Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	72 832	84 328	157 160	854 838	319 685	1 174 523	856 446	312 561	1 169 007	71 224	91 452	162 676
20209	0	0	0	555 012	155 117	710 129	555 012	155 117	710 129	0	0	0
30102	135 776	0	135 776	66 215 382	0	66 215 382	66 236 321	0	66 236 321	114 837	0	114 837
30110	859	266 389	267 248	510 844	889 918	1 400 762	511 205	875 209	1 386 414	498	281 098	281 596
30202	46 408	0	46 408	0	0	0	277	0	277	46 131	0	46 131
30204	9 726	0	9 726	0	0	0	1 449	0	1 449	8 277	0	8 277
30215	60	390	450	0	13	13	0	39	39	60	364	424
30221	0	0	0	534 632	123 160	657 792	534 632	123 160	657 792	0	0	0
30233	0	0	0	359	2 115	2 474	359	2 115	2 474	0	0	0
31902	1 250 000	0	1 250 000	12 555 000	0	12 555 000	12 570 000	0	12 570 000	1 235 000	0	1 235 000
31903	500 000	0	500 000	3 269 500	0	3 269 500	2 769 500	0	2 769 500	1 000 000	0	1 000 000
32002	1 700 000	0	1 700 000	32 550 000	0	32 550 000	34 250 000	0	34 250 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	13 800 000	0	13 800 000	14 900 000	0	14 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
45201	20 806	0	20 806	141 804	0	141 804	112 322	0	112 322	50 288	0	50 288
45206	170 871	0	170 871	66 827	0	66 827	37 571	0	37 571	200 127	0	200 127
45207	263 151	0	263 151	92 565	0	92 565	127 630	0	127 630	228 086	0	228 086
45208	29 106	0	29 106	25 352	0	25 352	333	0	333	54 125	0	54 125
45406	1 592	0	1 592	1 112	0	1 112	1 250	0	1 250	1 454	0	1 454
45407	53 543	0	53 543	300	0	300	400	0	400	53 443	0	53 443
45408	97 876	0	97 876	0	0	0	1 079	0	1 079	96 797	0	96 797
45505	862	0	862	0	0	0	54	0	54	808	0	808
45506	22 211	0	22 211	0	0	0	1 209	0	1 209	21 002	0	21 002
45507	92 263	0	92 263	9 300	0	9 300	1 529	0	1 529	100 034	0	100 034
45812	49 664	0	49 664	0	0	0	1 091	0	1 091	48 573	0	48 573
45814	6 333	0	6 333	275	0	275	314	0	314	6 294	0	6 294
45815	72 013	0	72 013	81	0	81	5 008	0	5 008	67 086	0	67 086
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	11	0	11	275	0	275	275	0	275	11	0	11
45915	2 510	0	2 510	45	0	45	143	0	143	2 412	0	2 412
47408	0	0	0	475 652	502 330	977 982	475 652	502 330	977 982	0	0	0
47423	415	0	415	72	0	72	56	0	56	431	0	431
47427	9 524	0	9 524	13 381	0	13 381	10 587	0	10 587	12 318	0	12 318
47801	10 182	0	10 182	0	0	0	2 182	0	2 182	8 000	0	8 000
60302	730	0	730	0	0	0	730	0	730	0	0	0
60306	10	0	10	7	0	7	17	0	17	0	0	0
60308	62	0	62	76	0	76	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	2 086	0	2 086	4 677	0	4 677	5 328	0	5 328	1 435	0	1 435
60314	0	311	311	0	0	0	0	311	311	0	0	0
60315	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60323	899	0	899	0	0	0	61	0	61	838	0	838
60336	349	0	349	398	0	398	101	0	101	646	0	646
60401	38 603	0	38 603	0	0	0	0	0	0	38 603	0	38 603
60901	7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	7 084	0	7 084
61008	176	0	176	501	0	501	604	0	604	73	0	73
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
61403	752	0	752	251	0	251	15	0	15	988	0	988
70606	1 215 018	0	1 215 018	116 650	0	116 650	42	0	42	1 331 626	0	1 331 626
70608	1 884 876	0	1 884 876	50 665	0	50 665	0	0	0	1 935 541	0	1 935 541
70611	28 595	0	28 595	2 072	0	2 072	0	0	0	30 667	0	30 667
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	8 899 202	351 418	9 250 620	134 450 483	1 992 338	136 442 821	133 973 500	1 970 842	135 944 342	9 376 185	372 914	9 749 099
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	656 188	0	656 188	0	0	0	0	0	0	656 188	0	656 188
30126	9	0	9	34	0	34	25	0	25	0	0	0
30226	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
30232	11	536	547	555	5 705	6 260	544	5 169	5 713	0	0	0
407	342 785	228 997	571 782	2 418 452	107 334	2 525 786	2 405 896	109 018	2 514 914	330 229	230 681	560 910
408.1	42 625	0	42 625	145 049	0	145 049	133 043	0	133 043	30 619	0	30 619
408.2	91 405	4 166	95 571	702 194	403 536	1 105 730	688 358	431 903	1 120 261	77 569	32 533	110 102
40905	1	0	1	217	0	217	242	0	242	26	0	26
40909	0	0	0	101	1 768	1 869	101	1 768	1 869	0	0	0
40910	0	0	0	45	340	385	45	340	385	0	0	0
