Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 873	2 697	22 570	146 312	695	147 007	148 076	788	148 864	18 109	2 604	20 713
20208	1 624	0	1 624	13 568	0	13 568	9 662	0	9 662	5 530	0	5 530
20209	0	0	0	93 137	0	93 137	93 137	0	93 137	0	0	0
30102	201 813	0	201 813	904 350	0	904 350	1 047 978	0	1 047 978	58 185	0	58 185
30110	1 382	319	1 701	188 141	19 924	208 065	187 353	19 921	207 274	2 170	322	2 492
30202	3 478	0	3 478	50	0	50	0	0	0	3 528	0	3 528
30204	47	0	47	0	0	0	4	0	4	43	0	43
30233	305	0	305	2 414	0	2 414	2 379	0	2 379	340	0	340
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	455	455	0	16	16	0	46	46	0	425	425
45203	0	0	0	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017	0	0	0
45205	0	0	0	10 017	0	10 017	0	0	0	10 017	0	10 017
45206	105 620	0	105 620	0	0	0	31 607	0	31 607	74 013	0	74 013
45207	288 526	0	288 526	45 207	0	45 207	45 665	0	45 665	288 068	0	288 068
45208	32 159	0	32 159	46 424	0	46 424	40	0	40	78 543	0	78 543
45406	34 583	0	34 583	15 000	0	15 000	1 583	0	1 583	48 000	0	48 000
45407	78 454	0	78 454	24 800	0	24 800	16 194	0	16 194	87 060	0	87 060
45408	5 500	0	5 500	0	0	0	125	0	125	5 375	0	5 375
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	671	0	671	0	0	0	36	0	36	635	0	635
45506	51 397	0	51 397	820	0	820	3 837	0	3 837	48 380	0	48 380
45507	40 132	0	40 132	6 000	0	6 000	6 242	0	6 242	39 890	0	39 890
45812	10 522	0	10 522	0	0	0	0	0	0	10 522	0	10 522
45815	10 898	0	10 898	1 102	0	1 102	5	0	5	11 995	0	11 995
45912	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
45915	225	0	225	13	0	13	3	0	3	235	0	235
47406	0	0	0	19 909	0	19 909	19 909	0	19 909	0	0	0
47408	0	0	0	0	19 863	19 863	0	19 863	19 863	0	0	0
47423	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
47427	0	0	0	11 586	0	11 586	11 586	0	11 586	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	40	0	40	72	0	72	84	0	84	28	0	28
60312	1 704	0	1 704	617	0	617	2 270	0	2 270	51	0	51
60323	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	27 326	0	27 326	945	0	945	790	0	790	27 481	0	27 481
60415	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60901	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
61002	7	0	7	55	0	55	0	0	0	62	0	62
61008	179	0	179	52	0	52	117	0	117	114	0	114
61009	226	0	226	28	0	28	24	0	24	230	0	230
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	765	0	765	202	0	202	166	0	166	801	0	801
61702	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	183 368	0	183 368	18 040	0	18 040	1 385	0	1 385	200 023	0	200 023
70608	12 225	0	12 225	503	0	503	0	0	0	12 728	0	12 728
70611	3 868	0	3 868	624	0	624	0	0	0	4 492	0	4 492
70616	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	1 122 940	3 471	1 126 411	1 861 410	40 498	1 901 908	1 841 983	40 618	1 882 601	1 142 367	3 351	1 145 718
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	0	0	0	796	0	796	819	0	819	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
30126	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
30223	0	0	0	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	0	0	0
30232	1 240	0	1 240	7 102	48	7 150	5 927	48	5 975	65	0	65
32211	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
406	50	0	50	7 032	0	7 032	6 997	0	6 997	15	0	15
407	46 107	29	46 136	489 141	19 834	508 975	486 317	19 832	506 149	43 283	27	43 310
408.1	27 974	0	27 974	186 889	0	186 889	179 223	0	179 223	20 308	0	20 308
408.2	3 793	0	3 793	11 908	0	11 908	13 521	0	13 521	5 406	0	5 406
40905	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40909	0	0	0	199	9	208	199	9	208	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
40912	0	0	0	348	13	361	348	13	361	0	0	0
40913	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
42301	28 492	3 418	31 910	41 824	363	42 187	45 224	132	45 356	31 892	3 187	35 079
42304	20 294	0	20 294	5 842	0	5 842	4 433	0	4 433	18 885	0	18 885
42305	126 180	0	126 180	16 241	0	16 241	14 325	0	14 325	124 264	0	124 264
42306	211 674	0	211 674	10 973	0	10 973	20 670	0	20 670	221 371	0	221 371
45215	27 780	0	27 780	6 398	0	6 398	5 203	0	5 203	26 585	0	26 585
45415	3 548	0	3 548	2 411	0	2 411	294	0	294	1 431	0	1 431
45515	15 061	0	15 061	2 359	0	2 359	200	0	200	12 902	0	12 902
45818	21 383	0	21 383	4	0	4	1 080	0	1 080	22 459	0	22 459
45918	260	0	260	51	0	51	5	0	5	214	0	214
47405	0	0	0	0	19 909	19 909	0	19 909	19 909	0	0	0
47407	0	0	0	19 861	0	19 861	19 861	0	19 861	0	0	0
47411	10 330	0	10 330	1 620	0	1 620	2 628	0	2 628	11 338	0	11 338
47416	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
47422	7	0	7	1 759	0	1 759	1 764	0	1 764	12	0	12
60301	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
60305	1 004	0	1 004	6 119	0	6 119	5 115	0	5 115	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
60311	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60322	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60335	323	0	323	1 641	0	1 641	1 318	0	1 318	0	0	0
60414	11 305	0	11 305	772	0	772	531	0	531	11 064	0	11 064
60903	695	0	695	0	0	0	73	0	73	768	0	768
61701	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	199 364	0	199 364	0	0	0	24 244	0	24 244	223 608	0	223 608
70603	12 311	0	12 311	0	0	0	501	0	501	12 812	0	12 812
70615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	1 122 964	3 447	1 126 411	833 131	40 176	873 307	852 671	39 943	892 614	1 142 504	3 214	1 145 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	102 714	0	102 714	7 344	0	7 344	16 682	0	16 682	93 376	0	93 376
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	995 185	0	995 185	115 069	0	115 069	61 126	0	61 126	1 049 128	0	1 049 128
91418	15 077	0	15 077	0	0	0	450	0	450	14 627	0	14 627
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 515	0	1 515	28	0	28	39	0	39	1 504	0	1 504
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	898 399	0	898 399	143 504	0	143 504	93 619	0	93 619	948 284	0	948 284
Итого по активу (баланс)	2 015 498	0	2 015 498	265 945	0	265 945	171 916	0	171 916	2 109 527	0	2 109 527
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	810 533	0	810 533	93 573	0	93 573	143 458	0	143 458	860 418	0	860 418
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 117 099	0	1 117 099	78 297	0	78 297	122 441	0	122 441	1 161 243	0	1 161 243
Итого по пассиву (баланс)	2 015 498	0	2 015 498	171 916	0	171 916	265 945	0	265 945	2 109 527	0	2 109 527

Страница была полезной?