Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 519	18 723	42 242	49 773	54 228	104 001	62 733	52 166	114 899	10 559	20 785	31 344
20209	0	0	0	0	9 452	9 452	0	9 452	9 452	0	0	0
30102	48 761	0	48 761	8 888 949	0	8 888 949	8 895 166	0	8 895 166	42 544	0	42 544
30110	3 259	3 906	7 165	3 570	38 580	42 150	2 549	37 313	39 862	4 280	5 173	9 453
30114	0	103 539	103 539	0	123 636	123 636	0	134 921	134 921	0	92 254	92 254
30202	3 681	0	3 681	193	0	193	0	0	0	3 874	0	3 874
30204	2 177	0	2 177	125	0	125	0	0	0	2 302	0	2 302
30233	0	0	0	4 876	935	5 811	4 876	935	5 811	0	0	0
30413	0	0	0	1 070 058	0	1 070 058	1 070 058	0	1 070 058	0	0	0
30424	1 787	74 123	75 910	1 295 830	168 601	1 464 431	1 297 189	178 291	1 475 480	428	64 433	64 861
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 857 000	0	3 857 000	3 509 000	0	3 509 000	348 000	0	348 000
31903	0	0	0	1 094 000	0	1 094 000	1 044 000	0	1 044 000	50 000	0	50 000
31904	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 638	1 638	0	58	58	0	72	72	0	1 624	1 624
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000
45206	96 800	0	96 800	0	0	0	29 200	0	29 200	67 600	0	67 600
45207	3 750	9 099	12 849	12 500	324	12 824	160	1 451	1 611	16 090	7 972	24 062
45208	5 326	0	5 326	0	0	0	1 514	0	1 514	3 812	0	3 812
45505	14 484	18 197	32 681	0	648	648	8	796	804	14 476	18 049	32 525
45506	24 543	21 308	45 851	0	790	790	499	582	1 081	24 044	21 516	45 560
45507	99 276	2 106	101 382	0	77	77	644	90	734	98 632	2 093	100 725
45815	596	0	596	114	0	114	660	0	660	50	0	50
45915	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
47408	0	0	0	3 090 538	1 094 784	4 185 322	3 090 538	1 094 784	4 185 322	0	0	0
47423	161	0	161	80	0	80	94	0	94	147	0	147
47427	573	13	586	3 708	25	3 733	3 716	26	3 742	565	12	577
50106	2 134	0	2 134	1 032 363	0	1 032 363	962 360	0	962 360	72 137	0	72 137
50107	15 760	0	15 760	935	0	935	1	0	1	16 694	0	16 694
50121	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60302	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60306	1	0	1	152	0	152	153	0	153	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	16	0	16	41	0	41
60310	97	0	97	315	0	315	314	0	314	98	0	98
60312	217	0	217	1 383	0	1 383	1 023	0	1 023	577	0	577
60314	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	178	0	178	71	0	71	83	0	83	166	0	166
60401	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
60901	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
61008	251	0	251	25	0	25	25	0	25	251	0	251
61009	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61210	0	0	0	962 360	0	962 360	962 360	0	962 360	0	0	0
61403	1 512	0	1 512	668	0	668	145	0	145	2 035	0	2 035
61702	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
62001	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
70606	420 954	0	420 954	20 897	0	20 897	420 954	0	420 954	20 897	0	20 897
70607	45	0	45	30	0	30	45	0	45	30	0	30
70608	471 677	0	471 677	15 534	0	15 534	471 677	0	471 677	15 534	0	15 534
70616	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
70706	0	0	0	421 518	0	421 518	0	0	0	421 518	0	421 518
70707	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
70708	0	0	0	471 677	0	471 677	0	0	0	471 677	0	471 677
70716	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	1 866 538	252 652	2 119 190	24 050 467	1 492 138	25 542 605	24 007 726	1 510 879	25 518 605	1 909 279	233 911	2 143 190
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	16 137	0	16 137	0	0	0	0	0	0	16 137	0	16 137
30126	133	0	133	56	0	56	58	0	58	135	0	135
30232	0	0	0	3 173	3 396	6 569	3 173	3 396	6 569	0	0	0
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	372 996	3 075	376 071	1 182 572	83 344	1 265 916	1 177 111	85 316	1 262 427	367 535	5 047	372 582
408.1	3 135	487	3 622	3 938	21	3 959	5 469	17	5 486	4 666	483	5 149
408.2	23 879	27 574	51 453	25 417	21 901	47 318	24 449	4 252	28 701	22 911	9 925	32 836
40905	70	0	70	625	0	625	555	0	555	0	0	0
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42301	5 197	2 180	7 377	5 241	2 117	7 358	5 378	2 377	7 755	5 334	2 440	7 774
