Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 198	0	76 198	30 552	0	30 552	72 125	0	72 125	34 625	0	34 625
10610	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
20202	100 761	420 012	520 773	2 101 291	1 994 437	4 095 728	2 038 134	2 189 483	4 227 617	163 918	224 966	388 884
20208	42 622	0	42 622	397 192	0	397 192	427 694	0	427 694	12 120	0	12 120
20209	0	0	0	1 814 287	0	1 814 287	1 814 287	0	1 814 287	0	0	0
30102	279 491	0	279 491	79 824 153	0	79 824 153	73 134 697	0	73 134 697	6 968 947	0	6 968 947
30110	27 103	281 908	309 011	551 286	3 292 980	3 844 266	518 261	3 512 526	4 030 787	60 128	62 362	122 490
30114	0	65 598	65 598	0	458 606	458 606	0	501 612	501 612	0	22 592	22 592
30202	78 020	0	78 020	0	0	0	7 569	0	7 569	70 451	0	70 451
30204	2 838	0	2 838	65	0	65	0	0	0	2 903	0	2 903
30221	0	0	0	0	1 038 917	1 038 917	0	1 038 917	1 038 917	0	0	0
30233	881	0	881	28 940	177	29 117	28 928	177	29 105	893	0	893
30413	65	169	234	50 267 130	291 066	50 558 196	50 267 116	291 108	50 558 224	79	127	206
30424	268	525 223	525 491	2 973 887	3 446 265	6 420 152	2 973 397	3 386 607	6 360 004	758	584 881	585 639
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 863	0	5 863	2 204 332	0	2 204 332	2 210 191	0	2 210 191	4	0	4
32002	800 000	0	800 000	5 200 000	0	5 200 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
44907	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	920 000	0	920 000	600 000	0	600 000
45107	118 300	0	118 300	0	0	0	3 600	0	3 600	114 700	0	114 700
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	2 606 000	0	2 606 000	26 000	0	26 000	0	0	0	2 632 000	0	2 632 000
45207	2 765 777	0	2 765 777	0	0	0	784 445	0	784 445	1 981 332	0	1 981 332
45208	89 379	0	89 379	72 434	0	72 434	0	0	0	161 813	0	161 813
45505	58	0	58	0	0	0	6	0	6	52	0	52
45506	8 019	0	8 019	689	0	689	1 201	0	1 201	7 507	0	7 507
45507	6 067 075	3 933	6 071 008	32 751	135	32 886	147 504	425	147 929	5 952 322	3 643	5 955 965
45509	0	0	0	392	0	392	308	0	308	84	0	84
45812	870 118	0	870 118	0	0	0	0	0	0	870 118	0	870 118
45815	69 373	4 694	74 067	2 396	161	2 557	2 985	471	3 456	68 784	4 384	73 168
45912	15 585	0	15 585	0	0	0	0	0	0	15 585	0	15 585
45915	5 989	150	6 139	3 261	5	3 266	4 155	15	4 170	5 095	140	5 235
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	137 085 356	137 288 615	274 373 971	137 085 356	137 288 615	274 373 971	0	0	0
47408	0	0	0	136 535 483	137 339 910	273 875 393	136 535 483	137 339 910	273 875 393	0	0	0
47423	306	0	306	38 497 190	9 681	38 506 871	38 492 512	9 681	38 502 193	4 984	0	4 984
47427	167 857	36	167 893	145 816	42	145 858	142 699	36	142 735	170 974	42	171 016
47801	35 699	0	35 699	0	0	0	501	0	501	35 198	0	35 198
50205	534 069	0	534 069	910 129	7 904 602	8 814 731	35 356	7 229 715	7 265 071	1 408 842	674 887	2 083 729
50206	203 193	0	203 193	103 533	0	103 533	203 827	0	203 827	102 899	0	102 899
50207	817 100	0	817 100	5 818 867	0	5 818 867	5 248 641	0	5 248 641	1 387 326	0	1 387 326
50208	3 094 224	0	3 094 224	2 025 379	0	2 025 379	1 978 393	0	1 978 393	3 141 210	0	3 141 210
50211	0	1 285 679	1 285 679	0	32 579 838	32 579 838	0	30 158 409	30 158 409	0	3 707 108	3 707 108
50218	673 575	4 503 914	5 177 489	6 704 651	35 820 513	42 525 164	7 378 226	40 324 427	47 702 653	0	0	0
50221	19 630	0	19 630	35 574	0	35 574	21 584	0	21 584	33 620	0	33 620
51401	0	0	0	0	432 577	432 577	0	432 577	432 577	0	0	0
51405	0	192 450	192 450	0	6 993	6 993	0	19 318	19 318	0	180 125	180 125
