Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	101 944	0	101 944	79 821 670	0	79 821 670	79 798 836	0	79 798 836	124 778	0	124 778
30110	156 528	13	156 541	126 319	0	126 319	125 996	1	125 997	156 851	12	156 863
30114	0	170 456	170 456	0	118 376 619	118 376 619	0	118 425 600	118 425 600	0	121 475	121 475
30204	23 014	0	23 014	4 102	0	4 102	0	0	0	27 116	0	27 116
30413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30424	3 401	0	3 401	66 586 067	0	66 586 067	66 587 035	0	66 587 035	2 433	0	2 433
30425	0	3 897	3 897	0	133	133	0	391	391	0	3 639	3 639
31902	0	0	0	2 840 000	0	2 840 000	2 840 000	0	2 840 000	0	0	0
31903	1 420 000	0	1 420 000	2 840 000	0	2 840 000	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32303	0	1 298 898	1 298 898	0	16 054	16 054	0	1 314 952	1 314 952	0	0	0
32306	0	0	0	0	1 260 174	1 260 174	0	47 036	47 036	0	1 213 138	1 213 138
47301	0	1 101 466	1 101 466	0	727 448	727 448	0	789 861	789 861	0	1 039 053	1 039 053
47302	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
47404	0	748 352	748 352	219 405 475	265 458 487	484 863 962	219 405 475	264 052 132	483 457 607	0	2 154 707	2 154 707
47408	0	0	0	346 452 330	398 224 079	744 676 409	346 452 330	398 224 079	744 676 409	0	0	0
47427	37	1 296	1 333	12 586	1 737	14 323	9 863	960	10 823	2 760	2 073	4 833
52601	993 540	0	993 540	1 215 473	0	1 215 473	1 154 807	0	1 154 807	1 054 206	0	1 054 206
60302	26 594	0	26 594	1	0	1	16 853	0	16 853	9 742	0	9 742
60306	0	0	0	10 094	0	10 094	10 094	0	10 094	0	0	0
60308	14 974	0	14 974	5 606	0	5 606	7 799	0	7 799	12 781	0	12 781
60310	0	0	0	17 885	0	17 885	8 485	0	8 485	9 400	0	9 400
60312	38 038	0	38 038	74 817	0	74 817	86 082	0	86 082	26 773	0	26 773
60314	50 056	280 546	330 602	67 298	56 047	123 345	1 587	306 591	308 178	115 767	30 002	145 769
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	365	0	365	1	0	1	2	0	2	364	0	364
60401	264 866	0	264 866	15 950	0	15 950	609	0	609	280 207	0	280 207
60415	0	0	0	15 981	0	15 981	15 981	0	15 981	0	0	0
61002	602	0	602	0	0	0	343	0	343	259	0	259
61008	3 394	0	3 394	183	0	183	3 577	0	3 577	0	0	0
61209	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
61403	438	0	438	40 280	0	40 280	410	0	410	40 308	0	40 308
61601	0	0	0	16 346 305	0	16 346 305	16 346 305	0	16 346 305	0	0	0
61702	60 346	0	60 346	0	0	0	0	0	0	60 346	0	60 346
70606	29 553 587	0	29 553 587	1 813 255	0	1 813 255	309 748	0	309 748	31 057 094	0	31 057 094
70608	6 910 010	0	6 910 010	445 448	0	445 448	0	0	0	7 355 458	0	7 355 458
70610	41 968	0	41 968	4 458	0	4 458	0	0	0	46 426	0	46 426
70611	50 643	0	50 643	16 852	0	16 852	0	0	0	67 495	0	67 495
70614	1 688 790	0	1 688 790	1 141 901	0	1 141 901	914 295	0	914 295	1 916 396	0	1 916 396
Итого по активу (баланс)	41 570 858	3 604 924	45 175 782	742 492 948	784 120 778	1 526 613 726	740 109 123	783 161 603	1 523 270 726	43 954 683	4 564 099	48 518 782
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
42506	0	0	0	0	3 939	3 939	0	610 508	610 508	0	606 569	606 569
42507	0	1 623 623	1 623 623	0	825 978	825 978	0	51 552	51 552	0	849 197	849 197
44001	0	0	0	0	409 845	409 845	0	409 845	409 845	0	0	0
44003	0	1 705	1 705	0	46 279	46 279	0	1 301 027	1 301 027	0	1 256 453	1 256 453
47407	0	0	0	322 189 487	290 518 194	612 707 681	322 189 487	290 518 194	612 707 681	0	0	0
47416	0	0	0	28	3 196	3 224	28	3 196	3 224	0	0	0
47426	0	545	545	0	588	588	0	734	734	0	691	691
52602	993 540	0	993 540	994 650	0	994 650	1 079 307	0	1 079 307	1 078 197	0	1 078 197
60301	0	0	0	6 831	0	6 831	6 831	0	6 831	0	0	0
60305	419 616	0	419 616	139 652	0	139 652	57 696	0	57 696	337 660	0	337 660
60307	59	0	59	291	0	291	414	0	414	182	0	182
60309	4 752	0	4 752	0	0	0	3 663	0	3 663	8 415	0	8 415
60311	225	0	225	3 501	0	3 501	25 468	0	25 468	22 192	0	22 192
60313	2 855	4 381	7 236	991	10 092	11 083	5 378	96 196	101 574	7 242	90 485	97 727
60324	70 467	0	70 467	60 660	0	60 660	72 283	0	72 283	82 090	0	82 090
60335	46 248	0	46 248	14 410	0	14 410	5 069	0	5 069	36 907	0	36 907
