Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 496	5 274	14 770	171 824	227	172 051	173 229	599	173 828	8 091	4 902	12 993
20208	38 568	0	38 568	166 576	0	166 576	170 223	0	170 223	34 921	0	34 921
20209	0	0	0	146 756	0	146 756	146 756	0	146 756	0	0	0
30102	18 983	0	18 983	579 621	0	579 621	585 589	0	585 589	13 015	0	13 015
30110	1 975	9 092	11 067	2 317 620	79 514	2 397 134	2 311 943	86 238	2 398 181	7 652	2 368	10 020
30202	2 212	0	2 212	0	0	0	616	0	616	1 596	0	1 596
30204	164	0	164	238	0	238	0	0	0	402	0	402
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	85 000	0	85 000	1 505 000	0	1 505 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	0	0	0	144 000	0	144 000	0	0	0	144 000	0	144 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45207	83 861	0	83 861	0	0	0	0	0	0	83 861	0	83 861
45505	81	0	81	0	0	0	12	0	12	69	0	69
45506	867	0	867	0	0	0	44	0	44	823	0	823
45507	11 363	0	11 363	5 000	0	5 000	268	0	268	16 095	0	16 095
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	82 876	83 116	165 992	82 876	83 116	165 992	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 708	0	1 708	79 630	27	79 657	71 530	27	71 557	9 808	0	9 808
47427	0	0	0	2 355	0	2 355	2 282	0	2 282	73	0	73
47801	16 720	0	16 720	0	0	0	750	0	750	15 970	0	15 970
47802	13 923	0	13 923	0	0	0	364	0	364	13 559	0	13 559
60302	3 902	0	3 902	0	0	0	3 902	0	3 902	0	0	0
60306	15	0	15	50	0	50	65	0	65	0	0	0
60308	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
60310	155	0	155	185	0	185	335	0	335	5	0	5
60312	472	0	472	2 130	0	2 130	2 308	0	2 308	294	0	294
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	32	0	32	28	0	28	43	0	43	17	0	17
60401	92 105	0	92 105	0	0	0	0	0	0	92 105	0	92 105
60901	91	0	91	87	0	87	0	0	0	178	0	178
60906	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	318	0	318	52	0	52	121	0	121	249	0	249
62001	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
70606	208 793	0	208 793	20 535	0	20 535	0	0	0	229 328	0	229 328
70608	9 754	0	9 754	1 642	0	1 642	0	0	0	11 396	0	11 396
Итого по активу (баланс)	607 022	14 366	621 388	5 590 992	162 884	5 753 876	5 510 543	169 980	5 680 523	687 471	7 270	694 741
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	194	0	194	2 772	0	2 772	3 388	0	3 388	810	0	810
407	36 239	7 305	43 544	274 755	85 674	360 429	332 133	79 136	411 269	93 617	767	94 384
408.1	457	4	461	2 869	0	2 869	2 773	0	2 773	361	4	365
40911	0	0	0	160 247	0	160 247	160 247	0	160 247	0	0	0
42313	57	0	57	3	0	3	6	0	6	60	0	60
42314	90	0	90	6	0	6	3	0	3	87	0	87
45215	1 435	0	1 435	60	0	60	0	0	0	1 375	0	1 375
45515	1 134	0	1 134	3 527	0	3 527	5 000	0	5 000	2 607	0	2 607
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	82 734	83 152	165 886	82 734	83 152	165 886	0	0	0
47416	0	0	0	5 766	396	6 162	6 130	396	6 526	364	0	364
47422	2 194	0	2 194	167 708	0	167 708	167 662	0	167 662	2 148	0	2 148
47425	21	0	21	291	0	291	372	0	372	102	0	102
47804	14 518	0	14 518	364	0	364	0	0	0	14 154	0	14 154
60301	79	0	79	420	0	420	471	0	471	130	0	130
60305	1 056	0	1 056	3 686	0	3 686	4 115	0	4 115	1 485	0	1 485
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	1 011	0	1 011	2 445	0	2 445	1 622	0	1 622	188	0	188
60322	45	0	45	27	0	27	23	0	23	41	0	41
60324	3 000	0	3 000	535	0	535	352	0	352	2 817	0	2 817
60335	245	0	245	710	0	710	914	0	914	449	0	449
60405	268	0	268	4	0	4	0	0	0	264	0	264
60414	20 759	0	20 759	0	0	0	1 226	0	1 226	21 985	0	21 985
60903	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	205 579	0	205 579	0	0	0	18 478	0	18 478	224 057	0	224 057
70603	8 497	0	8 497	0	0	0	1 168	0	1 168	9 665	0	9 665
Итого по пассиву (баланс)	614 079	7 309	621 388	708 986	169 222	878 208	788 877	162 684	951 561	693 970	771	694 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 817	0	16 817	41	0	41	299	0	299	16 559	0	16 559
90902	631	0	631	333	0	333	200	0	200	764	0	764
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	102 771	0	102 771	0	0	0	54 569	0	54 569	48 202	0	48 202
91418	37 594	0	37 594	0	0	0	1 400	0	1 400	36 194	0	36 194
91501	32 497	0	32 497	0	0	0	0	0	0	32 497	0	32 497
91604	816	0	816	77	0	77	64	0	64	829	0	829
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	268 399	0	268 399	11 264	0	11 264	14 843	0	14 843	264 820	0	264 820
Итого по активу (баланс)	459 544	0	459 544	11 715	0	11 715	71 375	0	71 375	399 884	0	399 884
Пассив
91312	258 381	0	258 381	4 840	0	4 840	0	0	0	253 541	0	253 541
91507	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	11 264	0	11 264	11 264	0	11 264
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	191 145	0	191 145	56 532	0	56 532	451	0	451	135 064	0	135 064
Итого по пассиву (баланс)	459 544	0	459 544	71 375	0	71 375	11 715	0	11 715	399 884	0	399 884

Страница была полезной?