Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 115	0	1 115	44	0	44	161	0	161	998	0	998
10610	31 042	0	31 042	0	0	0	0	0	0	31 042	0	31 042
20202	185 441	132 242	317 683	2 146 633	242 716	2 389 349	2 192 201	247 829	2 440 030	139 873	127 129	267 002
20208	84 801	0	84 801	324 545	0	324 545	328 185	0	328 185	81 161	0	81 161
20209	99 964	4 933	104 897	1 868 181	50 961	1 919 142	1 920 289	54 485	1 974 774	47 856	1 409	49 265
30102	510 849	0	510 849	5 034 737	0	5 034 737	4 930 334	0	4 930 334	615 252	0	615 252
30110	75 410	33 471	108 881	56 975	48 602	105 577	109 203	63 924	173 127	23 182	18 149	41 331
30202	129 433	0	129 433	0	0	0	2 306	0	2 306	127 127	0	127 127
30204	8 675	0	8 675	5	0	5	0	0	0	8 680	0	8 680
30215	1 350	2 730	4 080	0	97	97	0	120	120	1 350	2 707	4 057
30221	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
30233	545	0	545	297 710	17 836	315 546	297 418	17 836	315 254	837	0	837
30424	213	286 234	286 447	498 161	397 572	895 733	498 331	166 058	664 389	43	517 748	517 791
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	184	40	224	0	1	1	1	1	2	183	40	223
31902	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 470 000	0	1 470 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	6 000	607	6 607	0	22	22	0	27	27	6 000	602	6 602
44908	3 775	0	3 775	0	0	0	275	0	275	3 500	0	3 500
45107	79 972	0	79 972	0	0	0	0	0	0	79 972	0	79 972
45204	170 516	0	170 516	163 500	0	163 500	25 800	0	25 800	308 216	0	308 216
45205	12 312	0	12 312	0	0	0	510	0	510	11 802	0	11 802
45206	222 794	0	222 794	65 688	0	65 688	79 837	0	79 837	208 645	0	208 645
45207	5 151 724	0	5 151 724	104 588	0	104 588	160 408	0	160 408	5 095 904	0	5 095 904
45208	8 399 706	0	8 399 706	74 965	0	74 965	68	0	68	8 474 603	0	8 474 603
45308	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
45407	550	0	550	0	0	0	10	0	10	540	0	540
45408	72 627	0	72 627	0	0	0	0	0	0	72 627	0	72 627
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	6 843	0	6 843	23 208	0	23 208	641	0	641	29 410	0	29 410
45506	247 130	0	247 130	3 099	0	3 099	43 157	0	43 157	207 072	0	207 072
45507	553 132	0	553 132	23	0	23	27 911	0	27 911	525 244	0	525 244
45508	19 148	0	19 148	1 184	0	1 184	2 954	0	2 954	17 378	0	17 378
45509	1 799	0	1 799	1 781	0	1 781	1 547	0	1 547	2 033	0	2 033
45809	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45812	75 578	0	75 578	0	0	0	0	0	0	75 578	0	75 578
45815	297 740	0	297 740	4 960	0	4 960	3 092	0	3 092	299 608	0	299 608
45909	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
45912	15 334	0	15 334	1 055	0	1 055	61	0	61	16 328	0	16 328
45915	97 748	0	97 748	884	0	884	1 219	0	1 219	97 413	0	97 413
47404	0	0	0	307 879	567 795	875 674	307 879	567 795	875 674	0	0	0
47408	0	0	0	307 879	567 795	875 674	307 879	567 795	875 674	0	0	0
47423	679 291	1	679 292	5 222	176	5 398	7 154	176	7 330	677 359	1	677 360
47427	854 958	0	854 958	252 577	0	252 577	254 251	0	254 251	853 284	0	853 284
47801	8 266	0	8 266	0	0	0	16	0	16	8 250	0	8 250
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	18 801	0	18 801	2 555	0	2 555	3 131	0	3 131	18 225	0	18 225
60302	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
60306	22	0	22	20	0	20	12	0	12	30	0	30
60308	106	0	106	184	10	194	115	0	115	175	10	185
60310	5 085	0	5 085	921	0	921	4 581	0	4 581	1 425	0	1 425
