Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 055 772	0	2 055 772	693 401 045	0	693 401 045	691 647 980	0	691 647 980	3 808 837	0	3 808 837
30110	11 175	0	11 175	17 647 002	0	17 647 002	17 647 859	0	17 647 859	10 318	0	10 318
30114	0	50 366	50 366	0	97 038 624	97 038 624	0	97 074 249	97 074 249	0	14 741	14 741
30202	43 028	0	43 028	1 982	0	1 982	0	0	0	45 010	0	45 010
30204	1 757	0	1 757	46	0	46	0	0	0	1 803	0	1 803
30413	508 930	0	508 930	62 073 357	0	62 073 357	62 308 780	0	62 308 780	273 507	0	273 507
30424	619 522	3 377 135	3 996 657	604 305 226	386 360 047	990 665 273	604 298 337	386 602 986	990 901 323	626 411	3 134 196	3 760 607
30425	12 999	25 979	38 978	1	738	739	0	2 608	2 608	13 000	24 109	37 109
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	649 449	649 449	0	5 782 910	5 782 910	0	6 432 359	6 432 359	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 822 905	2 822 905	0	2 822 905	2 822 905	0	0	0
32202	0	0	0	1 162 711	0	1 162 711	1 162 711	0	1 162 711	0	0	0
32203	0	0	0	317 921	0	317 921	317 921	0	317 921	0	0	0
45608	0	0	0	2 432 934	0	2 432 934	2 432 934	0	2 432 934	0	0	0
47302	0	2 112 008	2 112 008	0	1 015 546	1 015 546	0	3 127 554	3 127 554	0	0	0
47404	0	0	0	188 385 960	0	188 385 960	188 385 960	0	188 385 960	0	0	0
47408	0	0	0	586 331 679	557 925 462	1 144 257 141	586 331 679	557 925 462	1 144 257 141	0	0	0
47423	0	0	0	1 007	0	1 007	1 001	0	1 001	6	0	6
47427	0	5	5	1 170	943	2 113	1 170	948	2 118	0	0	0
50104	0	0	0	62 659 239	0	62 659 239	62 659 239	0	62 659 239	0	0	0
50110	4 086	0	4 086	9 712 607	0	9 712 607	9 712 573	0	9 712 573	4 120	0	4 120
50118	4 284 538	0	4 284 538	59 615 533	0	59 615 533	61 173 411	0	61 173 411	2 726 660	0	2 726 660
50121	0	0	0	54 205	0	54 205	30 416	0	30 416	23 789	0	23 789
50605	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
50606	0	0	0	61 331	0	61 331	61 331	0	61 331	0	0	0
50607	0	0	0	0	406 135	406 135	0	406 135	406 135	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 507 176	1 507 176	0	1 507 176	1 507 176	0	0	0
52601	308	0	308	108 996	0	108 996	109 304	0	109 304	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	63 753	0	63 753	7 077	0	7 077	0	0	0	70 830	0	70 830
60310	230	0	230	5 389	0	5 389	5 562	0	5 562	57	0	57
60312	4 184	0	4 184	23 996	0	23 996	26 901	0	26 901	1 279	0	1 279
60314	42 009	1 777	43 786	62 319	29 905	92 224	22 009	31 682	53 691	82 319	0	82 319
60323	40	0	40	395	0	395	293	0	293	142	0	142
60336	3 496	0	3 496	52	0	52	4	0	4	3 544	0	3 544
60401	303 619	0	303 619	5 057	0	5 057	1 329	0	1 329	307 347	0	307 347
60415	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	0	0	0
60901	26 372	0	26 372	0	0	0	0	0	0	26 372	0	26 372
61008	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
61210	0	0	0	16 255 919	0	16 255 919	16 255 919	0	16 255 919	0	0	0
61403	3 908	0	3 908	21 593	0	21 593	2 246	0	2 246	23 255	0	23 255
70606	39 412 112	0	39 412 112	2 258 127	0	2 258 127	12 221	0	12 221	41 658 018	0	41 658 018
70607	51 180	0	51 180	8 268	0	8 268	54 696	0	54 696	4 752	0	4 752
70608	4 871 937	0	4 871 937	432 684	0	432 684	0	0	0	5 304 621	0	5 304 621
70611	36 153	0	36 153	0	0	0	7 077	0	7 077	29 076	0	29 076
70614	3 040	0	3 040	122 801	0	122 801	122 801	0	122 801	3 040	0	3 040
70616	16 286	0	16 286	0	0	0	0	0	0	16 286	0	16 286
