Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 862	0	5 862	0	0	0	78	0	78	5 784	0	5 784
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	77 753	27 532	105 285	454 074	255 607	709 681	425 794	265 264	691 058	106 033	17 875	123 908
20209	0	0	0	258 015	36 635	294 650	258 015	36 635	294 650	0	0	0
30102	39 009	0	39 009	2 746 042	0	2 746 042	2 719 161	0	2 719 161	65 890	0	65 890
30110	4 526	9 898	14 424	28 275	319 891	348 166	20 710	296 795	317 505	12 091	32 994	45 085
30202	5 839	0	5 839	0	0	0	390	0	390	5 449	0	5 449
30204	3 799	0	3 799	86	0	86	0	0	0	3 885	0	3 885
30215	300	1 364	1 664	0	47	47	0	137	137	300	1 274	1 574
30233	1 651	510	2 161	22 324	49 374	71 698	23 527	49 884	73 411	448	0	448
30413	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
30424	3 068	0	3 068	399 563	0	399 563	399 150	0	399 150	3 481	0	3 481
30602	973	571	1 544	0	19	19	2	57	59	971	533	1 504
45201	1 807	0	1 807	3 934	0	3 934	4 502	0	4 502	1 239	0	1 239
45205	31 102	0	31 102	11 750	0	11 750	8 902	0	8 902	33 950	0	33 950
45206	90 098	0	90 098	4 300	0	4 300	66 648	0	66 648	27 750	0	27 750
45207	161 198	0	161 198	3 500	0	3 500	9 341	0	9 341	155 357	0	155 357
45208	50 540	0	50 540	0	0	0	8 040	0	8 040	42 500	0	42 500
45505	33	0	33	0	0	0	5	0	5	28	0	28
45506	3 853	0	3 853	766	0	766	982	0	982	3 637	0	3 637
45507	107 182	0	107 182	0	0	0	5 651	0	5 651	101 531	0	101 531
45812	4 834	0	4 834	5 540	0	5 540	0	0	0	10 374	0	10 374
45815	4 366	0	4 366	0	0	0	85	0	85	4 281	0	4 281
45912	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
45915	283	0	283	59	0	59	19	0	19	323	0	323
47105	300	0	300	118	0	118	0	0	0	418	0	418
47404	0	68 417	68 417	304 871	256 465	561 336	304 871	259 038	563 909	0	65 844	65 844
47408	0	0	0	757 252	3 099 049	3 856 301	757 252	3 099 049	3 856 301	0	0	0
47415	111 663	0	111 663	56 419	0	56 419	24 343	0	24 343	143 739	0	143 739
47423	15 445	0	15 445	59 880	0	59 880	72 398	0	72 398	2 927	0	2 927
47427	4	0	4	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	4	0	4
50205	81 493	0	81 493	767	0	767	38	0	38	82 222	0	82 222
50221	1 482	0	1 482	1 435	0	1 435	508	0	508	2 409	0	2 409
50305	49 379	0	49 379	325	0	325	10	0	10	49 694	0	49 694
50308	161 395	0	161 395	1 225	0	1 225	1 010	0	1 010	161 610	0	161 610
60302	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60308	10 367	1 917	12 284	471	70	541	490	200	690	10 348	1 787	12 135
60310	68	0	68	355	0	355	355	0	355	68	0	68
60312	2 563	0	2 563	3 286	0	3 286	4 442	0	4 442	1 407	0	1 407
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	826	23	849	9	1	10	40	2	42	795	22	817
60336	273	0	273	175	0	175	83	0	83	365	0	365
60401	165 960	0	165 960	4 299	0	4 299	63	0	63	170 196	0	170 196
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60415	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60901	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	402	0	402	297	0	297	275	0	275	424	0	424
61009	8	0	8	97	0	97	97	0	97	8	0	8
61209	0	0	0	25 067	0	25 067	25 067	0	25 067	0	0	0
61214	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
61403	595	0	595	9	0	9	282	0	282	322	0	322
61702	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	6 753	0	6 753	24 693	0	24 693
62001	45 691	0	45 691	30 596	0	30 596	8 000	0	8 000	68 287	0	68 287
70606	560 377	0	560 377	53 073	0	53 073	16	0	16	613 434	0	613 434
70608	581 063	0	581 063	23 528	0	23 528	0	0	0	604 591	0	604 591
70611	2 433	0	2 433	160	0	160	0	0	0	2 593	0	2 593
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	2 512 881	110 232	2 623 113	5 269 120	4 017 169	9 286 289	5 164 202	4 007 072	9 171 274	2 617 799	120 329	2 738 128
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	190	0	190	4 280	0	4 280	72 102	0	72 102
10603	1 482	0	1 482	508	0	508	1 435	0	1 435	2 409	0	2 409
10609	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30232	169	7	176	28 493	102 691	131 184	28 332	105 741	134 073	8	3 057	3 065
407	429 693	281 143	710 836	2 586 851	106 192	2 693 043	2 625 302	85 927	2 711 229	468 144	260 878	729 022
408.1	12 731	36	12 767	39 930	4	39 934	36 181	1	36 182	8 982	33	9 015
40905	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
40909	0	0	0	2 187	3 372	5 559	2 187	3 372	5 559	0	0	0
40910	0	0	0	1 169	795	1 964	1 169	795	1 964	0	0	0
40911	0	0	0	26 329	0	26 329	26 329	0	26 329	0	0	0
40912	0	0	0	4 814	17 732	22 546	4 814	17 732	22 546	0	0	0
40913	0	0	0	14 317	86 104	100 421	14 317	86 104	100 421	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	11 000	0	11 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	95 000	0	95 000	0	0	0	15 750	0	15 750	110 750	0	110 750