51406	0	444 766	444 766	0	12 244	12 244	0	457 010	457 010	0	0	0
52503	8 548	0	8 548	0	0	0	2 345	0	2 345	6 203	0	6 203
60302	102 187	0	102 187	0	0	0	29 965	0	29 965	72 222	0	72 222
60306	86	0	86	1	0	1	87	0	87	0	0	0
60308	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60310	4	0	4	2 446	0	2 446	2 448	0	2 448	2	0	2
60312	12 191	0	12 191	13 291	0	13 291	20 511	0	20 511	4 971	0	4 971
60314	0	406	406	0	1 408	1 408	0	1 077	1 077	0	737	737
60323	57 547	0	57 547	28 553	0	28 553	27 573	0	27 573	58 527	0	58 527
60336	1 573	0	1 573	869	0	869	1 750	0	1 750	692	0	692
60401	387 207	0	387 207	513	0	513	16	0	16	387 704	0	387 704
60415	3 578	0	3 578	605	0	605	605	0	605	3 578	0	3 578
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 400	0	17 400	180	0	180	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	20	0	20	11	0	11	11	0	11	20	0	20
61008	158	0	158	1 966	0	1 966	2 007	0	2 007	117	0	117
61009	6 492	0	6 492	1 005	0	1 005	1 014	0	1 014	6 483	0	6 483
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	2 400 478	0	2 400 478	2 400 478	0	2 400 478	0	0	0
61212	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61403	4 062	0	4 062	7 260	0	7 260	1 165	0	1 165	10 157	0	10 157
61702	69 650	0	69 650	0	0	0	0	0	0	69 650	0	69 650
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	148 849	0	148 849	0	0	0	0	0	0	148 849	0	148 849
70606	23 467 057	0	23 467 057	814 894	0	814 894	1	0	1	24 281 950	0	24 281 950
70608	10 385 082	0	10 385 082	782 049	0	782 049	0	0	0	11 167 131	0	11 167 131
70611	328 446	0	328 446	32 261	0	32 261	0	0	0	360 707	0	360 707
70614	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
Итого по активу (баланс)	56 275 755	7 728 938	64 004 693	479 380 143	361 919 172	841 299 315	471 399 902	364 182 116	835 582 018	64 255 996	5 465 994	69 721 990
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	19 630	0	19 630	21 583	0	21 583	35 574	0	35 574	33 621	0	33 621
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30126	0	0	0	0	0	0	431	0	431	431	0	431
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	2 570	0	2 570	336 036	523	336 559	336 040	523	336 563	2 574	0	2 574
30607	2 931	0	2 931	4 658	0	4 658	1 727	0	1 727	0	0	0
31302	1 745 000	0	1 745 000	23 135 000	0	23 135 000	21 390 000	0	21 390 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	13 600 000	0	13 600 000	13 450 000	0	13 450 000	0	0	0
31304	900 000	0	900 000	3 840 000	0	3 840 000	3 020 000	0	3 020 000	80 000	0	80 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31402	200 000	0	200 000	3 620 000	0	3 620 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0
31403	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32901	4 700 000	0	4 700 000	42 950 000	0	42 950 000	38 250 000	0	38 250 000	0	0	0
406	119 862	0	119 862	1 451 143	0	1 451 143	5 093 228	0	5 093 228	3 761 947	0	3 761 947
407	2 650 024	56 211	2 706 235	20 088 591	210 826	20 299 417	26 612 160	191 400	26 803 560	9 173 593	36 785	9 210 378
408.1	1 743	260	2 003	29 788	213	30 001	39 717	5	39 722	11 672	52	11 724
408.2	1 482 028	51 745	1 533 773	851 619	41 482	893 101	1 563 269	45 916	1 609 185	2 193 678	56 179	2 249 857
40901	8 197	0	8 197	11 178	0	11 178	2 981	0	2 981	0	0	0
40905	408	0	408	20	0	20	19	0	19	407	0	407
40911	13 827	0	13 827	483 986	0	483 986	483 082	0	483 082	12 923	0	12 923
40912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40913	0	0	0	807	340	1 147	807	340	1 147	0	0	0
41802	818 807	0	818 807	1 126 807	0	1 126 807	448 000	0	448 000	140 000	0	140 000
