Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
10605	20 534	0	20 534	5	0	5	19 423	0	19 423	1 116	0	1 116
20202	74 425	65 090	139 515	978 091	40 931	1 019 022	980 454	48 678	1 029 132	72 062	57 343	129 405
20208	14 395	130	14 525	67 138	992	68 130	59 422	879	60 301	22 111	243	22 354
20209	1 664	233	1 897	1 125 920	9 055	1 134 975	1 123 556	8 567	1 132 123	4 028	721	4 749
20302	0	11 576	11 576	0	534	534	0	1 555	1 555	0	10 555	10 555
30102	437 210	0	437 210	18 002 851	0	18 002 851	18 314 833	0	18 314 833	125 228	0	125 228
30110	9 989	679 137	689 126	41 575	1 074 277	1 115 852	34 904	985 488	1 020 392	16 660	767 926	784 586
30114	0	200 215	200 215	0	53 481	53 481	0	79 041	79 041	0	174 655	174 655
30202	15 993	0	15 993	0	0	0	257	0	257	15 736	0	15 736
30204	10 720	0	10 720	2 616	0	2 616	0	0	0	13 336	0	13 336
30215	360	2 585	2 945	0	89	89	0	260	260	360	2 414	2 774
30233	860	267	1 127	105 362	5 185	110 547	102 899	5 425	108 324	3 323	27	3 350
30302	130 952	134 785	265 737	919 345	53 786	973 131	869 483	97 898	967 381	180 814	90 673	271 487
30306	58 953	0	58 953	129 802	0	129 802	188 755	0	188 755	0	0	0
30424	1 269	0	1 269	1 489 095	0	1 489 095	1 484 514	0	1 484 514	5 850	0	5 850
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	400 000	0	400 000	7 150 000	0	7 150 000	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	4 300 000	0	4 300 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32201	0	0	0	2 347	0	2 347	0	0	0	2 347	0	2 347
44905	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
44906	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	5 170	0	5 170	100	0	100	49	0	49	5 221	0	5 221
45108	66 713	0	66 713	0	0	0	2 335	0	2 335	64 378	0	64 378
45201	32 261	0	32 261	32 643	0	32 643	28 022	0	28 022	36 882	0	36 882
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
45204	12 500	0	12 500	0	0	0	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500
45205	102 403	0	102 403	0	0	0	102 403	0	102 403	0	0	0
45206	62 021	0	62 021	39 500	0	39 500	28 752	0	28 752	72 769	0	72 769
45207	613 544	92 222	705 766	99 019	3 023	102 042	109 115	18 817	127 932	603 448	76 428	679 876
45208	100 346	0	100 346	0	0	0	4 305	0	4 305	96 041	0	96 041
45401	0	0	0	22 529	0	22 529	8 837	0	8 837	13 692	0	13 692
45406	917	0	917	0	0	0	583	0	583	334	0	334
45407	11 863	0	11 863	500	0	500	1 727	0	1 727	10 636	0	10 636
45408	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
45505	873	0	873	900	0	900	224	0	224	1 549	0	1 549
45506	20 474	0	20 474	350	0	350	2 028	0	2 028	18 796	0	18 796
45507	21 064	0	21 064	0	0	0	2 830	0	2 830	18 234	0	18 234
45812	29 366	0	29 366	0	0	0	0	0	0	29 366	0	29 366
45815	1 656	0	1 656	57	0	57	0	0	0	1 713	0	1 713
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	10 391	10 391	0	1 497 843	1 497 843	0	1 497 284	1 497 284	0	10 950	10 950
47408	0	0	0	6 389 151	6 613 772	13 002 923	6 389 151	6 613 772	13 002 923	0	0	0
47423	470	0	470	15 541	0	15 541	15 600	0	15 600	411	0	411
47427	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	35 058	0	35 058	48	0	48	35 106	0	35 106	0	0	0
50505	1 247	0	1 247	20 000	0	20 000	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	366	0	366	21	0	21	154	0	154	233	0	233
60306	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60308	256	0	256	312	0	312	518	0	518	50	0	50
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	1 651	0	1 651	1 891	0	1 891	2 857	0	2 857	685	0	685
60323	76	0	76	13	0	13	13	0	13	76	0	76
60336	455	0	455	247	0	247	341	0	341	361	0	361
60401	70 507	0	70 507	222	0	222	0	0	0	70 729	0	70 729
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60901	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