40911	602	0	602	11 061	0	11 061	10 459	0	10 459	0	0	0
40912	0	0	0	125	3 727	3 852	125	3 727	3 852	0	0	0
40913	0	0	0	90	1 444	1 534	90	1 444	1 534	0	0	0
42103	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0	0	0	0
42104	100 400	0	100 400	0	0	0	205 700	0	205 700	306 100	0	306 100
42105	2 179 952	669	2 180 621	432 230	75	432 305	475 400	29	475 429	2 223 122	623	2 223 745
42108	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	21 000	0	21 000	22 000	0	22 000
42301	6 039	199	6 238	1 631	20	1 651	1 887	7	1 894	6 295	186	6 481
42303	9 277	130	9 407	10 447	1 849	12 296	5 420	1 719	7 139	4 250	0	4 250
42304	24 323	2 654	26 977	6 224	1 824	8 048	3 833	2 122	5 955	21 932	2 952	24 884
42305	147 931	2 079	150 010	20 133	866	20 999	78 206	72	78 278	206 004	1 285	207 289
42306	1 192 674	109 735	1 302 409	372 394	12 223	384 617	459 008	6 049	465 057	1 279 288	103 561	1 382 849
42605	122	0	122	0	0	0	1 320	0	1 320	1 442	0	1 442
42606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	62 089	0	62 089	42 764	0	42 764	25 077	0	25 077	44 402	0	44 402
45415	25 002	0	25 002	417	0	417	102	0	102	24 687	0	24 687
45515	35 089	0	35 089	1 782	0	1 782	3 714	0	3 714	37 021	0	37 021
45818	126 752	0	126 752	5 203	0	5 203	29	0	29	121 578	0	121 578
45918	2 892	0	2 892	67	0	67	15	0	15	2 840	0	2 840
47407	0	0	0	496 064	481 699	977 763	496 064	481 699	977 763	0	0	0
47411	214	29	243	12 637	431	13 068	12 637	430	13 067	214	28	242
47416	73	0	73	1 726	0	1 726	1 714	0	1 714	61	0	61
47422	265	0	265	62	0	62	36	0	36	239	0	239
47425	19 164	0	19 164	22 875	0	22 875	32 490	0	32 490	28 779	0	28 779
47426	87	0	87	14 710	0	14 710	15 839	0	15 839	1 216	0	1 216
47804	2 036	0	2 036	436	0	436	0	0	0	1 600	0	1 600
60301	782	0	782	3 490	0	3 490	3 644	0	3 644	936	0	936
60305	2 999	0	2 999	10 378	0	10 378	11 407	0	11 407	4 028	0	4 028
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	4	0	4	4	0	4	136	0	136	136	0	136
60322	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60324	1 630	0	1 630	1 602	0	1 602	1 338	0	1 338	1 366	0	1 366
60335	636	0	636	2 569	0	2 569	2 690	0	2 690	757	0	757
60414	21 620	0	21 620	0	0	0	273	0	273	21 893	0	21 893
60903	1 678	0	1 678	0	0	0	157	0	157	1 835	0	1 835
61301	862	0	862	153	0	153	0	0	0	709	0	709
61304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
70601	1 336 005	0	1 336 005	0	0	0	130 802	0	130 802	1 466 807	0	1 466 807
70603	1 884 197	0	1 884 197	0	0	0	50 484	0	50 484	1 934 681	0	1 934 681
70615	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	8 901 426	349 194	9 250 620	4 803 751	1 022 841	5 826 592	5 279 575	1 045 496	6 325 071	9 377 250	371 849	9 749 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	246 936	0	246 936	494	0	494	83 024	0	83 024	164 406	0	164 406
90902	61 989	0	61 989	924	0	924	32 274	0	32 274	30 639	0	30 639
91414	3 883 184	0	3 883 184	860 881	0	860 881	234 090	0	234 090	4 509 975	0	4 509 975
91418	10 182	0	10 182	0	0	0	2 182	0	2 182	8 000	0	8 000
91604	31 544	0	31 544	3 258	0	3 258	1 586	0	1 586	33 216	0	33 216
91704	9 835	0	9 835	0	0	0	0	0	0	9 835	0	9 835
91802	42 806	0	42 806	0	0	0	1	0	1	42 805	0	42 805
91803	4 859	0	4 859	84	0	84	0	0	0	4 943	0	4 943
99998	2 063 620	0	2 063 620	524 802	0	524 802	476 743	0	476 743	2 111 679	0	2 111 679
Итого по активу (баланс)	6 354 955	0	6 354 955	1 390 443	0	1 390 443	829 900	0	829 900	6 915 498	0	6 915 498
Пассив
91312	1 852 517	0	1 852 517	186 798	0	186 798	190 162	0	190 162	1 855 881	0	1 855 881
91315	3 879	0	3 879	84	0	84	0	0	0	3 795	0	3 795
91316	67 318	0	67 318	90 379	0	90 379	92 000	0	92 000	68 939	0	68 939
91317	134 763	0	134 763	199 482	0	199 482	242 640	0	242 640	177 921	0	177 921
91507	5 132	0	5 132	0	0	0	0	0	0	5 132	0	5 132
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 291 335	0	4 291 335	351 737	0	351 737	864 221	0	864 221	4 803 819	0	4 803 819
Итого по пассиву (баланс)	6 354 955	0	6 354 955	828 480	0	828 480	1 389 023	0	1 389 023	6 915 498	0	6 915 498

Страница была полезной?