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	0	0	0	184 785	0	184 785	1 851 085	0	1 851 085	1 666 300	0	1 666 300
42103	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	13 213	0	13 213	124	0	124	1 000	0	1 000	14 089	0	14 089
42105	45 750	0	45 750	2 889	0	2 889	0	0	0	42 861	0	42 861
42106	56 637	0	56 637	0	0	0	2 134	0	2 134	58 771	0	58 771
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42305	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060
42306	260 050	99 141	359 191	30 191	34 471	64 662	87 078	12 929	100 007	316 937	77 599	394 536
42307	9 703	0	9 703	400	0	400	4 505	0	4 505	13 808	0	13 808
42309	154	0	154	39	0	39	46	0	46	161	0	161
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	24 843	0	24 843	756	0	756	0	0	0	24 087	0	24 087
45215	593 024	0	593 024	110 432	0	110 432	196 821	0	196 821	679 413	0	679 413
45515	129 244	0	129 244	34 555	0	34 555	25 511	0	25 511	120 200	0	120 200
45818	943 014	0	943 014	1 176	0	1 176	530	0	530	942 368	0	942 368
45918	19 634	0	19 634	482	0	482	283	0	283	19 435	0	19 435
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	135 426 529	138 150 987	273 577 516	135 426 529	138 150 987	273 577 516	0	0	0
47411	4 828	1 367	6 195	2 083	801	2 884	2 403	217	2 620	5 148	783	5 931
47416	0	69	69	318 880	741	319 621	322 574	672	323 246	3 694	0	3 694
47422	136	0	136	42 968 733	0	42 968 733	42 968 811	32	42 968 843	214	32	246
47425	131 843	0	131 843	69 825	0	69 825	24 944	0	24 944	86 962	0	86 962
47426	39 308	0	39 308	63 276	0	63 276	72 187	0	72 187	48 219	0	48 219
47804	4 975	0	4 975	293	0	293	363	0	363	5 045	0	5 045
50220	76 198	0	76 198	72 125	0	72 125	30 552	0	30 552	34 625	0	34 625
51410	93 401	0	93 401	95 972	0	95 972	2 571	0	2 571	0	0	0
52005	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0	0	0	0	3 945 000	0	3 945 000
52006	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000
52303	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52304	0	14 612	14 612	0	14 979	14 979	0	367	367	0	0	0
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	20 215	0	20 215	20 000	13 895	33 895	0	13 895	13 895	215	0	215
52407	0	0	0	242 302	0	242 302	242 302	0	242 302	0	0	0
52501	272 480	22	272 502	242 302	29	242 331	56 848	7	56 855	87 026	0	87 026
60301	260	0	260	35 685	0	35 685	35 467	0	35 467	42	0	42
60305	13 260	0	13 260	23 946	0	23 946	27 802	0	27 802	17 116	0	17 116
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	523	0	523	253	0	253	586	0	586	856	0	856
60311	975	0	975	11 759	0	11 759	11 938	0	11 938	1 154	0	1 154
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	414	0	414	120	0	120	109	0	109	403	0	403
60324	69 142	0	69 142	47 580	0	47 580	41 863	0	41 863	63 425	0	63 425
60335	2 530	0	2 530	8 691	0	8 691	11 330	0	11 330	5 169	0	5 169
60349	1 976	0	1 976	0	0	0	32	0	32	2 008	0	2 008
60414	126 002	0	126 002	16	0	16	5 527	0	5 527	131 513	0	131 513
60903	17 088	0	17 088	0	0	0	1 812	0	1 812	18 900	0	18 900
61701	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	88 424	0	88 424	0	0	0	0	0	0	88 424	0	88 424
70601	24 607 334	0	24 607 334	4	0	4	1 552 702	0	1 552 702	26 160 032	0	26 160 032
70603	9 552 393	0	9 552 393	0	0	0	280 827	0	280 827	9 833 220	0	9 833 220
70613	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0	13 536	0	13 536
70615	182 635	0	182 635	0	0	0	0	0	0	182 635	0	182 635