60906	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
61002	135	0	135	140	0	140	149	0	149	126	0	126
61008	1 465	0	1 465	1 450	0	1 450	1 224	0	1 224	1 691	0	1 691
61009	290	0	290	100	0	100	115	0	115	275	0	275
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	15 113	0	15 113	15 113	0	15 113	0	0	0
61403	1 707	0	1 707	397	0	397	241	0	241	1 863	0	1 863
61702	8 985	0	8 985	0	0	0	0	0	0	8 985	0	8 985
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	2 145 703	0	2 145 703	173 429	0	173 429	638	0	638	2 318 494	0	2 318 494
70608	2 490 901	0	2 490 901	185 078	0	185 078	0	0	0	2 675 979	0	2 675 979
70609	16 715	0	16 715	1 555	0	1 555	0	0	0	18 270	0	18 270
70611	3 945	0	3 945	534	0	534	0	0	0	4 479	0	4 479
70616	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	7 960 822	1 196 631	9 157 453	43 317 477	9 352 968	52 670 445	42 501 433	9 357 664	51 859 097	8 776 866	1 191 935	9 968 801
Пассив
10207	10 000	0	10 000	4	0	4	4	0	4	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10609	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 299	0	790 299	0	0	0	0	0	0	790 299	0	790 299
30223	0	0	0	25 005	0	25 005	25 005	0	25 005	0	0	0
30232	113	0	113	63 469	13 293	76 762	63 565	13 325	76 890	209	32	241
30301	130 952	134 785	265 737	869 483	97 898	967 381	919 345	53 786	973 131	180 814	90 673	271 487
30305	58 953	0	58 953	188 755	0	188 755	129 802	0	129 802	0	0	0
405	29 143	546	29 689	52 190	843	53 033	29 026	298	29 324	5 979	1	5 980
406	82 607	0	82 607	979 715	811	980 526	1 013 022	905	1 013 927	115 914	94	116 008
407	669 880	754 060	1 423 940	3 353 048	557 324	3 910 372	3 435 885	431 394	3 867 279	752 717	628 130	1 380 847
408.1	157 212	496	157 708	582 902	730	583 632	599 580	1 090	600 670	173 890	856	174 746
408.2	85 107	17 124	102 231	126 175	8 967	135 142	142 322	10 202	152 524	101 254	18 359	119 613
40905	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
40906	0	0	0	470 496	0	470 496	470 496	0	470 496	0	0	0
40909	0	0	0	386	992	1 378	386	992	1 378	0	0	0
40910	0	0	0	186	107	293	186	107	293	0	0	0
40911	313	0	313	26 144	0	26 144	26 296	0	26 296	465	0	465
40912	0	0	0	8 157	6 442	14 599	8 157	6 442	14 599	0	0	0
40913	0	0	0	8 918	5 095	14 013	8 918	5 095	14 013	0	0	0
41801	0	0	0	78 400	0	78 400	104 800	0	104 800	26 400	0	26 400
42108	255	0	255	0	0	0	951	0	951	1 206	0	1 206
42301	178 658	18 277	196 935	441 464	17 723	459 187	634 653	15 333	649 986	371 847	15 887	387 734
42305	90 927	0	90 927	16 760	0	16 760	317 224	0	317 224	391 391	0	391 391
42306	724 085	236 393	960 478	57 379	47 791	105 170	94 946	23 152	118 098	761 652	211 754	973 406
42307	1 619	1 305	2 924	221	134	355	42	46	88	1 440	1 217	2 657
42309	436	0	436	22	0	22	18	0	18	432	0	432
42601	1 037	50	1 087	393	5	398	169	2	171	813	47	860
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	14 700	0	14 700	2 050	0	2 050	0	0	0	12 650	0	12 650
45115	3 594	0	3 594	119	0	119	5	0	5	3 480	0	3 480
45215	85 064	0	85 064	97 240	0	97 240	71 032	0	71 032	58 856	0	58 856
45415	1 186	0	1 186	1 452	0	1 452	1 966	0	1 966	1 700	0	1 700
45515	8 855	0	8 855	5 104	0	5 104	4 652	0	4 652	8 403	0	8 403
45818	31 022	0	31 022	0	0	0	57	0	57	31 079	0	31 079
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	7 041	135 314	142 355	7 041	135 314	142 355	0	0	0
47407	0	0	0	6 593 736	6 389 678	12 983 414	6 593 736	6 389 678	12 983 414	0	0	0
47411	12 855	3 500	16 355	2 153	964	3 117	6 791	545	7 336	17 493	3 081	20 574
47416	358	0	358	12 530 351	344	12 530 695	12 530 073	344	12 530 417	80	0	80
47422	1 584	1 290	2 874	1 001	225	1 226	777	44	821	1 360	1 109	2 469
47425	7 447	0	7 447	25 818	0	25 818	24 867	0	24 867	6 496	0	6 496
