Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 531	33 575	70 106	443 049	264 476	707 525	438 542	271 219	709 761	41 038	26 832	67 870
20209	0	0	0	64 446	0	64 446	64 446	0	64 446	0	0	0
30102	27 694	0	27 694	6 556 945	0	6 556 945	6 555 331	0	6 555 331	29 308	0	29 308
30110	413	395	808	793	78 965	79 758	168	78 988	79 156	1 038	372	1 410
30114	0	2 292	2 292	0	14 016	14 016	0	12 454	12 454	0	3 854	3 854
30202	6 494	0	6 494	0	0	0	149	0	149	6 345	0	6 345
30204	457	0	457	0	0	0	64	0	64	393	0	393
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30215	180	390	570	0	13	13	0	39	39	180	364	544
30221	0	0	0	0	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0	0
30233	0	0	0	337	62	399	337	62	399	0	0	0
31902	166 000	0	166 000	5 433 000	0	5 433 000	5 259 000	0	5 259 000	340 000	0	340 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	5 786	0	5 786	24 932	0	24 932	24 763	0	24 763	5 955	0	5 955
45204	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45205	57 997	0	57 997	11 530	0	11 530	20 197	0	20 197	49 330	0	49 330
45206	220 951	0	220 951	23 523	0	23 523	71 850	0	71 850	172 624	0	172 624
45207	282 509	0	282 509	57 555	0	57 555	15 769	0	15 769	324 295	0	324 295
45208	67 346	0	67 346	3 200	0	3 200	2 328	0	2 328	68 218	0	68 218
45407	16 773	0	16 773	6 000	0	6 000	10 688	0	10 688	12 085	0	12 085
45408	140 857	0	140 857	0	0	0	67 390	0	67 390	73 467	0	73 467
45505	1 705	0	1 705	150	0	150	793	0	793	1 062	0	1 062
45506	33 628	0	33 628	5 399	0	5 399	3 259	0	3 259	35 768	0	35 768
45507	139 610	0	139 610	0	0	0	4 057	0	4 057	135 553	0	135 553
45812	18 573	0	18 573	99	0	99	12 365	0	12 365	6 307	0	6 307
45814	576	0	576	288	0	288	40	0	40	824	0	824
45815	11 234	0	11 234	251	0	251	850	0	850	10 635	0	10 635
45912	233	0	233	0	0	0	64	0	64	169	0	169
45915	318	0	318	19	0	19	219	0	219	118	0	118
47408	0	0	0	8 260	66 219	74 479	8 260	66 219	74 479	0	0	0
47423	3 585	0	3 585	14	0	14	30	0	30	3 569	0	3 569
47427	1	0	1	104	0	104	20	0	20	85	0	85
60302	231	0	231	15	0	15	185	0	185	61	0	61
60306	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
60308	40	0	40	132	0	132	172	0	172	0	0	0
60310	24	0	24	141	0	141	133	0	133	32	0	32
60312	2 014	0	2 014	2 844	0	2 844	4 083	0	4 083	775	0	775
60323	491	0	491	0	0	0	67	0	67	424	0	424
60336	496	0	496	214	0	214	77	0	77	633	0	633
60401	36 496	0	36 496	0	0	0	984	0	984	35 512	0	35 512
60901	6 456	0	6 456	1 425	0	1 425	0	0	0	7 881	0	7 881
60906	1 500	0	1 500	0	0	0	1 425	0	1 425	75	0	75
61002	51	0	51	10	0	10	10	0	10	51	0	51
61008	34	0	34	438	0	438	379	0	379	93	0	93
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61209	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
61403	376	0	376	36	0	36	126	0	126	286	0	286
61702	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
70606	359 005	0	359 005	40 537	0	40 537	28	0	28	399 514	0	399 514
70608	92 535	0	92 535	4 517	0	4 517	0	0	0	97 052	0	97 052
70611	3 938	0	3 938	95	0	95	0	0	0	4 033	0	4 033
Итого по активу (баланс)	1 755 210	36 652	1 791 862	12 711 313	425 355	13 136 668	12 590 413	430 585	13 020 998	1 876 110	31 422	1 907 532
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	266	0	266	1 009	0	1 009	1 008	0	1 008	265	0	265
30226	11	0	11	10	0	10	4	0	4	5	0	5
30232	11	23	34	156	486	642	166	491	657	21	28	49
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
407	89 317	1 626	90 943	1 234 784	72 240	1 307 024	1 292 095	74 836	1 366 931	146 628	4 222	150 850
408.1	7 137	8	7 145	144 463	1	144 464	145 526	1	145 527	8 200	8	8 208
408.2	19	0	19	10	0	10	10	0	10	19	0	19
40905	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40907	3	0	3	660	0	660	657	0	657	0	0	0
40909	0	0	0	143	13	156	143	13	156	0	0	0
40910	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40911	104	0	104	7 036	0	7 036	6 932	0	6 932	0	0	0