Итого по пассиву (баланс)	63 781 266	223 427	64 004 693	292 315 403	138 469 298	430 784 701	298 084 697	138 417 301	436 501 998	69 550 560	171 430	69 721 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90704	182	0	182	262 302	13 868	276 170	262 302	13 868	276 170	182	0	182
90803	0	14 613	14 613	0	367	367	0	14 980	14 980	0	0	0
90901	371 285	0	371 285	13 670	0	13 670	54 505	0	54 505	330 450	0	330 450
90902	129 156	0	129 156	42 353	0	42 353	48 614	0	48 614	122 895	0	122 895
90907	8 197	0	8 197	2 981	0	2 981	11 178	0	11 178	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 751 942	0	8 751 942	0	0	0	14 000	0	14 000	8 737 942	0	8 737 942
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	35 699	0	35 699	0	0	0	501	0	501	35 198	0	35 198
91604	216 230	454	216 684	24 722	120	24 842	61 329	46	61 375	179 623	528	180 151
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	24 592	0	24 592	394	0	394
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	192 116	0	192 116	4 080	0	4 080
91803	2 090	0	2 090	44	0	44	1 978	0	1 978	156	0	156
99998	34 023 132	0	34 023 132	935 275	0	935 275	4 564 043	0	4 564 043	30 394 364	0	30 394 364
Итого по активу (баланс)	48 859 108	15 067	48 874 175	1 281 349	14 355	1 295 704	5 235 165	28 894	5 264 059	44 905 292	528	44 905 820
Пассив
91311	225 150	14 613	239 763	1 700	14 793	16 493	0	180	180	223 450	0	223 450
91312	32 290 850	22 215	32 313 065	4 209 898	2 230	4 212 128	424 948	763	425 711	28 505 900	20 748	28 526 648
91315	1 410 620	0	1 410 620	142 334	0	142 334	325 465	0	325 465	1 593 751	0	1 593 751
91316	0	0	0	72 434	0	72 434	72 434	0	72 434	0	0	0
91317	19 190	0	19 190	10 392	0	10 392	1 474	0	1 474	10 272	0	10 272
91318	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
91507	40 068	0	40 068	110 010	0	110 010	110 010	0	110 010	40 068	0	40 068
91508	183	0	183	8	0	8	0	0	0	175	0	175
99999	14 851 043	0	14 851 043	683 664	0	683 664	344 077	0	344 077	14 511 456	0	14 511 456
Итого по пассиву (баланс)	48 837 347	36 828	48 874 175	5 230 683	17 023	5 247 706	1 278 408	943	1 279 351	44 885 072	20 748	44 905 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 896 786	0	6 896 786	134 148 138	1 898 818	136 046 956	135 955 988	1 898 818	137 854 806	5 088 936	0	5 088 936
94101	0	0	0	0	67 891	67 891	0	67 891	67 891	0	0	0
99996	6 848 310	0	6 848 310	136 586 148	0	136 586 148	138 359 441	0	138 359 441	5 075 017	0	5 075 017
Итого по активу (баланс)	13 745 096	0	13 745 096	270 734 286	1 966 709	272 700 995	274 315 429	1 966 709	276 282 138	10 163 953	0	10 163 953
Пассив
96901	0	6 848 310	6 848 310	1 881 385	136 478 056	138 359 441	1 881 385	134 704 763	136 586 148	0	5 075 017	5 075 017
99997	6 896 786	0	6 896 786	137 922 697	0	137 922 697	136 114 847	0	136 114 847	5 088 936	0	5 088 936
Итого по пассиву (баланс)	6 896 786	6 848 310	13 745 096	139 804 082	136 478 056	276 282 138	137 996 232	134 704 763	272 700 995	5 088 936	5 075 017	10 163 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	702,0000	0	0	46,0000	0	0	18,0000	0	0	730,0000
98010	0	0	4 694 174,0000	0	0	10 541 531,0000	0	0	9 133 864,0000	0	0	6 101 841,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 694 885,0000	0	0	10 541 595,0000	0	0	9 133 909,0000	0	0	6 102 571,0000
Пассив
98050	0	0	3 172 884,0000	0	0	8 540 350,0000	0	0	9 098 036,0000	0	0	3 730 570,0000
98070	0	0	1 422 001,0000	0	0	0,0000	0	0	850 000,0000	0	0	2 272 001,0000
98090	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 694 885,0000	0	0	8 540 350,0000	0	0	9 948 036,0000	0	0	6 102 571,0000

Страница была полезной?