Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
20202	152 374	68 449	220 823	1 728 070	215 039	1 943 109	1 679 720	219 248	1 898 968	200 724	64 240	264 964
20208	36 353	0	36 353	635 290	0	635 290	595 113	0	595 113	76 530	0	76 530
20209	0	0	0	355 961	9 786	365 747	355 961	9 786	365 747	0	0	0
30102	63 952	0	63 952	33 762 745	0	33 762 745	33 707 519	0	33 707 519	119 178	0	119 178
30110	31 663	80 328	111 991	29 839 665	101 121	29 940 786	29 798 226	120 291	29 918 517	73 102	61 158	134 260
30114	0	11 100	11 100	0	20 211	20 211	0	28 996	28 996	0	2 315	2 315
30202	25 807	0	25 807	0	0	0	248	0	248	25 559	0	25 559
30204	3 580	0	3 580	404	0	404	0	0	0	3 984	0	3 984
30215	360	1 039	1 399	0	36	36	0	104	104	360	971	1 331
30221	0	0	0	117 600	0	117 600	117 600	0	117 600	0	0	0
30233	2 894	151	3 045	141 607	11 732	153 339	139 473	11 659	151 132	5 028	224	5 252
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	68	0	68	32 400	0	32 400	32 335	0	32 335	133	0	133
31902	1 500 000	0	1 500 000	23 060 000	0	23 060 000	24 560 000	0	24 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45201	48 587	0	48 587	9 226	0	9 226	48 209	0	48 209	9 604	0	9 604
45203	0	0	0	13 755	0	13 755	0	0	0	13 755	0	13 755
45204	21 000	0	21 000	5 245	0	5 245	0	0	0	26 245	0	26 245
45205	10 083	0	10 083	450	0	450	10 083	0	10 083	450	0	450
45206	266 897	0	266 897	20 297	0	20 297	109 757	0	109 757	177 437	0	177 437
45207	645 862	0	645 862	21 752	0	21 752	12 663	0	12 663	654 951	0	654 951
45208	272 832	0	272 832	5 000	0	5 000	16 755	0	16 755	261 077	0	261 077
45401	56 066	0	56 066	8 894	0	8 894	27 358	0	27 358	37 602	0	37 602
45406	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45407	101 620	0	101 620	0	0	0	9 000	0	9 000	92 620	0	92 620
45408	21 245	0	21 245	9 000	0	9 000	0	0	0	30 245	0	30 245
45504	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45505	3 086	0	3 086	120	0	120	583	0	583	2 623	0	2 623
45506	170 418	0	170 418	9 520	0	9 520	16 672	0	16 672	163 266	0	163 266
45507	254 312	0	254 312	0	0	0	2 328	0	2 328	251 984	0	251 984
45509	998	0	998	6 008	0	6 008	10	0	10	6 996	0	6 996
45812	45 600	0	45 600	73 948	0	73 948	29 981	0	29 981	89 567	0	89 567
45815	9 062	0	9 062	2 752	0	2 752	0	0	0	11 814	0	11 814
45912	6 721	0	6 721	3 529	0	3 529	0	0	0	10 250	0	10 250
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	46 772	52 573	99 345	46 772	52 573	99 345	0	0	0
47408	5 077	0	5 077	40 012	42 931	82 943	45 089	42 931	88 020	0	0	0
47415	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
47423	21 175	0	21 175	1 586	0	1 586	1 159	0	1 159	21 602	0	21 602
47427	18 239	0	18 239	27 673	0	27 673	33 173	0	33 173	12 739	0	12 739
47803	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	50 765	0	50 765	342	0	342	931	0	931	50 176	0	50 176
60302	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
60306	107	0	107	5	0	5	112	0	112	0	0	0
60308	2	523	525	101	22	123	103	58	161	0	487	487
60310	164	0	164	236	0	236	247	0	247	153	0	153
60312	12 140	0	12 140	10 852	0	10 852	9 449	0	9 449	13 543	0	13 543
60315	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
60323	605	0	605	48	0	48	183	0	183	470	0	470
60336	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
60401	134 958	0	134 958	1 283	0	1 283	118	0	118	136 123	0	136 123
60404	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60415	1 326	0	1 326	650	0	650	1 283	0	1 283	693	0	693