60349	20 245	421 380	441 625	4 511	117 605	122 116	3 174	117 648	120 822	18 908	421 423	440 331
60414	144 578	0	144 578	609	0	609	1 825	0	1 825	145 794	0	145 794
70601	29 783 390	0	29 783 390	333 132	0	333 132	1 741 922	0	1 741 922	31 192 180	0	31 192 180
70603	6 846 267	0	6 846 267	2	0	2	344 373	0	344 373	7 190 638	0	7 190 638
70605	42 880	0	42 880	0	0	0	30 906	0	30 906	73 786	0	73 786
70613	1 707 537	0	1 707 537	851 461	0	851 461	1 202 208	0	1 202 208	2 058 284	0	2 058 284
70615	2 371	0	2 371	0	0	0	0	0	0	2 371	0	2 371
Итого по пассиву (баланс)	43 124 148	2 051 634	45 175 782	324 600 216	291 935 716	616 535 932	326 770 032	293 108 900	619 878 932	45 293 964	3 224 818	48 518 782
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 623 623	1 623 623	0	662 060	662 060	0	829 917	829 917	0	1 455 766	1 455 766
99998	316 726	0	316 726	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	1 623 623	1 940 349	4 102	662 060	666 162	4 102	829 917	834 019	316 726	1 455 766	1 772 492
Пассив
91004	0	0	0	4 102	0	4 102	4 102	0	4 102	0	0	0
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	1 623 623	0	1 623 623	829 917	0	829 917	662 060	0	662 060	1 455 766	0	1 455 766
Итого по пассиву (баланс)	1 940 349	0	1 940 349	834 019	0	834 019	666 162	0	666 162	1 772 492	0	1 772 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	74 267	0	74 267	74 267	0	74 267	0	0	0
93302	74 267	0	74 267	0	0	0	74 267	0	74 267	0	0	0
93304	0	0	0	326 912	14 174 280	14 501 192	0	0	0	326 912	14 174 280	14 501 192
93305	2 118 961	15 275 060	17 394 021	0	421 137	421 137	326 912	15 696 197	16 023 109	1 792 049	0	1 792 049
93306	0	0	0	16 078 000	94 297	16 172 297	16 078 000	94 297	16 172 297	0	0	0
93307	0	94 808	94 808	10 000 000	9 989 169	19 989 169	10 000 000	10 083 977	20 083 977	0	0	0
93308	0	0	0	10 000 000	9 335 430	19 335 430	10 000 000	236 895	10 236 895	0	9 098 535	9 098 535
93309	0	0	0	0	23 227 792	23 227 792	0	9 295 179	9 295 179	0	13 932 613	13 932 613
93310	0	16 198 100	16 198 100	0	489 752	489 752	0	15 502 534	15 502 534	0	1 185 318	1 185 318
93901	12 634 659	6 241 724	18 876 383	202 680 331	148 361 875	351 042 206	205 016 882	152 259 513	357 276 395	10 298 108	2 344 086	12 642 194
93902	4 247 123	9 625 289	13 872 412	97 202 777	81 233 825	178 436 602	98 996 840	90 618 124	189 614 964	2 453 060	240 990	2 694 050
99996	66 489 669	0	66 489 669	566 091 921	0	566 091 921	576 619 210	0	576 619 210	55 962 380	0	55 962 380
Итого по активу (баланс)	85 564 679	47 434 981	132 999 660	902 454 208	287 327 557	1 189 781 765	917 186 378	293 786 716	1 210 973 094	70 832 509	40 975 822	111 808 331
Пассив
96301	0	0	0	0	94 297	94 297	0	94 297	94 297	0	0	0
96302	0	94 808	94 808	0	96 673	96 673	0	1 865	1 865	0	0	0
96304	0	0	0	0	6 344	6 344	0	13 938 957	13 938 957	0	13 932 613	13 932 613
96305	0	16 198 100	16 198 100	0	15 502 534	15 502 534	0	489 752	489 752	0	1 185 318	1 185 318
96306	0	0	0	74 267	15 941 146	16 015 413	74 267	15 941 146	16 015 413	0	0	0
96307	74 268	0	74 268	10 074 268	9 977 670	20 051 938	10 000 000	9 977 670	19 977 670	0	0	0
96308	0	0	0	0	9 977 089	9 977 089	9 231 750	9 977 089	19 208 839	9 231 750	0	9 231 750
96309	0	0	0	9 231 750	0	9 231 750	9 558 662	14 174 280	23 732 942	326 912	14 174 280	14 501 192
96310	2 118 961	15 275 060	17 394 021	326 912	15 696 196	16 023 108	0	421 136	421 136	1 792 049	0	1 792 049
96901	6 198 613	12 718 095	18 916 708	151 565 313	206 167 967	357 733 280	147 733 700	203 713 505	351 447 205	2 367 000	10 263 633	12 630 633
96902	9 541 507	4 270 257	13 811 764	89 816 167	99 469 928	189 286 095	80 517 052	97 646 104	178 163 156	242 392	2 446 433	2 688 825
99997	66 509 991	0	66 509 991	576 725 955	0	576 725 955	566 061 915	0	566 061 915	55 845 951	0	55 845 951
Итого по пассиву (баланс)	84 443 340	48 556 320	132 999 660	837 814 632	372 929 844	1 210 744 476	823 177 346	366 375 801	1 189 553 147	69 806 054	42 002 277	111 808 331

Страница была полезной?