Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 509	0	15 509	0	0	0	275	0	275	15 234	0	15 234
20202	48 673	76 674	125 347	752 467	567 463	1 319 930	745 552	580 983	1 326 535	55 588	63 154	118 742
20209	0	0	0	452 122	254 388	706 510	452 122	254 388	706 510	0	0	0
30102	8 399	0	8 399	1 875 139	0	1 875 139	1 818 447	0	1 818 447	65 091	0	65 091
30110	3 964	26 422	30 386	1 279 938	531 907	1 811 845	1 277 098	513 038	1 790 136	6 804	45 291	52 095
30114	0	45	45	0	27 695	27 695	0	27 740	27 740	0	0	0
30202	48 518	0	48 518	0	0	0	3 497	0	3 497	45 021	0	45 021
30204	8 294	0	8 294	0	0	0	66	0	66	8 228	0	8 228
30215	150	974	1 124	0	34	34	0	98	98	150	910	1 060
30233	0	0	0	7 083	1 918	9 001	7 083	1 918	9 001	0	0	0
30302	126 631	115 864	242 495	6 307	10 418	16 725	132 938	126 282	259 220	0	0	0
30306	1 663 802	81 498	1 745 300	33 116	117 037	150 153	892 855	198 535	1 091 390	804 063	0	804 063
30413	39	0	39	1 354 393	0	1 354 393	1 354 339	0	1 354 339	93	0	93
30424	6 218	0	6 218	2 097 705	0	2 097 705	2 103 641	0	2 103 641	282	0	282
31902	0	0	0	651 000	0	651 000	315 000	0	315 000	336 000	0	336 000
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	429 358	0	429 358	6 010 553	0	6 010 553	6 439 911	0	6 439 911	0	0	0
32203	0	0	0	1 560 029	0	1 560 029	1 560 029	0	1 560 029	0	0	0
45205	51 000	0	51 000	0	0	0	10 000	0	10 000	41 000	0	41 000
45206	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45207	205 700	0	205 700	0	0	0	0	0	0	205 700	0	205 700
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	1 500	0	1 500	43 500	0	43 500
45503	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45504	150	0	150	0	0	0	35	0	35	115	0	115
45505	146	0	146	0	0	0	20	0	20	126	0	126
45506	4 330	0	4 330	0	0	0	515	0	515	3 815	0	3 815
45507	123 854	0	123 854	0	0	0	50	0	50	123 804	0	123 804
45509	236	0	236	1 026	0	1 026	1 007	0	1 007	255	0	255
45812	296 299	0	296 299	1 500	0	1 500	0	0	0	297 799	0	297 799
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	309	0	309	0	0	0	9	0	9	300	0	300
45915	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
47402	0	0	0	85 272	0	85 272	85 272	0	85 272	0	0	0
47404	0	32 273	32 273	8 674 636	987 951	9 662 587	8 674 636	943 565	9 618 201	0	76 659	76 659
47408	0	0	0	16 260 201	855 670	17 115 871	16 260 201	855 670	17 115 871	0	0	0
47423	29 974	0	29 974	418	240 730	241 148	16 696	240 730	257 426	13 696	0	13 696
47427	241	0	241	8 009	7	8 016	7 834	0	7 834	416	7	423
47802	61 054	0	61 054	0	0	0	6 496	0	6 496	54 558	0	54 558
47803	42 921	0	42 921	20 455	0	20 455	46 088	0	46 088	17 288	0	17 288
50208	22 129	0	22 129	440	0	440	2 754	0	2 754	19 815	0	19 815
50221	558	0	558	384	0	384	438	0	438	504	0	504
50305	129 384	0	129 384	1 016	0	1 016	0	0	0	130 400	0	130 400
50306	84 586	0	84 586	709	0	709	677	0	677	84 618	0	84 618
50307	233 652	0	233 652	261	0	261	712	0	712	233 201	0	233 201
50308	118 832	0	118 832	945	0	945	1 061	0	1 061	118 716	0	118 716
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
60308	406	0	406	164	0	164	157	0	157	413	0	413
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	1 324	0	1 324	6 540	0	6 540	5 685	0	5 685	2 179	0	2 179
60314	0	72	72	0	52	52	0	124	124	0	0	0
60323	530	0	530	27	0	27	10	0	10	547	0	547
60336	349	0	349	164	0	164	480	0	480	33	0	33
60401	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1	0	1	145	0	145	144	0	144	2	0	2