60901	1 226	0	1 226	2 039	0	2 039	0	0	0	3 265	0	3 265
60906	1 474	0	1 474	564	0	564	2 038	0	2 038	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	340	0	340	406	0	406	404	0	404	342	0	342
61009	543	0	543	10	0	10	64	0	64	489	0	489
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
61403	315	0	315	16	0	16	55	0	55	276	0	276
61703	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	220 085	0	220 085	0	0	0	1 372	0	1 372	218 713	0	218 713
62102	59 263	0	59 263	0	0	0	0	0	0	59 263	0	59 263
70606	1 138 274	0	1 138 274	138 677	0	138 677	5 381	0	5 381	1 271 570	0	1 271 570
70608	481 286	0	481 286	22 926	0	22 926	0	0	0	504 212	0	504 212
70611	1 145	0	1 145	136	0	136	0	0	0	1 281	0	1 281
Итого по активу (баланс)	6 098 046	161 590	6 259 636	96 869 087	453 451	97 322 538	96 694 099	485 646	97 179 745	6 273 034	129 395	6 402 429
Пассив
10207	400 000	0	400 000	123 692	0	123 692	123 692	0	123 692	400 000	0	400 000
10601	6 384	0	6 384	0	0	0	0	0	0	6 384	0	6 384
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	185 024	0	185 024	0	0	0	82	0	82	185 106	0	185 106
30232	195	70	265	90 328	12 100	102 428	90 171	12 385	102 556	38	355	393
407	678 714	57 153	735 867	3 392 515	142 912	3 535 427	3 258 964	122 504	3 381 468	545 163	36 745	581 908
408.1	122 440	6 717	129 157	704 242	22 705	726 947	690 994	18 060	709 054	109 192	2 072	111 264
408.2	316 237	18 205	334 442	761 948	24 523	786 471	885 828	24 976	910 804	440 117	18 658	458 775
40905	0	0	0	14 350	1	14 351	14 350	1	14 351	0	0	0
40907	0	0	0	4 934	0	4 934	4 934	0	4 934	0	0	0
40909	0	0	0	5 885	9 315	15 200	5 885	9 315	15 200	0	0	0
40910	0	0	0	1 255	2 331	3 586	1 255	2 331	3 586	0	0	0
40911	2 792	0	2 792	55 485	122	55 607	53 952	122	54 074	1 259	0	1 259
40912	0	0	0	3 186	3 917	7 103	3 186	3 917	7 103	0	0	0
40913	0	0	0	1 871	1 198	3 069	1 871	1 198	3 069	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	80 000	0	80 000	1 500	0	1 500	2 700	0	2 700	81 200	0	81 200
42205	750	0	750	150	0	150	150	0	150	750	0	750
42301	47 148	1 811	48 959	38 604	1 703	40 307	40 963	1 301	42 264	49 507	1 409	50 916
42303	625 517	0	625 517	633 080	0	633 080	7 563	0	7 563	0	0	0
42304	0	1 114	1 114	0	550	550	0	72	72	0	636	636
42305	0	35 428	35 428	0	4 422	4 422	616 090	1 620	617 710	616 090	32 626	648 716
42306	1 533 427	37 528	1 570 955	220 903	5 106	226 009	270 452	1 942	272 394	1 582 976	34 364	1 617 340
42307	260	0	260	72	0	72	112	0	112	300	0	300
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42313	35	0	35	3	0	3	1	0	1	33	0	33
42314	68	0	68	2	0	2	2	0	2	68	0	68
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	392	0	392	60	0	60	52	0	52	384	0	384
42606	212	0	212	0	0	0	12	0	12	224	0	224
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	261 037	0	261 037	45 440	0	45 440	9 212	0	9 212	224 809	0	224 809
45415	1 485	0	1 485	0	0	0	1 142	0	1 142	2 627	0	2 627
45515	41 525	0	41 525	2 326	0	2 326	7 417	0	7 417	46 616	0	46 616
45818	53 521	0	53 521	14 991	0	14 991	44 020	0	44 020	82 550	0	82 550
45918	6 730	0	6 730	0	0	0	1 998	0	1 998	8 728	0	8 728
47401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47405	0	0	0	36 116	44 194	80 310	36 116	44 194	80 310	0	0	0
47407	0	0	0	38 344	44 764	83 108	38 344	44 764	83 108	0	0	0
47411	25 124	314	25 438	13 483	63	13 546	12 256	80	12 336	23 897	331	24 228