60312	1 136 586	0	1 136 586	270 889	0	270 889	125 260	0	125 260	1 282 215	0	1 282 215
60314	0	3	3	0	10	10	0	0	0	0	13	13
60323	10 929	0	10 929	16	0	16	741	0	741	10 204	0	10 204
60336	3 478	0	3 478	1 217	0	1 217	3 129	0	3 129	1 566	0	1 566
60401	544 519	0	544 519	0	0	0	572	0	572	543 947	0	543 947
60415	513 469	0	513 469	0	0	0	0	0	0	513 469	0	513 469
60901	25 197	0	25 197	45 013	0	45 013	0	0	0	70 210	0	70 210
60906	42 396	0	42 396	9 328	0	9 328	51 666	0	51 666	58	0	58
61002	12	0	12	17	0	17	17	0	17	12	0	12
61008	2 797	0	2 797	824	0	824	947	0	947	2 674	0	2 674
61009	4 848	0	4 848	422	0	422	190	0	190	5 080	0	5 080
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
61212	0	0	0	21 519	0	21 519	21 519	0	21 519	0	0	0
61214	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
61403	7 179	0	7 179	1 505	0	1 505	2 074	0	2 074	6 610	0	6 610
61905	322 456	0	322 456	0	0	0	0	0	0	322 456	0	322 456
61907	147 307	0	147 307	0	0	0	0	0	0	147 307	0	147 307
61908	50 615	0	50 615	0	0	0	0	0	0	50 615	0	50 615
61911	22 629	0	22 629	4 808	0	4 808	0	0	0	27 437	0	27 437
62001	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0	18 077	0	18 077
62101	2 979	0	2 979	136	0	136	0	0	0	3 115	0	3 115
62102	184	0	184	49	0	49	108	0	108	125	0	125
70606	5 816 630	0	5 816 630	235 026	0	235 026	5 816 652	0	5 816 652	235 004	0	235 004
70608	4 069 240	0	4 069 240	50 206	0	50 206	4 069 240	0	4 069 240	50 206	0	50 206
70611	53 764	0	53 764	4 113	0	4 113	53 764	0	53 764	4 113	0	4 113
70616	31 560	0	31 560	0	0	0	31 560	0	31 560	0	0	0
70706	0	0	0	5 824 039	0	5 824 039	214	0	214	5 823 825	0	5 823 825
70708	0	0	0	4 069 240	0	4 069 240	0	0	0	4 069 240	0	4 069 240
70711	0	0	0	53 764	0	53 764	0	0	0	53 764	0	53 764
70716	0	0	0	31 560	0	31 560	0	0	0	31 560	0	31 560
Итого по активу (баланс)	30 970 423	460 261	31 430 684	24 366 452	1 893 593	26 260 045	23 682 254	1 686 046	25 368 300	31 654 621	667 808	32 322 429
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	200 000	0	200 000	921 100	0	921 100
10601	160 534	0	160 534	0	0	0	0	0	0	160 534	0	160 534
10609	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
10614	512 524	0	512 524	0	0	0	0	0	0	512 524	0	512 524
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	100	0	100	53	0	53	50	0	50	97	0	97
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	9 449	482	9 931	550 881	17 873	568 754	554 124	17 550	571 674	12 692	159	12 851
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	19 336	0	19 336	5 094	0	5 094	2 380	0	2 380	16 622	0	16 622
406	30 435	0	30 435	205	0	205	738	0	738	30 968	0	30 968
407	728 988	38 551	767 539	2 447 325	49 376	2 496 701	2 590 817	19 469	2 610 286	872 480	8 644	881 124
408.1	54 478	1	54 479	215 536	7 811	223 347	226 191	7 826	234 017	65 133	16	65 149
408.2	937 191	85 735	1 022 926	320 598	6 845	327 443	339 708	6 596	346 304	956 301	85 486	1 041 787
40905	43	0	43	2 899	42	2 941	2 878	42	2 920	22	0	22
40906	31 483	0	31 483	237 843	0	237 843	216 148	0	216 148	9 788	0	9 788
40909	0	0	0	2 476	2 898	5 374	2 476	2 898	5 374	0	0	0
40910	0	0	0	1 085	243	1 328	1 085	243	1 328	0	0	0
40911	350	0	350	246 638	0	246 638	247 565	0	247 565	1 277	0	1 277
40912	336	0	336	15 424	12 878	28 302	15 088	12 953	28 041	0	75	75
40913	0	0	0	4 779	2 720	7 499	4 779	2 720	7 499	0	0	0