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	130	0	130	15	0	15	10	0	10	125	0	125
42314	53	0	53	0	0	0	5	0	5	58	0	58
45215	37 525	0	37 525	6 955	0	6 955	320	0	320	30 890	0	30 890
45515	18 441	0	18 441	2 500	0	2 500	51	0	51	15 992	0	15 992
45818	4 400	0	4 400	46	0	46	3 002	0	3 002	7 356	0	7 356
45918	59	0	59	4	0	4	32	0	32	87	0	87
47108	300	0	300	0	0	0	118	0	118	418	0	418
47407	0	0	0	3 084 659	759 817	3 844 476	3 084 659	759 817	3 844 476	0	0	0
47416	18	0	18	17 207	0	17 207	17 195	0	17 195	6	0	6
47422	143	0	143	24 849	0	24 849	24 840	0	24 840	134	0	134
47425	46 332	0	46 332	13 640	0	13 640	934	0	934	33 626	0	33 626
47426	550	0	550	3 301	0	3 301	2 751	0	2 751	0	0	0
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	319	0	319	0	0	0	23	0	23	342	0	342
60301	359	0	359	1 310	0	1 310	1 306	0	1 306	355	0	355
60305	6 583	0	6 583	7 731	0	7 731	7 754	0	7 754	6 606	0	6 606
60309	78	0	78	122	0	122	123	0	123	79	0	79
60311	388	0	388	575	0	575	788	0	788	601	0	601
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60324	14 255	0	14 255	1 761	0	1 761	1 030	0	1 030	13 524	0	13 524
60335	1 380	0	1 380	1 631	0	1 631	1 913	0	1 913	1 662	0	1 662
60349	250	0	250	0	0	0	6	0	6	256	0	256
60414	11 262	0	11 262	63	0	63	474	0	474	11 673	0	11 673
60903	622	0	622	0	0	0	71	0	71	693	0	693
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61701	15 019	0	15 019	0	0	0	0	0	0	15 019	0	15 019
62002	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
70601	528 509	0	528 509	19	0	19	75 327	0	75 327	603 817	0	603 817
70603	577 367	0	577 367	0	0	0	33 172	0	33 172	610 539	0	610 539
70613	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
70615	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
Итого по пассиву (баланс)	2 341 927	281 186	2 623 113	5 884 505	1 076 707	6 961 212	6 016 727	1 059 500	7 076 227	2 474 149	263 979	2 738 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	837 295	0	837 295	1 087	0	1 087	11 562	0	11 562	826 820	0	826 820
90902	248 303	0	248 303	20 610	0	20 610	2 790	0	2 790	266 123	0	266 123
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820 566	0	820 566	0	0	0	223 934	0	223 934	596 632	0	596 632
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	25 490	0	25 490	28 485	0	28 485	0	0	0	53 975	0	53 975
91604	3 400	0	3 400	2 575	0	2 575	2 386	0	2 386	3 589	0	3 589
91803	29	0	29	26	0	26	0	0	0	55	0	55
99998	683 306	0	683 306	59 354	0	59 354	110 223	0	110 223	632 437	0	632 437
Итого по активу (баланс)	2 868 391	0	2 868 391	112 922	0	112 922	351 680	0	351 680	2 629 633	0	2 629 633
Пассив
91312	528 823	0	528 823	39 429	0	39 429	23 534	0	23 534	512 928	0	512 928
91315	61 690	7 534	69 224	59	8 344	8 403	0	8 089	8 089	61 631	7 279	68 910
91316	363	0	363	1	0	1	0	0	0	362	0	362
91317	20 454	0	20 454	22 648	0	22 648	27 512	0	27 512	25 318	0	25 318
91318	39 357	0	39 357	39 357	0	39 357	0	0	0	0	0	0
91507	21 193	0	21 193	114	0	114	69	0	69	21 148	0	21 148
91508	3 892	0	3 892	271	0	271	150	0	150	3 771	0	3 771
99999	2 185 085	0	2 185 085	240 400	0	240 400	52 511	0	52 511	1 997 196	0	1 997 196
Итого по пассиву (баланс)	2 860 857	7 534	2 868 391	342 279	8 344	350 623	103 776	8 089	111 865	2 622 354	7 279	2 629 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	195 305	195 305	11 734	3 560 688	3 572 422	10 812	3 585 838	3 596 650	922	170 155	171 077
99996	196 527	0	196 527	3 560 709	0	3 560 709	3 585 713	0	3 585 713	171 523	0	171 523
Итого по активу (баланс)	196 527	195 305	391 832	3 572 443	3 560 688	7 133 131	3 596 525	3 585 838	7 182 363	172 445	170 155	342 600
Пассив
96901	196 527	0	196 527	3 574 859	10 855	3 585 714	3 548 939	11 771	3 560 710	170 607	916	171 523
99997	195 305	0	195 305	3 596 650	0	3 596 650	3 572 422	0	3 572 422	171 077	0	171 077
Итого по пассиву (баланс)	391 832	0	391 832	7 171 509	10 855	7 182 364	7 121 361	11 771	7 133 132	341 684	916	342 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	283 512,0000	0	0	12 950,0000	0	0	12 950,0000	0	0	283 512,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	283 514,0000	0	0	12 950,0000	0	0	12 950,0000	0	0	283 514,0000
Пассив
98050	0	0	256 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	256 623,0000
98070	0	0	26 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 891,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	283 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	283 514,0000

Страница была полезной?