Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 131	0	7 131	0	0	0	0	0	0	7 131	0	7 131
20202	151 712	16 136	167 848	2 728 489	38 635	2 767 124	2 743 863	49 347	2 793 210	136 338	5 424	141 762
20208	5 276	0	5 276	3 700	0	3 700	8 976	0	8 976	0	0	0
20209	0	0	0	863 018	1 651	864 669	857 406	1 651	859 057	5 612	0	5 612
30102	313 470	0	313 470	12 072 563	0	12 072 563	12 267 583	0	12 267 583	118 450	0	118 450
30110	822 974	679 100	1 502 074	20 810 643	1 378 973	22 189 616	20 211 511	1 600 182	21 811 693	1 422 106	457 891	1 879 997
30114	0	62 970	62 970	0	2 779 803	2 779 803	0	2 838 717	2 838 717	0	4 056	4 056
30202	82 588	0	82 588	0	0	0	15 106	0	15 106	67 482	0	67 482
30204	32 457	0	32 457	0	0	0	18 417	0	18 417	14 040	0	14 040
30210	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	45	0	45	0	0	0	25	0	25	20	0	20
30221	0	0	0	0	2 759	2 759	0	2 759	2 759	0	0	0
30233	402	4	406	3 489	32	3 521	3 640	36	3 676	251	0	251
30302	42 069 200	576 751	42 645 951	10 487 957	221 715	10 709 672	11 611 772	268 444	11 880 216	40 945 385	530 022	41 475 407
30306	33 663 603	153 912	33 817 515	15 474 640	6 171	15 480 811	5 658 823	16 762	5 675 585	43 479 420	143 321	43 622 741
30413	62	0	62	1 686	0	1 686	1 667	0	1 667	81	0	81
30424	399	0	399	39 565	0	39 565	39 607	0	39 607	357	0	357
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	6 170	6 170	0	212	212	0	620	620	0	5 762	5 762
45105	842	0	842	0	0	0	842	0	842	0	0	0
45106	6 369	0	6 369	0	0	0	132	0	132	6 237	0	6 237
45107	180 280	0	180 280	0	0	0	10 860	0	10 860	169 420	0	169 420
45204	55 460	0	55 460	8 800	0	8 800	38 200	0	38 200	26 060	0	26 060
45205	579 683	0	579 683	111 379	0	111 379	85 889	0	85 889	605 173	0	605 173
45206	727 387	0	727 387	19 691	0	19 691	30 413	0	30 413	716 665	0	716 665
45207	543 507	0	543 507	0	0	0	5 388	0	5 388	538 119	0	538 119
45208	267 987	0	267 987	0	0	0	31 502	0	31 502	236 485	0	236 485
45401	777	0	777	3 275	0	3 275	2 301	0	2 301	1 751	0	1 751
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45405	11 978	0	11 978	0	0	0	0	0	0	11 978	0	11 978
45406	11 772	0	11 772	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	11 772	0	11 772
45407	83 418	0	83 418	0	0	0	9 050	0	9 050	74 368	0	74 368
45408	463 522	0	463 522	0	0	0	49 670	0	49 670	413 852	0	413 852
45503	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45504	160	0	160	334	0	334	312	0	312	182	0	182
45505	101 905	0	101 905	38 728	0	38 728	62 744	0	62 744	77 889	0	77 889
45506	10 598 249	0	10 598 249	1 374 507	0	1 374 507	2 076 343	0	2 076 343	9 896 413	0	9 896 413
45507	10 140 291	0	10 140 291	552 465	0	552 465	8 689 335	0	8 689 335	2 003 421	0	2 003 421
45509	2 738	0	2 738	6	0	6	2 125	0	2 125	619	0	619
45812	142 188	0	142 188	8 433	0	8 433	2 993	0	2 993	147 628	0	147 628
45814	109 768	0	109 768	4 784	0	4 784	2 821	0	2 821	111 731	0	111 731
45815	2 264 283	0	2 264 283	101 390	0	101 390	81 922	0	81 922	2 283 751	0	2 283 751
45912	2 091	0	2 091	132	0	132	113	0	113	2 110	0	2 110
45914	2 586	0	2 586	136	0	136	84	0	84	2 638	0	2 638
45915	121 731	0	121 731	23 057	0	23 057	30 044	0	30 044	114 744	0	114 744
47404	0	61 532	61 532	36 099	41 154	77 253	36 099	102 686	138 785	0	0	0
47408	0	0	0	406 185	430 418	836 603	406 185	430 418	836 603	0	0	0
