Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 256	0	15 256	325	0	325	1 260	0	1 260	14 321	0	14 321
20202	10 864	5 687	16 551	68 524	12 171	80 695	71 753	12 904	84 657	7 635	4 954	12 589
20208	892	0	892	2 616	0	2 616	3 060	0	3 060	448	0	448
20209	0	0	0	28 799	234	29 033	28 799	234	29 033	0	0	0
20302	0	70 326	70 326	0	3 244	3 244	0	9 447	9 447	0	64 123	64 123
20308	0	436	436	0	0	0	0	0	0	0	436	436
30102	16 603	0	16 603	1 908 443	0	1 908 443	1 907 990	0	1 907 990	17 056	0	17 056
30110	1 077	17 461	18 538	6 111 789	2 401	6 114 190	6 111 652	2 264	6 113 916	1 214	17 598	18 812
30202	10 504	0	10 504	1 127	0	1 127	0	0	0	11 631	0	11 631
30204	890	0	890	23	0	23	0	0	0	913	0	913
30221	0	0	0	373 500	0	373 500	373 500	0	373 500	0	0	0
30233	0	0	0	588	226	814	588	226	814	0	0	0
30413	95	0	95	1 127 088	0	1 127 088	1 127 097	0	1 127 097	86	0	86
30424	594	0	594	1 144 097	0	1 144 097	1 144 103	0	1 144 103	588	0	588
31902	217 600	0	217 600	3 193 900	0	3 193 900	3 411 500	0	3 411 500	0	0	0
31903	0	0	0	1 103 400	0	1 103 400	1 103 400	0	1 103 400	0	0	0
31904	0	0	0	319 900	0	319 900	0	0	0	319 900	0	319 900
32201	1 666	1 684	3 350	54	90	144	162	1 463	1 625	1 558	311	1 869
45206	65 677	0	65 677	16 400	0	16 400	17 134	0	17 134	64 943	0	64 943
45207	357 031	0	357 031	38 810	0	38 810	31 533	0	31 533	364 308	0	364 308
45208	372 315	0	372 315	3 362	0	3 362	30 503	0	30 503	345 174	0	345 174
45408	91 766	0	91 766	500	0	500	917	0	917	91 349	0	91 349
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	55	0	55	400	0	400	22	0	22	433	0	433
45506	2 917	0	2 917	0	0	0	324	0	324	2 593	0	2 593
45507	115 203	0	115 203	909	0	909	2 798	0	2 798	113 314	0	113 314
45812	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
45815	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45912	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45915	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47404	0	0	0	13 736	0	13 736	13 736	0	13 736	0	0	0
47408	0	0	0	1 097 587	0	1 097 587	1 097 587	0	1 097 587	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	31	0	31	793	0	793	775	0	775	49	0	49
47427	2 787	0	2 787	12 234	0	12 234	11 868	0	11 868	3 153	0	3 153
50205	7 276	0	7 276	43	0	43	4	0	4	7 315	0	7 315
50207	40 668	0	40 668	345	0	345	1	0	1	41 012	0	41 012
50208	76 801	0	76 801	51 962	0	51 962	1 155	0	1 155	127 608	0	127 608
50211	0	14 306	14 306	0	782	782	0	1 762	1 762	0	13 326	13 326
50221	1 479	0	1 479	388	0	388	204	0	204	1 663	0	1 663
50305	6 420	0	6 420	51	0	51	0	0	0	6 471	0	6 471
50307	0	0	0	1 046 785	0	1 046 785	996 910	0	996 910	49 875	0	49 875
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60306	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60308	929	0	929	2 071	0	2 071	2 978	0	2 978	22	0	22
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	521	0	521	666	0	666	1 053	0	1 053	134	0	134
60323	290	0	290	0	0	0	200	0	200	90	0	90
60336	41	0	41	11	0	11	18	0	18	34	0	34
60401	14 123	0	14 123	11 877	0	11 877	6 064	0	6 064	19 936	0	19 936
60404	197	0	197	1 306	0	1 306	0	0	0	1 503	0	1 503
60415	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60901	2 255	0	2 255	4	0	4	0	0	0	2 259	0	2 259
60906	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	44	0	44	120	0	120	164	0	164	0	0	0
61009	37	0	37	81	0	81	81	0	81	37	0	37
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	996 910	0	996 910	996 910	0	996 910	0	0	0
61403	114	0	114	39	0	39	22	0	22	131	0	131
61702	18 042	0	18 042	0	0	0	0	0	0	18 042	0	18 042
70606	171 060	0	171 060	14 364	0	14 364	4	0	4	185 420	0	185 420
70608	84 550	0	84 550	5 990	0	5 990	0	0	0	90 540	0	90 540
70609	192 509	0	192 509	12 392	0	12 392	0	0	0	204 901	0	204 901
70611	6 072	0	6 072	762	0	762	0	0	0	6 834	0	6 834
70616	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
Итого по активу (баланс)	1 959 410	109 900	2 069 310	18 715 385	19 148	18 734 533	18 498 199	28 300	18 526 499	2 176 596	100 748	2 277 344
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014	13 014	0	13 014
10603	1 479	0	1 479	204	0	204	388	0	388	1 663	0	1 663
10609	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
10701	14 952	0	14 952	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
10801	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
20309	0	63 864	63 864	0	8 579	8 579	0	2 946	2 946	0	58 231	58 231
30232	0	0	0	443	22	465	443	22	465	0	0	0
30601	1 927	0	1 927	18 408	0	18 408	18 395	0	18 395	1 914	0	1 914
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
407	186 699	0	186 699	426 499	0	426 499	597 316	0	597 316	357 516	0	357 516
408.1	1 731	0	1 731	9 489	0	9 489	8 788	0	8 788	1 030	0	1 030