42304	1 350	2 851	4 201	1 350	125	1 475	0	102	102	0	2 828	2 828
42305	134 723	78 474	213 197	2 000	4 943	6 943	6 240	3 199	9 439	138 963	76 730	215 693
42306	99 500	70 514	170 014	0	2 985	2 985	450	2 965	3 415	99 950	70 494	170 444
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42309	779	182	961	37	8	45	58	6	64	800	180	980
42601	0	18	18	0	2 048	2 048	0	2 045	2 045	0	15	15
42605	0	2 042	2 042	0	2 079	2 079	0	37	37	0	0	0
42606	0	1 404	1 404	0	39	39	0	52	52	0	1 417	1 417
42609	28	71	99	0	3	3	0	3	3	28	71	99
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	17 382	0	17 382	8 919	0	8 919	932	0	932	9 395	0	9 395
45515	10 529	0	10 529	121	0	121	3 652	0	3 652	14 060	0	14 060
45818	412	0	412	412	0	412	3	0	3	3	0	3
45918	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47407	0	0	0	3 087 048	1 097 975	4 185 023	3 087 048	1 097 975	4 185 023	0	0	0
47411	0	0	0	2 028	535	2 563	2 350	535	2 885	322	0	322
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	564	0	564	176	0	176	97	0	97	485	0	485
47425	234	0	234	821	0	821	1 997	0	1 997	1 410	0	1 410
50120	45	0	45	3	0	3	24	0	24	66	0	66
60301	169	0	169	195	0	195	416	0	416	390	0	390
60305	3 248	0	3 248	614	0	614	2 963	0	2 963	5 597	0	5 597
60309	6	0	6	44	0	44	44	0	44	6	0	6
60311	776	0	776	1 840	0	1 840	4 141	0	4 141	3 077	0	3 077
60313	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60335	966	0	966	83	0	83	867	0	867	1 750	0	1 750
60414	4 948	0	4 948	0	0	0	32	0	32	4 980	0	4 980
60903	854	0	854	0	0	0	86	0	86	940	0	940
62002	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
70601	441 177	0	441 177	441 177	0	441 177	26 131	0	26 131	26 131	0	26 131
70602	10	0	10	10	0	10	4	0	4	4	0	4
70603	463 063	0	463 063	463 063	0	463 063	16 146	0	16 146	16 146	0	16 146
70701	0	0	0	0	0	0	441 248	0	441 248	441 248	0	441 248
70702	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70703	0	0	0	0	0	0	463 063	0	463 063	463 063	0	463 063
Итого по пассиву (баланс)	1 930 318	188 872	2 119 190	5 231 200	1 221 609	6 452 809	5 274 442	1 202 367	6 476 809	1 973 560	169 630	2 143 190
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	506	0	506	5	0	5	1	0	1	510	0	510
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	507	0	507	6	0	6	1	0	1	512	0	512
Пассив
85101	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	507	0	507	0	0	0	5	0	5	512	0	512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	48	0	48	25	0	25	25	0	25	48	0	48
90902	136 780	0	136 780	21 505	0	21 505	739	0	739	157 546	0	157 546
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	122 187	0	122 187	23 929	0	23 929	0	0	0	146 116	0	146 116
91604	226	0	226	160	0	160	272	0	272	114	0	114
91802	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
99998	344 077	0	344 077	21 602	0	21 602	7 857	0	7 857	357 822	0	357 822
Итого по активу (баланс)	603 564	0	603 564	67 221	0	67 221	8 893	0	8 893	661 892	0	661 892
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91312	312 847	0	312 847	0	0	0	0	0	0	312 847	0	312 847
91315	106	634	740	0	28	28	0	23	23	106	629	735
91316	0	0	0	7 500	0	7 500	11 250	0	11 250	3 750	0	3 750
91317	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	11	0	11	11	0	11	42	0	42
99999	259 487	0	259 487	1 026	0	1 026	45 609	0	45 609	304 070	0	304 070
Итого по пассиву (баланс)	602 930	634	603 564	8 855	28	8 883	67 188	23	67 211	661 263	629	661 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 663	0	63 663	1 096 305	5 961	1 102 266	1 095 942	5 961	1 101 903	64 026	0	64 026
99996	63 811	0	63 811	1 104 119	0	1 104 119	1 103 497	0	1 103 497	64 433	0	64 433
Итого по активу (баланс)	127 474	0	127 474	2 200 424	5 961	2 206 385	2 199 439	5 961	2 205 400	128 459	0	128 459
Пассив
96901	0	63 811	63 811	5 956	1 097 541	1 103 497	5 956	1 098 163	1 104 119	0	64 433	64 433
99997	63 663	0	63 663	1 101 903	0	1 101 903	1 102 266	0	1 102 266	64 026	0	64 026
Итого по пассиву (баланс)	63 663	63 811	127 474	1 107 859	1 097 541	2 205 400	1 108 222	1 098 163	2 206 385	64 026	64 433	128 459

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?