47417	94	0	94	83	0	83	177	0	177	0	0	0
47423	2 498	1	2 499	10 191 227	23 595	10 214 822	10 191 388	23 595	10 214 983	2 337	1	2 338
47427	220 248	0	220 248	303 205	242	303 447	438 265	0	438 265	85 188	242	85 430
47802	0	0	0	105 021	0	105 021	1 733	0	1 733	103 288	0	103 288
47803	2 877	0	2 877	119	0	119	710	0	710	2 286	0	2 286
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	302	0	302	1 231	0	1 231
60302	9 218	0	9 218	0	0	0	18	0	18	9 200	0	9 200
60306	56	0	56	12 284	0	12 284	12 222	0	12 222	118	0	118
60308	10	0	10	258	0	258	247	0	247	21	0	21
60310	32	0	32	6 439	0	6 439	6 135	0	6 135	336	0	336
60312	61 807	0	61 807	97 303	0	97 303	102 928	0	102 928	56 182	0	56 182
60314	26	149	175	0	171	171	26	320	346	0	0	0
60323	50 017	0	50 017	1 867	0	1 867	880	0	880	51 004	0	51 004
60336	3 381	0	3 381	1 794	0	1 794	2 469	0	2 469	2 706	0	2 706
60401	209 763	0	209 763	1 328	0	1 328	10 733	0	10 733	200 358	0	200 358
60415	0	0	0	2 093	0	2 093	1 328	0	1 328	765	0	765
60901	19 812	0	19 812	0	0	0	828	0	828	18 984	0	18 984
60906	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
61002	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61008	27	0	27	1 503	0	1 503	1 506	0	1 506	24	0	24
61009	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61209	0	0	0	12 594	0	12 594	12 594	0	12 594	0	0	0
61212	0	0	0	108 928	0	108 928	108 928	0	108 928	0	0	0
61214	0	0	0	10 193 661	0	10 193 661	10 193 661	0	10 193 661	0	0	0
61403	8 422	189	8 611	1 318	8	1 326	2 666	130	2 796	7 074	67	7 141
61702	72 988	0	72 988	0	0	0	0	0	0	72 988	0	72 988
62001	16 352	0	16 352	9 516	0	9 516	10 054	0	10 054	15 814	0	15 814
70606	10 783 074	0	10 783 074	2 262 560	0	2 262 560	3 546	0	3 546	13 042 088	0	13 042 088
70608	12 366 071	0	12 366 071	218 540	0	218 540	0	0	0	12 584 611	0	12 584 611
70611	125 014	0	125 014	17 900	0	17 900	0	0	0	142 914	0	142 914
Итого по активу (баланс)	127 546 430	1 556 914	129 103 344	88 743 493	4 925 539	93 669 032	86 225 908	5 335 667	91 561 575	130 064 015	1 146 786	131 210 801
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 358 622	0	1 358 622	999 316	0	999 316	0	0	0	359 306	0	359 306
30126	18	0	18	33	0	33	15	0	15	0	0	0
30223	0	0	0	11 906	0	11 906	11 906	0	11 906	0	0	0
30226	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
30232	3 554	82	3 636	24 187	1 526	25 713	20 633	1 444	22 077	0	0	0
30236	184	0	184	3 034	0	3 034	2 850	0	2 850	0	0	0
30301	42 069 200	576 751	42 645 951	11 611 772	268 444	11 880 216	10 487 957	221 715	10 709 672	40 945 385	530 022	41 475 407
30305	33 663 603	153 912	33 817 515	5 658 823	16 762	5 675 585	15 474 640	6 171	15 480 811	43 479 420	143 321	43 622 741
30601	891	0	891	24	0	24	0	0	0	867	0	867
31308	12 605 000	0	12 605 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	4 605 000	0	4 605 000
31309	300 560	0	300 560	0	0	0	0	0	0	300 560	0	300 560
407	493 969	308 193	802 162	4 472 161	4 499 739	8 971 900	4 283 033	4 490 737	8 773 770	304 841	299 191	604 032
408.1	52 634	16 689	69 323	448 747	6 424	455 171	548 637	5 981	554 618	152 524	16 246	168 770
408.2	396 788	25 318	422 106	4 132 435	350 720	4 483 155	4 179 449	351 126	4 530 575	443 802	25 724	469 526