42005	810	0	810	51	0	51	0	0	0	759	0	759
42102	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42103	10 150	0	10 150	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 150	0	10 150
42104	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
42105	8 700	0	8 700	68 200	0	68 200	281 400	0	281 400	221 900	0	221 900
42106	454 000	121 314	575 314	280 100	5 309	285 409	81 300	4 319	85 619	255 200	120 324	375 524
42107	54 828	0	54 828	0	0	0	5 000	0	5 000	59 828	0	59 828
42109	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42110	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	37 800	0	37 800	37 500	0	37 500	0	0	0	300	0	300
42205	377	0	377	100	0	100	239 000	0	239 000	239 277	0	239 277
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	260 847	17 167	278 014	59 710	15 689	75 399	64 065	176 657	240 722	265 202	178 135	443 337
42303	2 438	0	2 438	2 813	0	2 813	3 398	0	3 398	3 023	0	3 023
42304	12 918	26 477	39 395	3 517	9 374	12 891	5 496	4 088	9 584	14 897	21 191	36 088
42305	0	209 333	209 333	0	170 976	170 976	0	11 999	11 999	0	50 356	50 356
42306	14 005 455	176 155	14 181 610	324 597	22 928	347 525	459 657	29 522	489 179	14 140 515	182 749	14 323 264
42307	5 804	0	5 804	4 538	0	4 538	29	0	29	1 295	0	1 295
42601	435	134	569	8	5	13	152	5	157	579	134	713
42604	227	953	1 180	85	42	127	300	35	335	442	946	1 388
42606	10 187	182	10 369	479	8	487	289	7	296	9 997	181	10 178
43207	2 311	0	2 311	1 044	0	1 044	0	0	0	1 267	0	1 267
43707	263 000	0	263 000	145 000	0	145 000	0	0	0	118 000	0	118 000
43807	201 000	0	201 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	171 000	0	171 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	227	0	227	17	0	17	0	0	0	210	0	210
45115	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	629 186	0	629 186	15 992	0	15 992	25 462	0	25 462	638 656	0	638 656
45315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45415	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45515	47 472	0	47 472	27 671	0	27 671	312	0	312	20 113	0	20 113
45818	153 027	0	153 027	447	0	447	1 001	0	1 001	153 581	0	153 581
45918	33 785	0	33 785	263	0	263	93	0	93	33 615	0	33 615
47403	0	0	0	569 243	307 658	876 901	569 243	307 658	876 901	0	0	0
47407	0	0	0	569 243	307 658	876 901	569 243	307 658	876 901	0	0	0
47411	141	3 696	3 837	65	2 382	2 447	126	515	641	202	1 829	2 031
47416	842	0	842	5 286	0	5 286	5 171	0	5 171	727	0	727
47422	14 614	178	14 792	91 321	198	91 519	91 515	191	91 706	14 808	171	14 979
47425	67 572	0	67 572	9 619	0	9 619	11 939	0	11 939	69 892	0	69 892
47426	10 002	1 017	11 019	6 401	623	7 024	9 074	225	9 299	12 675	619	13 294
47804	549	0	549	1	0	1	0	0	0	548	0	548
50720	1 115	0	1 115	161	0	161	44	0	44	998	0	998
52302	0	0	0	34 103	0	34 103	34 123	0	34 123	20	0	20
52303	18 821	0	18 821	17 452	0	17 452	0	0	0	1 369	0	1 369
52304	70 475	0	70 475	0	0	0	0	0	0	70 475	0	70 475
52305	209 223	0	209 223	6 785	0	6 785	26 358	0	26 358	228 796	0	228 796
52306	22 618	0	22 618	0	0	0	0	0	0	22 618	0	22 618
52406	20	0	20	22 440	0	22 440	22 440	0	22 440	20	0	20
60301	50	0	50	5 764	0	5 764	11 961	0	11 961	6 247	0	6 247
60305	19 825	0	19 825	6 744	0	6 744	18 278	0	18 278	31 359	0	31 359
60309	3 303	0	3 303	3 417	0	3 417	919	0	919	805	0	805
60311	2 436	0	2 436	28 135	0	28 135	25 878	0	25 878	179	0	179