47426	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50220	19 314	0	19 314	19 314	0	19 314	0	0	0	0	0	0
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	20 000	0	20 000	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 220	0	1 220	109	0	109	5	0	5	1 116	0	1 116
60301	1 650	0	1 650	4 603	0	4 603	3 795	0	3 795	842	0	842
60305	25 845	0	25 845	36 862	0	36 862	23 731	0	23 731	12 714	0	12 714
60307	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60309	207	0	207	230	0	230	261	0	261	238	0	238
60311	0	0	0	6 690	0	6 690	6 690	0	6 690	0	0	0
60320	1 241	0	1 241	6	0	6	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	99	0	99	351	0	351	347	0	347	95	0	95
60324	919	0	919	1 077	0	1 077	584	0	584	426	0	426
60335	5 488	0	5 488	7 798	0	7 798	4 379	0	4 379	2 069	0	2 069
60414	31 186	0	31 186	0	0	0	394	0	394	31 580	0	31 580
60903	920	0	920	0	0	0	88	0	88	1 008	0	1 008
61304	448	0	448	0	0	0	264	0	264	712	0	712
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	2 240 646	0	2 240 646	3 002	0	3 002	213 067	0	213 067	2 450 711	0	2 450 711
70603	2 414 175	0	2 414 175	0	0	0	163 776	0	163 776	2 577 951	0	2 577 951
70604	16 611	0	16 611	0	0	0	534	0	534	17 145	0	17 145
Итого по пассиву (баланс)	7 989 627	1 167 826	9 157 453	26 697 476	7 284 680	33 982 156	27 705 410	7 088 094	34 793 504	8 997 561	971 240	9 968 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	521 182	0	521 182	23 654	0	23 654	10 192	0	10 192	534 644	0	534 644
90902	841 655	0	841 655	203 260	0	203 260	120 318	0	120 318	924 597	0	924 597
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	171 272	0	171 272	0	0	0	0	0	0	171 272	0	171 272
91501	12 196	0	12 196	0	0	0	0	0	0	12 196	0	12 196
91604	3 734	0	3 734	31	0	31	0	0	0	3 765	0	3 765
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99998	1 858 009	0	1 858 009	349 577	0	349 577	540 962	0	540 962	1 666 624	0	1 666 624
Итого по активу (баланс)	3 410 696	0	3 410 696	576 526	0	576 526	671 477	0	671 477	3 315 745	0	3 315 745
Пассив
91004	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
91312	1 586 279	0	1 586 279	340 104	0	340 104	149 774	0	149 774	1 395 949	0	1 395 949
91315	0	0	0	0	0	0	7 511	0	7 511	7 511	0	7 511
91316	0	0	0	28 000	0	28 000	40 000	0	40 000	12 000	0	12 000
91317	124 742	0	124 742	169 291	0	169 291	149 935	0	149 935	105 386	0	105 386
91507	146 948	0	146 948	1 210	0	1 210	0	0	0	145 738	0	145 738
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 552 687	0	1 552 687	119 294	0	119 294	215 728	0	215 728	1 649 121	0	1 649 121
Итого по пассиву (баланс)	3 410 696	0	3 410 696	660 258	0	660 258	565 307	0	565 307	3 315 745	0	3 315 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 451 215	0	6 451 215	6 256 533	0	6 256 533	194 682	0	194 682
94101	6	0	6	24	0	24	30	0	30	0	0	0
99996	6	0	6	6 469 218	0	6 469 218	6 275 122	0	6 275 122	194 102	0	194 102
Итого по активу (баланс)	12	0	12	12 920 457	0	12 920 457	12 531 685	0	12 531 685	388 784	0	388 784
Пассив
96901	6	0	6	30	6 275 093	6 275 123	24	6 469 195	6 469 219	0	194 102	194 102
99997	6	0	6	6 256 563	0	6 256 563	6 451 239	0	6 451 239	194 682	0	194 682
Итого по пассиву (баланс)	12	0	12	6 256 593	6 275 093	12 531 686	6 451 263	6 469 195	12 920 458	194 682	194 102	388 784
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 447 800,0000	0	0	36,0000	0	0	14 500,0000	0	0	7 433 336,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 447 800,0000	0	0	36,0000	0	0	14 500,0000	0	0	7 433 336,0000
Пассив
98050	0	0	7 447 530,0000	0	0	14 500,0000	0	0	0,0000	0	0	7 433 030,0000
98090	0	0	270,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 447 800,0000	0	0	14 500,0000	0	0	36,0000	0	0	7 433 336,0000

Страница была полезной?