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	60 067	0	60 067	154 249	0	154 249	113 098	0	113 098	18 916	0	18 916
42103	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
42105	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
42107	4 805	0	4 805	25 684	0	25 684	21 009	0	21 009	130	0	130
42110	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	1 825	3	1 828	390	0	390	976	0	976	2 411	3	2 414
42305	4 423 927	173 886	4 597 813	724 222	135 733	859 955	433 683	6 106	439 789	4 133 388	44 259	4 177 647
42306	2 282 470	191 808	2 474 278	392 770	110 209	502 979	434 937	4 951	439 888	2 324 637	86 550	2 411 187
42307	5 883	1 316	7 199	7 462	133	7 595	8 431	46	8 477	6 852	1 229	8 081
42309	470 061	0	470 061	4 079	0	4 079	0	0	0	465 982	0	465 982
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1 425	4 573	5 998	1 413	4 698	6 111	13	125	138	25	0	25
42606	105	66	171	54	8	62	0	3	3	51	61	112
44005	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0
44007	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
45115	2 812	0	2 812	177	0	177	0	0	0	2 635	0	2 635
45215	72 961	0	72 961	2 791	0	2 791	5 144	0	5 144	75 314	0	75 314
45415	19 018	0	19 018	4 871	0	4 871	108	0	108	14 255	0	14 255
45515	263 698	0	263 698	149 221	0	149 221	101 695	0	101 695	216 172	0	216 172
45818	2 401 189	0	2 401 189	1 545 404	0	1 545 404	1 582 786	0	1 582 786	2 438 571	0	2 438 571
45918	98 954	0	98 954	64 660	0	64 660	66 001	0	66 001	100 295	0	100 295
47403	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
47405	0	0	0	11 720	11 962	23 682	11 720	11 962	23 682	0	0	0
47407	0	0	0	429 339	406 569	835 908	429 339	406 569	835 908	0	0	0
47411	31 966	232	32 198	59 036	446	59 482	58 569	259	58 828	31 499	45	31 544
47416	355	15	370	8 214	677	8 891	7 879	662	8 541	20	0	20
47422	2 942	0	2 942	676 016	0	676 016	676 153	0	676 153	3 079	0	3 079
47425	17 130	0	17 130	11 662	0	11 662	4 226	0	4 226	9 694	0	9 694
47426	12 505	3	12 508	94 993	3	94 996	92 699	0	92 699	10 211	0	10 211
47804	1 264	0	1 264	1 759	0	1 759	105 035	0	105 035	104 540	0	104 540
52305	0	104 685	104 685	0	108 150	108 150	0	3 465	3 465	0	0	0
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60206	1 503	0	1 503	302	0	302	0	0	0	1 201	0	1 201
60301	0	0	0	26 073	0	26 073	64 016	0	64 016	37 943	0	37 943
60305	42 669	0	42 669	81 801	0	81 801	85 871	0	85 871	46 739	0	46 739
60307	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60309	24 263	0	24 263	75 311	0	75 311	52 923	0	52 923	1 875	0	1 875
60311	98 717	0	98 717	200 457	0	200 457	234 439	0	234 439	132 699	0	132 699
60320	0	0	0	0	0	0	999 316	0	999 316	999 316	0	999 316
60322	151	0	151	113	0	113	33	0	33	71	0	71
60324	60 677	0	60 677	40 632	0	40 632	40 895	0	40 895	60 940	0	60 940
60335	9 518	0	9 518	16 303	0	16 303	16 633	0	16 633	9 848	0	9 848
60414	129 068	0	129 068	1 217	0	1 217	2 120	0	2 120	129 971	0	129 971
60903	5 774	0	5 774	828	0	828	556	0	556	5 502	0	5 502
61301	1	0	1	65	0	65	417	0	417	353	0	353
61501	10 172	0	10 172	177	0	177	1 115	0	1 115	11 110	0	11 110
62002	570	0	570	0	0	0	487	0	487	1 057	0	1 057
70601	11 034 523	0	11 034 523	171	0	171	2 321 277	0	2 321 277	13 355 629	0	13 355 629
70603	12 639 482	0	12 639 482	0	0	0	218 517	0	218 517	12 857 999	0	12 857 999