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	2 384	0	2 384	224 202	0	224 202	224 186	0	224 186	2 368	0	2 368
60324	129 252	0	129 252	1 030	0	1 030	8 182	0	8 182	136 404	0	136 404
60335	5 943	0	5 943	3 326	0	3 326	7 782	0	7 782	10 399	0	10 399
60349	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0	4 134	0	4 134
60405	42	0	42	17	0	17	0	0	0	25	0	25
60414	194 795	0	194 795	353	0	353	3 995	0	3 995	198 437	0	198 437
60903	7 009	0	7 009	0	0	0	522	0	522	7 531	0	7 531
61701	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
62002	3 062	0	3 062	0	0	0	712	0	712	3 774	0	3 774
62103	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	5 534 322	0	5 534 322	5 534 375	0	5 534 375	318 751	0	318 751	318 698	0	318 698
70603	4 125 983	0	4 125 983	4 125 983	0	4 125 983	50 497	0	50 497	50 497	0	50 497
70701	0	0	0	199	0	199	5 534 885	0	5 534 885	5 534 686	0	5 534 686
70703	0	0	0	0	0	0	4 125 983	0	4 125 983	4 125 983	0	4 125 983
Итого по пассиву (баланс)	30 749 309	681 375	31 430 684	16 356 983	943 536	17 300 519	17 279 088	913 176	18 192 264	31 671 414	651 015	32 322 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	328 270	0	328 270	35 452	0	35 452	44 978	0	44 978	318 744	0	318 744
90902	182 641	0	182 641	147 166	0	147 166	24 626	0	24 626	305 181	0	305 181
91202	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 499 796	6 066	8 505 862	158 619	216	158 835	213 670	266	213 936	8 444 745	6 016	8 450 761
91418	8 505	0	8 505	0	0	0	15	0	15	8 490	0	8 490
91501	7 701	0	7 701	0	0	0	2 071	0	2 071	5 630	0	5 630
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 771	0	17 771	56	0	56	43	0	43	17 784	0	17 784
91704	3 279	0	3 279	130	0	130	0	0	0	3 409	0	3 409
91802	13 620	0	13 620	280	0	280	3	0	3	13 897	0	13 897
91803	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
99998	4 551 978	0	4 551 978	1 112 349	0	1 112 349	415 050	0	415 050	5 249 277	0	5 249 277
Итого по активу (баланс)	13 615 717	6 066	13 621 783	1 454 056	216	1 454 272	700 460	266	700 726	14 369 313	6 016	14 375 329
Пассив
91311	569 031	0	569 031	0	0	0	0	0	0	569 031	0	569 031
91312	3 531 734	0	3 531 734	50 278	0	50 278	709 170	0	709 170	4 190 626	0	4 190 626
91315	90 171	6 066	96 237	4 725	266	4 991	0	216	216	85 446	6 016	91 462
91317	306 148	0	306 148	358 328	0	358 328	402 629	0	402 629	350 449	0	350 449
91507	46 093	0	46 093	1 453	0	1 453	334	0	334	44 974	0	44 974
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 069 805	0	9 069 805	244 739	0	244 739	300 986	0	300 986	9 126 052	0	9 126 052
Итого по пассиву (баланс)	13 615 717	6 066	13 621 783	659 523	266	659 789	1 413 119	216	1 413 335	14 369 313	6 016	14 375 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	242 628	242 628	8 940	313 486	322 426	8 940	556 114	565 054	0	0	0
99996	243 180	0	243 180	322 104	0	322 104	565 284	0	565 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	243 180	242 628	485 808	331 044	313 486	644 530	574 224	556 114	1 130 338	0	0	0
Пассив
96901	243 180	0	243 180	556 343	8 941	565 284	313 163	8 941	322 104	0	0	0
99997	242 628	0	242 628	565 054	0	565 054	322 426	0	322 426	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	485 808	0	485 808	1 121 397	8 941	1 130 338	635 589	8 941	644 530	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?