Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	15 337	17 390	32 727	15 529	15 872	31 401	21 629	16 634	38 263	9 237	16 628	25 865
20209	0	0	0	11 500	6 091	17 591	11 500	6 091	17 591	0	0	0
30102	190 891	0	190 891	36 429 327	0	36 429 327	36 287 529	0	36 287 529	332 689	0	332 689
30110	1 056	223 214	224 270	506 957	966 881	1 473 838	505 002	1 027 900	1 532 902	3 011	162 195	165 206
30114	0	730 533	730 533	0	4 097 117	4 097 117	0	4 705 756	4 705 756	0	121 894	121 894
30202	35 402	0	35 402	0	0	0	4 131	0	4 131	31 271	0	31 271
30204	19 373	0	19 373	7 590	0	7 590	0	0	0	26 963	0	26 963
30221	0	0	0	0	25 793	25 793	0	25 793	25 793	0	0	0
30424	6 999	0	6 999	265 700	0	265 700	270 240	0	270 240	2 459	0	2 459
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 171	227 307	230 478	303 690	6 121	309 811	306 771	233 381	540 152	90	47	137
31902	360 000	0	360 000	18 410 000	0	18 410 000	18 770 000	0	18 770 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 560 000	0	3 560 000	3 560 000	0	3 560 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 665 000	0	2 665 000	0	0	0	2 665 000	0	2 665 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32005	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32103	0	0	0	0	926 273	926 273	0	926 273	926 273	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 176 171	1 176 171	0	23 690	23 690	0	1 152 481	1 152 481
32106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	0	480 644	480 644	0	11 913	11 913	0	401 572	401 572	0	90 985	90 985
45207	153 620	547 940	701 560	0	398 364	398 364	0	84 469	84 469	153 620	861 835	1 015 455
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	175 351	175 351	0	282 539	282 539	0	457 890	457 890	0	0	0
47408	0	0	0	757 119	663 865	1 420 984	757 119	663 865	1 420 984	0	0	0
47423	0	0	0	3 763	6 091	9 854	3 763	6 091	9 854	0	0	0
47427	50 454	2 383	52 837	33 788	685	34 473	48 402	2 487	50 889	35 840	581	36 421
50305	102 639	0	102 639	302 601	212 784	515 385	3 690	5 497	9 187	401 550	207 287	608 837
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
60308	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60310	29	0	29	542	196	738	553	196	749	18	0	18
60312	3 088	0	3 088	10 870	0	10 870	5 478	0	5 478	8 480	0	8 480
60314	0	143	143	0	1 149	1 149	0	1 292	1 292	0	0	0
60323	1 389	0	1 389	909	0	909	991	0	991	1 307	0	1 307
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	12 837	0	12 837	0	0	0	0	0	0	12 837	0	12 837
61008	0	0	0	501	0	501	500	0	500	1	0	1
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	635	0	635	0	0	0	135	0	135	500	0	500
61702	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
70606	574 530	0	574 530	41 403	0	41 403	0	0	0	615 933	0	615 933
70608	3 399 045	0	3 399 045	384 536	0	384 536	0	0	0	3 783 581	0	3 783 581
70611	11 884	0	11 884	91	0	91	0	0	0	11 975	0	11 975
Итого по активу (баланс)	8 824 687	2 404 905	11 229 592	65 713 189	8 797 905	74 511 094	63 459 206	8 588 877	72 048 083	11 078 670	2 613 933	13 692 603
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	213 579	151 829	365 408	8 400 412	612 431	9 012 843	8 746 734	848 243	9 594 977	559 901	387 641	947 542
30220	0	674	674	0	182 856	182 856	0	182 182	182 182	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 589	1 589	0	153 231	153 231	0	151 642	151 642
31405	0	34 421	34 421	0	40 707	40 707	0	242 387	242 387	0	236 101	236 101
31406	0	220 293	220 293	0	228 198	228 198	0	7 905	7 905	0	0	0
407	287 456	1 332 446	1 619 902	4 192 181	967 920	5 160 101	4 220 251	1 462 140	5 682 391	315 526	1 826 666	2 142 192
408.1	3 543	2 536	6 079	9 389	12 661	22 050	8 446	12 217	20 663	2 600	2 092	4 692