70615	12 179	0	12 179	0	0	0	0	0	0	12 179	0	12 179
Итого по пассиву (баланс)	127 545 812	1 557 532	129 103 344	40 713 563	5 922 203	46 635 766	43 231 901	5 511 322	48 743 223	130 064 150	1 146 651	131 210 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	104 454	104 454	0	104 454	104 454	0	0	0
90803	3 000	104 685	107 685	0	3 464	3 464	0	108 149	108 149	3 000	0	3 000
90901	29 125	0	29 125	4 482	0	4 482	4 470	0	4 470	29 137	0	29 137
90902	353 357	15	353 372	14 560	1	14 561	22 212	2	22 214	345 705	14	345 719
90909	87	0	87	50	0	50	51	0	51	86	0	86
91202	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91203	44	0	44	3	0	3	18	0	18	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	302 031	0	302 031	0	0	0	74 761	0	74 761	227 270	0	227 270
91414	19 412 650	0	19 412 650	55 511	0	55 511	1 369 765	0	1 369 765	18 098 396	0	18 098 396
91417	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
91418	2 877	0	2 877	6 563 928	0	6 563 928	109 001	0	109 001	6 457 804	0	6 457 804
91501	1 481	0	1 481	2 446	0	2 446	3 927	0	3 927	0	0	0
91604	179 367	0	179 367	10 422	0	10 422	8 640	0	8 640	181 149	0	181 149
91704	73 407	0	73 407	0	0	0	2 460	0	2 460	70 947	0	70 947
91802	326 177	0	326 177	0	0	0	3 966	0	3 966	322 211	0	322 211
91803	19 426	0	19 426	5	0	5	446	0	446	18 985	0	18 985
99998	48 095 494	0	48 095 494	3 053 722	0	3 053 722	23 796 141	0	23 796 141	27 353 075	0	27 353 075
Итого по активу (баланс)	72 098 527	104 700	72 203 227	9 705 130	107 919	9 813 049	25 395 861	212 605	25 608 466	56 407 796	14	56 407 810
Пассив
91311	0	104 685	104 685	0	108 149	108 149	0	3 464	3 464	0	0	0
91312	47 161 355	0	47 161 355	23 229 899	0	23 229 899	2 887 140	0	2 887 140	26 818 596	0	26 818 596
91315	232 890	0	232 890	0	0	0	0	0	0	232 890	0	232 890
91316	2 700	0	2 700	1 400	0	1 400	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	387 261	0	387 261	445 130	0	445 130	162 718	0	162 718	104 849	0	104 849
91318	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
91507	204 408	0	204 408	11 562	0	11 562	399	0	399	193 245	0	193 245
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	24 107 733	0	24 107 733	1 702 216	0	1 702 216	6 649 218	0	6 649 218	29 054 735	0	29 054 735
Итого по пассиву (баланс)	72 098 542	104 685	72 203 227	25 390 207	108 149	25 498 356	9 699 475	3 464	9 702 939	56 407 810	0	56 407 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	482	482	1 581	2 379	3 960	1 581	2 861	4 442	0	0	0
99996	478	0	478	3 964	0	3 964	4 442	0	4 442	0	0	0
Итого по активу (баланс)	478	482	960	5 545	2 379	7 924	6 023	2 861	8 884	0	0	0
Пассив
96901	478	0	478	2 864	1 578	4 442	2 386	1 578	3 964	0	0	0
99997	482	0	482	4 443	0	4 443	3 961	0	3 961	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	960	0	960	7 307	1 578	8 885	6 347	1 578	7 925	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 489 306,0000	0	0	0,0000	0	0	2 453 450,0000	0	0	35 856,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 489 306,0000	0	0	0,0000	0	0	2 453 450,0000	0	0	35 856,0000
Пассив
98040	0	0	2 489 306,0000	0	0	2 453 450,0000	0	0	0,0000	0	0	35 856,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 489 306,0000	0	0	2 453 450,0000	0	0	0,0000	0	0	35 856,0000

Страница была полезной?