408.2	1 877	1	1 878	35 993	0	35 993	35 495	0	35 495	1 379	1	1 380
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40909	0	0	0	853	73	926	853	73	926	0	0	0
40910	0	0	0	33	152	185	33	152	185	0	0	0
40911	703	0	703	18 300	0	18 300	17 603	0	17 603	6	0	6
40912	0	0	0	177	151	328	177	151	328	0	0	0
40913	0	0	0	92	21	113	92	21	113	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	20 662	0	20 662	0	0	0	540	0	540	21 202	0	21 202
42107	12 090	0	12 090	0	0	0	0	0	0	12 090	0	12 090
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	7 158	22 720	29 878	4 769	2 345	7 114	4 537	860	5 397	6 926	21 235	28 161
42304	110	0	110	1	0	1	1	0	1	110	0	110
42305	35 789	1 102	36 891	228	136	364	355	55	410	35 916	1 021	36 937
42306	161 797	14 643	176 440	1 322	1 803	3 125	7 139	733	7 872	167 614	13 573	181 187
42307	322 847	0	322 847	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	322 847	0	322 847
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	82 590	0	82 590	668	0	668	424	0	424	82 346	0	82 346
45415	342	0	342	3	0	3	0	0	0	339	0	339
45515	1 668	0	1 668	151	0	151	6	0	6	1 523	0	1 523
45818	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
45918	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
47403	0	0	0	4 664	0	4 664	4 664	0	4 664	0	0	0
47407	0	0	0	1 097 587	0	1 097 587	1 097 587	0	1 097 587	0	0	0
47411	2 128	640	2 768	4 603	81	4 684	4 749	86	4 835	2 274	645	2 919
47416	0	0	0	998 368	0	998 368	998 368	0	998 368	0	0	0
47422	27	0	27	12	0	12	15	0	15	30	0	30
47425	321	0	321	169	0	169	79	0	79	231	0	231
47426	396	0	396	2 435	0	2 435	2 514	0	2 514	475	0	475
50220	729	0	729	314	0	314	102	0	102	517	0	517
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	13 766	0	13 766	933	0	933	222	0	222	13 055	0	13 055
60301	139	0	139	1 169	0	1 169	1 327	0	1 327	297	0	297
60305	2 622	0	2 622	4 243	0	4 243	3 663	0	3 663	2 042	0	2 042
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	76	0	76	537	0	537	801	0	801	340	0	340
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	403	0	403	282	0	282	5	0	5	126	0	126
60335	574	0	574	884	0	884	927	0	927	617	0	617
60414	9 790	0	9 790	6 064	0	6 064	94	0	94	3 820	0	3 820
60903	476	0	476	0	0	0	44	0	44	520	0	520
70601	192 327	0	192 327	33	0	33	17 654	0	17 654	209 948	0	209 948
70603	84 721	0	84 721	0	0	0	5 992	0	5 992	90 713	0	90 713
70604	192 408	0	192 408	0	0	0	11 822	0	11 822	204 230	0	204 230
Итого по пассиву (баланс)	1 966 340	102 970	2 069 310	2 853 333	13 363	2 866 696	3 069 631	5 099	3 074 730	2 182 638	94 706	2 277 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	11	0	11	1 085	0	1 085	419	0	419	677	0	677
90902	115 161	0	115 161	4 029	0	4 029	4 220	0	4 220	114 970	0	114 970
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91414	1 220 513	0	1 220 513	922	0	922	265 168	0	265 168	956 267	0	956 267
91501	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
91604	81 521	0	81 521	2 699	0	2 699	2 648	0	2 648	81 572	0	81 572
91704	26 353	0	26 353	0	0	0	695	0	695	25 658	0	25 658
91802	54 781	0	54 781	0	0	0	8 324	0	8 324	46 457	0	46 457
99998	1 580 220	0	1 580 220	102 045	0	102 045	174 929	0	174 929	1 507 336	0	1 507 336
Итого по активу (баланс)	3 079 565	0	3 079 565	110 785	0	110 785	457 398	0	457 398	2 732 952	0	2 732 952
Пассив
91003	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	126 453	0	126 453	1 267	0	1 267	1 177	0	1 177	126 363	0	126 363
91312	1 420 844	0	1 420 844	143 360	0	143 360	78 691	0	78 691	1 356 175	0	1 356 175
91316	17 424	0	17 424	28 283	0	28 283	11 420	0	11 420	561	0	561
91317	9 824	0	9 824	790	0	790	9 607	0	9 607	18 641	0	18 641
91507	5 675	0	5 675	79	0	79	0	0	0	5 596	0	5 596
99999	1 499 345	0	1 499 345	282 468	0	282 468	8 739	0	8 739	1 225 616	0	1 225 616
Итого по пассиву (баланс)	3 079 565	0	3 079 565	457 397	0	457 397	110 784	0	110 784	2 732 952	0	2 732 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
94101	0	0	0	18 399	0	18 399	18 399	0	18 399	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 794	0	18 794	18 794	0	18 794	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 398	0	18 398	18 398	0	18 398	0	0	0
97101	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 793	0	18 793	18 793	0	18 793	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	109 054 318,0000	0	0	1 096 910,0000	0	0	996 910,0000	0	0	109 154 318,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 054 385,0000	0	0	1 096 912,0000	0	0	996 912,0000	0	0	109 154 385,0000
Пассив
98050	0	0	109 054 385,0000	0	0	996 911,0000	0	0	1 096 911,0000	0	0	109 154 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 054 385,0000	0	0	996 911,0000	0	0	1 096 911,0000	0	0	109 154 385,0000

Страница была полезной?