Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 690	17	1 707	65 254	169	65 423	65 154	146	65 300	1 790	40	1 830
20209	0	0	0	31 566	0	31 566	31 566	0	31 566	0	0	0
30102	31 861	0	31 861	1 269 618	0	1 269 618	1 271 210	0	1 271 210	30 269	0	30 269
30110	9	29	38	1 493 591	1	1 493 592	1 493 595	3	1 493 598	5	27	32
30202	1 099	0	1 099	93	0	93	0	0	0	1 192	0	1 192
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
31902	70 130	0	70 130	1 379 990	0	1 379 990	1 375 120	0	1 375 120	75 000	0	75 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	2 150	0	2 150	11 600	0	11 600	13 750	0	13 750	0	0	0
45204	600	0	600	10 000	0	10 000	600	0	600	10 000	0	10 000
45205	20 150	0	20 150	8 820	0	8 820	20 150	0	20 150	8 820	0	8 820
45206	53 540	0	53 540	6 150	0	6 150	3 020	0	3 020	56 670	0	56 670
45207	53 818	0	53 818	0	0	0	0	0	0	53 818	0	53 818
45208	57 908	0	57 908	0	0	0	770	0	770	57 138	0	57 138
45307	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	62 921	0	62 921	250	0	250	193	0	193	62 978	0	62 978
45408	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 051	0	1 051	0	0	0	8	0	8	1 043	0	1 043
45506	24 203	0	24 203	435	0	435	1 867	0	1 867	22 771	0	22 771
45507	27 089	0	27 089	200	0	200	5 436	0	5 436	21 853	0	21 853
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 609	0	12 609	1 936	0	1 936	77	0	77	14 468	0	14 468
45912	1 074	0	1 074	528	0	528	0	0	0	1 602	0	1 602
45915	73	0	73	30	0	30	40	0	40	63	0	63
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	424	0	424	47	0	47	56	0	56	415	0	415
47427	3 339	0	3 339	4 310	0	4 310	6 667	0	6 667	982	0	982
50104	2 375	0	2 375	12	0	12	35	0	35	2 352	0	2 352
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	606	0	606	188	0	188	0	0	0	794	0	794
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	428	0	428	815	0	815	712	0	712	531	0	531
60323	105	0	105	0	0	0	2	0	2	103	0	103
60336	110	0	110	74	0	74	37	0	37	147	0	147
60347	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
60401	4 862	0	4 862	0	0	0	95	0	95	4 767	0	4 767
61002	51	0	51	25	0	25	8	0	8	68	0	68
61008	62	0	62	40	0	40	58	0	58	44	0	44
61009	17	0	17	53	0	53	30	0	30	40	0	40
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61702	2 085	0	2 085	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
62001	78 534	0	78 534	0	0	0	0	0	0	78 534	0	78 534
70606	78 022	0	78 022	6 999	0	6 999	26	0	26	84 995	0	84 995
70608	114	0	114	14	0	14	0	0	0	128	0	128
70611	6 255	0	6 255	576	0	576	0	0	0	6 831	0	6 831
Итого по активу (баланс)	626 220	46	626 266	4 344 702	170	4 344 872	4 290 745	149	4 290 894	680 177	67	680 244
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	0	0	0	113 364	0	113 364
30232	1	0	1	77	0	77	76	0	76	0	0	0
405	10 551	0	10 551	13 473	0	13 473	6 803	0	6 803	3 881	0	3 881
406	181	0	181	1 023	0	1 023	1 167	0	1 167	325	0	325
407	45 009	0	45 009	738 597	0	738 597	736 146	0	736 146	42 558	0	42 558
408.1	9 657	0	9 657	65 735	0	65 735	66 078	0	66 078	10 000	0	10 000
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40911	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	2 753	28	2 781	24 141	3	24 144	23 645	1	23 646	2 257	26	2 283
42305	20 431	0	20 431	2 262	0	2 262	24 757	0	24 757	42 926	0	42 926
42306	57 581	0	57 581	188	0	188	3 052	0	3 052	60 445	0	60 445
42307	438	0	438	0	0	0	22	0	22	460	0	460
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 824	0	17 824	107	0	107	0	0	0	17 717	0	17 717
45415	752	0	752	13	0	13	0	0	0	739	0	739
45515	5 850	0	5 850	1 388	0	1 388	540	0	540	5 002	0	5 002
45818	15 521	0	15 521	77	0	77	1 213	0	1 213	16 657	0	16 657
45918	40	0	40	6	0	6	5	0	5	39	0	39
47411	274	0	274	614	0	614	669	0	669	329	0	329
47416	16	0	16	1 420	0	1 420	1 404	0	1 404	0	0	0
47422	0	0	0	448 913	0	448 913	448 913	0	448 913	0	0	0
47425	443	0	443	62	0	62	37	0	37	418	0	418
47426	6	0	6	6	0	6	10	0	10	10	0	10
50120	349	0	349	28	0	28	0	0	0	321	0	321
50620	967	0	967	41	0	41	0	0	0	926	0	926
60301	1 371	0	1 371	1 659	0	1 659	1 007	0	1 007	719	0	719
60305	1 557	0	1 557	3 276	0	3 276	2 655	0	2 655	936	0	936
60309	2	0	2	16	0	16	17	0	17	3	0	3
60311	47	0	47	401	0	401	413	0	413	59	0	59
60322	153	0	153	0	0	0	111	0	111	264	0	264
60324	105	0	105	2	0	2	0	0	0	103	0	103
60335	104	0	104	575	0	575	693	0	693	222	0	222
60414	3 860	0	3 860	95	0	95	51	0	51	3 816	0	3 816
61301	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
62002	18 529	0	18 529	0	0	0	1 096	0	1 096	19 625	0	19 625
70601	91 112	0	91 112	40	0	40	8 431	0	8 431	99 503	0	99 503
70602	746	0	746	0	0	0	256	0	256	1 002	0	1 002
70603	107	0	107	0	0	0	8	0	8	115	0	115
70615	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
Итого по пассиву (баланс)	626 238	28	626 266	1 306 196	3	1 306 199	1 360 176	1	1 360 177	680 218	26	680 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 310	0	142 310	1 529	0	1 529	428	0	428	143 411	0	143 411
90902	43 940	0	43 940	908	0	908	780	0	780	44 068	0	44 068
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	212 040	0	212 040	1 431	0	1 431	1 237	0	1 237	212 234	0	212 234
91604	17 640	0	17 640	1 624	0	1 624	1 349	0	1 349	17 915	0	17 915
91704	6 792	0	6 792	0	0	0	249	0	249	6 543	0	6 543
91802	6 729	0	6 729	0	0	0	815	0	815	5 914	0	5 914
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	683 755	0	683 755	25 448	0	25 448	37 153	0	37 153	672 050	0	672 050
Итого по активу (баланс)	1 113 350	0	1 113 350	30 941	0	30 941	42 012	0	42 012	1 102 279	0	1 102 279
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	615 830	0	615 830	19 605	0	19 605	12 560	0	12 560	608 785	0	608 785
91316	1 535	0	1 535	385	0	385	0	0	0	1 150	0	1 150
91317	10 390	0	10 390	17 070	0	17 070	12 795	0	12 795	6 115	0	6 115
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	429 595	0	429 595	4 853	0	4 853	5 487	0	5 487	430 229	0	430 229
Итого по пассиву (баланс)	1 113 350	0	1 113 350	42 006	0	42 006	30 935	0	30 935	1 102 279	0	1 102 279
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?