Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67	0	67	5	0	5	54	0	54	18	0	18
10610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
20202	13 218	6 945	20 163	258 256	277	258 533	250 816	1 653	252 469	20 658	5 569	26 227
20209	0	0	0	157 000	0	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0
30102	31 512	0	31 512	1 241 731	0	1 241 731	1 239 791	0	1 239 791	33 452	0	33 452
30110	0	12 838	12 838	3 539 661	25 050	3 564 711	3 539 661	26 617	3 566 278	0	11 271	11 271
30202	7 586	0	7 586	0	0	0	104	0	104	7 482	0	7 482
30204	218	0	218	0	0	0	45	0	45	173	0	173
30221	0	0	0	0	4 446	4 446	0	4 446	4 446	0	0	0
31901	75 000	0	75 000	423 500	0	423 500	478 500	0	478 500	20 000	0	20 000
31903	850 000	0	850 000	2 178 690	0	2 178 690	3 028 690	0	3 028 690	0	0	0
31904	0	0	0	864 000	0	864 000	0	0	0	864 000	0	864 000
44904	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
44905	1 943	0	1 943	0	0	0	1 943	0	1 943	0	0	0
44906	0	0	0	2 974	0	2 974	0	0	0	2 974	0	2 974
45203	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
45204	5 987	0	5 987	1 060	0	1 060	6 047	0	6 047	1 000	0	1 000
45205	2 013	0	2 013	0	0	0	2 013	0	2 013	0	0	0
45206	72 801	0	72 801	76 830	0	76 830	26 548	0	26 548	123 083	0	123 083
45207	112 177	0	112 177	6 500	0	6 500	6 427	0	6 427	112 250	0	112 250
45208	153 123	0	153 123	7 351	0	7 351	14 218	0	14 218	146 256	0	146 256
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	1 020	0	1 020	0	0	0	20	0	20	1 000	0	1 000
45407	102 603	0	102 603	16 890	0	16 890	15 163	0	15 163	104 330	0	104 330
45408	98 427	0	98 427	60 000	0	60 000	36 649	0	36 649	121 778	0	121 778
45505	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45506	4 966	0	4 966	0	0	0	259	0	259	4 707	0	4 707
45507	60 571	0	60 571	0	0	0	2 187	0	2 187	58 384	0	58 384
45812	36 465	0	36 465	1 350	0	1 350	3 490	0	3 490	34 325	0	34 325
45814	22 323	0	22 323	0	0	0	973	0	973	21 350	0	21 350
45815	4 767	0	4 767	0	0	0	18	0	18	4 749	0	4 749
45912	422	0	422	0	0	0	156	0	156	266	0	266
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	109	0	109	7	0	7	0	0	0	116	0	116
47408	621	0	621	17 054	1 422	18 476	17 675	1 422	19 097	0	0	0
47423	34	0	34	12	0	12	14	0	14	32	0	32
47427	2 145	0	2 145	14 650	0	14 650	13 850	0	13 850	2 945	0	2 945
50207	24 875	0	24 875	218	0	218	459	0	459	24 634	0	24 634
50221	105	0	105	13	0	13	105	0	105	13	0	13
60302	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60306	246	0	246	77	0	77	171	0	171	152	0	152
60308	0	0	0	565	0	565	560	0	560	5	0	5
60312	2 921	0	2 921	1 693	0	1 693	3 756	0	3 756	858	0	858
60323	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60336	59	0	59	64	0	64	92	0	92	31	0	31
60401	53 507	0	53 507	2 179	0	2 179	0	0	0	55 686	0	55 686
60415	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
61002	37	0	37	103	0	103	103	0	103	37	0	37
61008	612	0	612	286	0	286	433	0	433	465	0	465
61009	220	0	220	150	0	150	81	0	81	289	0	289
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
61403	671	0	671	98	0	98	120	0	120	649	0	649
61702	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
62001	8 773	0	8 773	0	0	0	716	0	716	8 057	0	8 057
70606	313 672	0	313 672	41 498	0	41 498	25	0	25	355 145	0	355 145
70608	26 873	0	26 873	2 808	0	2 808	0	0	0	29 681	0	29 681
70611	1 679	0	1 679	253	0	253	0	0	0	1 932	0	1 932
Итого по активу (баланс)	2 098 147	19 783	2 117 930	8 922 583	31 195	8 953 778	8 854 001	34 138	8 888 139	2 166 729	16 840	2 183 569