Итого по активу (баланс)	52 380 453	6 216 719	58 597 172	2 307 486 211	1 052 890 391	3 360 376 602	2 304 802 246	1 055 934 064	3 360 736 310	55 064 418	3 173 046	58 237 464
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	1	0	1	18 129 997	0	18 129 997	18 129 998	0	18 129 998	2	0	2
30606	1 304 794	129 890	1 434 684	122 274 199	13 038	122 287 237	122 161 563	3 694	122 165 257	1 192 158	120 546	1 312 704
31403	0	0	0	0	1 014 242	1 014 242	0	1 014 242	1 014 242	0	0	0
31502	3 463 172	0	3 463 172	45 536 630	0	45 536 630	42 073 458	0	42 073 458	0	0	0
31503	501 111	0	501 111	11 708 141	0	11 708 141	11 207 030	0	11 207 030	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	2 494 870	0	2 494 870	2 494 870	0	2 494 870
407	23 216	77	23 293	703	14	717	0	2	2	22 513	65	22 578
408.1	627 297	0	627 297	696 964 878	0	696 964 878	697 416 235	0	697 416 235	1 078 654	0	1 078 654
44002	2 012 751	0	2 012 751	3 019 028	0	3 019 028	1 006 277	0	1 006 277	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	176 526 721	0	176 526 721	176 526 721	0	176 526 721	0	0	0
47407	0	0	0	583 012 610	561 154 830	1 144 167 440	583 012 610	561 154 830	1 144 167 440	0	0	0
47418	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
47422	0	0	0	0	9 646	9 646	0	9 646	9 646	0	0	0
47426	987	0	987	22 539	174	22 713	31 055	174	31 229	9 503	0	9 503
50120	46 398	0	46 398	52 073	0	52 073	8 081	0	8 081	2 406	0	2 406
52602	308	0	308	109 304	0	109 304	108 996	0	108 996	0	0	0
60301	0	0	0	29 784	0	29 784	30 202	0	30 202	418	0	418
60305	80 897	0	80 897	111 105	0	111 105	100 599	0	100 599	70 391	0	70 391
60307	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60311	143	0	143	14 166	0	14 166	14 576	0	14 576	553	0	553
60313	0	0	0	1 176	31	1 207	1 176	158	1 334	0	127	127
60324	2 078	0	2 078	1 078	0	1 078	3 116	0	3 116	4 116	0	4 116
60335	11 018	0	11 018	12 324	0	12 324	10 585	0	10 585	9 279	0	9 279
60414	197 463	0	197 463	1 329	0	1 329	1 227	0	1 227	197 361	0	197 361
60903	1 066	0	1 066	0	0	0	106	0	106	1 172	0	1 172
61701	9 845	0	9 845	0	0	0	0	0	0	9 845	0	9 845
70601	39 844 757	0	39 844 757	0	0	0	2 683 172	0	2 683 172	42 527 929	0	42 527 929
70602	0	0	0	32 851	0	32 851	54 205	0	54 205	21 354	0	21 354
70603	4 538 676	0	4 538 676	0	0	0	134 299	0	134 299	4 672 975	0	4 672 975
70613	0	0	0	11 540	0	11 540	11 540	0	11 540	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 467 205	129 967	58 597 172	1 658 573 629	562 191 975	2 220 765 604	1 658 223 150	562 182 746	2 220 405 896	58 116 726	120 738	58 237 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
91419	81 625	0	81 625	751 271	0	751 271	832 896	0	832 896	0	0	0
99998	15 193 176	0	15 193 176	8 499 273	0	8 499 273	8 580 898	0	8 580 898	15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	15 274 801	0	15 274 801	10 250 544	0	10 250 544	10 413 794	0	10 413 794	15 111 551	0	15 111 551
Пассив
91003	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91314	81 625	0	81 625	6 145 937	0	6 145 937	6 064 312	0	6 064 312	0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000	2 432 934	0	2 432 934	2 432 934	0	2 432 934	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	81 625	0	81 625	1 832 896	0	1 832 896	1 751 271	0	1 751 271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 274 801	0	15 274 801	10 413 795	0	10 413 795	10 250 545	0	10 250 545	15 111 551	0	15 111 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	606 747	0	606 747	606 747	0	606 747	0	0	0
