Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	41 166	18	41 184	131 734	158	131 892	131 295	124	131 419	41 605	52	41 657
20209	0	0	0	84 510	0	84 510	84 510	0	84 510	0	0	0
30102	52 496	0	52 496	1 124 601	0	1 124 601	1 105 490	0	1 105 490	71 607	0	71 607
30110	22	144	166	4 350	4 488	8 838	4 359	4 390	8 749	13	242	255
30202	1 437	0	1 437	0	0	0	30	0	30	1 407	0	1 407
30204	13	0	13	0	0	0	8	0	8	5	0	5
30302	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
30306	344 090	0	344 090	235 278	0	235 278	226 302	0	226 302	353 066	0	353 066
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	335 000	0	335 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	18 330	0	18 330	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	23 330	0	23 330
45207	206 549	0	206 549	0	0	0	3 188	0	3 188	203 361	0	203 361
45208	36 079	0	36 079	0	0	0	200	0	200	35 879	0	35 879
45406	1 428	0	1 428	0	0	0	443	0	443	985	0	985
45407	2 760	0	2 760	0	0	0	352	0	352	2 408	0	2 408
45408	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45505	160	0	160	0	0	0	24	0	24	136	0	136
45506	3 040	0	3 040	0	0	0	397	0	397	2 643	0	2 643
45507	19 000	0	19 000	0	0	0	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
45812	32 086	0	32 086	971	0	971	0	0	0	33 057	0	33 057
45814	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45815	1 002	0	1 002	50	0	50	4	0	4	1 048	0	1 048
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	4 387	4 383	8 770	4 387	4 383	8 770	0	0	0
47417	0	0	0	1 214	0	1 214	1 048	0	1 048	166	0	166
47423	95	0	95	31	1	32	20	1	21	106	0	106
47427	97	0	97	3 224	0	3 224	3 186	0	3 186	135	0	135
60302	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	7	0	7	345	0	345	348	0	348	4	0	4
60312	929	0	929	2 652	0	2 652	3 029	0	3 029	552	0	552
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	157	0	157	52	0	52	25	0	25	184	0	184
60401	37 267	0	37 267	0	0	0	0	0	0	37 267	0	37 267
60404	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
60901	599	0	599	7	0	7	0	0	0	606	0	606
61008	41	0	41	9	0	9	29	0	29	21	0	21
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	125	0	125	0	0	0	23	0	23	102	0	102
61905	65 384	0	65 384	0	0	0	0	0	0	65 384	0	65 384
61907	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
70606	129 656	0	129 656	7 815	0	7 815	129 656	0	129 656	7 815	0	7 815
70608	3 837	0	3 837	12	0	12	3 837	0	3 837	12	0	12
70706	0	0	0	129 887	0	129 887	0	0	0	129 887	0	129 887
70708	0	0	0	3 837	0	3 837	0	0	0	3 837	0	3 837
Итого по активу (баланс)	1 106 324	162	1 106 486	2 376 113	9 030	2 385 143	2 345 219	8 898	2 354 117	1 137 218	294	1 137 512
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	14 860	0	14 860	0	0	0	0	0	0	14 860	0	14 860
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
30305	344 090	0	344 090	226 303	0	226 303	235 279	0	235 279	353 066	0	353 066
405	117	0	117	2 193	0	2 193	2 078	0	2 078	2	0	2
406	686	0	686	196	0	196	250	0	250	740	0	740
407	104 299	58	104 357	506 843	4 482	511 325	513 645	4 580	518 225	111 101	156	111 257
408.1	36 441	0	36 441	112 139	0	112 139	123 147	0	123 147	47 449	0	47 449
408.2	2 498	1	2 499	13 391	0	13 391	12 363	0	12 363	1 470	1	1 471
40911	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
42301	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
42304	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42305	6 215	0	6 215	1 314	0	1 314	630	0	630	5 531	0	5 531
42306	14 428	0	14 428	5 430	0	5 430	339	0	339	9 337	0	9 337
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	49 676	0	49 676	2 046	0	2 046	2 100	0	2 100	49 730	0	49 730
45415	1 506	0	1 506	100	0	100	0	0	0	1 406	0	1 406
45515	9 829	0	9 829	1 051	0	1 051	0	0	0	8 778	0	8 778
45818	32 946	0	32 946	4	0	4	1 056	0	1 056	33 998	0	33 998
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	4 354	4 387	8 741	4 354	4 387	8 741	0	0	0
47411	197	0	197	369	0	369	172	0	172	0	0	0
47416	0	0	0	2 828	0	2 828	2 946	0	2 946	118	0	118
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	92	0	92	102	0	102	104	0	104	94	0	94
47426	14	0	14	0	0	0	71	0	71	85	0	85
60301	312	0	312	466	0	466	267	0	267	113	0	113
60305	790	0	790	920	0	920	931	0	931	801	0	801
60309	154	0	154	300	0	300	150	0	150	4	0	4
60311	7	0	7	263	0	263	263	0	263	7	0	7
60324	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60335	154	0	154	264	0	264	264	0	264	154	0	154
60414	5 760	0	5 760	0	0	0	106	0	106	5 866	0	5 866
60903	187	0	187	0	0	0	10	0	10	197	0	197
61701	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0	6 859	0	6 859
70601	139 195	0	139 195	139 195	0	139 195	11 214	0	11 214	11 214	0	11 214
70603	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	12	0	12	12	0	12
70615	436	0	436	436	0	436	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	139 195	0	139 195	139 195	0	139 195
70703	0	0	0	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743
70715	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
Итого по пассиву (баланс)	1 106 427	59	1 106 486	1 024 775	8 869	1 033 644	1 055 703	8 967	1 064 670	1 137 355	157	1 137 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 308	0	23 308	6 621	0	6 621	3 477	0	3 477	26 452	0	26 452
90902	493 892	0	493 892	8 323	0	8 323	18 402	0	18 402	483 813	0	483 813
91414	439 302	0	439 302	12 540	0	12 540	0	0	0	451 842	0	451 842
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	16 441	0	16 441	2 778	0	2 778	3 683	0	3 683	15 536	0	15 536
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	405 337	0	405 337	6 352	0	6 352	0	0	0	411 689	0	411 689
Итого по активу (баланс)	1 394 171	0	1 394 171	36 614	0	36 614	25 562	0	25 562	1 405 223	0	1 405 223
Пассив
91312	398 621	0	398 621	0	0	0	6 352	0	6 352	404 973	0	404 973
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	988 834	0	988 834	25 562	0	25 562	30 262	0	30 262	993 534	0	993 534
Итого по пассиву (баланс)	1 394 171	0	1 394 171	25 562	0	25 562	36 614	0	36 614	1 405 223	0	1 405 223

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?