529 728	953 963	29 224	983 187	7 405 897	143 512	7 549 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	675 892	675 892	1 965 737	12 766 200	14 731 937	1 890 475	12 697 194	14 587 669	75 262	744 898	820 160
99996	677 984	0	677 984	14 718 923	0	14 718 923	14 578 349	0	14 578 349	818 558	0	818 558
Итого по активу (баланс)	677 984	675 892	1 353 876	16 684 660	12 766 200	29 450 860	16 468 824	12 697 194	29 166 018	893 820	744 898	1 638 718
Пассив
96901	595 030	82 954	677 984	11 071 601	3 506 748	14 578 349	11 110 210	3 608 713	14 718 923	633 639	184 919	818 558
99997	675 892	0	675 892	14 587 669	0	14 587 669	14 731 937	0	14 731 937	820 160	0	820 160
Итого по пассиву (баланс)	1 270 922	82 954	1 353 876	25 659 270	3 506 748	29 166 018	25 842 147	3 608 713	29 450 860	1 453 799	184 919	1 638 718

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?