93302	145 841	0	145 841	681 118	0	681 118	826 959	0	826 959	0	0	0
93303	0	0	0	94 992	0	94 992	94 992	0	94 992	0	0	0
93306	0	0	0	580 632	0	580 632	580 632	0	580 632	0	0	0
93307	182 773	0	182 773	397 859	0	397 859	580 632	0	580 632	0	0	0
93501	0	0	0	0	564 781	564 781	0	564 781	564 781	0	0	0
93502	0	179 290	179 290	0	399 257	399 257	0	578 547	578 547	0	0	0
93506	0	0	0	0	832 673	832 673	0	832 673	832 673	0	0	0
93507	0	146 229	146 229	0	823 441	823 441	0	969 670	969 670	0	0	0
93508	0	0	0	0	95 001	95 001	0	95 001	95 001	0	0	0
93901	23 823 818	988 981	24 812 799	315 425 808	99 334 252	414 760 060	312 832 957	99 606 587	412 439 544	26 416 669	716 646	27 133 315
93902	0	16 753 394	16 753 394	57 531 024	201 678 643	259 209 667	57 531 024	196 072 676	253 603 700	0	22 359 361	22 359 361
94101	0	0	0	2 760 125	363 111	3 123 236	2 713 027	363 111	3 076 138	47 098	0	47 098
94102	16 800	0	16 800	2 392	242 894	245 286	19 192	242 894	262 086	0	0	0
99996	42 688 682	0	42 688 682	680 081 335	0	680 081 335	672 580 053	0	672 580 053	50 189 964	0	50 189 964
Итого по активу (баланс)	66 857 914	18 067 894	84 925 808	1 058 162 032	304 334 053	1 362 496 085	1 048 366 215	299 325 940	1 347 692 155	76 653 731	23 076 007	99 729 738
Пассив
96301	0	0	0	516 359	0	516 359	516 359	0	516 359	0	0	0
96302	182 774	0	182 774	580 632	0	580 632	397 858	0	397 858	0	0	0
96306	0	0	0	826 959	0	826 959	826 959	0	826 959	0	0	0
96307	145 841	0	145 841	958 642	0	958 642	812 801	0	812 801	0	0	0
96308	0	0	0	94 992	0	94 992	94 992	0	94 992	0	0	0
96501	0	0	0	0	832 673	832 673	0	832 673	832 673	0	0	0
96502	0	146 229	146 229	0	969 670	969 670	0	823 441	823 441	0	0	0
96503	0	0	0	0	95 001	95 001	0	95 001	95 001	0	0	0
96506	0	0	0	0	564 781	564 781	0	564 781	564 781	0	0	0
96507	0	179 290	179 290	0	578 547	578 547	0	399 257	399 257	0	0	0
96901	983 335	23 821 464	24 804 799	102 208 181	309 393 943	411 602 124	101 996 746	311 701 427	413 698 173	771 900	26 128 948	26 900 848
96902	16 727 724	0	16 727 724	195 255 765	57 362 997	252 618 762	201 272 996	57 362 997	258 635 993	22 744 955	0	22 744 955
97101	16 800	0	16 800	4 667 601	242 894	4 910 495	4 709 737	242 894	4 952 631	58 936	0	58 936
97102	0	0	0	44 079	363 112	407 191	44 079	363 112	407 191	0	0	0
99997	42 722 351	0	42 722 351	672 422 948	0	672 422 948	679 725 596	0	679 725 596	50 024 999	0	50 024 999
Итого по пассиву (баланс)	60 778 825	24 146 983	84 925 808	977 576 158	370 403 618	1 347 979 776	990 398 123	372 385 583	1 362 783 706	73 600 790	26 128 948	99 729 738
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 148 941,0000	0	0	99 282 831,0000	0	0	99 282 832,0000	0	0	3 148 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 148 941,0000	0	0	99 282 831,0000	0	0	99 282 832,0000	0	0	3 148 940,0000
Пассив
98040	0	0	3 148 900,0000	0	0	64 502 903,0000	0	0	64 502 902,0000	0	0	3 148 899,0000
98050	0	0	41,0000	0	0	34 779 929,0000	0	0	34 779 929,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 148 941,0000	0	0	99 282 832,0000	0	0	99 282 831,0000	0	0	3 148 940,0000

Страница была полезной?