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61212	0	0	0	63 107	0	63 107	63 107	0	63 107	0	0	0
61403	342	0	342	0	0	0	99	0	99	243	0	243
62001	321 553	0	321 553	10	0	10	549	0	549	321 014	0	321 014
70606	1 571 604	0	1 571 604	50 219	0	50 219	251	0	251	1 621 572	0	1 621 572
70608	920 847	0	920 847	52 507	0	52 507	0	0	0	973 354	0	973 354
70611	2 304	0	2 304	216	0	216	0	0	0	2 520	0	2 520
Итого по активу (баланс)	6 685 887	337 795	7 023 682	41 364 874	3 595 270	44 960 144	42 344 889	3 743 071	46 087 960	5 705 872	189 994	5 895 866
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	575	0	575	444	0	444	384	0	384	515	0	515
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 221	0	9 221	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	9 221	0	9 221
30232	12	180	192	4 065	7 630	11 695	4 059	7 512	11 571	6	62	68
30236	579	0	579	20 065	121	20 186	20 065	121	20 186	579	0	579
30301	126 631	115 864	242 495	132 938	126 282	259 220	6 307	10 418	16 725	0	0	0
30305	1 663 802	81 498	1 745 300	892 855	198 535	1 091 390	33 116	117 037	150 153	804 063	0	804 063
30601	4 791	0	4 791	5 569	0	5 569	6 402	0	6 402	5 624	0	5 624
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	85	0	85	200	0	200	156	0	156	41	0	41
407	87 335	44 546	131 881	345 392	68 669	414 061	338 362	25 659	364 021	80 305	1 536	81 841
408.1	6 845	0	6 845	33 890	0	33 890	32 448	0	32 448	5 403	0	5 403
408.2	6 363	271	6 634	81 403	56	81 459	82 944	76	83 020	7 904	291	8 195
40905	0	0	0	728	181	909	728	181	909	0	0	0
40909	0	0	0	1 988	1 486	3 474	1 988	1 486	3 474	0	0	0
40910	0	0	0	565	248	813	565	248	813	0	0	0
40911	507	0	507	7 564	0	7 564	7 057	0	7 057	0	0	0
40912	0	0	0	1 393	5 983	7 376	1 393	5 983	7 376	0	0	0
40913	0	0	0	1 715	1 421	3 136	1 715	1 421	3 136	0	0	0
42106	0	0	0	0	557	557	0	58 196	58 196	0	57 639	57 639
42301	13 850	706	14 556	68 098	765	68 863	75 300	1 836	77 136	21 052	1 777	22 829
42303	485	238	723	487	179	666	1 613	643	2 256	1 611	702	2 313
42304	7 334	1 046	8 380	4 384	107	4 491	2 965	38	3 003	5 915	977	6 892
42305	39 686	2 452	42 138	8 868	330	9 198	78 659	141	78 800	109 477	2 263	111 740
42306	979 448	78 890	1 058 338	178 923	13 048	191 971	79 651	4 309	83 960	880 176	70 151	950 327
42601	0	0	0	85	0	85	86	0	86	1	0	1
42606	2 958	1 299	4 257	86	160	246	89	67	156	2 961	1 206	4 167
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	64 435	0	64 435	1 600	0	1 600	2	0	2	62 837	0	62 837
45515	25 354	0	25 354	11	0	11	8 774	0	8 774	34 117	0	34 117
45818	271 800	0	271 800	0	0	0	2 373	0	2 373	274 173	0	274 173
45918	332	0	332	11	0	11	0	0	0	321	0	321
47403	0	0	0	8 566 196	672 653	9 238 849	8 566 196	672 653	9 238 849	0	0	0
47407	0	0	0	16 428 506	686 223	17 114 729	16 428 506	686 223	17 114 729	0	0	0
47411	11 403	223	11 626	20 598	375	20 973	9 368	152	9 520	173	0	173
47416	1 278	0	1 278	25 767	0	25 767	24 489	0	24 489	0	0	0
47422	1 861	0	1 861	11 592	0	11 592	9 832	0	9 832	101	0	101
47425	21 704	0	21 704	8 007	0	8 007	92	0	92	13 789	0	13 789
47426	7 232	0	7 232	0	0	0	710	0	710	7 942	0	7 942
47804	12 640	0	12 640	1 778	0	1 778	768	0	768	11 630	0	11 630
50319	200 294	0	200 294	0	0	0	6	0	6	200 300	0	200 300
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 306	0	1 306	2 008	0	2 008	702	0	702
60305	4 461	0	4 461	8 626	0	8 626	10 046	0	10 046	5 881	0	5 881
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	253	0	253	702	0	702	449	0	449	0	0	0