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	105	0	105	105	0	105	13	0	13	13	0	13
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	590	0	590	20 830	0	20 830	20 356	0	20 356	116	0	116
407	156 315	11 502	167 817	972 202	31 555	1 003 757	982 983	29 770	1 012 753	167 096	9 717	176 813
408.1	58 472	1 837	60 309	545 197	9 362	554 559	553 727	8 336	562 063	67 002	811	67 813
408.2	30	1	31	722	0	722	722	0	722	30	1	31
40911	11	0	11	1 953	0	1 953	1 942	0	1 942	0	0	0
42301	2 175	0	2 175	16 200	0	16 200	16 029	0	16 029	2 004	0	2 004
42303	7 398	0	7 398	53	0	53	136	0	136	7 481	0	7 481
42305	271	0	271	18 767	0	18 767	18 496	0	18 496	0	0	0
42306	765 982	0	765 982	13 500	0	13 500	19 316	0	19 316	771 798	0	771 798
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	97	0	97	128	0	128	180	0	180	149	0	149
45215	93 975	0	93 975	12 427	0	12 427	10 156	0	10 156	91 704	0	91 704
45415	21 753	0	21 753	9 269	0	9 269	13 174	0	13 174	25 658	0	25 658
45515	7 520	0	7 520	170	0	170	12	0	12	7 362	0	7 362
45818	63 555	0	63 555	4 481	0	4 481	1 350	0	1 350	60 424	0	60 424
45918	1 116	0	1 116	156	0	156	2	0	2	962	0	962
47407	0	0	0	1 422	17 010	18 432	1 422	17 010	18 432	0	0	0
47411	556	0	556	6 759	0	6 759	6 911	0	6 911	708	0	708
47416	4 101	0	4 101	5 296	1 456	6 752	2 595	2 432	5 027	1 400	976	2 376
47422	47	0	47	71	0	71	70	0	70	46	0	46
47425	446	0	446	1 349	0	1 349	1 501	0	1 501	598	0	598
50220	67	0	67	54	0	54	5	0	5	18	0	18
60301	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60305	1 477	0	1 477	3 397	0	3 397	3 768	0	3 768	1 848	0	1 848
60309	163	0	163	0	0	0	191	0	191	354	0	354
60311	18	0	18	2 502	0	2 502	2 487	0	2 487	3	0	3
60335	442	0	442	857	0	857	973	0	973	558	0	558
60349	129	0	129	0	0	0	23	0	23	152	0	152
60414	10 674	0	10 674	0	0	0	841	0	841	11 515	0	11 515
62002	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
70601	316 968	0	316 968	0	0	0	43 576	0	43 576	360 544	0	360 544
70603	26 612	0	26 612	0	0	0	2 384	0	2 384	28 996	0	28 996
70615	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
Итого по пассиву (баланс)	2 104 590	13 340	2 117 930	1 638 496	59 383	1 697 879	1 705 970	57 548	1 763 518	2 172 064	11 505	2 183 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 276	0	35 276	6 408	0	6 408	4 440	0	4 440	37 244	0	37 244
90902	117 648	0	117 648	12 584	0	12 584	7 748	0	7 748	122 484	0	122 484
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 186 667	0	2 186 667	144 683	0	144 683	364 510	0	364 510	1 966 840	0	1 966 840
91604	4 868	0	4 868	875	0	875	1 260	0	1 260	4 483	0	4 483
91704	378	0	378	156	0	156	0	0	0	534	0	534
91802	9 167	0	9 167	3 490	0	3 490	0	0	0	12 657	0	12 657
99998	935 686	0	935 686	179 866	0	179 866	167 005	0	167 005	948 547	0	948 547
Итого по активу (баланс)	3 289 691	0	3 289 691	348 062	0	348 062	544 963	0	544 963	3 092 790	0	3 092 790
Пассив
91312	895 093	0	895 093	130 264	0	130 264	135 435	0	135 435	900 264	0	900 264
91315	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
91316	6 820	0	6 820	5 890	0	5 890	4 500	0	4 500	5 430	0	5 430
91317	1 357	0	1 357	30 851	0	30 851	39 931	0	39 931	10 437	0	10 437
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	2 354 005	0	2 354 005	377 524	0	377 524	167 762	0	167 762	2 144 243	0	2 144 243
Итого по пассиву (баланс)	3 289 691	0	3 289 691	544 529	0	544 529	347 628	0	347 628	3 092 790	0	3 092 790
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Пассив
98070	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000

Страница была полезной?