47416	3 190	0	3 190	23 192	0	23 192	20 094	0	20 094	92	0	92
47422	177	0	177	3 468	0	3 468	3 487	0	3 487	196	0	196
47425	24 993	0	24 993	4 046	0	4 046	1 214	0	1 214	22 161	0	22 161
47426	83	0	83	653	0	653	616	0	616	46	0	46
47804	35 700	0	35 700	0	0	0	30 000	0	30 000	65 700	0	65 700
60301	23 083	0	23 083	1 602	0	1 602	3 080	0	3 080	24 561	0	24 561
60305	3 939	0	3 939	8 276	0	8 276	7 710	0	7 710	3 373	0	3 373
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	129	0	129	4 645	0	4 645	4 599	0	4 599	83	0	83
60320	228	0	228	82	0	82	0	0	0	146	0	146
60322	154	0	154	16	0	16	23	0	23	161	0	161
60324	14 784	0	14 784	13 067	0	13 067	40	0	40	1 757	0	1 757
60335	2 336	0	2 336	3 423	0	3 423	1 972	0	1 972	885	0	885
60349	1 753	0	1 753	0	0	0	55	0	55	1 808	0	1 808
60414	47 454	0	47 454	54	0	54	579	0	579	47 979	0	47 979
60903	629	0	629	0	0	0	30	0	30	659	0	659
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
62002	9 413	0	9 413	137	0	137	886	0	886	10 162	0	10 162
70601	1 040 283	0	1 040 283	2 552	0	2 552	120 098	0	120 098	1 157 829	0	1 157 829
70603	482 766	0	482 766	0	0	0	22 665	0	22 665	505 431	0	505 431
70615	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	6 101 296	158 340	6 259 636	6 330 143	319 926	6 650 069	6 504 080	288 782	6 792 862	6 275 233	127 196	6 402 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 397	0	225 397	92 523	0	92 523	38 710	0	38 710	279 210	0	279 210
90902	280 924	0	280 924	196 223	0	196 223	28 599	0	28 599	448 548	0	448 548
90909	816	0	816	800	0	800	800	0	800	816	0	816
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 720	1 720	0	59	59	0	173	173	0	1 606	1 606
91414	5 232 833	0	5 232 833	20 225	0	20 225	459 041	0	459 041	4 794 017	0	4 794 017
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	20 945	0	20 945	6 001	0	6 001	5 508	0	5 508	21 438	0	21 438
91502	60 089	0	60 089	0	0	0	0	0	0	60 089	0	60 089
91604	57 961	0	57 961	8 798	0	8 798	2 249	0	2 249	64 510	0	64 510
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	4 099 151	0	4 099 151	155 761	0	155 761	601 841	0	601 841	3 653 071	0	3 653 071
Итого по активу (баланс)	10 300 673	1 720	10 302 393	540 334	59	540 393	1 136 750	173	1 136 923	9 704 257	1 606	9 705 863
Пассив
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91312	3 720 951	0	3 720 951	370 627	0	370 627	31 681	0	31 681	3 382 005	0	3 382 005
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	61 370	0	61 370	43 911	0	43 911	4 350	0	4 350	21 809	0	21 809
91317	165 326	0	165 326	187 136	0	187 136	119 574	0	119 574	97 764	0	97 764
91507	150 491	0	150 491	11	0	11	0	0	0	150 480	0	150 480
99999	6 203 242	0	6 203 242	534 607	0	534 607	384 157	0	384 157	6 052 792	0	6 052 792
Итого по пассиву (баланс)	10 302 393	0	10 302 393	1 136 448	0	1 136 448	539 918	0	539 918	9 705 863	0	9 705 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 745	2 965	5 710	2 745	2 965	5 710	0	0	0
99996	0	0	0	5 703	0	5 703	5 703	0	5 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 448	2 965	11 413	8 448	2 965	11 413	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 962	2 741	5 703	2 962	2 741	5 703	0	0	0
99997	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 672	2 741	11 413	8 672	2 741	11 413	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 860,0000
Пассив
98070	0	0	49 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 860,0000

Страница была полезной?