40910	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40911	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
40912	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
40913	0	0	0	7 637	8 357	15 994	7 637	8 357	15 994	0	0	0
42102	550 000	0	550 000	623 600	0	623 600	2 111 000	0	2 111 000	2 037 400	0	2 037 400
42103	263 464	0	263 464	242 455	0	242 455	201 700	0	201 700	222 709	0	222 709
42104	553 000	649 449	1 202 449	200 000	667 364	867 364	31 000	17 915	48 915	384 000	0	384 000
42105	1 822 000	0	1 822 000	187 000	0	187 000	352 000	0	352 000	1 987 000	0	1 987 000
45215	31 821	0	31 821	8 389	0	8 389	309	0	309	23 741	0	23 741
47108	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	749 907	669 674	1 419 581	749 907	669 674	1 419 581	0	0	0
47416	438	43	481	438	125	563	0	82	82	0	0	0
47422	0	0	0	308 049	295 389	603 438	308 052	295 410	603 462	3	21	24
47425	88	0	88	77	0	77	22	0	22	33	0	33
47426	50 317	85	50 402	17 453	176	17 629	21 766	118	21 884	54 630	27	54 657
60301	0	0	0	1 405	0	1 405	1 604	0	1 604	199	0	199
60305	2 373	0	2 373	5 735	0	5 735	5 883	0	5 883	2 521	0	2 521
60307	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60309	138	0	138	199	174	373	61	174	235	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
60313	0	0	0	0	69	69	0	80	80	0	11	11
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	72	0	72	0	0	0	52	0	52	124	0	124
60335	114	0	114	589	0	589	1 238	0	1 238	763	0	763
60414	4 300	0	4 300	0	0	0	208	0	208	4 508	0	4 508
60903	1 107	0	1 107	0	0	0	131	0	131	1 238	0	1 238
70601	627 123	0	627 123	0	0	0	53 734	0	53 734	680 857	0	680 857
70603	3 397 138	0	3 397 138	0	0	0	383 664	0	383 664	3 780 802	0	3 780 802
70615	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	8 837 816	2 391 776	11 229 592	14 956 029	3 687 815	18 643 844	17 206 615	3 900 240	21 106 855	11 088 402	2 604 201	13 692 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97	0	97	4	0	4	0	0	0	101	0	101
90902	517	0	517	17	0	17	5	0	5	529	0	529
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	390 623	574 967	0	327 197	327 197	0	333 988	333 988	184 344	383 832	568 176
91604	0	1 231	1 231	0	683	683	0	816	816	0	1 098	1 098
99998	3 220	0	3 220	36 365	0	36 365	3 671	0	3 671	35 914	0	35 914
Итого по активу (баланс)	188 178	391 854	580 032	36 386	327 880	364 266	3 676	334 804	338 480	220 888	384 930	605 818
Пассив
91004	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
91315	0	0	0	0	212	212	0	32 906	32 906	0	32 694	32 694
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	576 812	0	576 812	334 805	0	334 805	327 897	0	327 897	569 904	0	569 904
Итого по пассиву (баланс)	580 032	0	580 032	338 264	212	338 476	331 356	32 906	364 262	573 124	32 694	605 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	300 605	210 932	511 537	300 605	210 932	511 537	0	0	0
99996	0	0	0	511 438	0	511 438	511 438	0	511 438	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	812 043	210 932	1 022 975	812 043	210 932	1 022 975	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	300 605	210 833	511 438	300 605	210 833	511 438	0	0	0
99997	0	0	0	511 537	0	511 537	511 537	0	511 537	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	812 142	210 833	1 022 975	812 142	210 833	1 022 975	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	317 032,0000	0	0	0,0000	0	0	417 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	317 032,0000	0	0	0,0000	0	0	417 032,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	317 032,0000	0	0	417 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	317 032,0000	0	0	417 032,0000

Страница была полезной?