40912	0	0	0	112	1 380	1 492	112	1 380	1 492	0	0	0
40913	0	0	0	30	44	74	30	44	74	0	0	0
42106	1 382	0	1 382	982	0	982	613	0	613	1 013	0	1 013
42111	0	0	0	1 000	0	1 000	47 162	0	47 162	46 162	0	46 162
42301	27 628	10 482	38 110	98 955	10 312	109 267	99 119	9 998	109 117	27 792	10 168	37 960
42304	3 602	0	3 602	2 585	0	2 585	2 415	0	2 415	3 432	0	3 432
42305	90 308	0	90 308	3 229	0	3 229	57 682	0	57 682	144 761	0	144 761
42306	603 215	15 230	618 445	163 286	3 759	167 045	87 471	532	88 003	527 400	12 003	539 403
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
42314	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
42315	27	0	27	2	0	2	1	0	1	26	0	26
42601	9	6	15	0	1	1	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	26 369	0	26 369	3 588	0	3 588	13 295	0	13 295	36 076	0	36 076
45415	1 873	0	1 873	1 088	0	1 088	185	0	185	970	0	970
45515	17 441	0	17 441	469	0	469	651	0	651	17 623	0	17 623
45818	29 635	0	29 635	12 534	0	12 534	414	0	414	17 515	0	17 515
45918	479	0	479	211	0	211	0	0	0	268	0	268
47405	0	0	0	2 911	9 235	12 146	2 911	9 235	12 146	0	0	0
47407	0	0	0	66 091	8 262	74 353	66 091	8 262	74 353	0	0	0
47411	12 632	1	12 633	2 105	1	2 106	2 431	0	2 431	12 958	0	12 958
47416	10 115	0	10 115	10 428	0	10 428	316	0	316	3	0	3
47422	96	0	96	22	8	30	39	8	47	113	0	113
47425	7 689	0	7 689	1 447	0	1 447	2 097	0	2 097	8 339	0	8 339
60301	711	0	711	1 606	0	1 606	1 129	0	1 129	234	0	234
60305	5 045	0	5 045	9 306	0	9 306	7 442	0	7 442	3 181	0	3 181
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	36	0	36	36	0	36	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056
60313	0	11	11	0	12	12	0	22	22	0	21	21
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
60324	589	0	589	643	0	643	819	0	819	765	0	765
60335	734	0	734	1 507	0	1 507	1 734	0	1 734	961	0	961
60414	19 603	0	19 603	985	0	985	192	0	192	18 810	0	18 810
60903	1 791	0	1 791	0	0	0	174	0	174	1 965	0	1 965
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	367 570	0	367 570	7	0	7	43 356	0	43 356	410 919	0	410 919
70603	92 255	0	92 255	0	0	0	4 353	0	4 353	96 608	0	96 608
70615	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
Итого по пассиву (баланс)	1 764 475	27 387	1 791 862	1 773 970	105 803	1 879 773	1 890 572	104 871	1 995 443	1 881 077	26 455	1 907 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 331	0	63 331	14 896	0	14 896	14 037	0	14 037	64 190	0	64 190
90902	67 241	0	67 241	7 757	0	7 757	4 308	0	4 308	70 690	0	70 690
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 645 556	0	1 645 556	814 997	0	814 997	865 480	0	865 480	1 595 073	0	1 595 073
91414	1 121 395	0	1 121 395	6 250	0	6 250	91 650	0	91 650	1 035 995	0	1 035 995
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	9 651	0	9 651	290	0	290	937	0	937	9 004	0	9 004
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 426	0	13 426	0	0	0	0	0	0	13 426	0	13 426
91803	1 094	0	1 094	11	0	11	28	0	28	1 077	0	1 077
99998	2 232 270	0	2 232 270	187 897	0	187 897	273 077	0	273 077	2 147 090	0	2 147 090
Итого по активу (баланс)	5 155 699	0	5 155 699	1 032 098	0	1 032 098	1 249 517	0	1 249 517	4 938 280	0	4 938 280
Пассив
91312	1 986 414	0	1 986 414	145 239	0	145 239	13 208	0	13 208	1 854 383	0	1 854 383
91316	138 356	0	138 356	64 008	0	64 008	44 000	0	44 000	118 348	0	118 348
91317	60 899	0	60 899	63 831	0	63 831	130 501	0	130 501	127 569	0	127 569
91507	46 352	0	46 352	0	0	0	189	0	189	46 541	0	46 541
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 923 429	0	2 923 429	975 840	0	975 840	843 601	0	843 601	2 791 190	0	2 791 190
Итого по пассиву (баланс)	5 155 699	0	5 155 699	1 248 918	0	1 248 918	1 031 499	0	1 031 499	4 938 280	0	4 938 280

Страница была полезной?