60311	408	0	408	1 438	0	1 438	1 223	0	1 223	193	0	193
60324	406	0	406	0	0	0	7	0	7	413	0	413
60335	969	0	969	1 982	0	1 982	2 766	0	2 766	1 753	0	1 753
60414	9 838	0	9 838	0	0	0	105	0	105	9 943	0	9 943
60903	717	0	717	0	0	0	65	0	65	782	0	782
62002	281	0	281	491	0	491	210	0	210	0	0	0
70601	1 530 227	0	1 530 227	24	0	24	37 084	0	37 084	1 567 287	0	1 567 287
70602	25 051	0	25 051	0	0	0	0	0	0	25 051	0	25 051
70603	818 167	0	818 167	0	0	0	52 000	0	52 000	870 167	0	870 167
Итого по пассиву (баланс)	6 696 469	327 213	7 023 682	26 873 408	1 785 009	28 658 417	25 936 201	1 594 400	27 530 601	5 759 262	136 604	5 895 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 998	0	29 998	5 461	0	5 461	9 165	0	9 165	26 294	0	26 294
90902	300 778	0	300 778	6 539	0	6 539	3 689	0	3 689	303 628	0	303 628
91202	1	25 978	25 979	0	893	893	0	2 608	2 608	1	24 263	24 264
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	894 003	0	894 003	63 788	0	63 788	36	0	36	957 755	0	957 755
91418	188 248	0	188 248	25 569	0	25 569	63 107	0	63 107	150 710	0	150 710
91502	0	0	0	21 378	0	21 378	0	0	0	21 378	0	21 378
91604	55 379	0	55 379	3 340	0	3 340	1 300	0	1 300	57 419	0	57 419
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	3 074 279	0	3 074 279	8 345 426	0	8 345 426	8 765 640	0	8 765 640	2 654 065	0	2 654 065
Итого по активу (баланс)	4 585 846	25 978	4 611 824	8 471 501	893	8 472 394	8 842 937	2 608	8 845 545	4 214 410	24 263	4 238 673
Пассив
91311	0	23 380	23 380	0	2 347	2 347	0	803	803	0	21 836	21 836
91312	2 397 528	0	2 397 528	0	0	0	2 000	0	2 000	2 399 528	0	2 399 528
91314	475 651	0	475 651	8 707 076	0	8 707 076	8 231 425	0	8 231 425	0	0	0
91315	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91317	265	0	265	56 062	0	56 062	111 043	0	111 043	55 246	0	55 246
91318	84 006	0	84 006	0	0	0	0	0	0	84 006	0	84 006
91507	92 696	0	92 696	155	0	155	155	0	155	92 696	0	92 696
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 537 545	0	1 537 545	75 129	0	75 129	122 192	0	122 192	1 584 608	0	1 584 608
Итого по пассиву (баланс)	4 588 444	23 380	4 611 824	8 838 422	2 347	8 840 769	8 466 815	803	8 467 618	4 216 837	21 836	4 238 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 962	5 962	707 171	165 328	872 499	664 424	167 938	832 362	42 747	3 352	46 099
99996	5 904	0	5 904	874 738	0	874 738	834 579	0	834 579	46 063	0	46 063
Итого по активу (баланс)	5 904	5 962	11 866	1 581 909	165 328	1 747 237	1 499 003	167 938	1 666 941	88 810	3 352	92 162
Пассив
96901	5 904	0	5 904	165 197	669 382	834 579	162 343	712 395	874 738	3 050	43 013	46 063
99997	5 962	0	5 962	832 362	0	832 362	872 499	0	872 499	46 099	0	46 099
Итого по пассиву (баланс)	11 866	0	11 866	997 559	669 382	1 666 941	1 034 842	712 395	1 747 237	49 149	43 013	92 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 301 003,1125	0	0	4 842 354,0000	0	0	5 521 299,0000	0	0	622 058,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	1 301 005,1125	0	0	4 842 354,0000	0	0	5 521 299,0000	0	0	622 060,1125
Пассив
98040	0	0	355 556,1125	0	0	163 875,0000	0	0	2 950,0000	0	0	194 631,1125
98050	0	0	915 448,0000	0	0	5 357 424,0000	0	0	4 839 404,0000	0	0	397 428,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 301 005,1125	0	0	5 521 299,0000	0	0	4 842 354,0000	0	0	622 060,1125

Страница была полезной?